Código de valores: Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019) abreviatura de valores: Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019) número de anuncio: 2022 – 030 Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019)
Anuncio sobre el uso de fondos propios para la gestión financiera encomendada
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos importantes:
1. Tipo de inversión: bajo la premisa de controlar el riesgo, la empresa compra productos financieros de bajo riesgo a corto plazo con alta seguridad y buena liquidez a través de bancos, empresas de valores y otras instituciones financieras legalmente calificadas, incluyendo, pero no limitado a, productos financieros de renta fija, productos financieros flotantes de capital garantizado, depósitos estructurales, etc.
2. Importe de la inversión: el importe total de las transacciones en cualquier momento no excederá de 200 millones de yuan, el importe de los fondos nacionales podrá utilizarse de forma continua, y el importe acumulado durante 12 meses consecutivos no excederá del 50% de los activos netos auditados de la empresa en el último período. 3. Consejos especiales de riesgo: el riesgo de política, el riesgo de mercado, el riesgo de liquidez, el riesgo operativo y otros cambios en la gestión financiera de la Comisión tienen un gran impacto, los ingresos de inversión son inciertos, por favor presten atención al riesgo de inversión. Panorama general de las inversiones
1. Propósito de la inversión: con el fin de mejorar la eficiencia de la utilización de los fondos, aumentar los ingresos de la empresa y maximizar los beneficios de los accionistas, la empresa tiene la intención de solicitar el uso de sus propios fondos ociosos para llevar a cabo operaciones financieras confiadas, garantizando al mismo tiempo la demanda diaria de fondos operativos y el control efectivo de los riesgos de inversión. 2. Duración e importe de la inversión: el importe total de las transacciones en cualquier momento no excederá de 200 millones de yuan, el importe de los fondos nacionales podrá utilizarse de manera continua, y el importe acumulado durante 12 meses consecutivos no excederá del 50% de los activos netos auditados de la empresa en el último período. El plazo será de 12 meses a partir de su examen y aprobación por la Junta.
3. Método de inversión: la empresa controlará estrictamente los riesgos de acuerdo con las normas pertinentes, evaluará y seleccionará estrictamente los productos financieros, comprará productos financieros a corto plazo de bajo riesgo, buena liquidez y alta seguridad, incluidos, entre otros, los productos financieros de renta fija, los productos financieros flotantes de capital garantizado y los depósitos estructurales. Los productos financieros confiados para la inversión de la empresa no se utilizarán para la inversión en acciones, productos derivados, fondos de inversión de valores o inversiones anteriores.
4. Fuentes de fondos: la empresa utiliza los fondos propios ociosos como fuente de fondos para la gestión de las finanzas confiadas, de conformidad con la ley.
Procedimiento de examen
El 11 de abril de 2022, la empresa convocó la 23ª reunión del séptimo Consejo de Administración, examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de los fondos propios para la gestión financiera Fiduciaria, y acordó que la empresa y sus filiales en el ámbito de los estados consolidados utilizaran los fondos propios ociosos con una cantidad no superior a 200 millones de yuan para comprar bancos cualificados para la gestión jurídica, a fin de garantizar la demanda de fondos para la producción y la gestión normales. Al mismo tiempo, autoriza al Presidente del Consejo de Administración a ejercer el poder de decisión sobre las inversiones y a firmar los documentos jurídicos pertinentes en el ámbito de esta cantidad. La presente propuesta está dentro del ámbito de la autoridad deliberativa del Consejo de Administración y no entraña transacciones conexas y no requiere la deliberación de la Junta General de accionistas.
Análisis de riesgos de inversión y medidas de control de riesgos
I) riesgo de inversión
1. Riesgos políticos: los productos financieros de conformidad con las leyes y reglamentos vigentes y el diseño de políticas, como las leyes y reglamentos pertinentes o los cambios en las políticas macroeconómicas nacionales, pueden afectar a la inversión de los productos financieros, el reembolso y otras actividades normales, lo que dará lugar a que los productos financieros no puedan obtener ingresos suficientes de los productos.
2. Riesgo de mercado: los productos financieros que la empresa y sus filiales deben comprar en el ámbito de los estados financieros consolidados son de bajo riesgo, pero el mercado financiero se ve afectado por la macroeconomía, lo que no excluye que la inversión se vea afectada por las fluctuaciones del mercado. 3. Riesgo de liquidez: en el caso de los productos con un período de inversión determinado, el riesgo de liquidez de los fondos derivados de la no amortización anticipada de los productos financieros antes de la expiración del período de inversión.
