Código de valores: Chacha Food Company Limited(002557) abreviatura de valores: Chacha Food Company Limited(002557) número de anuncio: 2022 - 025
Código de bonos: 128135
Chacha Food Company Limited(002557)
Anuncio sobre el uso de fondos propios para la financiación de inversiones
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material. Panorama general
El 11 de abril de 2022, la 20ª reunión del quinto Consejo de Administración de Chacha Food Company Limited(002557) (en adelante, "la empresa") examinó y aprobó la "propuesta de ley sobre el uso de fondos propios para la financiación de inversiones", cuyo contenido específico era el siguiente:
Objetivo de la inversión: mejorar la eficiencia del uso de los fondos propios de la empresa y crear un mejor rendimiento de la inversión para la empresa y los accionistas;
Ii) entidad de inversión: la sociedad o la filial controlada por la sociedad;
Iii) cantidad de inversión: no más de 1.700 millones de yuan; dentro de la cantidad mencionada, los fondos pueden utilizarse continuamente; Objetos de inversión: productos de bajo riesgo emitidos por instituciones financieras (incluidos bancos comerciales, empresas de valores, etc.); Fuentes de fondos: fondos propios de la empresa;
Duración de la inversión: el Consejo de Administración autoriza al Director General de la empresa a ejercer el poder de decisión dentro de los límites mencionados, y el período de inversión de los productos financieros a corto plazo de un solo banco no excederá de un año; El plazo de inversión será válido durante un año a partir de la fecha de aprobación de la resolución de la Junta General de accionistas;
Utilización anticipada de fondos propios para la financiación de inversiones:
En la octava reunión del segundo Consejo de Administración, celebrada el 28 de junio de 2012, la empresa examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el uso de los fondos propios para la financiación de las inversiones, acordó que la empresa o la filial controladora de la empresa invirtieran y gestionaran las inversiones con fondos propios no superiores a 80 millones de yuan, y autorizó al Presidente de la empresa a ejercer el poder de adopción de decisiones dentro de la cantidad mencionada durante el mandato del actual Consejo de Administración, y que el período de inversión de los productos financieros a corto plazo de un solo banco no superara un año;
En la 16ª reunión del segundo Consejo de Administración, celebrada el 26 de junio de 2013, la empresa examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el uso de los fondos propios para la financiación de las inversiones, acordó que la empresa o la filial controlada por la empresa realizaran la financiación de las inversiones con fondos propios no superiores a 12 millones de yuan, y autorizó al Director General de la empresa a ejercer el poder de adopción de decisiones en la cantidad mencionada durante el mandato del actual Consejo de Administración. El período de inversión de los productos financieros a corto plazo de un solo banco no excederá de un año; En la segunda reunión del tercer Consejo de Administración, celebrada el 28 de julio de 2014, la empresa examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el uso de fondos propios para invertir en fondos del mercado monetario, acordó que la empresa invirtiera en fondos del mercado monetario con fondos propios no superiores a 100 millones de yuan, y el Consejo de Administración autorizó a la dirección de la empresa a organizar específicamente la aplicación y el ejercicio del poder de adopción de decisiones dentro de los límites mencionados. El plazo de autorización será de un año a partir de la fecha de aprobación de la resolución del Consejo de Administración;
En la octava reunión del tercer Consejo de Administración, celebrada el 19 de enero de 2015, la empresa examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el uso de los fondos propios para la financiación de las inversiones, y acordó que la empresa o la filial controlada por la empresa invirtieran y financiaran las inversiones con fondos propios no superiores a 200 millones de yuan. El Consejo de Administración autoriza al Director General de la empresa a ejercer el poder de adopción de decisiones dentro de los límites mencionados en el plazo de un año a partir de la aprobación de la propuesta por el Consejo de Administración, y el período de inversión de los productos financieros a corto plazo de un solo banco no excederá de un Año; En la décima reunión del tercer Consejo de Administración, celebrada el 9 de abril de 2015, la empresa examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el uso de fondos propios para la inversión y la gestión financiera, y acordó que la empresa o la filial controlada por la empresa invirtieran y gestionaran las finanzas con fondos propios no superiores a 100 millones de yuan. El Consejo de Administración autoriza al Director General