Guoyuan Securities Company Limited(000728) about Chacha Food Company Limited(002557)
Dictámenes especiales sobre cuestiones relacionadas con la utilización de los fondos recaudados
El 11 de abril de 2022, la 20ª reunión del quinto Consejo de Administración de Chacha Food Company Limited(002557) (en lo sucesivo denominada Chacha Food Company Limited(002557) \ “o” la empresa “) examinó y aprobó la propuesta de utilizar parte de los fondos recaudados ociosos para comprar productos financieros. Guoyuan Securities Company Limited(000728) (en lo sucesivo, « Guoyuan Securities Company Limited(000728) De conformidad con las medidas de gestión de las actividades de recomendación para la emisión y cotización de valores, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices para la supervisión autorregulada de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen y otras disposiciones pertinentes, se llevó a cabo una verificación de la debida diligencia de las cuestiones pertinentes mencionadas, a saber:
I. Situación de la recaudación de fondos
1. Oferta pública inicial de acciones a
El capital total recaudado de la oferta pública inicial es de 2.000 millones de yuan, y el capital neto recaudado después de deducir los gastos de emisión es de 1.888,4 millones de yuan. Huapu tianjian Certified Public Accountants (Beijing) Co., Ltd. Verificó la disponibilidad de fondos para la oferta pública inicial de acciones de Chacha Food Company Limited(002557)
2. Fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles de sociedades en 2020
Chacha Food Company Limited(002557) El 20 de octubre de 2020 se emitieron 13,4 millones de bonos convertibles de sociedades (bonos: bonos convertibles negociados, Código de bonos: 128135), cada uno con un valor nominal de 100 yuan y un total de 1.340 millones de yuan. El monto total de los fondos recaudados en esta emisión es de 1.340 millones de yuan, después de deducir los gastos totales de emisión de 14.838 millones de yuan, el monto neto real de los fondos recaudados es de 1.325161 millones de yuan. Rongcheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) has Verified the account receipt of the above raised funds, and issued the capital Verification Report of “rongchengyi Zi [2020] No. 230z0222”.
Utilización de los fondos recaudados
Al 31 de diciembre de 2021, el uso de los fondos recaudados por la empresa era el siguiente:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto inversión prevista importe acumulado de la inversión
Utilización de los fondos recaudados por primera vez
Proyecto de recaudación de fondos
1 proyecto de procesamiento de alimentos de Harbin Chacha Food Company Limited(002557) Co., Ltd. 27539502329288
2 Proyecto de construcción de la base de materias primas de Mongolia Interior 926207264940
Proyecto de mejora y automatización del proceso de producción de Alimentos
4 Chacha Food Company Limited(002557) Project of Construction
Inversión en exceso de fondos recaudados
5 reembolso de préstamos bancarios 19.000,00 19.000,00
6 Changsha Chacha Food Company Limited(002557) Food Processing Project note 135044203370518
Shanghai aotong International Trade Co., Ltd.
8 Proyecto de base de materias primas de Xinjiang nota 31689200879847
Proyecto de construcción nota 4
10 Adquisición de Jiangsu qikang Food Co., Ltd. Nota 5 860 Beijing Shunxin Agriculture Co.Ltd(000860) 000
11 Proyecto de reconstrucción de la base de producción de la Sede
12 proyecto del centro logístico de comercio electrónico
13 Nuts Branch Project 2008136967073
14 adquisición de Hefei huakang Asset Management Co., Ltd 21518852151885
15 adquisición de acciones minoritarias de Anhui beite Technology Development Co., Ltd 511.00 511.00
16 adquisición de acciones minoritarias de Chongqing Chacha Food Company Limited(002557) Co., Ltd. 404700404700
17 inversión en el establecimiento de una filial tailandesa
18 Chongqing Chacha Food Company Limited(002557) Phase II Industrial Park Project 3572360895714
Total 263255,90 189828,93
Utilización de los fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles en 2020
Chuzhou qiqia Nuts Leisure Food Project 49 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 734173
Hefei qiaqia Industrial Park nut flexible Factory Construction Project 2 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0.00
Changsha Chacha Food Company Limited(002557) Phase II extension Project 1700000 0.00
Proyecto del Centro de investigación, desarrollo y ensayo de nueces
Proyecto de reposición 28.000,00 26.968,09
Total 134000,00 44.309,82
Nota 1: la inversión inicial del proyecto es de 310642 millones de yuan. La 21ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 9 de abril de 2014, examinó y acordó invertir 39.800 millones de yuan en el proyecto de procesamiento de alimentos de Changsha Chacha Food Company Limited(002557) \ Co., Ltd.
Nota 2: como capital registrado de Shanghai aotong International Trade Co., Ltd., el exceso de fondos recaudados no se incluye en el total de gastos externos acumulados del proyecto.
Nota 3: de conformidad con la 20ª reunión de la tercera Junta de Síndicos, celebrada el 19 de julio de 2016, en la que se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el ajuste del contenido de construcción de la parte del proyecto de recaudación de fondos “proyecto de construcción de la base de materias primas de Xinjiang”, se ajustaron algunos contenidos de construcción que aún no se habían ejecutado y no se ejecutaron subproyectos que aún no se habían ejecutado. Al final del año, la inversión acumulada era de 87.984700 yuan y el saldo de los fondos recaudados era de 80.935300 Yuan.
