Minsheng Securities Co., Ltd.
Sobre Dareway Software Co.Ltd(688579)
Opiniones especiales sobre la verificación del depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021 Minsheng Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominados “Minsheng securities” o “Sponsorship Agency”) como patrocinador de Dareway Software Co.Ltd(688579) (en lo sucesivo denominados ” Dareway Software Co.Ltd(688579) ” o “Company”) que hace una oferta pública inicial de acciones y cotiza en bolsa en la Junta de Ciencia y tecnología, de conformidad con las medidas administrativas para la emisión de valores y la recomendación de cotización en bolsa, Las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de acciones de la Junta de creación de Ciencia y tecnología, las directrices para la supervisión continua de las empresas cotizadas en la bolsa de Shanghai y las medidas administrativas para la recaudación de fondos de las empresas cotizadas en la bolsa de Shanghai (revisadas en 2013) han llevado a cabo una verificación cuidadosa del depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021, y las opiniones de verificación son las siguientes:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Importe real de los fondos recaudados y tiempo de recepción de los fondos después de deducir los gastos de emisión
Tras la aprobación de la respuesta sobre el registro de la oferta pública inicial aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China el 7 de junio de 2020 (licencia reguladora de valores [2020] Nº 1087), se permitió a la empresa emitir 40,01 millones de acciones comunes RMB (acciones a) al público, con un precio de emisión de 8,12 yuan por acción y un total de fondos recaudados de 3.248812 Yuan. Después de deducir los gastos de emisión de 4.486740,11 Yuan, el capital neto recaudado es de 2.800144.459,89 Yuan. A partir del 10 de julio de 2020, todos los fondos recaudados han sido puestos en su lugar y verificados por Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership), y el 10 de julio de 2020 se publicó el informe de verificación de capital “Dahua YZ [2020] No. 000361”.
Cantidad utilizada en años anteriores, cantidad utilizada en el año en curso y saldo actual
El capital total recaudado por la empresa es de 3.24881200 Yuan, y el capital neto recaudado después de deducir los gastos de emisión es de 2.800144.459,89 Yuan. Este año se utilizaron 3.978051950 Yuan. Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de la cuenta especial de recaudación de fondos era de 16.082533516 Yuan. El uso específico de los fondos recaudados es el siguiente:
Al 31 de diciembre de 2021, el uso de los fondos recaudados por la empresa era el siguiente:
Unidad: Yuan
Importe del proyecto
Total de fondos recaudados
Menos: gastos relacionados con la emisión
Menos: al 31 de diciembre de 2021, el total acumulado de fondos invertidos y recaudados ascendía a 13.039542,66
De los cuales: el total de fondos recaudados en este período es de 3.978519,50
Más: ingresos acumulados por concepto de intereses (menos honorarios) 5.933677,82
Nota sobre el saldo de los fondos recaudados
Saldo de los fondos recaudados (incluidos los intereses) al 31 de diciembre de 2021
De los cuales: total de depósitos a la vista 16.082533516
Nota: la diferencia entre el saldo de los fondos recaudados y el saldo de los fondos recaudados (incluidos los intereses) al 31 de diciembre de 2021 es de 4.916740,11 Yuan, lo que se debe a que parte de los gastos de emisión se transfieren a través de la sucursal de la zona de libre comercio Jinan del Banco de desarrollo Pudong de Shanghai, la sucursal de Jinan, la sucursal de Jinan, la sucursal de Jinan, la sucursal de Jinan, la sucursal de Jinan, la sucursal de Jinan, la sucursal de Jinan, la sucursal de Jinan, la sucursal de Jinan, la sucursal de Jinan, la sucursal de Jinan, la sucursal de Jinan, La sucursal de Jinan, la sucursal de Jinan,
Gestión de los fondos recaudados
Con el fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados, mejorar la eficiencia y los beneficios del uso de los fondos y proteger los derechos e intereses de los inversores, de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización en bolsa de valores y las medidas de gestión de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai (revisadas en 2013), y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, La empresa ha elaborado el “sistema de gestión de la recaudación de fondos”. De conformidad con las disposiciones del sistema de gestión de los fondos recaudados, la empresa adopta el sistema de almacenamiento de cuentas especiales para los fondos recaudados y cumple estrictamente los procedimientos de examen y aprobación para su uso, a fin de supervisar la gestión y el uso de los fondos recaudados y garantizar que los fondos se utilicen exclusivamente. La empresa ha firmado un acuerdo tripartito de supervisión de los fondos recaudados con la institución patrocinadora y el banco comercial que deposita los fondos recaudados, que aclara los derechos y obligaciones de todas las partes. No hay diferencia significativa entre el Acuerdo de supervisión Tripartita y el modelo de acuerdo de supervisión tripartita de la bolsa de Shanghai, y la empresa deposita, utiliza y administra los fondos recaudados en estricta conformidad con las disposiciones del Acuerdo de supervisión.
