Código de valores: Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) abreviatura de valores: Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) número de anuncio: 2022 – 012 Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399)
Sobre el uso de fondos propios para comprar productos financieros
Anuncio sobre la gestión del efectivo
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En la 17ª reunión del quinto Consejo de Administración y en la novena reunión del quinto Consejo de supervisión, celebrada el 11 de abril de 2022, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el uso de fondos propios para la compra de productos financieros y la gestión del efectivo, y se acordó invertir de manera segura y prudente sin afectar a las actividades comerciales normales de la empresa. Utilizar fondos propios no superiores a 2.000 millones de yuan (o su equivalente en moneda extranjera) para la gestión del efectivo y la compra de productos financieros de bajo riesgo (incluidos los productos financieros garantizados por el capital bancario). Los detalles son los siguientes:
Información básica
1. Objetivo de la inversión: mejorar la eficiencia del uso de los fondos propios ociosos a corto plazo de la empresa, utilizar razonablemente los fondos ociosos y obtener un mejor rendimiento de la inversión para los accionistas sin afectar el funcionamiento normal y el desarrollo de la empresa.
2. Cantidad de inversión: la cantidad de inversión prevista para la compra de productos financieros por la empresa y sus filiales de control no excederá de 2.000 millones de yuan (o su equivalente en moneda extranjera), dentro de la cantidad mencionada, los fondos podrán utilizarse circularmente, y el importe de las transacciones en cualquier momento del período de inversión (incluida la recuperación del capital invertido y la reinversión de los ingresos) no excederá de 2.000 millones de yuan (o su equivalente en moneda extranjera).
3. Modo de inversión: invertir en productos financieros garantizados por el capital, bonos del Tesoro de bajo riesgo, bonos del gobierno local, billetes del Banco Central, bonos financieros, bonos financieros de política, bonos corporativos, bonos convertibles, bonos convertibles de negociación separada, bonos de financiación a corto plazo, bonos de financiación a súper corto plazo, bonos de instituciones gubernamentales, bonos del gobierno local, Instrumentos a medio plazo (excluidos los instrumentos de financiación de la deuda orientados al público y otros instrumentos de financiación de la deuda aprobados por la Asociación de comerciantes interbancarios), recompra de bonos, depósitos bancarios (incluidos los depósitos negociados, los depósitos a plazo y otros depósitos bancarios), etc. Los tipos de inversión mencionados no se referirán al capital de riesgo estipulado en las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta principal.
4. Plazo de inversión: válido en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de deliberación y aprobación de la Junta General de accionistas.
5. Fuentes de fondos: en las circunstancias de garantizar el funcionamiento normal y el desarrollo de los fondos necesarios, la empresa tiene la intención de realizar las inversiones mencionadas como fuente de fondos propios.
6. Este asunto debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Análisis de riesgos de inversión y medidas de control de riesgos
1. Riesgo de inversión
Los productos financieros bancarios mencionados incluyen inversiones de bajo riesgo, el mercado financiero se ve muy afectado por la macroeconomía, lo que no excluye que la inversión se vea afectada por las fluctuaciones del mercado; De acuerdo con la situación económica y los cambios en el mercado financiero, la empresa intervendrá de manera oportuna y apropiada, por lo que no se puede esperar el rendimiento real de la inversión a corto plazo.
2. En cuanto al riesgo de inversión, se proponen las siguientes medidas:
La empresa llevará a cabo las actividades financieras pertinentes en estricta conformidad con las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y otras leyes y reglamentos pertinentes, los Estatutos de la empresa y el sistema de gestión financiera encomendado, y reforzará el análisis y la investigación de los productos financieros pertinentes, aplicará seriamente todos los sistemas de control interno de la Empresa y controlará estrictamente los riesgos de inversión.
El Departamento de auditoría de la empresa llevará a cabo la supervisión diaria y la auditoría y verificación periódicas del uso de los fondos.