4. Riesgo de ingresos: la empresa y sus filiales en el ámbito de los estados financieros consolidados intervendrán de acuerdo con la situación económica y los cambios en el mercado financiero, y el negocio de productos financieros confiados puede estar vinculado a índices financieros u otros tipos de negocios, por lo que los ingresos reales de la inversión no pueden esperarse y puede haber una cierta diferencia de intervalo.
5. Riesgo operativo: debido a los defectos del proceso de gestión interna, los errores de funcionamiento del personal y otros incidentes, pueden dar lugar a la suscripción de productos financieros, el fracaso de las transacciones, el fracaso de la transferencia de fondos, lo que da lugar a la pérdida de ingresos de la empresa y sus filiales. Medidas de control del viento
1. La empresa analizará y hará un seguimiento oportuno de la dirección de inversión de los productos financieros y del progreso de los proyectos, y adoptará oportunamente las medidas de seguridad correspondientes para controlar el riesgo de inversión una vez que se descubran o juzguen los factores desfavorables.
2. El Departamento de auditoría de la empresa tiene derecho a supervisar diariamente las operaciones financieras encomendadas y a auditar y verificar periódicamente el uso de los fondos.
3. La empresa llevará a cabo la gestión financiera encomendada, elegirá como fideicomisario a las instituciones financieras especializadas cualificadas que tengan una buena situación crediticia, una buena situación financiera, un buen historial de buena fe y una fuerte rentabilidad, y firmará un contrato escrito con el fideicomisario para aclarar la cantidad, el período, el tipo de inversión, los derechos y obligaciones de ambas partes y las responsabilidades jurídicas de la gestión financiera encomendada, y solicitará garantías cuando sea necesario.
El Consejo de Administración de la empresa nombra al Director Financiero de la empresa para que haga un seguimiento del progreso de la gestión financiera encomendada y de la seguridad de las inversiones. El Director Financiero informará oportunamente al Consejo de Administración cuando descubra cualquier situación anormal en la gestión financiera encomendada por la empresa, a fin de que el Consejo de Administración adopte medidas inmediatas y eficaces para recuperar los fondos y evitar o reducir las pérdidas de la empresa.
4. The Independent Director may inspect the Trusted Financial situation. Sobre la base de la verificación de la auditoría interna de la empresa, el director independiente se basará principalmente en la verificación del Comité de auditoría del Consejo de Administración y, cuando sea necesario, propondrá más de dos directores independientes, que tendrán derecho a nombrar a una institución de auditoría externa independiente para que lleve a cabo una auditoría especial de la gestión financiera encomendada.
Influencia de la gestión financiera por encargo en la empresa
Sin perjuicio de la producción y el funcionamiento normales y de la garantía de la seguridad de los fondos, el uso temporal de fondos propios ociosos para comprar productos financieros de bajo riesgo a corto plazo, a través de una gestión financiera adecuada, puede mejorar la eficiencia del uso de los fondos, aumentar los ingresos de la empresa, para La empresa y los accionistas para obtener más información sobre la inversión.
Opiniones de los directores independientes
The Independent Director believes that the company uses its own Idle funds to deliberate and vote on the entrusted financial matters in accordance with relevant laws and Regulations and relevant provisions of the articles of Association. La compra de productos financieros de bajo riesgo a corto plazo por parte de la empresa y sus filiales que no utilicen más de 200 millones de yuan de fondos propios ociosos en el ámbito de los estados financieros consolidados es beneficiosa para mejorar la eficiencia en el uso de los fondos propios y aumentar los ingresos de los fondos propios, no afectará negativamente a la producción y el funcionamiento de la empresa y sus filiales en el ámbito de los estados financieros consolidados, redunda en interés de la empresa y no perjudicará a la empresa ni a todos los accionistas. En particular, los intereses de los accionistas minoritarios. Está de acuerdo en que la empresa y sus filiales en el ámbito de los estados financieros consolidados utilizarán sus propios fondos ociosos para llevar a cabo las actividades financieras encomendadas.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 13 de abril de 2022
