Código de valores: Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) valores abreviados: Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) número de anuncio: 2022 – 018
Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553)
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos importantes:
1. Tipos de inversión: productos financieros de bajo riesgo a corto y mediano plazo, incluidos, entre otros, los productos financieros de capital garantizado, los productos financieros de bajo riesgo, los productos fiduciarios de bajo riesgo, los certificados de rendimiento, los depósitos estructurales, etc., pero excluidos los valores negociables nacionales y extranjeros, los Fondos de inversión en valores y sus derivados, as í como los proyectos que no pueden invertirse de conformidad con las disposiciones explícitas de las autoridades reguladoras. 2. Importe de la inversión: el importe total de los fondos de la empresa para la compra de los productos financieros mencionados no excederá de 500 millones de yuan (incluidos) y el saldo podrá reutilizarse.
3. Consejos especiales de riesgo: el riesgo de mercado, el riesgo de liquidez, el riesgo operativo, el riesgo de rendimiento y el riesgo legal existen en el proceso de inversión de este negocio. Por favor, preste atención al riesgo de inversión.
El 11 de abril de 2022 se celebró la 16ª reunión del quinto Consejo de Administración y la 11ª reunión del quinto Consejo de supervisión, en la que se examinó y aprobó por separado la propuesta de utilizar fondos propios ociosos para comprar productos financieros de bajo riesgo a corto y mediano plazo. Esta transacción no constituye una transacción relacionada, de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa, las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de la empresa y el Sistema de gestión del capital riesgo de la empresa, etc., la información pertinente se anunciará como sigue:
Resumen de la compra de productos financieros
1. Finalidad de la inversión
Sobre la base de las necesidades diarias de capital y la seguridad de los fondos, la empresa puede mantener y aumentar el valor de los activos de la empresa, mejorar la tasa de utilización de los fondos propios ociosos, ahorrar gastos financieros y aumentar los ingresos de la empresa.
Las empresas que compren productos financieros seguirán los principios de legalidad, prudencia, seguridad y eficacia, sin perjuicio de la producción y el funcionamiento normales de la empresa, sin especulación ni arbitraje.
2. Importe de la inversión: el importe máximo de los productos financieros adquiridos por la empresa no excederá de 500 millones de yuan (incluidos) y el saldo podrá reciclarse.
3. Tipos de inversión: utilizar fondos ociosos para comprar productos financieros de bajo riesgo a corto y mediano plazo, incluidos, entre otros, los productos de capital garantizado, los productos financieros de bajo riesgo, los productos fiduciarios de bajo riesgo, los certificados de rendimiento y los depósitos estructurales, pero excluidos los valores negociables nacionales y extranjeros, los fondos de inversión en valores y sus derivados, as í como los proyectos que no pueden ser invertidos por las autoridades reguladoras.
4. Contraparte: bancos, valores, fideicomisos y otras instituciones financieras que tengan un funcionamiento estable, un buen crédito y productos financieros cualificados no tienen ninguna relación con la empresa.
5. Período de inversión: el período máximo de compra de los productos financieros mencionados no excederá de un año.
6. Autorización: solicitar la autorización del Presidente de la empresa para examinar y aprobar el plan operativo específico de la compra diaria de productos financieros y financieros de la empresa y firmar los acuerdos y documentos pertinentes dentro del límite de inversión y el período de inversión mencionados anteriormente. El plazo de autorización será de tres años a partir de la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas.
7. Fuentes de fondos: los fondos de la empresa para la compra de los productos financieros mencionados son fondos ociosos propios.
Procedimiento de examen
El 11 de abril de 2022, la compañía convocó la 16ª reunión del 5º Consejo de Administración, la reunión por 9 votos a favor, 0 votos en contra y ninguna abstención, examinó y aprobó la “utilización de fondos propios ociosos para elegir la oportunidad de comprar productos financieros de bajo riesgo a corto y mediano plazo”; El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley. En la 11ª reunión de la 5ª Junta de supervisores, celebrada el mismo día, la empresa examinó y aprobó la propuesta de utilizar sus propios fondos ociosos para comprar productos financieros de bajo riesgo a corto y mediano plazo con tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La transacción prevista para la compra de productos financieros no incluye transacciones conexas.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Análisis del riesgo de inversión
Aunque los productos financieros adquiridos por la empresa son de alta seguridad, buena liquidez y tipos de inversión de bajo riesgo, todavía existen algunos riesgos:
1. Riesgo de mercado: el mercado financiero se ve muy afectado por la macroeconomía, lo que no excluye que la inversión pueda verse afectada por las fluctuaciones del mercado;
2. Riesgo de liquidez: los productos financieros adquiridos por la empresa pueden no ser activos antes de la expiración del producto, lo que puede dar lugar a que la demanda de transferencia de la empresa no pueda satisfacerse; O comprar productos financieros sin recompra ni condiciones comerciales, lo que hace que los productos adquiridos por la empresa no puedan realizarse antes de su vencimiento.
3. Riesgo operativo: el negocio de transacciones de productos financieros es más profesional y complejo, lo que puede dar lugar a riesgos operativos causados por errores humanos o fallos del sistema o fallos de control de las transacciones o administradores.
4. Riesgo de cumplimiento: los productos financieros adquiridos tienen el riesgo de incumplimiento del contrato debido a la expiración del contrato. 5. Riesgos jurídicos: los cambios en las leyes pertinentes o la violación por las contrapartes de los sistemas jurídicos pertinentes pueden dar lugar a la ejecución anormal del contrato y a pérdidas para la empresa.
