Código de valores: Chacha Food Company Limited(002557) abreviatura de valores: Chacha Food Company Limited(002557) número de anuncio: 2022 – 021
Código de bonos: 128135
Chacha Food Company Limited(002557)
Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Información básica sobre la recaudación de fondos
Fondos recaudados mediante la oferta pública inicial de acciones
1. Monto real de los fondos recaudados y tiempo de llegada de los fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de Chacha Food Company Limited(002557) \ \ \ \ \ (en adelante, Después de deducir los gastos de emisión de 11.160 millones de yuan de conformidad con las normas pertinentes, el importe real de los fondos recaudados es de 188840 millones de yuan. La recaudación de fondos se puso en marcha en febrero de 2011. The above – mentioned funds have been available by huapu tianjian Certified Public Accountants (Beijing) Co., Ltd. [2011] No. 3442 capital Verification Report. La empresa ha adoptado una cuenta especial para la gestión del almacenamiento de los fondos recaudados.
2. Utilización y saldo de los fondos recaudados
Hasta el 31 de diciembre de 2021, la empresa había invertido directamente 189828.93 millones de yuan en proyectos de recaudación de fondos, incluidos 145211.500 yuan en fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado, 19.000 millones de yuan en préstamos bancarios reembolsados con fondos de liquidez suplementarios, 32.360600 yuan en fondos recaudados utilizados por la empresa en 2012. En 2013, la empresa utilizó 324583.800 Yuan de fondos recaudados (de los cuales 96.000000 Yuan de fondos recaudados en exceso para adquirir el 60% de las acciones de Jiangsu qiaokang Food Co., Ltd., tras la deliberación de la novena reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, ajustó el Fondo de transferencia de acciones a 86.000000 Yuan, ya que otras partes interesadas depositaron 10.000000 Yuan de fondos de capital en la cuenta de gestión conjunta
Con el fin de garantizar la integridad de los fondos recaudados, la empresa depositó 10 millones de yuan de fondos propios en la cuenta de fondos recaudados el 2 de marzo de 2016, 161872 millones de yuan de fondos recaudados en 2014, 66.370500 Yuan de fondos recaudados en 2015, 25.304300 Yuan de fondos recaudados en 2016 y 69.332900 Yuan de fondos recaudados en 2017. En 2018, la empresa utilizó 35.932300 Yuan de fondos recaudados, 208361.500 Yuan de fondos recaudados en 2019, 86.996900 Yuan de fondos recaudados en 2020 y 46.224300 Yuan de fondos recaudados en 2021. El capital neto recaudado fue de 188840,00 Yuan, después de deducir 189828.93 millones de yuan de los fondos recaudados utilizados, más 90 millones de yuan de la transferencia de acciones de Jiangsu qikang en 2018, el saldo de los fondos recaudados fue de 80.110700 Yuan, y los ingresos netos por concepto de intereses de la cuenta especial para los fondos recaudados fueron de 31.395.11 millones de yuan (deducidos los gastos de manipulación). El saldo total de la cuenta especial de fondos recaudados y de los productos financieros garantizados adquiridos con fondos recaudados al 31 de diciembre de 2021 ascendía a 394061,8 millones de yuan.
Ii) fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles en 2020
1. Monto real de los fondos recaudados y tiempo de llegada de los fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de Chacha Food Company Limited(002557) \ \ \ \ (en El importe total de los fondos recaudados en esta emisión es de 1.340 millones de yuan. De conformidad con las disposiciones pertinentes, se dedujeron 1.263075,47 Yuan (sin impuestos) de la tasa de recomendación y suscripción de los patrocinadores y suscriptores, que fueron remitidos a la cuenta designada por la empresa por el principal asegurador el 26 de octubre de 2020. La empresa recibió 132737.924,53 Yuan de los fondos recaudados en bonos convertibles. Después de deducir otros gastos de emisión, como abogados, contadores, calificaciones crediticias, divulgación de información y honorarios de emisión (sin impuestos) por un total de 220255.255,73 Yuan, el capital neto recaudado es de 132561.668,80 Yuan. The above raised funds received account has been Verified by Rongcheng Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) rongchengyi Zi [2020] No. 230z0222 capital Verification Report. La empresa ha adoptado una cuenta especial para la gestión del almacenamiento de los fondos recaudados.
2. Utilización y saldo de los fondos recaudados
Hasta el 31 de diciembre de 2021, la empresa había invertido directamente 443098.200 yuan en proyectos de recaudación de fondos, de los cuales 141645.400 Yuan se habían utilizado en 2021. Los fondos recaudados netos por valor de 132517.700 Yuan más otros gastos de emisión, como abogados, contadores, calificaciones crediticias, divulgación de información y honorarios de emisión (excluidos impuestos) por valor de 2.262200 Yuan (esta parte de los fondos se transfiere a través de la cuenta propia de Chacha Food Company Limited(002557) Los ingresos netos por concepto de intereses de la cuenta especial para la recaudación de fondos ascendieron a 25.605200 Yuan (deducidos los gastos de tramitación), el saldo de la cuenta especial para la recaudación de fondos y el saldo al 31 de diciembre de 2021 de los productos financieros garantizados adquiridos con fondos recaudados ascendieron a 909874.900 Yuan.
Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados
De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y las “Directrices para la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta principal”, y de conformidad con los principios de normalización, seguridad, eficiencia y transparencia, la empresa ha formulado las “medidas de gestión de los fondos recaudados”, que establecen disposiciones claras sobre el almacenamiento, la aprobación, el uso, la gestión y la supervisión de los fondos recaudados y garantizan sistemáticamente el uso normalizado de los fondos recaudados.
Fondos recaudados mediante la oferta pública inicial de acciones
On March 2, 2011, The Company and China Construction Bank Corporation(601939) Hefei chengnan Sub – Branch, Bank Of Communications Co.Ltd(601328) \ \ Anhui Province Branch, China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) \ \ Hefei Wangjiang Road Sub – Branch, Industrial Bank Co.Ltd(601166) \ \ Hefei Huangshan Road Sub – Branch, 60036 \ \ Hefei govegobierno Sub – distrito y China Citic Bank Corporation Limited(601998) \ firmadel acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos y apertura de cuentas especiales de recaudación de fondos en los seis bancos mencionados.
El 26 de marzo de 2012, la empresa firmó un acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos con la sucursal de Huangshan Road de Hefei Science and Technology Rural Commercial Bank Co., Ltd. Y Guoyuan Securities Company Limited(000728)
On April 17, 2012, the company signed the four – sides Regulatory Agreement on raising funds with Shanghai aotong International Trade Co., Ltd. Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Hefei Xinzhan District Sub – Branch and Guoyuan Securities Company Limited(000728)
El 24 de mayo de 2012, Harbin Chacha Food Company Limited(002557) Co., Ltd., Changsha Chacha Food Company Limited(002557) \ Co., Ltd. Y China Construction Bank Corporation(601939) \ \ Shuangcheng Sub – Branch y China Construction Bank Corporation(601939) \ \ \ Ningxiang Sub – Branch, Guoyuan Securities Company Limited(000728) \ \ lasucursal de Ningxiang abre una cuenta especial para recaudar fondos. El 28 de junio de 2012, Mongolia Interior Taiyanghua Agricultural Science and Technology Co., Ltd. Y Xinjiang qialinong Agricultural Co., Ltd. Firmaron el “Acuerdo de supervisión de cuatro lados para recaudar fondos” con China Construction Bank Corporation(601939) \ \
El 27 de junio de 2013, la empresa firmó un acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos con la sucursal Hefei del Banco de Asia oriental (China) Co., Ltd. Y la sucursal Hefei de China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Y Guoyuan Securities Company Limited(000728) \
El 6 de diciembre de 2013, la empresa firmó el acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos con Industrial Bank Co.Ltd(601166) \ \ \ \ \ \
El 30 de agosto de 2016, Hefei huakang Asset Management Co., Ltd. Y la sucursal de Hefei Huangshan Road, firmaron el “Acuerdo de supervisión de cuatro lados para recaudar fondos” y abrieron una cuenta especial para recaudar fondos en la sucursal de Hefei Huangshan Road.
El 16 de noviembre de 2017, Chacha Food Company Limited(002557) (Tailandia) Ltd. Y el Banco Industrial y comercial de China (Thai) Public Company Limited, Guoyuan Securities Company Limited(000728) firmaron el Acuerdo de supervisión cuatripartito para la recaudación de fondos y abrieron una cuenta especial para la recaudación de Fondos en el Banco Industrial y comercial de China (Thai) Public Company Limited.
El 13 de mayo de 2020, Chongqing Chacha Food Company Limited(002557) Chongqing rongchang Sub – Branch, China Construction Bank Corporation(601939) \ Chongqing rongchang Hi – Tech Sub – Branch, Guoyuan Securities Company Limited(000728) \ \ \ \ \ firmó el
No hay diferencia significativa entre el Acuerdo de Supervisión tripartito y el modelo de acuerdo de supervisión de la bolsa de Shenzhen y el Acuerdo de Supervisión tripartito y Cuatripartito.
Al 31 de diciembre de 2021, las existencias de fondos recaudados eran las siguientes:
Unidad monetaria: 10.000 yuan
Nombre del banco número de cuenta bancaria (vivo / regular) diciembre 2021
Saldo al 31 de diciembre
China China Construction Bank Corporation(601939) Chongqing rongchang 500501102729 Zte Corporation(000063) 50.55 cuenta especial para recaudar fondos
Subdivisión de alta tecnología
Cuenta Especial para la recaudación de fondos
Subdivisión de Maanshan Road, Hefei
Nombre del banco número de cuenta bancaria (vivo / regular) diciembre 2021
Saldo al 31 de diciembre
China China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) SHARES LIMITED 76740188 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 49531309.65 Raising Fund Special Account
Sucursal de la empresa Hefei
Cuenta Especial para la recaudación de fondos
5804007680 China Vanke Co.Ltd(000002) 11000.00 depósito de gran cantidad de fondos recaudados
5804007680018 China Vanke Co.Ltd(000002) 221000.00 depósito de gran cantidad de fondos recaudados
580407.068001. Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) .023 1.000.00 depositantes de grandes cantidades de fondos recaudados
Shanghai Pudong Development Bank Hefei 5804007680120400 Goertek Inc(002241) 000.00 large amount of Deposit received funds
Sucursal del distrito de XinZhan
580400768019 China Vanke Co.Ltd(000002) 261000.00 depósito de gran cantidad de fondos recaudados
580400768017 China Vanke Co.Ltd(000002) 271000.00 depósito de gran cantidad de fondos recaudados
580400768015 China Vanke Co.Ltd(000002) 281000.00 depósito de gran cantidad de fondos recaudados
