Informe de verificación sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados
Informe de verificación sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados
An yonghua Ming (2022) Special Word No. 61519262j03 Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) Board of Directors:
Aceptamos el encargo de verificar el informe especial adjunto sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021 (el “Informe especial sobre los fondos recaudados”). De conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa”, “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta principal” y las directrices de formato conexas, es responsabilidad del Consejo de Administración preparar un informe especial sobre los fondos recaudados y velar por que su contenido sea verdadero, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Nuestra responsabilidad es emitir dictámenes de verificación independientes sobre el informe especial sobre la recaudación de fondos sobre la base de la labor de verificación.
Hemos llevado a cabo el negocio de autenticación de acuerdo con las disposiciones de otras normas de negocio de autenticación de CPA No. 3101 – Negocios de autenticación distintos de la auditoría o revisión de información financiera histórica. Las normas exigen que planifiquemos y ejecutemos la labor de verificación a fin de obtener garantías razonables de que el informe especial sobre la recaudación de fondos no contiene inexactitudes significativas. En el proceso de acreditación, aplicamos procedimientos que incluían la comprensión, el muestreo, la verificación y otros procedimientos que consideramos necesarios. Estamos convencidos de que nuestra labor de verificación proporciona una base razonable para expresar nuestras opiniones.
Creemos que el informe especial sobre la recaudación de fondos de Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) \ \ \ \
El presente informe se presenta únicamente para Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) divulgación del informe anual 2021 y
Informe de verificación sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados (continuación)
An Yong Hua Ming (2022) Special Word No. 61519262j03 Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) (no hay texto en esta página)
Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) China Certified Public Accountant: Li huihua
CPA China: Gao Jie
Beijing, China 12 de abril de 2022
Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Información básica sobre la recaudación de fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China el 19 de mayo de 2020 sobre la aprobación de la emisión pública de bonos convertibles por Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) \ La emisión de bonos convertibles por la empresa debe recaudar fondos por valor de 314440.000 Yuan, el capital real recaudado por la empresa por valor de 314440.000 Yuan, el capital recaudado después de deducir los gastos de suscripción y recomendación por valor de 22.100000 Yuan, y el principal asegurador debe remitirlo a la cuenta de la empresa el 3 de junio de 2020. Además, se dedujeron los honorarios de los abogados, los honorarios de auditoría, la divulgación de información legal y otros gastos de emisión, que ascendían a 14.129419,16 Yuan, y el capital neto recaudado por la empresa era de 31.078058084 Yuan. The above raised funds have been Verified by Daxin Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) and issued the capital Verification Report No. 3 – 00009 of daxinyi Zi [2020]. Ii) Utilización y saldo de los fondos recaudados
Al 31 de diciembre de 2021, la cantidad y el saldo de los fondos recaudados eran los siguientes:
Cantidad del proyecto (10.000 yuan)
Recaudación neta de fondos (a) 31078106
Más: ingresos acumulados por concepto de intereses, ingresos financieros, pérdidas y ganancias cambiarias y
Deducción neta de los gastos de tramitación (b) 112845
Sustitución y utilización Net a de los proyectos de oferta pública inicial (c) 306302,03
Adquisición de NVT AG, una empresa de válvulas aórticas intervencionistas, 100%
Capital social y capital de trabajo suplementario
Adquisición de un 6,63% de participación minoritaria en cbch II 43.676,00
Proyecto de protección de la salud (nuevos guantes) con una producción anual de 2.000 millones de unidades en la tercera fase 17.784,19
Producción anual de 4.000 millones de guantes de protección de la salud de PVC 2941217
Adquisición de una participación del 100% en Wuhan bikel 2327468
Reembolso de préstamos bancarios 32.000,00
Liquidez complementaria 36.893,79
Saldo final de los fondos recaudados (d) 5 607,47
De los cuales: D = a + B – C
Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 (continuación)
II. Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados (ⅰ) Gestión de los fondos recaudados
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como con las disposiciones de los documentos normativos, se ha elaborado el sistema de gestión de la recaudación de fondos, y se ha establecido un sistema estricto de examen y aprobación de la autoridad para el uso de los fondos recaudados a fin de garantizar que los fondos especiales se utilicen exclusivamente para fines de garantía.
El 6 de mayo de 2020, la primera reunión del quinto Consejo de Administración de Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) examinó y aprobó la propuesta de establecer una cuenta especial de recaudación de fondos y la autorización conexa para la empresa y sus filiales, y acordó que la empresa y sus filiales Blue Sail New Valve Technology HK Limited y Shandong lanfan New Materials Co., Ltd. Establecieran siete cuentas especiales de recaudación de fondos en la Subdivisión Linzi de Zibo, etc. Se utiliza para el almacenamiento, la utilización y la gestión de los fondos de apoyo recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles de sociedades (en lo sucesivo denominados “bonos convertibles”).
