Código de valores: Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) valores abreviados: Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) número de anuncio: 2022 – 019
Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553)
Anuncio sobre la realización de Operaciones de derivados financieros
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos importantes:
1. Tipo de inversión: los productos a plazo, futuros, swaps (swaps) y opciones proporcionados por las instituciones financieras o la combinación de los productos mencionados, y los activos subyacentes correspondientes incluyen el tipo de interés, el tipo de cambio, la moneda o la combinación de los activos mencionados.
2. Importe de la inversión: el importe acumulado de la transacción de derivados financieros realizada por la empresa en un solo momento o durante 12 meses consecutivos no excederá (incluido) 200 millones de yuan o su equivalente en moneda extranjera, y el saldo podrá utilizarse para el reciclaje continuo.
3. Consejos especiales de riesgo: el riesgo de mercado, el riesgo de liquidez, el riesgo operativo, el riesgo de rendimiento y el riesgo legal existen en el proceso de inversión de este negocio. Por favor, preste atención al riesgo de inversión.
El 11 de abril de 2022 se celebró la 16ª reunión del quinto Consejo de Administración y la 11ª reunión del quinto Consejo de supervisión, en la que se examinó y aprobó por separado la “propuesta sobre el comercio de derivados financieros”. Esta transacción no constituye una transacción relacionada, de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa, las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de la empresa y el Sistema de gestión del capital riesgo de la empresa, etc., la información pertinente se anunciará como sigue:
Panorama general de las transacciones de derivados financieros
1. Finalidad de la inversión
Con el desarrollo del negocio internacional de la empresa, el negocio diario implica un gran número de negocios en divisas. Cuando el tipo de cambio fluctúa mucho, las ganancias y pérdidas cambiarias traerán cierta incertidumbre al rendimiento de la empresa. Con el fin de reducir el impacto de la fluctuación de los tipos de cambio en el funcionamiento de la empresa, evitar los riesgos comerciales, mejorar la estabilidad financiera de la empresa, mantener un nivel de beneficios relativamente estable y centrarse en la producción y la gestión, la empresa tiene previsto llevar a cabo la gestión del riesgo de tipo de cambio con los bancos pertinentes en el momento adecuado.
Todas las transacciones de derivados financieros se llevarán a cabo de conformidad con los principios de legalidad, prudencia, seguridad y eficacia. Todas las transacciones de derivados financieros se llevarán a cabo con el fin de cubrir, evitar y prevenir el riesgo de tipo de interés y el riesgo de tipo de cambio, sin afectar a la producción y el funcionamiento normales de la empresa, sin especulación ni arbitraje.
2. Importe de la inversión: cuando la empresa lleve a cabo operaciones de derivados financieros, el importe máximo no excederá (incluido) de 200 millones de yuan o el importe equivalente en moneda extranjera, y el saldo podrá utilizarse para el reciclado.
3. Variedad de inversión: los productos a plazo, futuros, swaps (swaps) y opciones proporcionados por las instituciones financieras o la combinación de los productos mencionados anteriormente, y los activos subyacentes correspondientes incluyen el tipo de interés, el tipo de cambio, la moneda o la combinación de los activos mencionados anteriormente.
4. Contraparte: las instituciones financieras, como los bancos, que tienen un funcionamiento estable, un buen crédito y una calificación para el comercio de derivados financieros, no tienen ninguna relación con la empresa.
5. Duración de la inversión: el plazo de esta autorización para la negociación de derivados financieros dentro de la cuota de inversión será renovable en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas.
6. Autorización: autorizar al Presidente de la empresa a examinar y aprobar el plan de operaciones detallado de la negociación diaria de derivados financieros de la empresa y a firmar los acuerdos y documentos pertinentes dentro del límite y el plazo de autorización mencionados.
7. Fuentes de fondos: los fondos de la empresa para llevar a cabo operaciones de derivados financieros son fondos propios.
Procedimiento de examen
El 11 de abril de 2022, la compañía convocó la 16ª reunión del 5º Consejo de Administración, la reunión por 9 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, examinó y aprobó la “propuesta de negociación de derivados financieros”; El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley. En la 11ª reunión de la 5ª Junta de supervisores, celebrada el mismo día, la empresa examinó y aprobó la propuesta sobre el comercio de derivados financieros por 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El negocio de derivados financieros propuesto no implica transacciones con partes vinculadas.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Análisis del riesgo de inversión
La negociación de derivados financieros por parte de la empresa sigue el principio de bloqueo del tipo de cambio y el riesgo de tipo de interés, manteniendo el concepto de neutralidad del riesgo; No realizar operaciones especulativas, pero todavía hay algunos riesgos en el comercio de derivados financieros:
1. Riesgo de mercado: el negocio de negociación de derivados financieros realizado por la empresa es principalmente el negocio de cobertura relacionado con el negocio principal. Existe el riesgo de pérdida debido a la diferencia entre el tipo de cambio subyacente, el tipo de interés y el tipo de cambio real del mercado en la fecha de vencimiento, lo que conduce a la fluctuación de los precios de los derivados financieros; Durante el período de vida de los derivados financieros, los productos financieros derivados de las operaciones de la empresa pueden dar lugar a grandes pérdidas y ganancias por variaciones del valor razonable en el caso de grandes fluctuaciones del tipo de cambio.
2. Riesgo de liquidez. El riesgo de que las transacciones no puedan completarse debido a la falta de liquidez del mercado.
3. Riesgo operativo: el negocio de negociación de derivados financieros es más profesional y complejo, lo que puede dar lugar a riesgos operativos causados por errores humanos o fallos del sistema o fallos de control del personal de negociación o gestión.