de la empresa a ejercer el poder de adopción de decisiones dentro de los límites mencionados durante el mandato del Consejo de Administración, y el período de inversión de los productos financieros a corto plazo de un solo banco no excederá de un año; En la 18ª reunión del tercer Consejo de Administración, celebrada el 8 de marzo de 2016, la empresa examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el uso de fondos propios para financiar inversiones y el proyecto de ley sobre el uso de fondos propios para invertir en fondos del mercado monetario. Acordar que la empresa o la filial controladora inviertan y financien fondos del mercado monetario por un monto no superior a 100 millones de yuan (el Consejo de Administración autoriza al Director General de la empresa a ejercer el poder de adopción de decisiones dentro de los límites mencionados anteriormente durante el mandato del Consejo de administración actual, y el período de inversión de un solo banco en productos financieros a corto plazo no excederá de un a ño). (el Consejo de Administración autoriza a la dirección de la empresa a organizar la ejecución y el ejercicio del poder de adopción de decisiones dentro de los límites mencionados; el plazo de autorización será de un año a partir de la fecha de aprobación de la resolución del Consejo de Administración);
En la 26ª reunión del tercer Consejo de Administración, celebrada el 30 de marzo de 2017, la empresa examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el uso de fondos propios para la financiación de inversiones y el proyecto de ley sobre el uso de fondos propios para la inversión en fondos del mercado monetario. Conviene en que la empresa o la filial controladora inviertan y gestionen sus asuntos financieros por un monto no superior a 60 millones de yuan (el Consejo de Administración autoriza al Director General de la empresa a ejercer el poder de adopción de decisiones en la cantidad antes mencionada durante el mandato del Consejo de administración actual y el período de inversión de Los productos financieros a corto plazo de un solo banco no excederá de un año);
En la 11ª reunión del 4º Consejo de Administración, celebrada el 20 de abril de 2018, la empresa examinó y aprobó la "propuesta sobre el uso de los fondos propios para la financiación de las inversiones", y acordó que la empresa o la filial controladora realizaran la financiación de las inversiones por un monto no superior a 100 millones de yuan (el Consejo de Administración autorizó a la dirección de la empresa a organizar específicamente la ejecución y el ejercicio del poder de adopción de decisiones dentro de los límites mencionados anteriormente. El plazo de autorización será efectivo en el plazo de un año a partir de la fecha de aprobación de la resolución del Consejo de Administración).
En la 18ª reunión del 4º Consejo de Administración, celebrada el 11 de abril de 2019, la empresa examinó y aprobó la "propuesta sobre el uso de los fondos propios para la financiación de las inversiones", y acordó que la empresa o la filial controladora realizaran la financiación de las inversiones por un monto no superior a 120 millones de yuan (el Consejo de Administración autorizó a la dirección de la empresa a organizar específicamente la ejecución y el ejercicio del poder de adopción de decisiones dentro de los límites mencionados anteriormente. El plazo de autorización será válido durante un año a partir de la fecha de aprobación de la resolución del Consejo de Administración).
En la 27ª reunión del 4º Consejo de Administración, celebrada el 8 de abril de 2020, la empresa examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de los fondos propios para la financiación de las inversiones, y acordó que la empresa o la filial controladora realizaran la financiación de las inversiones por un monto no superior a 160 millones de yuan (el Consejo de Administración autorizó a la dirección de la empresa a organizar específicamente la ejecución y el ejercicio del poder de adopción de decisiones dentro de los límites mencionados anteriormente. El plazo de autorización será efectivo en el plazo de un año a partir de la fecha de aprobación de la resolución del Consejo de Administración).
En la novena reunión del quinto Consejo de Administración, celebrada el 15 de abril de 2021, la empresa examinó y aprobó la "propuesta sobre el uso de los fondos propios para la financiación de las inversiones", y acordó que la empresa o la filial controladora realizaran la financiación de las inversiones por un monto no superior a 160 millones de yuan (el Consejo de Administración autorizó a la dirección de la empresa a organizar específicamente la ejecución y el ejercicio del poder de adopción de decisiones dentro de los límites mencionados anteriormente. El plazo de autorización será efectivo en el plazo de un año a partir de la fecha de aprobación de la resolución del Consejo de Administración).
