Código de valores: Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) abreviatura de valores: Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) número de anuncio: 2022 – 018 Código de bonos: 128108 abreviatura de bonos: bonos convertibles de vela azul
Blue Sail Medical Co.Ltd(002382)
Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
De conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa” y “Directrices para la supervisión autorregulada de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa” de la Comisión Reguladora de valores de China, y otras disposiciones pertinentes, Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) (en adelante, “la empresa”) en 2021, las instrucciones especiales para el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados son las siguientes:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Cantidad real de fondos recaudados y disponibilidad de fondos
Tras la aprobación de la “respuesta sobre la aprobación de la emisión pública de bonos convertibles” emitida por la Comisión Reguladora de valores de China el 19 de mayo de 2020 [2020] No. 710, el valor nominal total de la emisión pública de bonos convertibles por la empresa es de 314440.000 Yuan, con un plazo de seis a ños. La emisión de bonos convertibles por la empresa debe recaudar fondos por valor de 314440.000 Yuan, el capital real recaudado por la empresa por valor de 314440.000 Yuan, el capital recaudado después de deducir los gastos de suscripción y recomendación por valor de 22.100000 Yuan, y el principal asegurador debe remitirlo a la cuenta de la empresa el 3 de junio de 2020. Además, se dedujeron los honorarios de los abogados, los honorarios de auditoría, la divulgación de información legal y otros gastos de emisión, que ascendían a 14.129419,16 Yuan, y el capital neto recaudado por la empresa era de 31.078058084 Yuan. The above raised funds have been Verified by Daxin Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) and issued the capital Verification Report No. 3 – 00009 of daxinyi Zi [2020].
Ii) Utilización y saldo de los fondos recaudados
Al 31 de diciembre de 2021, la cantidad y el saldo de los fondos recaudados eran los siguientes:
Cantidad del proyecto (10.000 yuan)
Recaudación neta de fondos (a) 31078106
Más: ingresos acumulados por concepto de intereses, ingresos financieros, pérdidas y ganancias cambiarias y deducciones de gastos de tramitación 112845 neto (b)
Sustitución y utilización Net a de los proyectos de oferta pública inicial (c) 306302,03
Adquisición de una participación del 100% en nvtag y 12326120 proyectos de capital de trabajo complementario
Adquisición de cbchi6. 63% participación minoritaria 43.676,00
Proyecto de protección de la salud (nuevos guantes) con una producción anual de 2.000 millones de unidades en la tercera fase 17.784,19
Producción anual de 4.000 millones de guantes de protección de la salud de PVC 2941217
Adquisición de una participación del 100% en Wuhan bikel 2327468
Reembolso de préstamos bancarios 32.000,00
Liquidez complementaria 36.893,79
Saldo final de los fondos recaudados (d) 5 607,47
De los cuales: D = a + B – C
Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados
Gestión de los fondos recaudados
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como con las disposiciones de los documentos normativos, la empresa ha elaborado el sistema de gestión de la recaudación de fondos (en lo sucesivo denominado “el sistema de gestión de La recaudación de fondos”) y ha establecido un sistema estricto de examen y aprobación de la autoridad para el uso de los fondos recaudados a fin de garantizar que los fondos se utilicen exclusivamente.
El 6 de mayo de 2020, en la primera reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la propuesta de la empresa y sus filiales de establecer una cuenta especial para la recaudación de fondos y la autorización conexa, y se acordó que la empresa y sus filiales Blue Sail New Valve Technology HK Limited y Shandong lanfan New Materials Co., Ltd. Establecieran siete cuentas especiales para la recaudación de fondos en la Subdivisión Zibo Linzi, etc. Se utiliza para el almacenamiento, la utilización y la gestión de los fondos de apoyo recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles de sociedades (en lo sucesivo denominados “bonos convertibles”).
La empresa y sus filiales, bluesail New Valve Technology HK Limited, Shandong lanfan New Materials Co., Ltd., los patrocinadores Morgan Stanley Securities (China) Co., Ltd., Citic Securities Company Limited(600030) \ \ \
Ii) Almacenamiento de fondos recaudados en cuentas especiales
Al 31 de diciembre de 2021, los fondos recaudados se habían depositado de la siguiente manera:
Método de almacenamiento del importe de la cuenta bancaria (RMB) en la cuenta especial de recaudación de fondos
Nombre
Zibo 242941731156 – sales
Subdivisión Linzi
Bank Of China Limited(601988) (Hong Kong) Limited 012 – 875 – 2 – 042367 – 8 (HKD), – sales
012 – 875 – 2 – 042368 – 1 (moneda extranjera)
Agricultural Bank Of China Limited(601288) 1523310104024486 – venta
Subdivisión Zibo Linzi
Zibo 3738999101 Wuhan Zhongyuan Huadian Science And Technology Co.Ltd(300018) 9942 – sales
Subdivisión Linzi
China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 632098968 – venta
Sucursal de Jinan
Qingdao Rural Commercial Bank Co., Ltd. 206 Dare Power Dekor Home Co.Ltd(000910) 2200012662 – sales
Sucursal de la empresa Zhangqiu
Zibo 37902010010000754955607470432 depósito a la vista
Sucursal
Total 5607470432
Nota: a fin de normalizar la gestión de las cuentas bancarias y reducir los costos de gestión, la empresa ha completado los procedimientos de cancelación de las cuentas especiales de recaudación de fondos terminadas de conformidad con la ley. Para más detalles, véase el anuncio sobre la cancelación de las cuentas especiales de recaudación de fondos parciales (anuncio no. 2021 – 087), publicado por la empresa el 29 de septiembre de 2021 en la red de información sobre los medios de divulgación de información designados.
