Código de valores: Haitian Water Group Co.Ltd(603759) abreviatura de valores: Haitian Water Group Co.Ltd(603759) número de anuncio: 2022 – 014 Haitian Water Group Co.Ltd(603759)
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
De conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa” publicadas por la Comisión Reguladora de valores de China y las “Directrices para la supervisión autorreguladora de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado” publicadas por la bolsa de Shanghai y otras disposiciones pertinentes, el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 será el siguiente:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Cantidad y tiempo de recaudación de fondos
De conformidad con la aprobación de la respuesta sobre la aprobación de la oferta pública inicial de acciones de la Comisión Reguladora de valores de China [2021] No. 22, la empresa está autorizada a ofrecer al público 78 millones de acciones comunes RMB (acciones a) a un valor nominal de 1 yuan por acción, el precio de emisión es de 11,21 yuan por acción, el capital recaudado asciende a 874380.000 Yuan RMB, después de deducir los gastos de emisión de 733675.547,17 Yuan RMB (sin impuestos), La recaudación neta real de fondos es de 80.012452,83 Yuan. Los fondos recaudados anteriormente se pusieron en marcha el 23 de marzo de 2021 y fueron verificados por xinyongzhong Certified Public Accountants (Special general Partnership) y verificados por xyzh / 2021cdaa60012 capital Verification Report.
Ii) Utilización y saldo de fin de año de los fondos recaudados en el año en curso
Al 31 de diciembre de 2021, el uso de los fondos recaudados por la empresa era el siguiente:
Unidad: Yuan
Importe del proyecto
Capital neto recaudado por primera vez
Importe del proyecto
Menos: reposición permanente de la liquidez 15.060510112
Menos: sustitución de proyectos financiados con fondos propios
Menos: 100 millones de dólares de los EE.UU. Para la compra de productos financieros con fondos recaudados
Menos: reposición provisional de la liquidez (nota) 300 millones de dólares
Menos: gastos de tramitación 201000
Más: ingresos financieros 70461986
Más: ingresos por concepto de intereses
Neto al 31 de diciembre de 2021167168540,48
Nota: de conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa”, la empresa utilizará temporalmente los fondos recaudados inactivos para complementar los fondos de liquidez. Para más detalles, véanse las secciones III y III del presente informe.
Gestión de los fondos recaudados
Gestión de los fondos recaudados
Con el fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas y proteger eficazmente los intereses de los inversores, la empresa ha formulado y perfeccionado el sistema de gestión de los fondos recaudados de conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la Gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa” y las “Directrices para la supervisión autorreguladora de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado”, etc. Se han establecido normas detalladas y estrictas sobre el cambio de la inversión de los fondos recaudados, la gestión y supervisión de los fondos recaudados y la divulgación de información. Durante el período que se examina, el sistema de gestión de la recaudación de fondos se aplicó estrictamente, los fondos recaudados se almacenaron en cuentas especiales y los gastos de los proyectos de recaudación de fondos se examinaron y aprobaron estrictamente.
En marzo de 2021, la empresa firmó el acuerdo tripartito de supervisión de la cuenta especial de recaudación de fondos con la Subdivisión de recomendación Huaxi Securities Co.Ltd(002926) , Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) Desheng, y abrió una cuenta especial de recaudación de fondos.
En marzo de 2021, la empresa, Pujiang Dahai Water Affairs Co., Ltd. (filial de la empresa, que es la unidad de ejecución del proyecto de construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales del condado de Pujiang y la red de tuberías de apoyo) y la organización patrocinadora firmaron el acuerdo tripartito de supervisión de la Cuenta Especial de recaudación de fondos con la sucursal de Chengdu y la sucursal de Chengdu respectivamente. Pujiang Dahai Water Affairs Co., Ltd. Abrió cuentas especiales para recaudar fondos en la sucursal de Chengdu Wenjiang y la sucursal de Chengdu, respectivamente.
En marzo de 2021, la empresa, haitiano Water Affairs Co., Ltd. Del distrito de Cuiping de la ciudad de Yibin (filial de la empresa, que es la unidad de ejecución de la planta de tratamiento de aguas residuales de xiangbi en el distrito de Cuiping y el proyecto de red de tuberías de apoyo (fase I) del proyecto de recaudación de fondos) y la organización patrocinadora firmaron el acuerdo tripartito de supervisión de la cuenta especial de recaudación de fondos con la Subdivisión de la zona de desarrollo industrial de alta tecnología de Chengdu del Banco Agrícola de China. Yibin Cuiping haitiano Water Affairs Co., Ltd. Abrió una cuenta especial para recaudar fondos en la sucursal de Chengdu fangcao Street de China Agricultural Bank Of China Limited(601288) .
No hay diferencia significativa entre el contenido del acuerdo tripartito de supervisión de la cuenta especial de recaudación de fondos firmado por la empresa y el acuerdo tripartito de supervisión del almacenamiento de la cuenta especial de recaudación de fondos (Modelo) establecido por la bolsa de Shanghai.