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los fondos recaudados no utilizados de la empresa en cuentas especiales
Lo siguiente:
Unidad: Yuan
Saldo de la cuenta bancaria abierta
Guangfa Bank Co., Ltd Jinan Branch 9550880211094 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 726408.63
Jinan jingshi Road Sub – Branch 531902097109099724277208
Jinan Branch 5319020978102073461717642
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Jinan Branch 811250101311009155082893897803
Total – 16.082533516
Ajuste de la cantidad de inversión y utilización de los fondos para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
El importe neto de los fondos recaudados emitidos por la empresa es de 2.800144.459,89 Yuan, que es inferior a la inversión total de 378815,7 millones de yuan prevista para el proyecto en el folleto. Teniendo plenamente en cuenta la situación real de la empresa, la empresa ajusta el importe de la inversión de los fondos recaudados para el proyecto en cuestión y convocó la novena reunión del tercer Consejo de Administración y la sexta reunión del tercer Consejo de supervisión el 14 de agosto de 2020. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el ajuste de la cantidad de inversión de los fondos recaudados para proyectos de recaudación de fondos.
Los detalles ajustados son los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Nombre del proyecto importe total de la inversión
1 proyecto de plataforma de servicios de información integrada sobre el seguro médico de nueva generación 10 641,60 10 641,60 7 900,00
2 power Marketing “Internet +” Innovation 646551646551480000 Big data Support Platform Project
Proyecto de plataforma de integración de la información médica y sanitaria
4 Proyecto de plataforma de apoyo a la integración de los servicios de Gobierno inteligente 584197584197430000
5 capital de operaciones suplementario 8 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) Shenzhen Fountain Corporation(000005) 90145
Total 37 881,57 37 881,57 28 001,45
Al 31 de diciembre de 2021, el uso de los fondos de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados (en lo sucesivo denominados “proyectos financiados con fondos recaudados”) se detalla en el “anexo 1: cuadro comparativo del uso de los fondos recaudados”.
Inversión inicial y sustitución de proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
La empresa no tiene fondos recaudados para invertir en proyectos de inversión y sustitución anticipada.
Iii) Reposición temporal de los fondos de liquidez mediante la recaudación de fondos ociosos
La empresa no tiene una situación en la que los fondos recaudados ociosos se utilicen para reponer temporalmente los fondos líquidos.
Iv) Gestión del efectivo de los fondos recaudados ociosos e inversión en productos conexos
Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos y hacer un uso razonable de los fondos recaudados ociosos, la empresa examinó y aprobó por separado la “propuesta sobre la gestión del efectivo mediante el uso de fondos recaudados ociosos temporales” en la novena reunión del tercer Consejo de Administración y la sexta reunión del tercer Consejo de Supervisión, celebrada el 14 de agosto de 2020, y acordó que la empresa no afectaría a la recaudación de fondos al garantizar que
La ejecución del proyecto de inversión no afectará a la producción y el funcionamiento normales de la empresa ni garantizará la seguridad de los fondos recaudados.
No más de 250 millones de yuan de fondos recaudados temporalmente ociosos para la gestión del efectivo, para la compra de alta seguridad,
Productos financieros o de depósito con buena liquidez y protección del capital (incluidos, entre otros, los depósitos estructurados, los depósitos a gran escala)
Depósito a plazo, depósito a la vista, etc.) durante un período de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración de la empresa
Dentro de los límites de la cantidad y el plazo mencionados, los fondos pueden utilizarse de manera cíclica y renovable, y el Consejo de Administración de la empresa autorizará la ejecución de los fondos.
El Comité Bancario examinará y aprobará el importe y el período de validez de la resolución antes mencionados y será gestionado por el Departamento Financiero. Independencia de la empresa
El Consejo de Administración, la Junta de supervisores y el patrocinador Minsheng Securities Co., Ltd. Emitieron opiniones de acuerdo sobre esta cuestión.
En 2021, la empresa utilizó los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo de la siguiente manera:
Unidad: Yuan
Nombre del producto del Banco
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Jinan Branch structured Deposit Capital Guarantee Floating 2020 / 11 / 23
Ingresos 300000000 – 2021 / 2 / 22 2,85
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) jingshi Road Sub – Branch structured Deposit Capital Guarantee Floating 2020 / 12 / 31
Categoría de ingresos 20,00 – 2021 / 3 / 31 2,91
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) jingshi Road Sub – Branch structured Deposit Capital Guarantee Floating 2020 / 11 / 23
Categoría de ingresos 9200000000 – 2021 / 2 / 22 2,85
Jinan Zhangqiu Sub – Branch structured Deposit Guarantee capital Floating 2020 / 12 / 10