Esta inversión y gestión financiera no constituye una transacción conexa. Procedimiento de examen y aprobación
Para cada asunto financiero específico, la empresa ha establecido un grupo financiero, compuesto por el Director General, el Director Financiero, el Secretario del Consejo de Administración, etc. el Director General es el Jefe del equipo, la Sede financiera de la empresa es responsable de las operaciones financieras específicas e informa al grupo financiero. El personal directivo específico llevará a cabo operaciones específicas bajo la dirección del equipo de gestión financiera y dentro del ámbito de aplicación de los fondos autorizados por la empresa.
El personal de gestión financiera debe presentar el informe de situación básica, el informe de análisis de la financiación de las inversiones y el informe de análisis de la situación de los ingresos previstos para cada financiación, que sólo puede llevarse a cabo con la aprobación del Grupo de gestión financiera. Los procedimientos de examen y aprobación de las inversiones y la gestión financiera de la empresa garantizarán la legalidad y la eficacia y aceptarán la auditoría de los intermediarios. De conformidad con las normas pertinentes de la bolsa de Shenzhen, la Empresa hará un buen trabajo en la divulgación oportuna de la información pertinente y revelará en el informe periódico las compras de productos financieros y las pérdidas y ganancias durante el período que abarca el informe. Impacto en la empresa
La empresa y sus filiales utilizan sus propios fondos para llevar a cabo la inversión y la gestión financiera de los productos bajo la premisa de garantizar el funcionamiento diario de la empresa y la seguridad de los fondos, sin afectar a las necesidades diarias de rotación de los fondos de la empresa, no afectará al desarrollo normal de las principales empresas de la empresa; A través de los fondos propios ociosos temporales para llevar a cabo una gestión financiera adecuada de las inversiones en el momento oportuno, se pueden obtener ciertos ingresos de inversión, lo que es beneficioso para mejorar aún más el nivel general de rendimiento de la empresa y obtener más beneficios de inversión para la empresa y los accionistas. Riesgos de inversión y medidas de control de riesgos
La empresa ha elaborado el sistema de gestión de las inversiones en el extranjero, que contiene disposiciones detalladas sobre los principios, el alcance, la autoridad, el proceso de auditoría interna, los procedimientos de presentación de informes internos, la supervisión del uso de los fondos, los departamentos responsables y las personas responsables de la inversión, a fin de prevenir eficazmente los riesgos de inversión. Al mismo tiempo, la empresa reforzará el análisis del mercado y la investigación, la aplicación efectiva de los sistemas internos de gestión pertinentes, el control estricto de los riesgos. Opiniones de la Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa considera que la situación actual de funcionamiento de la empresa es buena, los fondos propios son abundantes, sin perjuicio de la producción y el funcionamiento normales de la empresa, el uso de parte de los fondos propios ociosos para la financiación de las inversiones puede aumentar los ingresos de la empresa, y el contenido y los procedimientos de las cuestiones de financiación de las inversiones se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes, y está de acuerdo en que la empresa aplique las cuestiones de financiación de las inversiones. Opiniones de los directores independientes
El director independiente de la empresa considera que la situación actual de la empresa es buena, la situación financiera es estable, los fondos propios son abundantes, bajo la premisa de garantizar la liquidez y la seguridad de los fondos, la compra de productos financieros a corto plazo es beneficiosa para mejorar la eficiencia del uso de los fondos propios de La empresa, aumentar los ingresos de los fondos propios de la empresa, no tendrá un impacto negativo en la producción y el funcionamiento de la empresa, de conformidad con los intereses de la empresa, no perjudicará a la empresa y a todos los accionistas. En particular, los intereses de los accionistas minoritarios. Sobre esta base, estamos de acuerdo con la empresa en esta inversión y Asuntos financieros.
Otros
De conformidad con las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen y otras disposiciones pertinentes, los asuntos financieros de inversión deben presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación antes de su aplicación. Documentos de referencia
Resolución de la 20ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa;
Resolución de la 16ª Reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa;
Opiniones independientes de los directores independientes de la empresa sobre cuestiones relacionadas con las resoluciones de la 20ª reunión del quinto Consejo de Administración.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 11 de abril de 2002
