Guoyuan Securities Company Limited(000728) about Chacha Food Company Limited(002557)
Dictámenes especiales de verificación sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Guoyuan Securities Company Limited(000728) (en lo sucesivo, « Guoyuan Securities Company Limited(000728) \ \ De conformidad con las medidas de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la gestión de las actividades de recomendación para la emisión de valores y la cotización en bolsa de Shenzhen, las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – el funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 13 – las actividades de recomendación. Las directrices de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como los requisitos de los documentos normativos, han verificado el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021, Como se indica a continuación:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Disponibilidad de fondos recaudados
1. Oferta pública inicial de acciones a
Tras la aprobación del documento no. 198 [2011] de la Comisión Reguladora de valores de China (c
De conformidad con el uso de los fondos recaudados divulgados en el folleto sobre la oferta pública inicial de acciones y su inclusión en la lista, los fondos recaudados de la oferta pública se invierten en el proyecto de procesamiento de alimentos de Harbin Chacha Food Company Limited(002557) \ \ “Proyecto de mejora y automatización de procesos de producción de alimentos” y “proyecto de construcción de una plataforma de información empresarial para la producción y comercialización de todo el proceso de suministro de alimentos”, etc. la inversión total de los proyectos mencionados es de 5.200449 millones de yuan, y el capital neto recaudado supera los 136835 millones de Yuan necesarios para el proyecto.
The Company has together with Guoyuan Securities Company Limited(000728) and China Construction Bank Corporation(601939) Hefei chengnan Sub – Branch (hereinafter referreferreferreferred to to as China Construction Bank Corporation(601939) \ chengnan Sub – Branch) Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Anhui provincial Branch (herehereherehereherehereherehereherereferreferreferreferreferreferreferto to to to to to to to to to to to to to to to to to to to herehereherehereherehereherereferreferreferreferreferreferreferreferreferreferreferreferrefers to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to jianglu Sub – Branch), Industrial Bank Co.Ltd(601166) Hefei Huangshan Road Sub – Branch (hereinafter referred to as ” Industrial Bank Co.Ltd(601166) Huangshan Road Sub – Branch”), Hefei wulidun Sub – Branch (hereinafter referred to as ” China Merchants Bank Co.Ltd(600036) wulidun Sub – Branch”), China Citic Bank Corporation Limited(601998) Hefei Maanshan Road Sub – Branch (hereinafter referred to as ” China Citic Bank Corporation Limited(601998) Maanshan Road Sub – Branch”) jointly signed the Tripartite Regulatory Agreement on raising funds and opened a special account for raising funds in the above Bank.
2. Fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles de sociedades en 2020
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de Chacha Food Company Limited(002557) \ \ El monto total de los fondos recaudados en esta emisión es de 1.340 millones de yuan, después de deducir los gastos totales de emisión de 14.838 millones de yuan, el monto neto real de los fondos recaudados es de 1.325161 millones de yuan. Rongcheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) has Verified the account receipt of the above raised funds, and issued the capital Verification Report of “rongchengyi Zi [2020] No. 230z0222”. La empresa ha adoptado una cuenta especial para la gestión del almacenamiento de los fondos recaudados.
De acuerdo con el uso de los fondos recaudados divulgados en el folleto de bonos corporativos convertibles de la oferta pública, los fondos recaudados de la oferta pública se invierten en cinco proyectos, a saber, “Chuzhou qiaqia Nuts Leisure Food Project”, “Hefei qiaqia Industrial Park Nuts Flexibility Factory Construction project”, “Changsha Chacha Food Company Limited(002557) Secondary extension Project”, “qiaqia Nuts R & D and Testing Center Project” y capital de trabajo complementario. The total Investment of the above – mentioned project is 1592248 million Yuan, and the raised Fund is planned to be 134000 million Yuan.
La empresa ha firmado el acuerdo tripartito de supervisión de la cuenta especial para el almacenamiento de fondos recaudados junto con Guoyuan Securities Company Limited(000728) Y China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) \ Hefei Branch, Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) \ \ \ \ Hefei Branch
Utilización y saldo de los fondos recaudados en 2021
Al 31 de diciembre de 2021, el uso de los fondos recaudados por Chacha Food Company Limited(002557) era el siguiente:
1. Oferta pública inicial de acciones a
Inversión inicial en sustitución de fondos recaudados
Antes de que los fondos recaudados estén en su lugar, la empresa invertirá 1452115 millones de yuan en la construcción del proyecto con fondos recaudados por sí misma. Después de que los fondos recaudados estén en su lugar, la empresa reemplazará 1452115 millones de yuan con fondos recaudados por sí misma para los proyectos de inversión que ya se han invertido en fondos recaudados por adelantado. Entre ellos, “Harbin Chacha Food Company Limited(002557) \ \ \ \ \ The above – mentioned raised Fund Replacement was examined and issued by huapu tianjian Certified Public Accountants (Beijing) Co., Ltd.