La empresa seleccionará como fideicomisario a las instituciones financieras profesionales cualificadas que tengan una buena situación crediticia, una buena situación financiera, un buen historial de buena fe y una fuerte rentabilidad, y firmará un contrato escrito con el fideicomisario para aclarar la cantidad, el período, el tipo de inversión, los derechos y obligaciones de ambas partes y las responsabilidades jurídicas de la gestión financiera encomendada, y solicitará garantías cuando sea necesario. El Director Financiero de la Empresa hará un seguimiento del progreso de la gestión financiera encomendada y de la situación de la seguridad de la inversión, y adoptará medidas oportunas para controlar el riesgo de inversión e informar al Consejo de Administración a fin de evitar o reducir las pérdidas de la empresa si se descubren factores de riesgo que puedan afectar a La seguridad de los fondos de la empresa.
El director independiente de la empresa inspeccionará el uso de los fondos financieros de capital de bajo riesgo y emitirá las opiniones independientes pertinentes.
El Consejo de supervisión de la empresa tiene derecho a realizar inspecciones periódicas o irregulares de la gestión financiera confiada por la empresa. Si se detectan irregularidades, se puede proponer que se convoque un Consejo de Administración para examinar la suspensión de las actividades de inversión pertinentes de la empresa.
Influencia en el funcionamiento diario de la empresa
Bajo la premisa de no afectar el funcionamiento diario y la seguridad de los fondos, la empresa utiliza algunos fondos propios ociosos para comprar productos de gestión financiera de bancos de bajo riesgo, lo que es beneficioso para mejorar la eficiencia del uso de los fondos, obtener ciertos ingresos de inversión, mejorar aún más el rendimiento general de la empresa y obtener un mayor rendimiento de la inversión para los accionistas.
Compra de productos financieros por la empresa en los últimos 12 meses
En la séptima reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados de acciones H ociosas para la compra de productos financieros y la gestión del efectivo, y se acordó utilizar parte de los fondos recaudados de acciones H ociosas para la compra de productos de bajo riesgo (incluidos los productos financieros garantizados por el capital de los bancos) que no excedieran de 2.000 millones de yuan, sin perjuicio de las actividades comerciales normales de la empresa, de conformidad con el principio de inversión segura y prudente, a la fecha del presente anuncio. Los productos financieros adquiridos por la empresa no pueden reembolsarse al vencimiento.
Procedimientos de aprobación y control interno
Control interno
1. La empresa invierte estrictamente de conformidad con los requisitos establecidos en las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la empresa.
2. La empresa ha elaborado el “sistema de gestión financiera de la Comisión” para regular el comportamiento financiero de la Comisión de la empresa, a fin de ayudar a la empresa a prevenir los riesgos de inversión y garantizar la seguridad y el valor añadido efectivo de los fondos de inversión.
3. Los procedimientos de examen y aprobación se llevarán a cabo de conformidad con las disposiciones de los estatutos y el sistema de gestión financiera confiado.
Opiniones de los directores independientes
Bajo la premisa de garantizar la liquidez y la seguridad de los fondos, el uso de fondos ociosos para comprar productos financieros de bajo riesgo es beneficioso para mejorar la eficiencia del uso de los fondos propios de la empresa bajo la premisa de controlar los riesgos, aumentar los ingresos de los fondos propios de la empresa, no tendrá ningún efecto adverso en el funcionamiento de la empresa, de acuerdo con los intereses de la empresa, no dañará los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Por consiguiente, se acordó que la empresa utilizara no más de 2.000 millones de yuan (o su equivalente en moneda extranjera) de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo y la compra de productos financieros de bajo riesgo (incluidos los productos financieros garantizados por el capital bancario).
Opiniones de la Junta de supervisores
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que, sobre la base de garantizar el funcionamiento normal de la empresa y la seguridad de los fondos, el uso de parte de los fondos ociosos, la selección de los tipos de gestión financiera con mayor seguridad y liquidez de la inversión son beneficiosos para mejorar la eficiencia del uso de los fondos y aumentar los ingresos de la inversión de la empresa, sin perjudicar a la empresa y a todos los accionistas. El procedimiento de adopción de decisiones sobre esta cuestión se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes de los estatutos. Por consiguiente, conviene en que la empresa utilice hasta 2.000 millones de yuan (o su equivalente en moneda extranjera) de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo y la compra de productos financieros de bajo riesgo (incluidos los productos financieros garantizados por el capital bancario) durante un período de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación de la Junta General de accionistas.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 17ª Reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones
2. Resolución de la novena reunión de la Quinta Junta de supervisores
3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 17ª Reunión de la Quinta Junta de Síndicos
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 12 de abril de 2002
