Citic Securities Company Limited(600030)
Sobre Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254)
Informe especial de verificación sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Citic Securities Company Limited(600030) o \ \ \ \ \ De conformidad con las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen y las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen, Se llevó a cabo una verificación cuidadosa del depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
Cantidad real de fondos recaudados y disponibilidad de fondos
Aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China en su respuesta sobre la aprobación de Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) \ \ Después de deducir los gastos de emisión no fiscales de 5.994744,24 Yuan, el capital neto recaudado fue de 4.940525080 Yuan. Los fondos mencionados se pusieron en marcha el 23 de octubre de 2020 y han sido verificados por Tianyuan quanyi Certified Public Accountants (Special general Partnership) y han publicado el informe de verificación de capital (Tianyuan quanyi Zi [2020] No. 000013).
Ii) importe utilizado y saldo actual del año en curso
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de la cuenta especial de recaudación de fondos de la empresa era de 20146493246 Yuan. El uso de la cuenta especial de recaudación de fondos es el siguiente:
Unidad: Yuan
Importe del proyecto
1. Saldo de la cuenta especial de recaudación de fondos a principios de año
2. Ingresos por concepto de intereses de los fondos recaudados en el período en curso
3. Construcción del proyecto (incluida la inversión inicial en sustitución) – 5007127767
Saldo de la cuenta especial al 31 de diciembre de 202120146493246
Los detalles son los siguientes:
En 2021, la empresa recibió 341276,80 Yuan de ingresos por intereses de la cuenta especial de recaudación de fondos.
2. En 2021, la empresa pagó 5.07127767 Yuan de la cuenta especial de recaudación de fondos para el proyecto de recaudación de fondos, principalmente para reembolsar los préstamos bancarios y complementar el capital de trabajo.
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los fondos recaudados era de 20.146932,46 Yuan. Gestión de los fondos recaudados
Gestión de los fondos recaudados
Con el fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados, mejorar la eficiencia y los beneficios del uso de los fondos y proteger los derechos e intereses de los inversores, la empresa, de conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa” de la Comisión Reguladora de valores de China y las “Directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen (revisadas en 2020)”, y otras leyes y reglamentos, teniendo Se revisó el sistema de gestión de la recaudación de fondos (en adelante, el sistema de Gestión). El sistema de gestión fue examinado y aprobado por la segunda reunión del Décimo Consejo de Administración y la tercera junta general provisional de accionistas en 2020.
De conformidad con las normas del sistema de gestión, la empresa y la empresa afiliada Yantai minsda Special Paper Co., Ltd. Han abierto cuentas especiales para el almacenamiento de los fondos recaudados. Además, en octubre de 2020 firmó conjuntamente el Acuerdo de supervisión tripartita de la recaudación de fondos con la Subdivisión de la zona de desarrollo económico y Tecnológico de Yantai y la Subdivisión de la zona de libre comercio de Yantai en octubre de 2020. El Acuerdo de supervisión tripartita de la recaudación de fondos mencionado anteriormente y el modelo de acuerdo de supervisión tripartita de la bolsa de Shenzhen no presentan diferencias significativas, y la empresa ha cumplido estrictamente con el uso de los fondos recaudados.