Inversión en proyectos de recaudación de fondos
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había invertido directamente 407068.600 yuan en proyectos de recaudación de fondos. Entre ellos, “Harbin Chacha Food Company Limited(002557) El “proyecto de construcción de la base de materias primas de Mongolia Interior” ha utilizado 26.494000 Yuan de fondos recaudados en total, que ha sido aprobado por la 21ª reunión del segundo Consejo de Administración y la junta general anual de accionistas de 2013. “El proyecto de mejora y automatización de procesos de producción de alimentos” cuenta con 117658.500 Yuan de fondos recaudados, y “el proyecto de construcción de la Plataforma de información empresarial para la producción y comercialización de todo el proceso” cuenta con 29.987300 Yuan de fondos recaudados. El proyecto utilizó 20.365900 Yuan de fondos recaudados en 2012 para complementar La inversión y ha alcanzado el estado disponible.
Utilización de fondos recaudados en exceso
Devolver 19 millones de yuan de préstamos a corto plazo mediante el uso de fondos recaudados en exceso; El proyecto de procesamiento de alimentos de Changsha Chacha Food Company Limited(002557) \ \ Shanghai aotong International Trade Co., Ltd. Was established with 50 million Yuan of overraised Fund; El proyecto de construcción de la base de materias primas de Xinjiang se invirtió en 168920.000 Yuan de fondos recaudados en exceso, y hasta el 31 de diciembre de 2021 se habían invertido 87.984700 yuan en el proyecto; En la 20ª reunión del tercer Consejo de Administración, celebrada el 21 de julio de 2016, y en la primera junta general provisional de accionistas, celebrada el 5 de agosto de 2016, se examinó y aprobó la propuesta de ajuste del contenido de construcción de la base de materias primas de Xinjiang del proyecto de oferta pública inicial, y Se suspendió la construcción de la base de plantación restante del proyecto de construcción de la base de materias primas de Xinjiang. Utilizar 20.365900 Yuan de fondos recaudados en exceso para aumentar la inversión en el proyecto de construcción de la Plataforma de información empresarial de todo el proceso de producción y comercialización de Chacha Food Company Limited(002557) 6) la adquisición de Jiangsu qikang Foods Co., Ltd. Con un capital de sobrerecaudación de 86 millones de yuan, debido a que qikang Foods no ha alcanzado los ingresos previstos convenidos por ambas partes, de conformidad con el Acuerdo de cooperación original y el Acuerdo de cooperación complementario, el precio de la adquisición se ha ajustado de 96 millones de yuan a 86 millones de yuan. En 2018, la empresa transfirió todas las acciones de qikang Foods, recuperó 90 millones de yuan y devolvió el dinero a la cuenta de recaudación de fondos. Se utilizaron 85.412600 yuan para el proyecto de reconstrucción de la base de producción de la Sede, que había invertido 81.725600 yuan al 31 de diciembre de 2021; El capital recaudado fue de 146071,5 millones de yuan para el “Proyecto del centro logístico de comercio electrónico”, y al 31 de diciembre de 2021, el capital recaudado fue de 79.027,2 millones de yuan. Se utilizaron 200813.600 Yuan de fondos recaudados en exceso para el “proyecto de la sucursal de nueces”. Al 31 de diciembre de 2021, el proyecto había invertido 96.707300 Yuan de fondos recaudados en exceso; La adquisición del 100% de las acciones de Hefei huakang Asset Management Co., Ltd. Poseídas por Hefei Huatai Group Co., Ltd. Se completó el 31 de agosto de 2016. Tras el examen y la aprobación de la 26ª reunión del tercer Consejo de Administración, la tercera reunión del Cuarto Consejo de Administración y la décima reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, se utilizó un exceso de fondos recaudados de 29 millones de dólares de los EE.UU. Para invertir en el establecimiento de una filial tailandesa de propiedad total, y la quinta reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la “propuesta de utilizar sus propias divisas para pagar parte de los fondos recaudados para proyectos de inversión y sustituirlos por fondos recaudados en la misma cantidad”. La filial tailandesa de la empresa utilizará primero sus propias divisas para pagar los fondos de inversión del proyecto, y periódicamente para recaudar fondos para reemplazar la misma cantidad. Al 31 de diciembre de 2021, la filial tailandesa había recaudado 162162.600 Yuan. El 25% de las acciones de Anhui beite y Chongqing qiaqia son transferidas a New Asia Development Co., Ltd. Se utilizaron 357236.000 Yuan de fondos recaudados para el “proyecto de parque industrial de la segunda fase de Chongqing Chacha Food Company Limited(002557) ” y al 31 de diciembre de 2021 se habían invertido 89.571400 Yuan de fondos recaudados.