Utilización real de los fondos recaudados en el año en curso
Utilización de fondos para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Al 31 de diciembre de 2021, el uso real de los fondos recaudados se detalla en el cuadro comparativo del uso de los fondos recaudados (cuadro 1).
Ii) cambios en la ubicación y el modo de ejecución de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
En 2021, no se modificaron el lugar de ejecución ni el método de ejecución del proyecto de inversión de capital recaudado.
Inversión inicial y sustitución de proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
En 2021, la empresa no utilizó los fondos recaudados para reemplazar la inversión inicial del proyecto de inversión.
Iv) Reposición temporal de los fondos líquidos con fondos recaudados ociosos
En 2021, la empresa no utilizó fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente el capital de trabajo.
Utilización de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
En la octava reunión del quinto Consejo de Administración, celebrada el 28 de octubre de 2020, en la séptima reunión del quinto Consejo de supervisión, en la décima reunión del quinto Consejo de Administración, celebrada el 4 de diciembre de 2020, y en la novena reunión del quinto Consejo de supervisión, se examinaron y aprobaron, respectivamente, El proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la compra de productos financieros y la propuesta sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la compra de productos financieros en 2021. Sin perjuicio del progreso de los proyectos de recaudación de fondos, la empresa (incluidas las filiales de propiedad total) tiene previsto utilizar fondos recaudados ociosos con una cuota no superior a 200 millones de yuan para comprar productos financieros seguros y líquidos.
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa no había utilizado fondos recaudados ociosos para comprar el saldo de los productos financieros, los ingresos de inversión en 2021 ascendieron a 2.939 millones de yuan.
Utilización de los fondos recaudados con economías
La empresa convocó la 16ª reunión del 5º Consejo de Administración y la 15ª reunión del 5º Consejo de supervisión el 1 de julio de 2021, y examinó y aprobó la propuesta sobre el cierre de algunos proyectos de recaudación de fondos y la reposición permanente del capital de trabajo mediante la recaudación de fondos ahorrados. Los fondos ahorrados recaudados después de la compra de la participación del 100% en NVT AG y el proyecto de capital de trabajo suplementario de la empresa de válvulas aórticas intervencionista fueron 157995.400 Yuan (incluidos algunos ingresos por concepto de intereses, la cantidad real se basa en el saldo de la Cuenta Especial del día en que se transfiere el capital) para reponer permanentemente el capital de trabajo.
La compañía convocó la 18ª Reunión de la 5ª Junta Directiva y la 16ª Reunión de la 5ª Junta de supervisores el 30 de agosto de 2021, examinó y aprobó la “propuesta sobre el cierre de algunos proyectos de recaudación de fondos y la reposición permanente del capital de trabajo mediante la recaudación de fondos ahorrados”, y acordó cerrar el “proyecto de protección de la salud (nuevos guantes) con una producción anual de 2.000 millones de unidades en la tercera fase” y el “proyecto de guantes de protección de la salud de PVC con una producción anual de 4.000 millones de unidades”. Además, el importe total de los fondos recaudados ahorrados asciende a 119719.300 Yuan (incluidos algunos ingresos por concepto de intereses, el importe real se basa en el saldo de la Cuenta Especial del día en que se transfieren los fondos) para reponer permanentemente los fondos líquidos, incluidos los fondos pendientes de pago del contrato del proyecto o los fondos de garantía de calidad, que ascienden a unos 59.225900 Yuan.
Utilización de fondos recaudados en exceso
No hay exceso de fondos recaudados.
Uso y destino de los fondos recaudados no utilizados
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los fondos recaudados mediante la emisión no pública de bonos convertibles no utilizados por la empresa era de 560747.704,32 Yuan, que se utilizaron para adquirir el 100% de los proyectos de capital de Wuhan bikel y se depositaron en la cuenta especial de fondos recaudados establecida por la empresa en la sucursal de Zibo.
Iv. Modificación del uso de los fondos para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Al 31 de diciembre de 2021, el proyecto de inversión del Fondo recaudado no había cambiado.
Problemas en la utilización y divulgación de los fondos recaudados
En 2021, la empresa llevó a cabo el almacenamiento de cuentas especiales y el uso especial de los fondos recaudados en estricta conformidad con el sistema de gestión de los fondos recaudados y el acuerdo tripartito de supervisión de los fondos recaudados, y reveló la información pertinente sobre el uso de los fondos recaudados de manera oportuna, veraz, exacta y completa, y no hubo irregularidades en el almacenamiento, el uso, la gestión y la divulgación de los fondos recaudados.
Cuadro 1: cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados.
Junta Directiva Blue Sail Medical Co.Ltd(002382)
13 de abril de 2002
Cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados
Unidad: 10.000 yuan
Total de fondos recaudados en 2021
