Código de valores: Chacha Food Company Limited(002557) valores abreviados: Chacha Food Company Limited(002557) número de anuncio: 2022 – 024
Código de bonos: 128135
Chacha Food Company Limited(002557)
Anuncio sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para comprar productos financieros
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La novena reunión del quinto Consejo de Administración y la junta general anual de accionistas de 2020 aprobaron el uso de fondos recaudados ociosos no superiores a 1.400 millones de yuan (incluidos algunos fondos recaudados ociosos de la oferta pública inicial y algunos fondos recaudados ociosos de la financiación de obligaciones convertibles) para la compra de productos financieros, y el plazo de autorización será efectivo en el plazo de un año a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
En vista de la expiración del plazo de autorización para la compra de productos financieros con fondos recaudados ociosos, la empresa examinó y aprobó la “propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la compra de productos financieros” en la 20ª reunión del quinto Consejo de Administración, celebrada el 11 de abril de 2022, a fin de garantizar que la construcción de los proyectos de recaudación de fondos y el uso de los fondos recaudados no se vean afectados. La empresa tiene la intención de utilizar fondos recaudados ociosos no superiores a 1.300 millones de yuan (incluidos algunos fondos recaudados ociosos en la oferta pública inicial y algunos fondos recaudados ociosos en la financiación de obligaciones convertibles) para comprar oportunamente productos financieros de capital garantizado emitidos por instituciones financieras (incluidos bancos comerciales, empresas de valores, etc.). Dentro de la cantidad mencionada, los fondos pueden utilizarse de manera continua en un plazo de 12 meses. Mientras tanto, el Consejo de Administración de la empresa autoriza al Presidente de la Junta a ejercer el poder de decisión de inversión dentro de este límite y a firmar los documentos contractuales pertinentes.
Esta vez el uso de fondos recaudados ociosos para comprar asuntos financieros no cambia el uso encubierto de los fondos recaudados, y no afecta a la ejecución normal de los proyectos de recaudación de fondos. La compra de productos financieros por parte de la empresa utilizando parte de los fondos recaudados ociosos no constituye una transacción conexa ni una reorganización importante de activos de conformidad con las medidas de gestión de la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa. La empresa utiliza parte de los fondos recaudados ociosos para comprar productos financieros de alta seguridad, buena liquidez y bajo riesgo que deben presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Información básica sobre la recaudación de fondos
Situación de los fondos recaudados mediante la oferta pública inicial
La oferta pública inicial de 50 millones de acciones comunes RMB (acciones a) por parte de la empresa tiene un precio de emisión de 40 yuan por acción y un total de 200 millones de yuan en fondos recaudados. Después de deducir los gastos de emisión de 11,6 millones de yuan de acuerdo con las normas pertinentes, el importe real de los fondos recaudados es de 188,4 millones de yuan. La recaudación de fondos se puso en marcha en febrero de 2011. The above – mentioned funds are available by huapu tianjian Certified Public Accountants (Beijing) Co., Ltd. Hui Yi Zi [2011] No. 3442 capital Verification Report.
Ii) Situación de los fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles en 2020
El total de fondos recaudados en esta emisión es de 1.340 millones de yuan, deducidos de la emisión de conformidad con las disposiciones pertinentes.
Después de que el costo total es de 14,84 millones de yuan, el capital neto recaudado es de 132,51 millones de yuan. Rongcheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) has Verified the account receipt of the above raised funds, and issued the capital Verification Report of “rongchengyi Zi [2020] No. 230z0222”.
La empresa ha adoptado la gestión de la cuenta especial para el almacenamiento de los fondos recaudados, y ha firmado un acuerdo de supervisión de los fondos recaudados con las instituciones patrocinadoras y los bancos comerciales que almacenan los fondos recaudados.
Utilización de los fondos recaudados
Fondos recaudados mediante una oferta pública inicial
Según el folleto publicado por la empresa, los fondos recaudados se utilizarán para la construcción de los siguientes proyectos:
Número de serie nombre del proyecto aprobación del proyecto inversión (10.000 yuan)
1 Harbin Chacha Food Company Limited(002557) Co., Ltd. Food Processing Project Black hair to foreign capital [2009] No. 5262753950
Construcción de una base de materias primas en Mongolia Interior
Tema [2008] 630
Mejora de la tecnología de producción de alimentos y Hefei FG No. 345 [2008] 1220460
3 proyectos de automatización
Chacha Food Company Limited(002557) Supply Production
4 Proyecto de construcción de plataformas de información
Total 5200490
El uso de los fondos recaudados anteriormente es el siguiente:
1. De conformidad con la resolución aprobada en la 15ª reunión de la primera Junta de Síndicos, celebrada el 16 de marzo de 2011: utilización de la financiación excesiva
19 millones de yuan en préstamos bancarios reembolsados por adelantado y 31.642 millones de yuan en fondos recaudados en exceso
RMB Investment in Food Processing Project of Changsha Chacha Food Company Limited(002557)
En la 21ª reunión de la Junta de Gobernadores se decidió invertir 39,8 millones de yuan en el proyecto de procesamiento de alimentos de Changsha Chacha Food Company Limited(002557) Co., Ltd.