Tras la deliberación de la novena reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 15 de abril de 2021, y la Junta General de accionistas de 2020, celebrada el 18 de mayo de 2021, la gestión del efectivo se llevará a cabo utilizando fondos recaudados ociosos (incluidos los fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles) que no superen los 1.400 millones de yuan en 2021.
Otros
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo total de la cuenta especial de Chacha Food Company Limited(002557) La diferencia entre el saldo de la cuenta especial de los fondos recaudados y el saldo neto de los fondos recaudados se debe principalmente a los intereses. 2. Fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles de sociedades en 2020
Inversión inicial en sustitución de fondos recaudados
Antes de la recaudación de fondos, la empresa utilizó el Fondo autofinanciado de 2.732,80 yuan para invertir en la construcción de “Chuzhou qiqia Nuts Leisure Food Project”. Después de la recaudación de fondos, la empresa reemplazó el Fondo autofinanciado de 27.328 millones de yuan que ya se había invertido en el proyecto de recaudación de fondos. The above – mentioned raised Fund Replacement is examined and issued by Rongcheng Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) (Rongcheng Special Word [2020] No. 230z2413).
Inversión en proyectos de recaudación de fondos
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había invertido 443098.200 Yuan directamente en el proyecto de recaudación de fondos. Entre ellos, “Chuzhou qiqia nut Leisure Food Project” utiliza el Fondo recaudado 173417.300 yuan en total; El “Fondo de liquidez suplementario” utiliza 269680.900 Yuan de los fondos recaudados.
Tras la deliberación de la novena reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 15 de abril de 2021, y la Junta General de accionistas de 2020, celebrada el 18 de mayo de 2021, la gestión del efectivo se llevará a cabo mediante el uso de fondos recaudados ociosos (incluidos los fondos recaudados mediante la oferta pública inicial) que no superen los 1.400 millones de yuan en 2021.
Otros
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo total de la Cuenta Especial del Fondo de recaudación de obligaciones convertibles era de 909874.900 Yuan (incluida la cuenta de inversión de gestión del efectivo). La diferencia entre el saldo de la cuenta especial de los fondos recaudados y el saldo neto de los fondos recaudados se debe principalmente a los intereses.
Gestión de los fondos recaudados
Con el fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados y proteger los derechos e intereses de los inversores, la empresa ha elaborado y aplicado el sistema de gestión de los fondos recaudados de conformidad con las disposiciones y requisitos de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen, junto con la situación real de la empresa.
De conformidad con las disposiciones anteriores, la empresa utilizará el sistema de almacenamiento de cuentas especiales para los fondos recaudados y abrirá una cuenta especial para los fondos recaudados. La empresa, junto con Guoyuan Securities Company Limited(000728) \ No hay diferencia significativa entre el acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos y el modelo de acuerdo tripartito de supervisión de la bolsa de Shenzhen. El Acuerdo estipula que la cuenta especial para la recaudación de fondos de la empresa se utilizará únicamente para el almacenamiento y la utilización de los proyectos de recaudación de fondos de la empresa y no se utilizará para otros fines. Al utilizar los fondos recaudados, la empresa cumplirá estrictamente los procedimientos de solicitud y aprobación correspondientes, notificará oportunamente al patrocinador y aceptará la supervisión del representante del patrocinador. Al mismo tiempo, cuando la empresa utiliza los fondos recaudados en exceso, de acuerdo con los proyectos de inversión específicos, cumple los procedimientos de adopción de decisiones necesarios y, de conformidad con los requisitos, ha firmado el acuerdo tripartito de supervisión de los fondos recaudados o el Acuerdo cuatripartito de supervisión de los fondos recaudados con la institución patrocinadora y el banco depositario, y el uso de los fondos está sujeto a la supervisión del Representante patrocinador.
1. Oferta pública inicial de acciones a
