Informe anual de garantía sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados
Chacha Food Company Limited(002557)
Rongcheng zhuanzi [2022] No. 230z1478
Rongcheng Certified Public Accountants (Special general Partnership)
Beijing, China
Catálogo
Número de serie página 1 almacenamiento anual y utilización de los fondos recaudados
2 Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados
5 cambios en los proyectos de inversión de la oferta pública inicial
Informe anual de garantía sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados
Rongcheng Special Word [2022] No. 230z1478 Chacha Food Company Limited(002557) all Shareholders:
Hemos examinado el informe especial sobre el depósito y la utilización anuales de los fondos recaudados para 2021, preparado por el Consejo de Administración adjunto.
Limitaciones a los usuarios de los informes y a los fines de su utilización
El presente informe de garantía se utilizará únicamente a los efectos de la divulgación del informe anual Chacha Food Company Limited(002557) y no se utilizará para ningún otro fin. Estamos de acuerdo en que este informe de garantía se presentará junto con otros documentos y se revelará como documento necesario para el informe anual.
Responsabilidades de la Junta
De conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa”, publicadas por la Comisión Reguladora de valores de China, La preparación del informe especial sobre el depósito y la utilización anuales de los fondos recaudados es responsabilidad del Consejo de Administración, que incluye la garantía de que su contenido es verdadero, exacto y completo. No hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Responsabilidad de la CPA
Nuestra responsabilidad es presentar independientemente conclusiones forenses sobre el informe anterior preparado por la Junta de Síndicos.
Panorama general de la labor
Realizamos el negocio de autenticación de acuerdo con la norma China de otros negocios de autenticación de CPA No. 3101 – Negocios de autenticación distintos de la auditoría o revisión de información financiera histórica. Las normas exigen que planifiquemos e implementemos la labor de autenticación para obtener garantías razonables de que no hay inexactitudes significativas en la información del sujeto de autenticación. En el proceso de verificación, aplicamos los procedimientos que consideramos necesarios, incluido el examen de los registros contables. Estamos convencidos de que nuestra labor de verificación proporciona una base razonable para expresar nuestras opiniones.
Conclusiones forenses
En nuestra opinión, el informe especial adjunto sobre el depósito y la utilización anuales de los fondos recaudados en 2021 refleja adecuadamente el depósito y la utilización reales de los fondos recaudados en 2021 en todos los aspectos importantes, de conformidad con las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la Gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y las disposiciones pertinentes de la bolsa.
(la siguiente página no tiene texto y es la página de firma y sello del informe anual de verificación del depósito y la utilización de los fondos recaudados, no. 230z1478 [2022].
Rong Cheng Certified Public Accountants China: Ning Yun
(Asociación General Especial)
CPA China: Ma Jing
China Beijing China CPA: Chen Kaifeng
11 de abril de 2022
Chacha Food Company Limited(002557)
Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados en 2021
De conformidad con las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta principal “y las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – formato de anuncio, El informe sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021 será el siguiente:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Fondos recaudados mediante la oferta pública inicial de acciones a
1. Importe real de los fondos recaudados y tiempo de recepción de los fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de Chacha Food Company Limited(002557) \ \ \ \ \ (en adelante, Después de deducir los gastos de emisión de 11.160 millones de yuan de conformidad con las normas pertinentes, el importe real de los fondos recaudados es de 188840 millones de yuan. La recaudación de fondos se puso en marcha en febrero de 2011. The above – mentioned funds have been available by huapu tianjian Certified Public Accountants (Beijing) Co., Ltd. [2011] No. 3442 capital Verification Report. La empresa ha adoptado una cuenta especial para la gestión del almacenamiento de los fondos recaudados.
2. Utilización y saldo de los fondos recaudados
Hasta el 31 de diciembre de 2021, la empresa había invertido directamente 189828.93 millones de yuan en proyectos de recaudación de fondos, incluidos 145211.500 yuan en fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado, 19.000 millones de yuan en préstamos bancarios reembolsados con fondos de liquidez suplementarios, 32.360600 yuan en fondos recaudados utilizados por la empresa en 2012. En 2013, la empresa utilizó 324583.800 Yuan de fondos recaudados (de los cuales 96.000000 Yuan de fondos recaudados en exceso se utilizaron para adquirir el 60% de las acciones de Jiangsu qiaokang Food Co., Ltd., y el Fondo de transferencia de acciones se ajustó a 86.000000 Yuan tras la deliberación de la novena reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, ya que otros 10.000000 Yuan de fondos de capital depositados en la cuenta de copropiedad estaban relacionados con litigios individuales.
Con el fin de garantizar la integridad de los fondos recaudados, la empresa depositó 10 millones de yuan de fondos propios en la cuenta de fondos recaudados el 2 de marzo de 2016), 161872 millones de yuan de fondos recaudados en 2014, 66.370500 Yuan de fondos recaudados en 2015, 25.304300 Yuan de fondos recaudados en 2016, 69.332900 Yuan de fondos recaudados en 2017 y 35.932300 Yuan de fondos recaudados en 2018. En 2019, la empresa utilizó 208361.500 Yuan de fondos recaudados, 86.996900 Yuan de fondos recaudados en 2020 y 46.224300 Yuan de fondos recaudados en 2021.
