Código de valores: Youon Technology Co.Ltd(603776) abreviatura de valores: Youon Technology Co.Ltd(603776) número de anuncio: 2022 – 016 Código de bonos convertibles: 113609 abreviatura de bonos: bonos convertibles yongan
Youon Technology Co.Ltd(603776)
Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
De conformidad con las disposiciones de las directrices no. 1 de la bolsa de Shanghai sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado y las directrices sobre el formato del anuncio provisional No. 1 del memorando de Trabajo sobre la divulgación diaria de información de las empresas que cotizan en bolsa – Informe Especial no. 16 sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, publicadas por la bolsa de Shanghai, El informe sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021 es el siguiente:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Fondos recaudados mediante la oferta pública inicial de acciones
Tras la aprobación del documento no. 521 de la Comisión Reguladora de valores de China (2017) y el Acuerdo de la bolsa de Shanghai, el 7 de agosto de 2017, el asegurador principal China International Capital Corporation Limited(601995) \ \ \ A partir del 11 de agosto de 2017, la empresa recaudó un total de 644400 millones de yuan de fondos recaudados, después de deducir los gastos de emisión de 635164 millones de yuan, el capital neto recaudado fue de 580883 millones de yuan.
El importe neto de los fondos recaudados anteriormente se ha verificado en el informe de verificación de capital no. 320za0007 de tongyi Zi (2017) emitido por tongyi Certified Public Accountants (Special general Partnership).
Al 31 de diciembre de 2020, los fondos recaudados se habían invertido directamente en los proyectos recaudados por un total de 545640,01 millones de yuan, el monto de los fondos recaudados no utilizados era de 35.243,35 millones de yuan y el saldo real de la cuenta especial de fondos recaudados era de 38.428,85 millones de yuan. (el monto de los fondos recaudados es de 35.243500 Yuan, los ingresos financieros acumulados son de 2.416000 Yuan, y los intereses acumulados de las cuentas especiales se almacenan en 783400 Yuan menos los honorarios de tramitación). En 2021, el uso de los fondos recaudados por la empresa fue de 28.960,07 millones de yuan para proyectos de recaudación de fondos directamente invertidos, y 280,03 millones de yuan para gastos netos por intereses acumulados de almacenamiento de cuentas especiales en ese año.
Al 31 de diciembre de 2021, los fondos recaudados se habían invertido directamente en los proyectos recaudados por un total de 574608.800 Yuan, el monto de los fondos recaudados no utilizados era de 6.288000 yuan y el saldo real de la cuenta especial de fondos recaudados era de 9.748100 Yuan. (el monto de los fondos recaudados es de 6.282800 Yuan, los ingresos financieros acumulados son de 2.416000 Yuan, y los intereses acumulados de la Cuenta Especial se almacenan en la Cuenta Especial y se deducen los honorarios de tramitación de 1.063700 Yuan).
Ii) emisión pública de bonos convertibles de sociedades
Tras la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) en el documento no. 2772 [2020], la empresa ha emitido 8.864800 bonos convertibles, cada uno de los cuales tiene un valor nominal de 100 yuan. El total de fondos recaudados en esta emisión es de 886488 millones de yuan, 16.478900 Yuan después de deducir los gastos de emisión sin impuestos, y el importe neto real de los fondos recaudados es de 870.11 millones de yuan.
El capital neto recaudado anteriormente ha sido verificado por el informe de verificación de capital no. 216z0027 de rongchengyi Zi [2020] emitido por Rongcheng Certified Public Accountants firm (Special general Partnership).
Al 31 de diciembre de 2020, los fondos recaudados se habían invertido directamente en los proyectos recaudados por un total de 55.436600 Yuan, mientras que los fondos recaudados no utilizados ascendían a 814564.500 Yuan, lo que dejaba un saldo real de 8140227 millones de yuan en la cuenta especial de fondos recaudados después de deducir el impuesto sobre el valor a ñadido de los gastos de emisión. (el monto de los fondos recaudados es de 813874.800 Yuan, y los intereses acumulados de las cuentas especiales se almacenan en 147900 Yuan menos los honorarios de tramitación).