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había depositado y utilizado estrictamente los fondos recaudados de conformidad con las disposiciones del Acuerdo de supervisión de los fondos recaudados.
Ii) Almacenamiento de fondos recaudados en cuentas especiales
Al 31 de diciembre de 2021, los fondos recaudados se habían depositado de la siguiente manera:
Nombre de la cuenta del proyecto de recaudación de fondos
Pujiang County Sewage Department China
Plant and Supporting Pipeline Pujiang Dahai Co., Ltd. 63272539412791301123 Construction Engineering Co., Ltd. Chengdu Branch Business
Ministerio
Pujiang County Sewage Department Pujiang reaches sea Water China Citic Bank Corporation Limited(601998) Chengdu 81110012
Plant and Supporting Pipeline Affairs Co., Ltd Wenjiang Sub – Branch 4007334903713853890 Construction project Cuiping District xiangbi Town Wastewater Yibin City Cuiping China
Water Treatment Plant and Supporting Area haitiano Water Co., Ltd. 2280710104193077441 pipeline project (Phase I) Co., Ltd Chengdu fangcao Street Branch Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644) 6
Fila
Haitiano Water Collection Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) shares 1001300000
Supplementary Liquidity Group Co., Ltd. Desheng 85707018621594 Sub – Branch
Total 167168540,48
Utilización real de los fondos recaudados en el año en curso
Utilización de los fondos recaudados
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había utilizado 150605.100 yuan para reponer permanentemente el capital de trabajo en este año, y había invertido 89.119500 yuan en el proyecto de recaudación de fondos por adelantado mediante la sustitución de los fondos autofinanciados, con un total acumulado de 23.972460 Yuan.
Para más detalles sobre el uso de los fondos recaudados, véase el cuadro adjunto “cuadro comparativo del uso de los fondos recaudados”.
Ii) inversión inicial y sustitución de proyectos de inversión
En la 20ª reunión del tercer Consejo de Administración y en la 15ª reunión del tercer Consejo de supervisión de la empresa se examinó y aprobó por separado la propuesta sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado para los proyectos de inversión recaudados, y se acordó que la empresa utilizara los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado por 89.119500 Yuan.
Xinyongzhong Certified Public Accountants (Special general Partnership) audited and issued the Special Audit Report on the replacement of Self – raised funds for pre – investment projects by raising funds, The Independent Directors and Supervisors issued consent Opinions and the recommendation Agency issued Verification Opinions.
Utilización de fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos
1. En abril de 2021, la 16ª reunión del tercer Consejo de Administración y la 12ª reunión del tercer Consejo de supervisión de la empresa examinaron y aprobaron la propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para complementar temporalmente los fondos de liquidez, y acordaron que la empresa utilizara fondos recaudados ociosos por un total no superior a 250 millones de yuan para complementar temporalmente los fondos de liquidez durante un período no superior a 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración.
2. En junio de 2021, la 19ª reunión del tercer Consejo de Administración y la 14ª reunión del tercer Consejo de supervisión de la empresa examinaron y aprobaron la propuesta de utilizar parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos de liquidez, y acordaron que la empresa utilizara no más de 50 millones de yuan de fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos de liquidez para la producción y las operaciones relacionadas con su actividad principal. El período de uso no excederá de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración.
Al 31 de diciembre de 2021, la cantidad temporalmente utilizada para reponer la liquidez de la empresa era de 300 millones de yuan.
Gestión del efectivo e inversión en productos relacionados con los fondos recaudados ociosos
En agosto de 2021, la 21ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó el proyecto de ley de aduanas.
En cuanto a la propuesta de utilizar parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo, estamos de acuerdo en que la empresa
Sin perjuicio del calendario de los proyectos de inversión y de la seguridad de los fondos recaudados, no
Más de 100 millones de yuan (incluido este número) de fondos recaudados ociosos para comprar seguridad, buena liquidez,
El período de garantía de los productos financieros estipulados en el presente Acuerdo no excederá de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración. Al 31 de diciembre de 2021, todos los productos financieros de la empresa han sido redimidos y no han sido redimidos.
Los productos financieros caducados no exceden del período de uso autorizado y el límite.
En 2021, la empresa utilizó fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo de la siguiente manera: Unidad: 10.000 yuan
Productos
Anualización de clases
Nombre del producto del Fideicomisario, fecha de vencimiento de los intereses
Características
Capital social de la sociedad anónima 2021 – 202111
1 Joint Stock Limited Company Juyi No. 21761 (China Security 16 August 7000 3.40% 59.33 companies 500)
Citic Securities Company Limited(600030) Citic Securities Company Limited(600030) \
2 Co., Ltd. Xinzhi Anying series 272 Guarantee 16 August 3000 1.50% 11.13 Corporate Income certificate type Day
Huatai Securities Co.Ltd(601688) Joint Stock Co., Ltd. 1,40%
3 segj No. 21174 (White 3000 – silver Futures) Earnings certificate 8.60%
Huatai Securities Co.Ltd(601688)
4 Co., Ltd. Sijuyi No. 21904 (zhongbao 2 de noviembre 4000 – Certificado de empresa)
