Sobre Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910)
Dictámenes especiales de verificación sobre la reposición permanente de los fondos líquidos mediante el uso de fondos parcialmente sobrerecaudados
Como patrocinador de la oferta pública inicial de acciones y cotizada en el GEM, de conformidad con las medidas para la gestión de las operaciones de recomendación de la oferta de valores, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, Las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen GEM (revisadas en 2020), las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen GEM, etc., han verificado la cuestión de la reposición permanente de los fondos líquidos mediante el uso de fondos parcialmente sobrerecaudados, como se indica a continuación:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación del registro de la oferta pública inicial de acciones (licencia reguladora de valores [2020] No. 2396), la empresa emitió 37,5 millones de acciones al público en general a un precio de 30,26 yuan por acción, con un total de 113475 millones de yuan recaudados, y el capital neto recaudado de la empresa fue de 104183,36 millones de yuan después de deducir los gastos de emisión. El total de fondos recaudados fue de 70.183.36 millones de yuan.
Los fondos recaudados anteriormente han sido verificados por zhonghui Certified Public Accountants (Special general Partnership) (hereinafter referred to as “zhonghui Certified Public Accountants”) El 24 de noviembre de 2020 y han sido depositados en la cuenta especial de gestión de fondos recaudados. La empresa tiene una cuenta especial para el almacenamiento de los fondos recaudados. Plan de utilización de los fondos recaudados en exceso
De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas que cotizan en bolsa, las directrices de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shenzhen y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) (en adelante, los Estatutos de la empresa Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, sobre la base de la garantía de la demanda de fondos para la construcción de proyectos de recaudación de fondos y de la situación real de funcionamiento de la empresa, la empresa tiene la intención de utilizar parte de los fondos recaudados en exceso para el flujo de reposición permanente hasta el 8 de abril de 2022, con un saldo de 140835 millones de yuan de los fondos recaudados en exceso, de los cuales 13 millones de yuan se depositan a plazo (el tipo de interés del certificado de depósito a plazo es del 1,80%, y el período de depósito a plazo comienza el 30 de diciembre de 2021 y termina el 30 de junio de 2022). El saldo de la cuenta corriente es de 10.835500 Yuan. La empresa tiene la intención de reponer el capital de trabajo en su conjunto (que se ejecutará después de la expiración del depósito a plazo) con los ingresos por intereses de los depósitos a la vista y los depósitos a la vista. Al 8 de abril de 2022, el saldo de los fondos recaudados representaba el 20,07% del total de fondos recaudados. Después de la expiración del depósito a plazo, se prevé que el saldo de los fondos recaudados supere los 142073.200 Yuan (incluidos los intereses, el importe real se basa en el saldo de la cuenta especial en el día de la transferencia de fondos), lo que representa el 20,24% del total de los fondos recaudados. Después de utilizar parte del exceso de fondos recaudados para reponer permanentemente el capital de trabajo, el saldo de la cuenta de exceso de fondos recaudados de la empresa es de 0 Yuan, y la empresa cancelará la cuenta especial de recaudación de fondos pertinente.
En los últimos 12 meses, la empresa no ha violado las normas pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa. El uso de parte de los fondos recaudados para reponer permanentemente los fondos líquidos no contradice el plan de ejecución de los proyectos de inversión de capital recaudado, no hay cambios encubiertos en la inversión de capital recaudado y en detrimento de los intereses de los accionistas.
Descripción y compromiso de la empresa de utilizar parte de los fondos recaudados para reponer permanentemente el capital de trabajo
La empresa utilizó el exceso de fondos recaudados (al 8 de abril de 2022, el saldo era de 140835500 Yuan, el saldo de los depósitos a plazo pertinentes era de 14.207.32 millones de yuan (incluidos los intereses, el importe real se basa en el saldo de la Cuenta Especial del día en que se transfiere el capital) para reponer permanentemente el capital circulante, lo que contribuye a mejorar la eficiencia del uso del capital recaudado, satisfacer la demanda de capital circulante del desarrollo empresarial de la empresa, mejorar la rentabilidad de la empresa y redunda en interés de todos los accionistas.
En vista de la situación actual de utilizar parte de los fondos recaudados para reponer permanentemente los fondos líquidos, la empresa se compromete a lo siguiente:
1. La cantidad utilizada para reponer permanentemente los fondos corrientes no excederá del 30% del total de fondos recaudados en un plazo de 12 meses;
2. Dentro de los 12 meses siguientes a la reposición del capital de trabajo, la empresa no llevará a cabo inversiones de alto riesgo, como la inversión en valores y la negociación de derivados, ni prestará apoyo financiero a objetos distintos de las filiales de cartera.
