Código de valores: Haitian Water Group Co.Ltd(603759) abreviatura de valores: Haitian Water Group Co.Ltd(603759) número de anuncio: 2022 – 017 Haitian Water Group Co.Ltd(603759)
Sobre la conclusión de algunos proyectos de inversión de la empresa y la recaudación de fondos con economías
Anuncio de reposición permanente de liquidez
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Proyecto de inversión de capital recaudado: planta de tratamiento de aguas residuales y proyecto de red de tuberías de apoyo en la ciudad de xiangbi, distrito de Cuiping (fase I)
Plan de utilización de los fondos recaudados después de la conclusión del proyecto: para la reposición permanente de la liquidez
Importe de la liquidez complementaria permanente: 52.334500 Yuan
El importe real después de la liquidación de los intereses bancarios en el día de la transferencia de Oro está sujeto a)
El 11 de abril de 2022, la 29ª reunión del tercer Consejo de Administración y la 21ª reunión del tercer Consejo de supervisión examinaron y aprobaron la propuesta sobre la conclusión de algunos proyectos de recaudación de fondos de la empresa y la reposición permanente de los fondos de liquidez mediante la recaudación de fondos ahorrados. El proyecto de inversión de capital recaudado mediante la oferta pública inicial de acciones de la empresa “proyecto de planta de tratamiento de aguas residuales y red de tuberías de apoyo en la ciudad de xiangbi, distrito de Cuiping (fase I)” ha entrado en funcionamiento comercial y está de acuerdo en concluir el proyecto. Al mismo tiempo, a fin de mejorar la eficiencia en el uso de los fondos recaudados, se acordó recaudar 52.334500 Yuan (incluidos los intereses sobre los depósitos bancarios y los intereses reales) después de la conclusión de los proyectos mencionados.
El importe se basará en el saldo de la cuenta especial en el día de la transferencia de fondos. El asunto sigue pendiente
Debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Información básica sobre la recaudación de fondos
Aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China
Aprobación de la respuesta de la oferta pública de acciones (licencia [2021] No. 22 de la Comisión Reguladora de valores), oferta pública de la empresa
RMB acciones ordinarias (acciones a) 78 millones de acciones, el precio de emisión es de 11,21 yuan por acción,
Los fondos recaudados ascendieron a 874,38 millones de yuan, deducidos todos los gastos de emisión (excluidos los impuestos).
733675 millones de yuan, el capital neto recaudado real es de 800125 millones de yuan. The above – mentioned recruitment
La recaudación de fondos se completó el 23 de marzo de 2021.
En particular, la Asociación General ha examinado la disponibilidad de fondos para esta oferta pública de acciones de la empresa.
Y emitió “xyzh / 2021cdaa60012” Informe de verificación de capital. Tras la recepción de los fondos recaudados anteriormente,
Se ha depositado en la cuenta especial de fondos para proyectos de recaudación de fondos.
De conformidad con las notas sobre la oferta pública inicial y el folleto
Los proyectos de inversión propuestos por la empresa para recaudar fondos son los siguientes:
Número de serie nombre del proyecto modelo de proyecto inversión total (10.000 yuan)
1 planta de tratamiento de aguas residuales del condado de Pujiang
Construcción de redes de tuberías
Cuiping District xiangbi Town Sewage Office
2 Bot 1275960710125
(fase I)
3 liquidez complementaria 15.000,00 15.000,00
Total 114794798010125
Gestión y almacenamiento de los fondos recaudados
Con el fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas, proteger los derechos e intereses legítimos de los inversores y mejorar
Eficiencia en el uso de los fondos recaudados, de conformidad con las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – recaudación de fondos por las empresas que cotizan en bolsa
Los requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos, las normas para la cotización en bolsa de Shanghai y las medidas para la gestión de la recaudación de fondos por las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai, y las disposiciones pertinentes de la sucursal de Desheng, la sucursal de Chengdu, el Departamento de ventas de la sucursal de Chengdu, la sucursal de Desheng, la sucursal de Desheng, la sucursal de Desheng, la sucursal de Chengdu, la sucursal de Desheng, la sucursal de Chengdu, la sucursal de Desheng, la sucursal de Chengdu, la sucursal de Chengdu, la sucursal de Chengdu, la sucursal de Chengdu, la sucursal de La sucursal de Chengdu Wenjiang y la sucursal de Chengdu fangcao Street de Chengdu Co., Ltd. Abrieron una cuenta especial de recaudación de fondos para depositar los fondos recaudados, y firmaron acuerdos tripartitos de supervisión sobre el almacenamiento de la cuenta especial de recaudación de fondos con los bancos y patrocinadores mencionados.