2. De conformidad con la resolución de la cuarta reunión de la segunda Junta de Síndicos, celebrada el 25 de octubre de 2011, se estableció una filial de propiedad total de Shanghai aotong International Trade Co., Ltd. Mediante la inversión de 50 millones de yuan de fondos recaudados en exceso y se invirtieron 168,92 millones de yuan de fondos recaudados en el proyecto de construcción de la base de materias primas de Xinjiang;
3. De conformidad con la resolución de la séptima reunión de la segunda Junta de Síndicos, celebrada el 24 de mayo de 2012, el proyecto de construcción de la Plataforma de información empresarial sobre todo el proceso de producción y comercialización se financia con 20.365900 Yuan de fondos recaudados en exceso;
4. According to the Resolution of The 14th meeting of the Second Board of Directors on April 8, 2013: The Project of Reconstruction of the Headquarters Production Base of the company with RMB 85412600 from the overraised Fund;
5. According to the Resolution of the 18th meeting of the Second Board of Directors on August 19, 2013: The 60% Equity of Jiangsu qiakong Food Co., Ltd. Was acquired with RMB 96 million from the overraised Fund. After deliberation at the 9th meeting of the 3rd Board of Directors on March 11, 2015, the Company adjusted the Performance of Jiangsu qiakong Project to the Gambling part and The Operating Team, and adjusted the transfer of Equity to RMB 86 million; Después de la 14ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y la tercera junta general provisional de accionistas en 2018, la empresa vendió el 75% de las acciones de qikang Foods a Hefei Huatai y el 25% a Anhui Huanghai Trade Co., Ltd. Con una transferencia de 90 millones de yuan, todos los fondos fueron devueltos a la cuenta China de recaudación de fondos.
6. Aprobada en la 20ª reunión del tercer Consejo de Administración y la 14ª reunión de la tercera Junta de supervisores, celebrada el 18 de julio de 2016, la empresa adquirió el 100% de las acciones de Hefei huakang Asset Management Co., Ltd. En poder de Hefei Huatai Group Co., Ltd. Mediante el uso de 215181,85 millones de yuan de fondos súper recaudados, y utilizó 146071,5 millones de yuan de fondos súper recaudados para invertir en el proyecto de construcción del centro logístico de comercio electrónico (Qia Industrial Park). Invertir 200813.600 yuan en el proyecto de construcción de la sucursal de nueces (qiqia Industrial Park);
7. De conformidad con la resolución de la 26ª reunión de la tercera Junta de Síndicos, celebrada el 30 de marzo de 2017, se utilizaron 15 millones de dólares de los EE.UU. Para invertir en el establecimiento de una filial estadounidense y 10 millones de dólares de los EE.UU. Para invertir en el establecimiento de una filial tailandesa.
De conformidad con la resolución de la tercera reunión de la cuarta Junta de Síndicos, celebrada el 26 de mayo de 2017, se utilizó un total de 7,5 millones de dólares de los EE.UU. De fondos recaudados en exceso para inversiones adicionales en la construcción de una filial tailandesa. De conformidad con la resolución de la décima reunión de la cuarta Junta de Síndicos, celebrada el 9 de abril de 2018, se utilizaron 11,5 millones de dólares de los EE.UU. Después de la 27ª reunión del 4º Consejo de Administración y de la junta general anual de accionistas de 2019, se puso fin a la utilización de los fondos recaudados para establecer una filial estadounidense, que no se ha utilizado sustancialmente y se mantiene temporalmente en la cuenta de exceso de fondos recaudados de la Sede;
8. De conformidad con la resolución de la 15ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos, celebrada el 25 de octubre de 2018, el 25% de las acciones de Anhui beite y el 25% de Chongqing qiaqia, que son propiedad de New Asia Development Co., Ltd., se transfirieron con fondos recaudados por encima de 45,58 millones de yuan;
9. De acuerdo con la 27ª reunión del 4º Consejo de Administración y la deliberación y aprobación de la junta general anual de accionistas de 2019, dar prioridad al uso de los fondos recaudados restantes y a los ingresos por intereses de los fondos recaudados a lo largo de los años para invertir en la construcción de Chongqing Chacha Food Company Limited(002557) \ proyecto de parque industrial de segunda fase, con una inversión total de 357236 millones de yuan, dar prioridad al uso de los fondos recaudados restantes y a los ingresos por intereses de los fondos recaudados a lo largo de los años para invertir
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había utilizado 189828.930 Yuan de los fondos recaudados de la oferta pública inicial, de los cuales 46.224300 Yuan se habían utilizado en 2021.