Nota 4: el monto total de la inversión prometida para el proyecto es de 20.365900 Yuan, que ha alcanzado el Estado de utilización previsto, y el total de fondos recaudados es de 20.221600 Yuan, y el saldo de los fondos recaudados es de 144300 Yuan.
Nota 5: Tras la deliberación de la novena reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 11 de marzo de 2015, y la firma del acuerdo complementario sobre la transferencia de la participación del 60% en Jiangsu qikang Food Co., Ltd., la contraprestación de la transacción se ajustará de 96 millones de yuan a 86 millones de yuan, y la cuenta de gestión conjunta del proyecto devolverá 10 millones de yuan a la cuenta de recaudación de fondos. Hasta la fecha, no se han recibido 10 millones de yuan de fondos de inversión que deben recuperarse, y la empresa se adhiere al principio de garantizar la seguridad del uso de los fondos recaudados y transfiere 10 millones de yuan de fondos propios a la cuenta de fondos recaudados por adelantado. En 2018, Jiangsu qikang Food Co., Ltd. Vendió el 75% de sus acciones a Hefei Huatai Group Co., Ltd. Y el 25% a Anhui Huanghai Trade Co., Ltd. Con una transferencia de 90 millones de yuan.
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo total de la cuenta especial para la recaudación inicial de fondos ascendía a 394061.800 Yuan (incluida la cuenta de inversión para la gestión del efectivo) y el saldo de la cuenta especial para la recaudación de fondos mediante bonos convertibles ascendía a 909874.900 Yuan (incluida la cuenta de gestión del efectivo). La diferencia entre el saldo de la cuenta especial de los fondos recaudados y el saldo neto de los fondos recaudados se debe principalmente a los intereses.
Utilización de fondos recaudados ociosos para la compra de productos financieros
En la 20ª reunión del 5º Consejo de Administración, celebrada el 11 de abril de 2022, la empresa examinó la propuesta de utilizar fondos recaudados ociosos de hasta 1.300 millones de yuan para comprar productos financieros a tiempo y gestionar el efectivo de los fondos recaudados ociosos en la oferta inicial de acciones y la oferta pública de bonos convertibles. Los detalles son los siguientes:
Variedades de productos financieros
Las variedades de inversión son productos financieros de alta seguridad, buena liquidez y bajo riesgo. La entidad emisora de productos será una institución financiera. La empresa no utilizará esos fondos para comprar a las instituciones financieras productos financieros que tengan como principales objetivos de inversión las acciones, los tipos de interés, los tipos de cambio y sus derivados.
Los productos financieros mencionados anteriormente no se utilizarán para promesas de contribuciones, y las cuentas de liquidación especiales de productos no se utilizarán para depositar fondos no recaudados ni para otros fines; si se abre o cancela una cuenta de liquidación especial de productos, la empresa informará de ello a la bolsa para que conste en acta y lo anuncie.
Ii) cuota de compra
La cantidad máxima no excederá de 1.300 millones de yuan y la cantidad de fondos podrá utilizarse de manera continua durante el período de validez de la resolución.
Iii) período de validez de la cuota
Será válido en el plazo de un año a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
Modalidades de aplicación
Dentro de los límites de la cantidad, el Consejo de Administración autorizará a la dirección a ejercer el poder de decisión de inversión, que será ejecutado por el Departamento de Finanzas, y el período de autorización será efectivo a partir de la fecha de deliberación y aprobación de la Junta General de accionistas.
V) Divulgación de información
De conformidad con las normas pertinentes y los requisitos reglamentarios, la empresa revelará detalladamente en el informe periódico la inversión de los fondos recaudados ociosos en la compra de productos financieros y las pérdidas y ganancias correspondientes durante el período que abarca el informe.
Vi) Procedimiento de examen de la aplicación
En la 20ª reunión del 5º Consejo de Administración y la 16ª reunión del 5º Consejo de supervisión de la empresa se examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la compra de productos financieros, se acordó utilizar fondos recaudados ociosos no superiores a 1.300 millones de yuan para la compra oportuna de productos financieros de capital garantizado y, dentro de los límites de la cantidad, se autorizó a la dirección a ocuparse específicamente de cuestiones relacionadas con la aplicación. El período de inversión es válido en el plazo de un año a partir de la fecha de aprobación de la resolución de la Junta General de accionistas, y los directores independientes y la Junta de supervisores han emitido dictámenes claros de acuerdo.
Esta cuestión debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Opiniones de verificación de la institución patrocinadora
Tras la verificación, el organismo patrocinador considera que:
Chacha Food Company Limited(002557) \ \ \ \ to Todas las cuestiones mencionadas han sido examinadas y aprobadas por el Consejo de Administración, el Consejo de supervisión y los directores independientes han emitido dictámenes claros de acuerdo y han cumplido los procedimientos jurídicos necesarios hasta la fecha, en los que el uso de fondos recaudados ociosos para la compra de productos a corto plazo sólo puede llevarse a cabo mediante la Resolución de la Junta General de accionistas. Estas cuestiones se ajustan a las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa”, “normas para la cotización en bolsa de Shenzhen”, “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en Bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta principal” y otras disposiciones pertinentes, y no hay ningún cambio encubierto en el uso de los fondos recaudados. El patrocinador está de acuerdo con la disposición y disposición de los fondos recaudados antes mencionados. (no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma de las opiniones especiales sobre cuestiones relacionadas con la utilización de los fondos recaudados)
(Firmado) Representante patrocinador:
Sun Bin Wang Gang
Guoyuan Securities Company Limited(000728)