Medidas de control de los riesgos comerciales
1. Definir el principio de transacción: la empresa debe seleccionar y comprar estrictamente de acuerdo con los requisitos de las variedades de inversión mencionadas, y prohibir cualquier especulación de riesgo; La cantidad de productos financieros adquiridos por la empresa no excederá de la cantidad autorizada que haya sido examinada y aprobada por el Consejo de Administración y la Junta General de accionistas.
2. Gestión de contrapartes: seleccionar estrictamente a las contrapartes, realizar transacciones únicamente con instituciones financieras que funcionen de manera estable, tengan un buen crédito y estén calificadas para la gestión de productos financieros, e invitar a instituciones externas especializadas en inversiones y servicios jurídicos, cuando sea necesario, a que presten servicios de asesoramiento para las operaciones comerciales de la empresa y a que proporcionen a la empresa estrategias y recomendaciones de inversión científicas y rigurosas.
3. Selección de productos: sólo comprar productos financieros de bajo riesgo a corto y mediano plazo, incluidos, entre otros, los productos financieros de bajo riesgo, los productos fiduciarios de bajo riesgo, los certificados de rendimiento, los depósitos estructurados, etc., pero no las acciones nacionales y extranjeras, los fondos de inversión en valores y Otros valores negociables y sus derivados, as í como los proyectos que no pueden ser invertidos por las autoridades reguladoras.
4. Perfeccionamiento del sistema: de conformidad con los requisitos del sistema de gestión del capital de riesgo de la empresa, cumplir estrictamente los procedimientos de examen y aprobación, cumplir oportunamente las obligaciones de divulgación de información y el sistema interno de presentación de informes sobre riesgos y controlar los riesgos de transacción.
5. Supervisión e Inspección: el director independiente y la Junta de supervisores tienen derecho a supervisar e inspeccionar los productos financieros adquiridos por la empresa y, en caso necesario, pueden contratar a una organización profesional para que lleve a cabo la auditoría.
6. Divulgación periódica: completar la divulgación de información a tiempo de conformidad con las normas pertinentes de la bolsa de Shenzhen
Influencia de la compra de productos financieros
1. La utilización de los fondos propios ociosos por la empresa para comprar productos financieros es beneficiosa para aumentar la tasa de utilización de los fondos propios ociosos, ahorrar gastos financieros y aumentar los ingresos de la empresa.
2. La empresa utilizará sus propios fondos ociosos para comprar productos financieros dentro de los límites autorizados y el período de inversión mencionados, sin perjuicio de la producción y el funcionamiento normales de la empresa.
3. De conformidad con las normas contables para las empresas no. 22 – reconocimiento y medición de instrumentos financieros, las normas contables para las empresas no. 24 – cobertura, las normas contables para las empresas no. 37 – presentación de instrumentos financieros y sus directrices, la empresa llevará a cabo el tratamiento contable correspondiente de las transacciones de productos financieros que se vayan a realizar para reflejar las partidas pertinentes del balance y la cuenta de pérdidas y ganancias.
Opiniones de los directores independientes
Tras una cuidadosa verificación, el director independiente considera que la situación de los fondos y el flujo de caja de la empresa es buena y que no existe ningún riesgo financiero importante, por lo que está de acuerdo en que la empresa utilice fondos ociosos propios no superiores a 500 millones de yuan (incluidos) para comprar productos financieros de bajo riesgo a corto y mediano plazo con un plazo máximo de 12 meses. Al mismo tiempo, conviene en que el Consejo de Administración de la empresa solicite a la Junta General de accionistas que acepte que la empresa elija la oportunidad de comprar productos financieros de bajo riesgo a corto y mediano plazo durante un período de tres a ños a partir de la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas. En el momento de la aplicación concreta, el Director Financiero elaborará un plan específico que será examinado por el Director General y aprobado por el Presidente del Consejo de Administración, y cumplirá oportunamente las obligaciones de divulgación de información.
Al mismo tiempo, el director independiente prestará atención activa a la situación financiera y de flujo de caja de la empresa sucesora en el funcionamiento real, velará por que el comportamiento no afecte a la producción y el funcionamiento normales de la empresa, y se comunicará oportunamente con el Departamento de auditoría y el Departamento de Finanzas de la empresa, reforzará la investigación sobre los riesgos de los productos de inversión propuestos y garantizará la seguridad de los fondos de inversión y la solidez de los ingresos.
Opiniones de la Junta de supervisores
La Junta de supervisores considera que la compra selectiva de productos financieros de bajo riesgo a corto y mediano plazo por la empresa puede aumentar eficazmente la tasa de utilización de los fondos propios ociosos de la empresa, aumentar los ingresos de la empresa, no perjudicar los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, y que los procedimientos de adopción de decisiones y examen de cuestiones son legales y conformes. La empresa está de acuerdo en utilizar un máximo de 500 millones de yuan de fondos propios ociosos para comprar productos financieros de bajo riesgo a corto y mediano plazo con un plazo máximo de 12 meses.
Documentos de referencia
Resolución de la 16ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa;
Resolución de la undécima reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa;
Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones pertinentes y otras cuestiones conexas examinadas en la 16ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553)
11 de abril de 2002
