Código de valores: Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) abreviatura de valores: Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) número de anuncio: 2022 – 025 Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504)
Anuncio sobre el uso de algunos fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos de la empresa, obtener ingresos razonables de los fondos de reserva y aumentar los ingresos de la empresa, la quinta reunión del Cuarto Consejo de Administración se celebró el 11 de abril de 2022, de conformidad con los Estatutos de la empresa, el sistema de gestión de las Inversiones en el extranjero y las leyes y reglamentos pertinentes. En la quinta reunión de la cuarta Junta de supervisores se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo, y la empresa, sus filiales de propiedad total y Sun Company tienen la intención de utilizar los fondos propios ociosos no más de 200 millones de yuan (incluidos Los actuales) para la gestión del efectivo. El contenido específico se anunciará como sigue:
Información básica sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
1. Finalidad de la inversión
Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos de la empresa, el uso razonable de algunos fondos propios ociosos temporales para la gestión del efectivo puede aumentar los ingresos de los fondos y obtener más beneficios para la empresa y los accionistas sin afectar el funcionamiento normal de la empresa. 2. Monto de la inversión y fuente de fondos
La empresa, sus filiales de propiedad total y Sun Company tienen la intención de utilizar fondos propios ociosos no superiores a 200 millones de yuan (incluidos estos) para comprar productos de inversión o productos financieros de bajo riesgo (incluidos, entre otros, depósitos estructurados, depósitos negociados, recompra inversa de bonos del Tesoro) emitidos por bancos u Otras instituciones financieras con un período de inversión no superior a 12 meses que tengan una alta seguridad y una buena liquidez y no afecten al funcionamiento normal de la empresa. El período de inversión de un solo producto no excederá de 12 meses; Durante el período de validez de las cuotas y resoluciones mencionadas, los fondos pueden utilizarse de manera renovable.
3. Variedades de productos de inversión
Los productos de inversión o los productos financieros de bajo riesgo (incluidos, entre otros, los depósitos estructurados, los depósitos negociados, las recompras inversas de bonos del Tesoro, etc.) emitidos por bancos u otras instituciones financieras con un período de inversión no superior a 12 meses tienen una alta seguridad, una buena liquidez y no afectan al funcionamiento normal de la empresa.
4. Período de validez de las resoluciones de inversión
En un plazo de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta en su quinta reunión.
5. Modalidades de aplicación
The Company authorizes the Chairman of the company, the Executive Directors of All – owned subsidiaries and sun company to exercise relevant Investment decision – making power and sign relevant contract documents during the amount and period of Decision mentioned above
Análisis de riesgos de inversión y medidas de control de riesgos
I) riesgo de inversión
1. Aunque los productos financieros se evalúan estrictamente, el mercado financiero se ve muy afectado por la macroeconomía, lo que no excluye que la inversión se vea afectada por la volatilidad del mercado y se enfrente principalmente a riesgos de inversión como el riesgo de volatilidad de los ingresos y el riesgo de liquidez. 2. La empresa intervendrá de manera oportuna y apropiada de acuerdo con la situación macroeconómica y los cambios en el mercado financiero, por lo que no se puede esperar el rendimiento real de la inversión.
En cuanto al riesgo de inversión, se proponen las siguientes medidas:
1. El personal pertinente del Departamento de Finanzas de la empresa analizará y hará un seguimiento oportuno de los progresos realizados, si la evaluación descubre que existen factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad de los fondos de la empresa, adoptará medidas oportunas para controlar el riesgo de inversión;
2. El director independiente y la Junta de supervisores tienen derecho a supervisar e inspeccionar el uso de los fondos y, en caso necesario, a contratar a una organización profesional para que lleve a cabo la auditoría;
3. El Departamento de auditoría interna de la empresa será responsable de la supervisión interna y llevará a cabo periódicamente una inspección general de los riesgos de los productos financieros invertidos por la empresa.
4. La empresa hará un buen trabajo en la divulgación de información pertinente de conformidad con las normas pertinentes de la bolsa de Shenzhen.