Procedimientos de examen y aprobación y opiniones sobre el plan de utilización de los fondos recaudados en exceso
Deliberaciones de la Junta
El 8 de abril de 2022, la empresa convocó la séptima reunión del tercer Consejo de Administración, examinó y aprobó la propuesta de utilizar parte de los fondos recaudados para reponer permanentemente el capital de trabajo, y acordó que la empresa debía cumplir las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, Las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta de gestión de la recaudación de fondos de las empresas que cotizan en bolsa y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa. De acuerdo con el principio de maximizar los beneficios de los accionistas, con el fin de mejorar la eficiencia en el uso de los fondos recaudados, y sobre la base de la garantía de la demanda de fondos para la construcción de proyectos de fondos recaudados, y teniendo en cuenta las condiciones reales de funcionamiento de la propia empresa, La empresa tiene la intención de utilizar parte del exceso de fondos recaudados (al 8 de abril de 2022, el saldo era de 140835500 Yuan, el saldo de los depósitos a plazo pertinentes después de su vencimiento era de 14.207.32 millones de yuan (incluidos los intereses, el importe real se basa en el saldo de la cuenta especial en El día de la transferencia de fondos) para reponer permanentemente los fondos líquidos, que se aplicarán después de la expiración de los depósitos a plazo pertinentes, a fin de mejorar la situación de los fondos líquidos de la empresa, reducir los costos financieros y mejorar la eficiencia en el uso de los fondos recaudados.
Opiniones de la Junta de supervisores
El 8 de abril de 2022, la empresa convocó la séptima reunión de la tercera Junta de supervisores para examinar y aprobar la “propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados para reponer permanentemente los fondos de liquidez”. La Junta de supervisores de la empresa considera que el uso de los fondos recaudados en exceso (al 8 de abril de 2022, el saldo era de 140835500 Yuan, el saldo de los depósitos a plazo pertinentes después de su vencimiento era de 14.207.32 millones de yuan [incluidos los intereses, el importe real se basa en el saldo de La cuenta especial en el día de la transferencia de fondos]) para reponer permanentemente los fondos líquidos, y que la aplicación concreta de los depósitos a plazo pertinentes después de su vencimiento sería beneficiosa para mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados y satisfacer las necesidades de liquidez del desarrollo empresarial de la empresa. Mejorar la rentabilidad de la empresa redunda en interés de todos los accionistas. El uso de los fondos recaudados en exceso no entra en conflicto con el plan de ejecución de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, no afecta al funcionamiento normal de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, no existe ningún cambio encubierto en la dirección de la inversión de los fondos recaudados y perjudica los intereses de los inversores, y se ajusta a las disposiciones pertinentes de las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, etc.
La Junta de supervisores de la empresa acordó por unanimidad que la empresa utilizara los fondos recaudados en exceso (el saldo al 8 de abril de 2022 era de 140835500 Yuan, el saldo de los depósitos a plazo pertinentes era de 14.207.32 millones de yuan (incluidos los intereses, el importe real se basaba en el saldo de la cuenta especial En el día de la transferencia de fondos) para reponer permanentemente los fondos líquidos, que se aplicarían después de la expiración de los depósitos a plazo pertinentes y se presentarían a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Opiniones de los directores independientes
El director independiente de la empresa considera que el uso de los fondos recaudados en exceso (al 8 de abril de 2022, el saldo era de 140835500 Yuan, el saldo de los depósitos a plazo pertinentes después de su vencimiento era de 14.207.32 millones de yuan [incluidos los intereses, la cantidad real se basa en el saldo de la Cuenta Especial en el día de la transferencia de fondos]) para reponer permanentemente los fondos líquidos, y que la aplicación concreta de los depósitos a plazo pertinentes después de su vencimiento contribuiría a mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados y satisfacer las necesidades de liquidez del desarrollo empresarial de la empresa. Es en interés de todos los accionistas mejorar la situación de liquidez de la empresa y reducir los costes financieros. El uso de los fondos recaudados en exceso no entra en conflicto con el plan de ejecución de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, no afecta al funcionamiento normal de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, no existe ningún cambio encubierto en la dirección de la inversión de los fondos recaudados y perjudica los intereses de los inversores, y se ajusta a las disposiciones pertinentes de las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, etc.
Los directores independientes de la empresa convinieron en que la empresa utilizaría los fondos recaudados en exceso (el saldo al 8 de abril de 2022 era de 140835500 Yuan, el saldo de los depósitos a plazo pertinentes era de 14.207.32 millones de yuan después de su vencimiento (incluidos los intereses, la cantidad real estaba sujeta al saldo de la cuenta especial en el día de la transferencia de fondos) para reponer permanentemente los fondos líquidos, que se aplicarían después de la expiración de los depósitos a plazo pertinentes y se presentarían a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Opiniones de verificación de la institución patrocinadora
A través de la verificación, la Agencia patrocinadora piensa: la Junta de directores y la Junta de supervisores de la empresa han examinado y aprobado la cuestión de la reposición permanente de los fondos de liquidez de la empresa mediante el uso de parte de los fondos recaudados en exceso, y el director independiente ha emitido una opinión claramente acordada, que debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen en 2021. Las cuestiones relativas a la reposición permanente de los fondos líquidos mediante el uso de parte del exceso de fondos recaudados se ajustan a las disposiciones pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, Las normas para la cotización de las acciones del GEM en la bolsa de Shenzhen (revisadas en 2020), las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en GEM, etc., y redunden en interés de todos
En resumen, el patrocinador está de acuerdo en que la empresa utilizará parte de los fondos recaudados en exceso para reponer permanentemente los asuntos de liquidez.
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