4. Riesgo de cumplimiento. Existe el riesgo de incumplimiento del contrato debido a la falta de cumplimiento en el negocio de derivados financieros.
5. Riesgos jurídicos: los cambios en las leyes pertinentes o la violación por las contrapartes de los sistemas jurídicos pertinentes pueden dar lugar a la ejecución anormal del contrato y a pérdidas para la empresa.
Medidas de control de riesgos para las operaciones de derivados financieros
1. Aclarar los principios de negociación: las transacciones de derivados financieros realizadas por la empresa tienen por objeto bloquear el costo, evitar y prevenir el riesgo de tipo de cambio y el riesgo de tipo de interés, y prohibir cualquier especulación de riesgo; La cuota de negociación de derivados financieros de la sociedad no excederá de la cuota autorizada que haya sido examinada y aprobada por el Consejo de Administración o la Junta General de accionistas.
2. Gestión de contrapartes: seleccionar estrictamente a las contrapartes, llevar a cabo transacciones de derivados únicamente con instituciones financieras como bancos que funcionen de manera estable, tengan un buen crédito y tengan la calificación de operaciones comerciales de derivados financieros, invitar a instituciones como servicios profesionales externos de inversión y Asuntos Jurídicos cuando sea necesario, prestar servicios de Consultoría para las transacciones de derivados financieros de la empresa y proporcionar estrategias de inversión científicas y rigurosas y sugerencias a la empresa.
3. Selección de productos: la empresa sólo lleva a cabo transacciones de derivados financieros relacionados con el tipo de cambio y el tipo de interés, y considera que la evaluación de los productos básicos de negociación debe ser general y universal en el mercado, a fin de garantizar que todas las transacciones puedan completarse con éxito al expirar. 4. Perfeccionamiento del sistema: de conformidad con los requisitos del sistema de gestión del capital de riesgo de la empresa, cumplir estrictamente los procedimientos de examen y aprobación, cumplir oportunamente las obligaciones de divulgación de información y el sistema interno de presentación de informes sobre riesgos y controlar los riesgos de transacción.
5. Supervisión e Inspección: el director independiente y la Junta de supervisores tienen derecho a supervisar e inspeccionar los productos financieros derivados adquiridos por la empresa y, en caso necesario, pueden contratar a una organización profesional para que lleve a cabo la auditoría.
6. Divulgación periódica: completar la divulgación de información a tiempo de conformidad con las normas pertinentes de la bolsa de Shenzhen
Influencia de la negociación de derivados financieros en las empresas
1. La realización de Operaciones de derivados financieros con fines de cobertura es beneficiosa para reducir el riesgo de fluctuación de los tipos de cambio y los tipos de interés, mejorar la eficiencia del uso de los fondos, mejorar la estabilidad financiera y proteger los derechos e intereses de la empresa.
2. The Company shall carry out Financial Derivatives Trading Business within the above – mentioned Licensed amount and term without affecting the normal production and Operation of the company.
3. De conformidad con las normas contables para las empresas no. 22 – reconocimiento y medición de instrumentos financieros, las normas contables para las empresas no. 24 – cobertura, las normas contables para las empresas no. 37 – presentación de instrumentos financieros y sus directrices, la empresa llevará a cabo el tratamiento contable correspondiente de las transacciones de derivados financieros que se llevarán a cabo, reflejando las partidas pertinentes del balance y el Estado de ingresos.
Opiniones de los directores independientes
Tras el examen, el director independiente llegó a la conclusión de que las operaciones de derivados financieros relacionadas con la gestión del riesgo cambiario de la empresa se ajustaban a las necesidades reales de la empresa y podían reducir en cierta medida la influencia de la fluctuación del tipo de cambio en el rendimiento de la empresa; De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, la empresa cumplirá estrictamente los procedimientos de examen y aprobación, cumplirá oportunamente las obligaciones de divulgación de información y el sistema interno de presentación de informes sobre riesgos, lo que ayudará a controlar el riesgo de transacción. El procedimiento de adopción de decisiones de esta transacción de derivados financieros se ajusta a las disposiciones pertinentes, a las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa y a las directrices para el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen, y a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, sin perjuicio del funcionamiento diario de la empresa y en interés de la empresa y de todos los accionistas. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la empresa llevará a cabo el comercio de derivados financieros dentro de los límites autorizados.
Al mismo tiempo, prestaremos atención activa a la situación financiera y del flujo de caja de las empresas de seguimiento en el funcionamiento real, a fin de garantizar que este comportamiento no afecte a la producción y el funcionamiento normales de la empresa, y nos comunicaremos oportunamente con el Departamento de auditoría y el Departamento de Finanzas de la empresa, a fin de fortalecer la investigación de riesgos sobre el comercio de derivados financieros y garantizar la seguridad de los fondos y la solidez de los ingresos.
Opiniones de la Junta de supervisores
La Junta de supervisores considera que la realización de Operaciones de derivados financieros relacionadas con la gestión del riesgo cambiario puede reducir eficazmente la influencia de la fluctuación del tipo de cambio en el funcionamiento de la empresa, mantener un nivel de beneficios relativamente estable, no perjudicar los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, y que los procedimientos de adopción de decisiones y examen de cuestiones son legales y conformes. Autorizar a la empresa a realizar operaciones de derivados financieros con un límite máximo de 200 millones de yuan o su equivalente en moneda extranjera. Documentos de referencia
Resolución de la 16ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa;
Resolución de la undécima reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa;
Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones pertinentes y otras cuestiones conexas examinadas en la 16ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553)
11 de abril de 2002