La empresa y sus filiales, bluesail New Valve Technology HK Limited, Shandong lanfan New Materials Co., Ltd., los patrocinadores Morgan Stanley Securities (China) Co., Ltd., Citic Securities Company Limited(600030) \ \ \
Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 (continuación)
II. Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados (continuación) (II) Almacenamiento de la cuenta especial de fondos recaudados
Al 31 de diciembre de 2021, los fondos recaudados se habían depositado de la siguiente manera:
Cuenta Especial para la recaudación de fondos
Bank Of China Limited(601988) 242941731156 – venta
Subdivisión Zibo Linzi
Bank Of China Limited(601988) (Hong Kong) Limited 012 – 875 – 2 – 042367 – 8 (HKD), – sales
Company 012 – 875 – 2 – 042368 – 1 (Foreign currency)
China Agricultural Bank Of China Limited(601288) Co., Ltd. 1523310104024486 – sales
Zibo Linzi Sub – Branch
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 373899999101 Wuhan Zhongyuan Huadian Science And Technology Co.Ltd(300018) 9942 – venta
Subdivisión Zibo Linzi
China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) SHARES LIMITED 632098968 – sales
Sucursal de la empresa Jinan
Qingdao Rural Commercial Bank shares 206 Dare Power Dekor Home Co.Ltd(000910) 42 Csg Holding Co.Ltd(000012) 012012012662 – sold
Limited Zhangqiu Sub – Branch
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Joint Stock Co., Ltd. 3790, 201001000754955607470432 Zibo Branch of current Deposit Department
Total 5607470432
Nota: a fin de normalizar la gestión de las cuentas bancarias y reducir los costos de gestión, la empresa ha completado los procedimientos de cancelación de las cuentas especiales de recaudación de fondos terminadas de conformidad con la ley. Para más detalles, véase el anuncio sobre la cancelación de las cuentas especiales de recaudación de fondos parciales (anuncio no. 2021 – 087), publicado por la empresa el 29 de septiembre de 2021 en la red de información sobre los medios de divulgación de información designados.
Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 (continuación)
Utilización real de los fondos recaudados en el año en curso (ⅰ) utilización de los fondos recaudados para proyectos de inversión
Al 31 de diciembre de 2021, el uso real de los fondos recaudados se detalla en el cuadro comparativo del uso de los fondos recaudados (cuadro 1). Ii) cambios en la ubicación y el modo de ejecución de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
En 2021, no se modificaron el lugar de ejecución ni el método de ejecución del proyecto de inversión de capital recaudado. Inversión inicial y sustitución de proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
En 2021, la empresa no utilizó los fondos recaudados para reemplazar la inversión inicial del proyecto de inversión. Iv) Reposición temporal de los fondos líquidos con fondos recaudados ociosos
En 2021, la empresa no utilizó fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente el capital de trabajo. Utilización de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
En la octava reunión del quinto Consejo de Administración, celebrada el 28 de octubre de 2020, en la séptima reunión del quinto Consejo de supervisión, en la décima reunión del quinto Consejo de Administración, celebrada el 4 de diciembre de 2020, y en la novena reunión del quinto Consejo de supervisión, se examinaron y aprobaron, respectivamente, El proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la compra de productos financieros y la propuesta sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la compra de productos financieros en 2021. Sin perjuicio del progreso de los proyectos de recaudación de fondos, la empresa (incluidas las filiales de propiedad total) tiene previsto utilizar fondos recaudados ociosos con una cuota no superior a 200 millones de yuan para comprar productos financieros seguros y líquidos.
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa no había utilizado fondos recaudados ociosos para comprar el saldo de los productos financieros, los ingresos de inversión en 2021 ascendieron a 2.939 millones de yuan.
Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 (continuación)
Utilización real de los fondos recaudados en el año en curso (continuación) (ⅵ)
La empresa convocó la 16ª reunión del 5º Consejo de Administración y la 15ª reunión del 5º Consejo de supervisión el 1 de julio de 2021, y examinó y aprobó la propuesta sobre el cierre de algunos proyectos de recaudación de fondos y la reposición permanente del capital de trabajo mediante la recaudación de fondos ahorrados. Los fondos ahorrados recaudados después de la adquisición de la participación del 100% en NVT AG y el proyecto de capital de trabajo suplementario de la empresa de válvulas aórticas intervencionista fueron 157995.400 Yuan (incluidos algunos ingresos por concepto de intereses, la cantidad real se basa en el saldo de la cuenta especial en el día de la transferencia de fondos) para reponer permanentemente el capital de trabajo.
La compañía convocó la 18ª Reunión de la 5ª Junta Directiva y la 16ª Reunión de la 5ª Junta de supervisores el 30 de agosto de 2021, examinó y aprobó la “propuesta sobre el cierre de algunos proyectos de recaudación de fondos y la reposición permanente del capital de trabajo mediante la recaudación de fondos ahorrados”, y acordó cerrar el “proyecto de protección de la salud (nuevos guantes) con una producción anual de 2.000 millones de unidades en la tercera fase” y el “proyecto de guantes de protección de la salud de PVC con una producción anual de 4.000 millones de unidades”. Además, el monto total de los fondos recaudados ahorrados ascendió a 119719.300 Yuan (incluidos algunos ingresos por concepto de intereses, y el monto real se transfirió con cargo a los fondos).