El capital neto recaudado fue de 188840,00 Yuan, después de deducir 189828.93 millones de yuan de los fondos recaudados utilizados, más 90 millones de yuan de la transferencia de acciones de Jiangsu qikang en 2018, el saldo de los fondos recaudados fue de 80.110700 Yuan, y los ingresos netos por concepto de intereses de la cuenta especial para los fondos recaudados fueron de 31.395.11 millones de yuan (deducidos los gastos de manipulación). El saldo total de la cuenta especial de fondos recaudados y de los productos financieros garantizados adquiridos con fondos recaudados al 31 de diciembre de 2021 ascendía a 394061,8 millones de yuan. Ii) fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles en 2020
1. Importe real de los fondos recaudados y tiempo de recepción de los fondos
Tras la aprobación de la respuesta sobre la aprobación de la emisión pública de bonos convertibles por la Comisión Reguladora de valores de China [2020] No. 2297, el 20 de octubre de 2020 se emitieron 134 millones de bonos convertibles de sociedades (bonos: bonos convertibles negociados, Código de bonos: 128135), cada uno con un valor nominal de 100 yuan y un total de 1.340 millones de yuan. El importe total de los fondos recaudados en esta emisión es de 1.340 millones de yuan. De conformidad con las disposiciones pertinentes, se dedujeron 1.263075,47 Yuan (sin impuestos) de la tasa de recomendación y suscripción de los patrocinadores y suscriptores, que fueron remitidos a la cuenta designada por la empresa por el principal asegurador el 26 de octubre de 2020. La empresa recibió 132737.924,53 Yuan de los fondos recaudados en bonos convertibles. Después de deducir otros gastos de emisión, como abogados, contadores, calificaciones crediticias, divulgación de información y honorarios de emisión (sin impuestos) por un total de 220255.255,73 Yuan, el capital neto recaudado es de 132561.668,80 Yuan. The above raised funds received account has been Verified by Rongcheng Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) rongchengyi Zi [2020] No. 230z0222 capital Verification Report. La empresa ha adoptado una cuenta especial para la gestión del almacenamiento de los fondos recaudados.
2. Utilización y saldo de los fondos recaudados
Hasta el 31 de diciembre de 2021, la empresa había invertido directamente 443098.200 yuan en proyectos de recaudación de fondos, de los cuales 141645.600 Yuan se habían utilizado en 2021. Los fondos recaudados netos ascendieron a 1.325161.700 Yuan, más otros gastos de emisión, como abogados, contables, calificaciones crediticias, divulgación de información y honorarios de emisión (excluidos impuestos) por valor de 2.262000 Yuan (esta parte de los fondos se transfirió a través de la cuenta privada de Chacha Food Company Limited(002557) Los ingresos netos por concepto de intereses de la cuenta especial para la recaudación de fondos ascendieron a 25.605200 Yuan (deducidos los gastos de tramitación), el saldo de la cuenta especial para la recaudación de fondos y el saldo al 31 de diciembre de 2021 de los productos financieros garantizados adquiridos con fondos recaudados ascendieron a 909874.900 Yuan.
Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados
De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, y de conformidad con los principios de normalización, seguridad, eficiencia y transparencia, la empresa ha formulado las medidas de gestión de los fondos recaudados y ha formulado disposiciones claras sobre el almacenamiento, la aprobación, el uso, la gestión y la supervisión de los fondos recaudados a fin de garantizar el uso normalizado de los fondos recaudados en el sistema.
Fondos recaudados mediante la oferta pública inicial de acciones a
On March 2, 2011, The Company and China Construction Bank Corporation(601939) Hefei chengnan Sub – Branch, Bank Of Communications Co.Ltd(601328) \ \ Anhui Province Branch, China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) \ \ Hefei Wangjiang Road Sub – Branch, Industrial Bank Co.Ltd(601166) \ \ Hefei Huangshan Road Sub – Branch, 60036 \ \ Hefei govegobierno Sub – distrito y China Citic Bank Corporation Limited(601998) \ firmadel acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos y apertura de cuentas especiales de recaudación de fondos en los seis bancos mencionados.
El 26 de marzo de 2012, la empresa firmó un acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos con la sucursal de Huangshan Road de Hefei Science and Technology Rural Commercial Bank Co., Ltd. Y Guoyuan Securities Company Limited(000728)
On April 17, 2012, the company signed the four – sides Regulatory Agreement on raising funds with Shanghai aotong International Trade Co., Ltd. Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Hefei Xinzhan District Sub – Branch and Guoyuan Securities Company Limited(000728)
El 24 de mayo de 2012, Harbin Chacha Food Company Limited(002557) Co., Ltd., Changsha Chacha Food Company Limited(002557) \ Co., Ltd. Y China Construction Bank Corporation(601939) \ \ Shuangcheng Sub – Branch y China Construction Bank Corporation(601939) \ \ \ Ningxiang Sub – Branch, Guoyuan Securities Company Limited(000728) \ \ lasucursal de Ningxiang abre una cuenta especial para recaudar fondos. El 28 de junio de 2012, Mongolia Interior Taiyanghua Agricultural Science and Technology Co., Ltd. Y Xinjiang qialinong Agricultural Co., Ltd. Firmaron el “Acuerdo de supervisión de cuatro lados para recaudar fondos” con China Construction Bank Corporation(601939) \ \
El 27 de junio de 2013, la empresa firmó un acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos con la sucursal Hefei del Banco de Asia oriental (China) Co., Ltd. Y la sucursal Hefei de China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Y Guoyuan Securities Company Limited(000728) \
El 6 de diciembre de 2013, la empresa firmó el acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos con Industrial Bank Co.Ltd(601166) \ \ \ \ \ \
Hefei huakang Asset Management Co., Ltd. And Hefei Huangshan Road Sub – Branch on 30 August 2016