A partir del 10 de abril de 2022, la cuenta especial de fondos recaudados por la empresa se mantiene como sigue: Unidad: 10.000 yuan
Nombre de la cuenta recaudación de fondos cuenta bancaria cuenta bancaria saldo de la cuenta bancaria
Pujiang Dahai Water Affairs Co., Ltd. China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 6327253948956.31 Chengdu Branch Sales Department
Pujiang Dahai Water Affairs Co., Ltd. China Citic Bank Corporation Limited(601998) Chengdu Wenjiang Sub – Branch 811100124007334907091.71
Yibin Cuiping District haitiano Water Affairs Co., Ltd. Agricultural Bank Of China Limited(601288) 2280710104 Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644) 66868.21 Division Chengdu fangcao Street Sub – Branch
Sucursal de dexeng 100130 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 5707018,66
Total: 22.934,89
Utilización real y ahorro de los fondos recaudados para este proyecto de recaudación de fondos cerrado
A partir del 10 de abril de 2022, el saldo de los fondos recaudados del proyecto “planta de tratamiento de aguas residuales de xiangbi Town, distrito de Cuiping y proyecto de red de tuberías de apoyo (fase I)” fue de 52.334500 Yuan (la cantidad real se basa en el saldo de la Cuenta Especial del día en que se transfiere el capital), como se indica a continuación:
Unidad: 10.000 yuan
Nombre del proyecto de fondos recaudados después de la utilización acumulada de los intereses recaudados y los ingresos financieros recaudados
①
Área de Cuiping
Proyecto de planta de tratamiento de aguas residuales municipales y red de tuberías de apoyo (fase I)
Nota: los fondos recaudados ahorrados 5 = ① – Ⅱ + ⅲ – ⒱, los fondos recaudados ahorrados reales estarán sujetos al saldo de la cuenta especial en el día de la transferencia de fondos, menos las cuentas por pagar posteriores.
Principales razones de las economías de capital de los proyectos de inversión concluidos
1. En el proceso de ejecución de los proyectos de recaudación de fondos mencionados, la empresa cumple estrictamente las normas pertinentes sobre el uso de los fondos recaudados, se embarca en la situación real del proyecto, garantiza la calidad del proyecto por adelantado, en línea con el principio de ahorro, razonable y eficaz, controla estrictamente el costo del proyecto, reduce razonablemente el costo de ejecución del proyecto y forma el ahorro de fondos. La inversión total prevista de la planta de tratamiento de aguas residuales de xiangbi y el proyecto de red de tuberías de apoyo (fase I) de la empresa es de 127596 millones de yuan. A partir de la fecha de este anuncio, el proyecto ha entrado en funcionamiento comercial y la inversión real es de 106262 millones de yuan.
2. The Project of Sewage Treatment Plant and Supporting Pipeline Network in xiangbi Town, Cuiping District (Phase I) was included in the key Watershed Water Environment Comprehensive Treatment Project of ndrc, and the Special Fund was received 84.261 million Yuan according to the Circular of ndrc on issuing Investment plans management measures within the Central Budget of the key Watershed Water Environment Comprehensive Treatment (ndrc Regulation No. [2017] 2136). De conformidad con el Acuerdo de franquicia de 17 de octubre de 2018 para la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de xiangbi en el distrito de Cuiping y el proyecto de red de tuberías de apoyo y el acuerdo complementario de franquicia de 22 de marzo de 2021 para la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de xiangbi en el distrito de Cuiping y el proyecto de red de tuberías de apoyo, una vez que el proyecto haya superado la aceptación de la terminación, la inversión total auditada por los departamentos gubernamentales pertinentes deducirá los fondos especiales pagados a todos los niveles para la construcción del proyecto. La inversión restante seguirá estando sujeta a las condiciones estipuladas en el contrato principal.
Plan de utilización de los fondos recaudados con economías
Considerando que el proyecto de recaudación de fondos mencionado anteriormente ha entrado en funcionamiento comercial y que el resto de los fondos de ingeniería no se pagarán hasta que concluya la auditoría gubernamental, y que parte del pago final del contrato y el período de pago de la garantía de calidad son largos, con el fin de revitalizar el uso de los Fondos de recaudación de fondos, la empresa, de conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos de recaudación de fondos de las empresas que cotizan en bolsa”, Se propone que el Fondo de recaudación de fondos de 52.334500 Yuan (sobre la base de la cantidad real después de que los fondos se transfieran al Banco el día en que se liquidan los intereses) se utilice para reponer permanentemente el capital de Operaciones para la producción diaria y el desarrollo empresarial. Tras el cierre del proyecto de recaudación de fondos y la reposición permanente de la liquidez con cargo a los fondos recaudados, se seguirá pagando con cargo a los fondos propios el saldo contractual de las transacciones relacionadas con el proyecto de recaudación de fondos.