Influencia en el funcionamiento de la empresa
De conformidad con las leyes y reglamentos nacionales, a fin de garantizar que los proyectos de inversión de los fondos propios de la empresa no se vean afectados por el progreso normal y la seguridad de los fondos, la empresa utiliza parte de los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo, no afectará al funcionamiento normal de las actividades de La empresa. Mediante una gestión adecuada del efectivo, se puede mejorar la eficiencia del uso de los fondos propios, obtener ciertos ingresos de inversión y obtener más beneficios de inversión para los accionistas de la empresa.
Procedimientos de adopción de decisiones sobre esta cuestión
1. En la quinta reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la “propuesta de utilizar parte de los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo”.
2. En la quinta reunión de la cuarta Junta de supervisores de la empresa se examinó y aprobó la “propuesta de utilizar parte de los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo” por 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Tras deliberar, la Junta de supervisores convino en que, sin perjuicio del funcionamiento normal de la empresa, la empresa, sus filiales de propiedad total y la empresa Sun utilizarían fondos propios inactivos no superiores a 200 millones de yuan (incluidos los actuales) para la gestión del efectivo, y en que la adquisición prevista de bancos u otras instituciones financieras con un período de inversión no superior a 12 meses tendría una alta seguridad y una buena liquidez. Los productos de inversión o los productos financieros de bajo riesgo que no afecten al funcionamiento normal de la empresa (incluidos, entre otros, los depósitos estructurados, los depósitos negociados, la recompra inversa de bonos del Tesoro, etc.). El período de uso será válido en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración. Dentro de la cantidad y el período de validez de la resolución mencionados anteriormente, el período de uso podrá ser renovable y renovable, y el Presidente de la Junta, el Director Ejecutivo de la filial de propiedad total y el Director Ejecutivo de la empresa Sun ejercerán el poder de decisión de inversión pertinente y firmarán los documentos contractuales pertinentes dentro de la cantidad y el período de validez mencionados anteriormente.
3. Todos los directores independientes creen que el uso de los fondos propios ociosos por la empresa para comprar productos de inversión de alta seguridad y buena liquidez o productos financieros de bajo riesgo se lleva a cabo para garantizar que no afecten al funcionamiento normal de la empresa, lo que puede mejorar la eficiencia del uso de los fondos, lograr mejor el mantenimiento y el aumento del valor de los fondos de la empresa y salvaguardar los intereses de los accionistas. Conviene en que, sin perjuicio del funcionamiento normal de la empresa, la empresa, sus filiales de propiedad total y la empresa Sun utilizarán fondos propios inactivos no superiores a 200 millones de yuan (incluidos los actuales) para la gestión del efectivo, y se propone comprar bancos u otras instituciones financieras con un período de inversión no superior a 12 meses para la emisión de alta seguridad y buena liquidez; Los productos de inversión o los productos financieros de bajo riesgo que no afecten al funcionamiento normal de la empresa (incluidos, entre otros, los depósitos estructurados, los depósitos negociados, la recompra inversa de bonos del Tesoro, etc.). El período de uso será válido en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración. Dentro de la cantidad y el período de validez de la resolución mencionados anteriormente, el período de uso podrá ser renovable y renovable, y el Presidente de la Junta, el Director Ejecutivo de la filial de propiedad total y el Director Ejecutivo de la empresa Sun ejercerán el poder de decisión de inversión pertinente y firmarán los documentos contractuales pertinentes dentro de la cantidad y el período de validez mencionados anteriormente. Los directores independientes están de acuerdo en que la empresa utilizará parte de sus fondos propios ociosos para la gestión del efectivo.
4. De conformidad con los Estatutos de la sociedad, el sistema de gestión de las inversiones en el extranjero y las leyes y reglamentos pertinentes, el importe de la inversión está dentro de los límites de la autoridad del Consejo de Administración de la sociedad y no es necesario presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen.
Documentos de referencia
1. Resolución de la quinta reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la quinta reunión de la cuarta Junta de supervisores de la empresa;
3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la quinta reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 12 de abril de 2022
