Hc Semitek Corporation(300323)
Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
De conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM No. 2 – formato de anuncio, el informe sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021 será el siguiente:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Cantidad real de fondos recaudados y tiempo de puesta en marcha de los fondos
De conformidad con el documento no. 2575 [2020] de la Comisión Reguladora de valores de China, emitido el 14 de octubre de 2020, sobre la aprobación del registro de la emisión de acciones a determinados destinatarios, la empresa está autorizada a emitir 148075.024 acciones ordinarias de renminbi a determinados destinatarios, con un precio de emisión de 10,13 Yuan por acción, el pago íntegro de las acciones en moneda y la recaudación total de fondos de 149999.993,12 Yuan. Después de deducir los gastos de suscripción y recomendación (excluidos los impuestos), los gastos de registro de la emisión (excluidos los impuestos) y otros gastos de emisión (excluidos los impuestos) por un total de 17.088919,96 Yuan, el capital neto recaudado asciende a 14.829911.073,16 Yuan. Esta emisión de capital registrado adicional (capital social) a un objeto específico fue examinada por Rongcheng Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) y se emitió el informe de verificación de capital no. 518z0065 de Rongcheng Certified Public Accountants Co. En lo sucesivo, los fondos recaudados se denominarán “fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2020”.
Ii) Utilización y saldo de los fondos recaudados
1. Saldo de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2020
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había recaudado 1.046418.700 Yuan de fondos recaudados, había recibido 678100 Yuan de ingresos por concepto de intereses del Banco liquidador y 1.387000 Yuan de ingresos por concepto de intereses financieros. Durante el período de que se informa, la cantidad total de gastos de los proyectos de recaudación de fondos de la empresa para la emisión de acciones a determinados objetos ascendió a 80.489600 Yuan, y los proyectos de recaudación de fondos prometidos directamente ascendieron a 80.489600 Yuan (80.442200 yuan para el pago de gastos de proyectos y 47.400 yuan para el pago de honorarios bancarios de proyectos); 70 millones de yuan para reponer temporalmente la liquidez; El saldo de la cuenta especial de recaudación de fondos es de 168100,12 millones de yuan; Recaudar 200 millones de yuan para comprar productos financieros.
Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados
1. Gestión de la emisión de acciones y fondos recaudados a determinados destinatarios en 2020
En la séptima reunión del Cuarto Consejo de Administración, celebrada el 29 de noviembre de 2020, la empresa examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la apertura de una cuenta especial de recaudación de fondos y la autorización para firmar un acuerdo de supervisión de la cuenta especial de recaudación de fondos. La empresa ha abierto una cuenta especial para recaudar fondos en la sucursal de Guanggu de la sucursal de Wuhan, y ha firmado el Acuerdo de supervisión tripartita para recaudar fondos con la sucursal de Guanggu de la sucursal de Wuhan y el patrocinador de esta emisión, Huatai United Securities Co., Ltd.
Las filiales de propiedad total de la empresa Hc Semitek Corporation(300323) (Zhejiang) Co., Ltd. Han abierto cuentas especiales para recaudar fondos en 5 bancos de Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) \ \ \ \ \ The Company signed the four – sided Regulatory Agreement for raising funds with the above – mentioned five Banks, Hc Semitek Corporation(300323) (Zhejiang) Co., Ltd. And Huatai United Securities Co., Ltd., the sponsor of this issue, to regulate the Use of raising funds.
Al 31 de diciembre de 2021, las existencias de fondos recaudados eran las siguientes:
Unidad monetaria: 10.000 yuan
Nombre del banco saldo de la cuenta bancaria
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Wuhan Branch Guanggu Sub – Branch 1279024580108050.00
Jinhua Yiwu Sub – Branch 5719100046103160.50
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Yiwu Branch 1208020290931329919.88
Guangfa Bank Co., Ltd Yiwu Branch 9550880211902500515617.44
Yiwu City Branch 38447879935716181.74
Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Yiwu Branch 5 Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) 8016 Shenzhen Cereals Holdings Co.Ltd(000019) 530,56
Total 1681012
Utilización real de los fondos recaudados en 2021
Utilización real de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2020
1. Utilización de los fondos para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados.
En el anexo 1 del presente informe figura un cuadro detallado de la utilización de los fondos recaudados.
2. Inversión inicial y sustitución de proyectos de inversión financiados con fondos recaudados.
El 25 de diciembre de 2020, la empresa convocó la novena reunión del Cuarto Consejo de Administración y la sexta reunión del Cuarto Consejo de supervisión para examinar y aprobar la propuesta sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado para los proyectos de recaudación de fondos y los fondos recaudados por adelantado para pagar los gastos de emisión. El Fondo recaudado de 2.946000 Yuan se utiliza para reemplazar el Fondo autofinanciado que paga por adelantado los gastos de emisión, y el Fondo recaudado de 1881972000 Yuan se utiliza en total para reemplazar el Fondo autofinanciado antes mencionado que se invierte en el proyecto de recaudación de fondos y paga por adelantado los gastos de emisión.