Ii) Almacenamiento de fondos recaudados en cuentas especiales
Al 31 de diciembre de 2021, los fondos recaudados se habían depositado de la siguiente manera:
Unidad: Yuan
Notas sobre el saldo de la cuenta bancaria
Recaudación de fondos 20146493246
Yantai Free Trade Zone Branch 126560 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 36957 Special Account
China China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) shares
Yantai Economic and Technological Development Company 380801880 Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) 610.00 sales Area Sub – Branch Special Account
Recaudación de fondos 0,00
Yantai Free Trade Zone Branch 126560 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 37021 Special Account
Total 20146493246
Utilización real de los fondos recaudados en el año en curso
Unidad: 10.000 yuan
Total de fondos recaudados 49.400,53 total de fondos invertidos y recaudados 5.007,13 este año
Total de fondos recaudados para fines de cambio durante el período que abarca el informe
Total de fondos recaudados para fines de cambio acumulativo 0,00 total de fondos recaudados invertidos acumulativamente 29.619,96 total de fondos recaudados para fines de cambio acumulativo 0,00
Si se ha modificado el compromiso de financiación de la recaudación de fondos de inversión del año en curso después del ajuste del compromiso de inversión al final del período si los proyectos de inversión acumulados al final del período han alcanzado el compromiso de viabilidad del proyecto y si los proyectos de inversión del año en curso han alcanzado el objetivo de inversión del compromiso de viabilidad del proyecto previsto y el exceso de fondos recaudados (incluido el total de la inversión total de algunos compromisos de inversión (1) El importe de la inversión (2) el progreso (%) (3) Si se produce un aumento significativo de los beneficios de la forma de uso fijo) = (2) / (1) gran cambio de fecha
Proyectos de inversión comprometidos
1. Reembolso de préstamos bancarios y liquidez complementaria 24 Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) 460053 0, Guangzhou Zhujiang Brewery Co.Ltd(002461) 283 100,05 inaplicabilidad – inaplicabilidad
2. Producción anual de 3000 toneladas de papel aramida de alto rendimiento no 2480000248 Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) 0713500713 20.19 – No aplicable a la industrialización de materiales
Subtotal de proyectos de inversión comprometidos / 494005349400535007132961996 59,96 / / / /
No se aplicarán las circunstancias y razones por las que no se haya alcanzado el calendario previsto ni los ingresos previstos (por proyecto específico)
Descripción de los cambios importantes en la viabilidad del proyecto
No se aplicarán la cantidad, el uso y el progreso de la utilización de los fondos recaudados en exceso.
No se aplicarán los cambios en el lugar de ejecución de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
No se aplica el ajuste de las modalidades de ejecución de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
No se aplica la inversión anticipada y la sustitución de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
No se aplica a la reposición temporal del capital de trabajo con fondos recaudados ociosos
No se aplica la cantidad y la razón del saldo de los fondos recaudados en la ejecución del proyecto
La empresa convocó la cuarta reunión del Décimo Consejo de Administración y la cuarta reunión del Décimo Consejo de supervisión el 27 de noviembre de 2020, examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo, y acordó que la empresa (incluidas las filiales de control) debía satisfacer las necesidades diarias de capital de los proyectos de recaudación de fondos. Bajo la premisa de que no hay ningún cambio encubierto en el uso de los fondos recaudados, y teniendo en cuenta las necesidades de capital por etapas de los proyectos de recaudación de fondos de la empresa, la gestión del efectivo se llevará a cabo utilizando fondos recaudados temporalmente inactivos que no excedan de 300 millones de yuan, y el período de validez será de 36 meses a partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración de la empresa.
Dentro de los límites de la cantidad autorizada, los fondos pueden utilizarse de manera continua, y el saldo de la gestión de efectivo de los fondos recaudados temporalmente ociosos por la empresa en cualquier día no excederá de 300 millones de yuan (incluidos), y el producto único no excederá de 250 millones de yuan (incluidos). El Presidente de la Junta Directiva de la empresa autorizará al Presidente de la empresa a utilizar los fondos recaudados y el derecho de destino no utilizados a ocuparse plenamente de las cuestiones pertinentes después de que el Consejo de Administración haya aprobado la propuesta, incluida, entre otras cosas, la selección de los principales emisores de productos cualificados, la determinación de la cantidad, la selección de productos, la firma de los contratos o acuerdos pertinentes, etc., y autorizará al Departamento de Finanzas de la empresa a ser responsable de la Organización y aplicación específicas. El 7 de febrero de 2021, la empresa firmó un acuerdo de depósito con la sucursal de Yantai Free Trade Zone de Hua Xia Bank Co.Limited(600015) \ \ RMB Unit Agreement Deposit Agreement El plazo de depósito se determinará de acuerdo con el calendario de pago en efectivo de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados y se utilizará en cualquier momento. Al 31 de diciembre de 2021, los fondos recaudados no utilizados de la empresa ascendían a 20146493246 Yuan, todos ellos depositados en depósito de acuerdo.