En 2021, el uso de los fondos recaudados por la empresa fue de 261043.800 yuan para el proyecto de recaudación de fondos directamente, 46.792900 yuan para la inversión anticipada de fondos autofinanciados de sustitución, 95.000 millones de yuan para la compra acumulada de productos financieros y de depósito en ese año, 80.000 millones de yuan para el reembolso acumulado de productos financieros en ese año, 11.618400 yuan para los ingresos obtenidos, y 134700 yuan para la deducción neta de los gastos de tramitación de los intereses acumulados de almacenamiento de cuentas especiales en ese año.
Al 31 de diciembre de 2021, los fondos recaudados se habían invertido directamente en el proyecto de recaudación de fondos por un total de 363273.300 Yuan, el monto de los fondos recaudados no utilizados era de 506727.800 Yuan, y el saldo real de la cuenta especial de recaudación de fondos era de 369151.400 Yuan, después de deducir el impuesto sobre El valor añadido pagado por los gastos de emisión y el resto de los productos financieros no reembolsados. (el monto de los fondos recaudados es de 506038.100 Yuan, incluidos 15.000000 Yuan de productos financieros no reembolsados, 11.618400 Yuan de ingresos financieros acumulados y 1.494900 Yuan de gastos de tramitación de intereses acumulados de almacenamiento de cuentas especiales).
Gestión de los fondos recaudados
Fondos recaudados mediante la oferta pública inicial de acciones
A fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados y proteger los derechos e intereses de los inversores, la empresa, de conformidad con las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado, el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en Shanghai, las normas para la cotización de acciones de la bolsa de Shanghai, En combinación con la situación real de la empresa, se ha elaborado el sistema de gestión de los fondos recaudados (en adelante, el sistema de Gestión). El sistema de gestión fue examinado y aprobado en la sexta reunión del primer Consejo de Administración de la empresa el 31 de marzo de 2015 y revisado en la 16ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa el 30 de mayo de 2018.
De acuerdo con el sistema de gestión y la combinación de las necesidades operacionales, a partir de agosto de 2017, la empresa lleva a cabo el almacenamiento de la cuenta especial para los fondos recaudados, establece la cuenta especial para la utilización de los fondos recaudados en el Banco, y ha firmado el Acuerdo de gestión de la cuenta especial para la recaudación de fondos con el Banco de apertura de la cuenta y la institución patrocinadora, y lleva a cabo un examen y aprobación estrictos para el uso de los fondos recaudados a fin de garantizar la utilización de los fondos especiales. Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había depositado y utilizado los fondos recaudados en estricta conformidad con las disposiciones del Acuerdo de gestión de cuentas especiales para la recaudación de fondos.
Al 31 de diciembre de 2021, las existencias de fondos recaudados eran las siguientes:
Unidad monetaria: RMB
Nombre del banco saldo de la cuenta bancaria
Nombre del banco saldo de la cuenta bancaria
Changzhou Xinbei Sub – Branch 4715702299548972999705
Changzhou Xinbei Sub – Branch 81105100123 Beijing Hualian Department Store Co.Ltd(000882) 9022455.21
Changzhou Xinbei Sub – Branch 1061504023388715689.57
Total 974814183
Ii) emisión pública de bonos convertibles de sociedades
Con el fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados en esta emisión y proteger los derechos e intereses de los pequeños y medianos inversores, de conformidad con las disposiciones de las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa”, el “índice de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado” y otras leyes y reglamentos, y el “sistema de gestión de los fondos recaudados” Youon Technology Co.Ltd(603776) , de 5 de diciembre de 2020, La empresa y la organización patrocinadora China International Capital Corporation Limited(601995) (en lo sucesivo denominada China International Capital Corporation Limited(601995) Changzhou Branch (hereinafter referred to as ” China Citic Bank Corporation Limited(601998) Changzhou Branch”) and Changzhou Xinbei Branch (hereinafter referred to as ” Bank Of China Limited(601988) Changzhou Xinbei Branch”) have signed the Tripartite Regulatory Agreement for collected funds Storage in the Special account (hereinafter referred to as “Tripartite Agreement”). No hay diferencias significativas entre el contenido del acuerdo tripartito y el acuerdo tripartito de supervisión de la cuenta especial de almacenamiento de fondos recaudados (Modelo) elaborado por la bolsa de Shanghai, y no hay problemas en el cumplimiento del acuerdo tripartito de supervisión.