Rongcheng Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) issued the Certification Report on the project situation of Investment Projects in which Hc Semitek Corporation(300323) El 28 de diciembre de 2020, la empresa utilizó el capital recaudado de 185251.200 yuan para reemplazar el capital autofinanciado que había sido puesto en el proyecto de recaudación de fondos, y el 7 de enero de 2021 utilizó el capital recaudado de 294600 yuan para reemplazar el capital autofinanciado que había pagado por adelantado los gastos de emisión.
3. Situación de la reposición temporal del capital de trabajo con fondos recaudados ociosos.
En la novena reunión del 5º Consejo de Administración y la sexta reunión del 5º Consejo de supervisión, celebrada el 3 de diciembre de 2021, la empresa examinó y aprobó la “propuesta sobre la reutilización de parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos de liquidez”, y acordó que la empresa no repondría temporalmente los fondos de liquidez con más de 200 millones de yuan de fondos recaudados ociosos, y que el período de utilización no excedería de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración. The Independent Director expressed its views and agreed on the above matters. Al 31 de diciembre de 2021, la empresa utilizó la cuenta especial de recaudación de fondos para compensar 70 millones de yuan.
4. Gestión del efectivo e inversión en productos relacionados con los fondos recaudados ociosos
La empresa convocó la novena reunión del Cuarto Consejo de Administración y la sexta reunión del Cuarto Consejo de supervisión el 25 de diciembre de 2020 para examinar y aprobar la propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo. Bajo la premisa de garantizar los fondos necesarios para los proyectos de recaudación de fondos y Garantizar la seguridad de los fondos recaudados, la empresa puede utilizar los fondos recaudados ociosos temporales por un monto total no superior a 400 millones de yuan para la gestión del efectivo. El importe de los fondos podrá utilizarse en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta. Para más detalles, véase el anuncio sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo (número de anuncio: 2020 – 121), publicado el 25 de diciembre de 2020 por Juchao Information Network. Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los depósitos estructurados era de 20.000000 Yuan, lo que representaba 1.387000 yuan en concepto de intereses de gestión del efectivo. El tiempo de amortización del producto es un poco más tarde que el período de validez de la resolución anterior del Consejo de Administración. La compañía convocó la 12ª reunión del quinto Consejo de Administración el 11 de abril de 2022 para confirmar el fracaso de la amortización oportuna de los productos financieros de acuerdo con la resolución anterior del Consejo de Administración.
5. Otras circunstancias relativas a la utilización de los fondos recaudados
Utilización de la aceptación bancaria para el pago de los fondos del proyecto y su sustitución por la misma cantidad de fondos recaudados
En la segunda reunión del quinto Consejo de Administración, celebrada el 6 de julio de 2021, la empresa examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de la letra de cambio de aceptación bancaria para pagar los fondos de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados y sustituirlos por la misma cantidad de fondos recaudados, y acordó utilizar la letra de cambio de aceptación bancaria para pagar (o endosar y transferir el pago) los fondos necesarios para los proyectos de inversión recaudados durante el período posterior de ejecución de los proyectos financiados con fondos recaudados, de conformidad con la situación real. Y de la empresa y las filiales de propiedad total recaudan fondos de la cuenta especial de sustitución de capital equivalente a la empresa y a las cuentas generales de las filiales de propiedad total. The Independent Director expressed its views and agreed on the above matters.
Durante el período que abarca el informe, con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos y reducir los costos financieros, la empresa utilizó el proyecto de aceptación bancaria para pagar parte de los fondos necesarios para la inversión y la construcción de proyectos de inversión recaudados, y el monto de los fondos necesarios para los proyectos de inversión recaudados mediante el pago del proyecto de aceptación bancaria durante el período que abarca el informe fue de 214474 millones de yuan, que se ha desplazado de la cuenta especial de fondos recaudados a la cuenta general de la empresa y sus filiales de propiedad total.
Iv. Modificación del uso de los fondos para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
No se aplicará la modificación de los proyectos de inversión de capital recaudado.
Ii) no se aplicará la transferencia o sustitución de proyectos de inversión financiados con fondos recaudados.
Problemas en la utilización y divulgación de los fondos recaudados
La divulgación del uso de los fondos recaudados por la empresa es coherente con el uso real, y no existe ninguna divulgación oportuna, verdadera, exacta y completa, ni el uso ilegal de los fondos recaudados.
Cuadro 1: comparación del uso de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2020
Consejo de Administración 11 de abril de 2022
Cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados en 2021
Unidad: 10.000 yuan
Recaudación de fondos en el año en curso
Total de fondos recaudados 148291,11 80.048,96 Oro total
Total de fondos recaudados para fines variables durante el período que abarca el informe
Inversión acumulada en recaudación de fondos
Total de fondos recaudados para fines de cambio acumulados
Proporción del total de fondos recaudados para fines de cambio acumulativos
Si los fondos recaudados de los proyectos modificados se han ajustado y se han invertido en el proyecto de inversión de este año hasta el final del período
Importe total de la inversión (1) importe de la inversión (2) (%) (3) = (2) / (1)
