El punto central de esta semana: el índice de la industria electrónica cayó 4.67 por ciento esta semana, 456 objetivos, después de la suspensión de los objetivos, la semana aumentó 48 objetivos, la semana aumentó en más de 3 puntos 13, la semana aumentó en más de 5 puntos 7, la semana cayó 396 objetivos, la Semana cayó más de 3 puntos 286, la semana cayó más de 5 puntos 171, la semana cayó más de 10 puntos 10.
En las últimas dos semanas, el sector de la electrónica ha seguido ajustando la situación, a partir de la reciente divulgación de los informes anuales y las previsiones trimestrales, las empresas de la cadena de la industria de la electrónica de consumo muestran un desempeño más débil, desde el primer trimestre de los envíos de teléfonos inteligentes, el crecimiento negativo de los envíos sigue empeorando, los principales fabricantes de marcas han comenzado a reducir los objetivos anuales de los envíos en diversos grados, la debilidad de la demanda se puede ver en el futuro próximo, La cadena de suministro katon, el delta del río Perla, el delta del río Yangtze y otras partes de la ciudad y el cierre local de las empresas de fabricación y procesamiento se ven agravados por la situación epidémica, bajo la presión de la alta incertidumbre, el rendimiento de las normas electrónicas de consumo en el segundo trimestre para lograr una mejora efectiva de la presión.
Las empresas de semiconductores en su conjunto entregaron buenas respuestas de crecimiento en el primer trimestre, pero debido a las altas expectativas del mercado el año pasado, la mayoría de las tasas de crecimiento subyacentes se mantuvieron en gran medida dentro de las expectativas, por lo que se necesitaron varios trimestres de crecimiento sostenido para apoyar las nuevas expectativas. Sin embargo, recientemente, algunos inversores del mercado temen que el impacto negativo de la epidemia en la demanda y la producción de nuevos vehículos energéticos pueda tener un impacto a corto plazo en la prosperidad de los semiconductores de potencia. Wei lai 9 de abril ha declarado que debido a la epidemia, los socios de la cadena de suministro han dejado de producir, la producción de vehículos ha sido suspendida. Por lo tanto, el objetivo actual de semiconductores de alto crecimiento de las expectativas de progreso de la digestión debe esperar a que la epidemia se alivie. En general, es difícil ver cambios positivos en la placa electrónica a corto plazo y mantener una calificación neutral en la situación actual.
Enfoque de la industria: recientemente, según los informes de los medios de comunicación de Taiwán, oppo, una subsidiaria de diseño IC de Shanghai zheku, ha desarrollado un procesador de aplicaciones (AP) y un solo chip (SOC) para el sistema de telefonía móvil después de lanzar el primer chip NPU el a ño pasado. Se Espera que el primer AP se lance en 2023 y se fabrique utilizando el proceso TSMC de 6 nanómetros. En 2024, se introdujo el SOC móvil integrado con AP y módem, y se utilizó el proceso de fabricación de 4 nanómetros TSMC.
El 6 de abril, según el medio taiwanés “Economic Daily” informó de que la guerra ruso – ucraniana, junto con el aumento de la inflación, ha dado lugar a un debilitamiento del consumo mundial, después de que la industria de teléfonos móviles no Apple emitiera órdenes de Corte, las últimas noticias de la cadena de suministro señalaron que la nueva ola de órdenes de Corte se extendió a la industria de PC, casi todas las marcas de PC de primera línea recientemente comenzaron a revisar los objetivos anuales de envío. Según el informe, la cadena de suministro reveló que Lenovo, HP, Acer, Asus están reduciendo el volumen de pedidos este año, un porcentaje de dos dígitos.
Esta semana recomendamos acciones clave y lógica: los objetivos de nuestro Grupo de acciones clave incluyen: Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) , Jilin Oled Material Tech Co.Ltd(688378) , Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) , Wingtech Technology Co.Ltd(600745) , 00219 , Tdg Holding Co.Ltd(600330) .
Consejos de riesgo: (1) el riesgo sistémico causado por la caída del mercado más allá de las expectativas; Centrarse en recomendar el riesgo de incertidumbre de las cuestiones relacionadas con la empresa.