Al 31 de diciembre de 2021, las existencias de fondos recaudados eran las siguientes:
Unidad monetaria: RMB
Nombre del banco saldo de la cuenta bancaria
Changzhou Xinbei Sub – Branch 1061510104024139317149611861
Changzhou Branch 8110510012, 1639161, 2622821434
Changzhou Xinbei Sub – Branch 55474856888517142705047
Total 3 6915138342
Utilización real de los fondos recaudados en el año en curso
Utilización de los fondos recaudados
Hasta el 31 de diciembre de 2021, el total de fondos recaudados de los proyectos pertinentes realmente invertidos por la empresa ascendía a 944067.100 Yuan. Para más detalles sobre el uso, véase el cuadro comparativo del uso de los fondos recaudados en el anexo 1: 2021.
Ii) inversión inicial y sustitución de proyectos de inversión
A partir del 30 de noviembre de 2020, la empresa ha invertido 46.792851,72 yuan en el proyecto de diseño y puesta en marcha de sistemas inteligentes de vehículos de motor compartidos con fondos autofinanciados, que se completó en abril de 2021.
Iii) Reposición temporal de los fondos líquidos con fondos recaudados ociosos
Durante el período que abarca el informe, la empresa no utilizó fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente el capital de trabajo.
Iv) utilización de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo y la inversión en productos conexos
El 5 de enero de 2021, en la décima reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, se examinó y aprobó la “propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos por la empresa para la gestión del efectivo”, y se acordó que la empresa, sin perjuicio de la ejecución normal de los proyectos de inversión de los fondos recaudados y de la seguridad de los fondos recaudados, utilizaría fondos recaudados ociosos de bonos convertibles de acciones a con una cuota no superior a 450 millones de yuan para la gestión del efectivo. El plazo de inversión no excederá de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración. Dentro del plazo y la cantidad antes mencionados, los fondos pueden utilizarse de manera continua y el Presidente de la empresa está autorizado a ser responsable de su aplicación.
El 12 de abril de 2022, en la 18ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados temporalmente ociosos y los fondos propios para la gestión del efectivo, y se acordó que la empresa, sin perjuicio de la construcción y el uso de los fondos recaudados, los fondos recaudados y la seguridad de los fondos propios, El período de inversión es de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración de la empresa, dentro del cual los fondos nacionales pueden utilizarse de manera renovable, y el Presidente de la empresa está autorizado a hacerse cargo de la aplicación concreta.
El 8 de enero de 2021, la empresa compró 50 millones de yuan de productos financieros rentables garantizados por el capital, cuyo nombre es China International Capital Corporation Limited(601995)
El 8 de enero de 2021, la empresa compró 50 millones de yuan de productos financieros de renta flotante con el nombre de China International Capital Corporation Limited(601995) \ Index a
El 8 de enero de 2021, la empresa compró 50 millones de yuan de productos financieros de renta flotante con el nombre de China International Capital Corporation Limited(601995) Gold a series 126 período certificado de renta, el período de financiación es de 185 días, la tasa de rendimiento anual esperada es de 1,50% – 7,80%, El beneficio financiero real es de 3801 millones de yuan, el producto financiero ha sido
