Opiniones especiales de verificación de Morgan Stanley Securities (China) Co., Ltd. Citic Securities Company Limited(600030) Co., Ltd. Sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Morgan Stanley Securities (China) Co., Ltd. Citic Securities Company Limited(600030) (en lo sucesivo, « Morgan Stanley securities», Citic Securities Company Limited(600030) \ \ \ \ \ \ \ De conformidad con las “medidas de gestión de las operaciones de recomendación para la emisión de valores y la cotización en bolsa de Shenzhen”, “normas de cotización en bolsa de Shenzhen”, “Directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa”, “Directrices de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos de supervisión para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa” y “Directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 13 – actividades de recomendación” Y otros documentos legales y reglamentarios pertinentes, la empresa 2021 recaudó fondos para el almacenamiento y el uso de una verificación cuidadosa y cuidadosa. Los detalles de la verificación son los siguientes:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Cantidad y tiempo de recaudación de fondos
Tras la aprobación por la Comisión Reguladora de valores de China el 19 de mayo de 2020 de la “respuesta sobre la aprobación de Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) \ \ \ \ Daxin Certified Public Accountants Affairs Co., Ltd. Verified the position of the funds raised by the company to issue convertible Corporate bonds, and issued the capital Verification Report No. 3 – 00009 of daxinyi Zi (2020). Ii) Utilización y saldo de fin de año de los fondos recaudados en el año en curso
En 2021, la empresa utilizó 389245.700 Yuan de fondos recaudados; Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los fondos recaudados era de 560747 millones de yuan (incluidos algunos intereses), y el uso acumulado de los fondos recaudados era de 30.630203 millones de yuan. Al 31 de diciembre de 2021, la cantidad y el saldo de los fondos recaudados eran los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Importe del proyecto
Recaudación neta de fondos (a) 31078106
Importe del proyecto
Más: ingresos acumulados por concepto de intereses, ingresos financieros, pérdidas y ganancias cambiarias y 1.128,45 deducciones netas por honorarios (b)
Sustitución y utilización Net a de los proyectos de oferta pública inicial (c) 306302,03
De los cuales: adquisición de la participación del 100% en NVT AG y proyecto de capital de trabajo complementario
Adquisición de un 6,63% de participación minoritaria en cbch II 43.676,00
Proyecto de protección de la salud (nuevos guantes) con una producción anual de 2.000 millones de unidades en la tercera fase 17.784,19
Producción anual de 4.000 millones de guantes de protección de la salud de PVC 2941217
Adquisición de una participación del 100% en Wuhan bikel 2327468
Reembolso de préstamos bancarios 32.000,00
Liquidez complementaria 36.893,79
Saldo final de los fondos recaudados (d) 5 607,47
De los cuales: D = a + B – C
Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados
Gestión de los fondos recaudados
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como con las disposiciones de los documentos normativos, la empresa ha elaborado el sistema de gestión de la recaudación de fondos (en lo sucesivo denominado “el sistema de gestión de La recaudación de fondos”) y ha establecido un sistema estricto de examen y aprobación de la autoridad para el uso de los fondos recaudados a fin de garantizar que los fondos se utilicen exclusivamente.
El 6 de mayo de 2020, en la primera reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la propuesta de la empresa y sus filiales de establecer una cuenta especial para la recaudación de fondos y la autorización conexa, y se acordó que la empresa y sus filiales Blue Sail New Valve Technology HK Limited y Shandong lanfan New Materials Co., Ltd. Establecieran siete cuentas especiales para la recaudación de fondos en la Subdivisión Zibo Linzi, etc. Se utiliza para el almacenamiento, la utilización y la gestión de los fondos de apoyo recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles de sociedades (en lo sucesivo denominados “bonos convertibles”).
La empresa y sus filiales, bluesail New Valve Technology HK Limited, Shandong lanfan New Materials Co., Ltd., el patrocinador Morgan Stanley huaxin Securities Co., Ltd. 1, Citic Securities Company Limited(600030) \ \ \
Nombre de la cuenta bancaria
Nombre de la cuenta bancaria
Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) shares
Zibo Linzi 242941731156 Co., Ltd. Se utiliza para recibir fondos recaudados
Subdivisión
Adquisición de válvula aórtica intervencionista por bluesail New 012 – 875 – 2 – 042367 – 8
Valve Bank Of China Limited(601988) (Hong Kong) (HK $), nvtag 100% Equity and Supplementary Technology Limited 012 – 875 – 2 – 042368 – 1 Transport fund project
HK Limited (moneda extranjera)
Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) shares China Agricultural Bank Of China Limited(601288) shares Acquisition
Co., Ltd Zibo 1523310104024486 cbcardio Holdings iilimited 6. Proyecto de participación minoritaria del 63% en la Subdivisión Linzi
La tercera fase de la producción anual de 2.000 millones de unidades de protección de la salud Co., Ltd., Zibo Linzi 42 (New glove) Project
Subdivisión
Shandong lanfan New Materials China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) \ share Annual Production
Sucursal
Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) shares Qingdao Rural Commercial Bank 206 Dare Power Dekor Home Co.Ltd(000910) 40205 Csg Holding Co.Ltd(000012) repayment of Bank Loan and Supplementary Liquidity Fund Co., Ltd. 662 Project
Subdivisión Zhangqiu
Adquisición del 100% de las acciones de Wuhan bikel Relief Products Co., Ltd., Zibo Branch Company
Ii) Almacenamiento de fondos recaudados en cuentas especiales
Al 31 de diciembre de 2021, la situación de almacenamiento de los fondos recaudados en las cuentas especiales de los bancos era la siguiente (incluidos los intereses de los depósitos y los ingresos financieros):
Depósito de fondos recaudados
Nombre de la cuenta bancaria
Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) shares have Bank Of China Limited(601988) shares are
Zibo 242941731156 Fund 0.00 has been cancelled of Linzi Sub – Branch
Blue Sail New 012 – 875 – 2 – 042 Acquisition involvement Initiative
Valve Bank Of China Limited(601988) (Xiang 367 – 8 (HK $), Valve
Technology HK Port Limited 012 – 875 – 2 – 042 nvtag 100% 0.00 canceló 368 – 1 (Foreign currency) Equity and Supplementary Operations
Proyecto de transporte de fondos
Adquisición
Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) shares China Agricultural Bank Of China Limited(601288) 152331010400 cbcardio holdi
Ltd. 24486 ngsii Limited 6. 60.00 se ha cancelado la participación minoritaria del 3% en la Subdivisión Zibo Linzi
Proyecto
Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) shares owned Bank Of Communications Co.Ltd(601328) shares 37389991013 Third Annual Production 20
Zibo 00018994200 millones de unidades de protección de la salud 0,00 han sido canceladas de la Subdivisión Linzi (nuevos guantes)
Depósito de fondos recaudados
Nombre de la cuenta bancaria
Objetivo
Shandong Blue Sail New Material China
632098968 PVC Health Protection 0.00 has been cancelled from Jinan Branch glove Project
Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) shares Qingdao Rural Commercial 206 Dare Power Dekor Home Co.Ltd(000910) 420 repayment of Bank Loan
Ltd. Banking Co., Ltd. 5 Csg Holding Co.Ltd(000012) 662 and Supplementary Liquidity Fund 0.00 cancelled The Gold Project of Zhangqiu Sub – Branch of the company
Adquisición de acciones de Wuhan bikai
Zibo 3790, 20100100, 100 r Relief supplies have 560747 Current Deposit Co., Ltd Branch