Ii) Situación de los fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles en 2020
Los fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles se utilizarán para la construcción de los siguientes proyectos:
Número de serie nombre del proyecto inversión total recaudación de fondos inversión
Total (10.000 yuan)
Chuzhou qiaqia Nuts Leisure Food Project 59.517.50 49.000.00
2 Hefei qiaqia Industrial Park nut flexible Factory Construction Project 35838 Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) 000
3 Changsha Chacha Food Company Limited(002557) Phase II extension Project 20715201700000
4 Proyecto del Centro de investigación, desarrollo y ensayo de frutos secos de chaqa 15.158,78 14.000,00
5 partida de liquidez complementaria 28 China Vanke Co.Ltd(000002) 800000
Total 1592294813400000
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había recaudado 443098.200 Yuan (incluida la cantidad de sustitución de 2.732,80 Yuan) mediante bonos convertibles, de los cuales 141645.400 Yuan se habían recaudado en 2021.
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los productos financieros de las instituciones financieras de capital garantizado adquiridos por la empresa con fondos recaudados ociosos de la oferta pública inicial y los bonos convertibles era de 744,84 millones de yuan. Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de la Cuenta Especial (incluidos los ingresos por concepto de intereses) de los fondos recaudados mediante oferta pública inicial era de 394061,8 millones de yuan, y el saldo de la cuenta especial de los fondos recaudados mediante bonos convertibles era de 909874,9 millones de yuan (incluidos los ingresos por concepto de Intereses), con un total de 1303936,7 millones de yuan.
Razones de la inactividad de los fondos recaudados
En la actualidad, debido a la larga duración de algunos proyectos, la inversión de capital debe organizarse por etapas de acuerdo con el calendario del proyecto. Por lo tanto, los fondos recaudados en un corto período de tiempo aparecerán una parte de la situación ociosa. Para la emisión de bonos convertibles en 2020, los fondos recaudados deben invertirse de acuerdo con la situación real del proyecto, por lo que los fondos recaudados a corto plazo también aparecerán algunos casos inactivos.
Información básica sobre los productos financieros de los bancos de inversión que utilizan parte de los fondos recaudados ociosos
Sobre la base del principio de maximización de los intereses de los accionistas, con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados y garantizar que no afecte a la construcción de los proyectos de recaudación de fondos ni al uso de los fondos recaudados, la empresa tiene la intención de seguir utilizando una parte no superior a 1.300 millones de yuan de los fondos recaudados mediante la oferta pública inicial y los fondos recaudados mediante bonos convertibles ociosos para comprar oportunamente productos financieros de capital garantizado, como se indica a continuación:
Variedades de productos financieros
Para controlar el riesgo, las variedades de inversión son productos financieros de alta seguridad, buena liquidez y bajo riesgo. El organismo emisor del producto será una institución financiera y proporcionará un compromiso de garantía del capital. Las empresas no utilizarán esos fondos para comprar a las instituciones financieras productos financieros que tengan como objetivo principal las acciones, los tipos de interés, los tipos de cambio y sus derivados.
Ii) período de validez de la resolución
Será válido en el plazo de un año a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
Cuota de compra
La cantidad máxima no excederá de 1.300 millones de yuan y la cantidad de fondos podrá utilizarse de manera continua durante el período de validez de la resolución. Los productos financieros mencionados anteriormente no se utilizarán para promesas de contribuciones, y las cuentas de liquidación especiales de productos no se utilizarán para depositar fondos no recaudados ni para otros fines; si se abre o cancela una cuenta de liquidación especial de productos, la empresa informará de ello a la bolsa para que conste en acta y lo anuncie. Divulgación de información
De conformidad con las normas pertinentes y los requisitos reglamentarios, la empresa revelará en el informe periódico la inversión de los fondos recaudados ociosos en la compra de productos financieros y las pérdidas y ganancias correspondientes durante el período que abarca el informe.
Efectos en las empresas
La empresa se adhiere a la estandarización del funcionamiento, el mantenimiento y el aumento del valor, la prevención de riesgos, sin afectar el progreso de los proyectos de recaudación de fondos y garantizar la seguridad de los fondos bajo la premisa de que los fondos recaudados ociosos para llevar a cabo un tipo adecuado de servicios financieros de inversión de capital garantizado, no afectará a la construcción de proyectos de inversión de capital recaudado y el desarrollo normal de las principales empresas. A través de la gestión financiera adecuada, puede mejorar la eficiencia del uso de los fondos, obtener ciertos beneficios de inversión, al mismo tiempo, mejorar el rendimiento general de la empresa, para que los accionistas obtengan más beneficios de inversión.
Riesgos de inversión y medidas de control de riesgos
I) riesgo de inversión
Aunque este tipo de productos financieros son inversiones de bajo riesgo, el mercado financiero se ve afectado por la macroeconomía.