Después de la transferencia de los fondos ahorrados del proyecto de recaudación de fondos mencionado anteriormente, la cuenta especial de recaudación de fondos ya no se utilizará, la empresa cancelará la cuenta especial de recaudación de fondos, y su correspondiente “acuerdo tripartito de supervisión de la cuenta especial de recaudación de fondos” terminará debido a la terminación del cumplimiento.
Efectos en las empresas
La reposición permanente de los fondos líquidos por parte de la empresa es beneficiosa para mejorar la eficiencia del uso de los fondos, reducir los gastos financieros de la empresa y promover el desarrollo a largo plazo del negocio de la empresa.
Observaciones especiales
Opiniones de los directores independientes
El director independiente considera que la conclusión de algunos proyectos de recaudación de fondos de la empresa y la reposición permanente de los fondos de liquidez mediante la recaudación de fondos ahorrados han cumplido los procedimientos de examen necesarios, de conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la Gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa” y el “sistema de gestión de la utilización de los fondos recaudados” de la empresa y otras disposiciones pertinentes. La empresa complementará permanentemente el capital de trabajo con el capital recaudado ahorrado para la producción diaria y el desarrollo empresarial, lo que mejorará la eficiencia del uso del capital recaudado y no dañará los intereses de la empresa y sus accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Por consiguiente, el proyecto de ley fue aprobado por unanimidad y presentado a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones de la Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa considera que el proyecto “planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de xiangbi en el distrito de Cuiping y el proyecto de red de tuberías de apoyo (fase I)” ha entrado en funcionamiento comercial y que la conclusión del proyecto y el uso de sus ahorros para recaudar fondos para reponer permanentemente el capital de trabajo son decisiones razonables adoptadas por la empresa de acuerdo con las condiciones reales de funcionamiento, que son beneficiosas para optimizar la asignación de fondos recaudados por la empresa, mejorar la eficiencia en el uso de los fondos recaudados por la empresa y promover el desarrollo a largo plazo de la empresa. El procedimiento de votación cumple los requisitos del derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como los estatutos. La Junta de supervisores estuvo de acuerdo con el proyecto de ley sobre el cierre de algunos proyectos de inversión de la empresa y la reposición permanente de los fondos de liquidez mediante la recaudación de sus ahorros, y acordó presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen. Opiniones de verificación de la institución patrocinadora
La institución patrocinadora ha consultado la resolución del Consejo de Administración de la empresa sobre el cierre de los proyectos de inversión de capital recaudado y la reposición permanente del capital de trabajo mediante la recaudación de fondos ahorrados, as í como la opinión independiente emitida por el director independiente, etc. Tras la verificación, el organismo patrocinador considera que:
1. The Board of Directors of the company has deliberated and adopted the conclusion of the Investment Project of the current raised funds and the Permanent Supplement of current funds by the Saving raised funds, and the Independent Director has expressed its clear consent opinion. De conformidad con las “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado” y las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa” (revisadas en 2022), etc.
2. La empresa utilizará los fondos de capital recaudados ahorrados para complementar permanentemente el capital de trabajo para la producción y el funcionamiento cotidianos y el desarrollo empresarial, lo que mejorará la eficiencia del uso de los fondos recaudados y no perjudicará los intereses de la empresa y sus accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Por lo tanto, la institución patrocinadora no tiene ninguna objeción a la conclusión de los proyectos de inversión de capital recaudado por la empresa y a la reposición permanente de los fondos de liquidez mediante la recaudación de fondos ahorrados, que debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Documentos de referencia
Resolución de la 29ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa;
Resolución de la 21ª reunión de la tercera Junta de supervisores de la empresa;
Opiniones independientes de los directores independientes de la empresa sobre cuestiones relacionadas con la 29ª reunión del tercer Consejo de Administración;
Iv) Opiniones de verificación sobre el cierre de los proyectos de recaudación parcial de fondos y la reposición permanente de los fondos líquidos mediante la recaudación de economías.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 12 de abril de 2022
