Shenzhen Neptunus Bioengineering Co.Ltd(000078) 3 Underwriting sponsor Limited
Sobre Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422)
Pago de los fondos del proyecto mediante aceptación bancaria
Opiniones de verificación sobre la sustitución de los fondos recaudados por igual
Shenzhen Neptunus Bioengineering Co.Ltd(000078) 3 \ \ \ 35 De conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), las directrices para la supervisión autorregulada de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shenzhen, etc., se llevó a cabo una verificación cuidadosa de las cuestiones relativas a la utilización de la letra de cambio de aceptación bancaria para el pago de los fondos recaudados y la sustitución de los fondos recaudados por otros fondos recaudados. Y emitir la siguiente opinión de verificación:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) \ \ \ La recaudación neta de fondos es de 298054.000 Yuan. The above raised Fund in place has been Verified by KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special general Partnership) and issued “KPMG huazhen Inspection No. 2200707” capital raised Verification Report.
Todos los fondos recaudados anteriormente se han depositado en la cuenta especial de la empresa para la recaudación de fondos, y el depósito, la gestión y el uso de los fondos recaudados se ajustan a las medidas de gestión de los fondos recaudados y a las disposiciones y requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes sobre supervisión de valores. Información básica sobre los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Al 7 de abril de 2022, el plan de utilización y el Estado de utilización de los fondos recaudados para la emisión de bonos convertibles de la empresa son los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Nombre del proyecto importe total de la inversión propuesta para utilizar los fondos recaudados
1 línea de producción de productos farmacéuticos innovadores y 15879417 143841,69 – 143841,69 conjuntos de proyectos de construcción
2 proyectos de mejora estructural de la industria de la transfusión y la aguja de agua pequeña 18.460,77 17.523,08 – 17.523,08
3 ndds and antitumor agents 227063522045 Dalian Huarui Heavy Industry Group Co.Ltd(002204) 500 Industrial Construction Project
4 Proyecto de construcción digital 36 660,79 35 593,00 – 35 593,00
5 partida de capital de operaciones suplementario 809972379 Zanyu Technology Group Co.Ltd(002637) 900263 –
Total 317619312980054079 Daoming Optics&Chemical Co.Ltd(002632) 1900277
Nota: el importe neto real de los fondos recaudados por la empresa en esta emisión es de 2.980540 Yuan, que es inferior al importe de los fondos recaudados que se utilizarán, como se indica en el folleto sobre la oferta pública de bonos convertibles de sociedades, por lo que el importe de los fondos recaudados que se utilizarán se ajustará De acuerdo con el importe neto real de los fondos recaudados.
Procedimientos operativos para el uso de la letra de cambio de aceptación bancaria para pagar los fondos necesarios para el proyecto de inversión de capital recaudado y sustituirlos por la misma cantidad de capital recaudado
Con el fin de fortalecer la gestión de la utilización de los fondos recaudados, la empresa formula los procedimientos operativos pertinentes para el pago de los fondos recaudados mediante el uso de proyectos de aceptación bancaria (incluidos los proyectos de aceptación bancaria abiertos o los proyectos de aceptación bancaria transferidos mediante endoso), que son los siguientes:
1. De acuerdo con el progreso de la construcción del proyecto de oferta pública de inversión, los departamentos pertinentes confirmarán el pago por aceptación bancaria antes de firmar el contrato, y firmarán el contrato pertinente después de cumplir los procedimientos de examen y aprobación correspondientes;
2. Al solicitar el pago de los fondos correspondientes a los proyectos de recaudación de fondos, el Departamento pertinente rellenará el formulario de solicitud de pago, especificará el método de pago de conformidad con las condiciones del contrato, examinará y aprobará el uso de los fondos de conformidad con los procedimientos de examen y aprobación establecidos en el sistema de Gestión del uso de los fondos recaudados de la empresa, y el Departamento de Finanzas de la empresa tramitará el pago de la factura de aceptación bancaria de conformidad con el formulario de examen y aprobación del pago aprobado, y establecerá una cuenta para el uso de la factura de aceptación bancaria para el pago de los proyectos de recaudación
3. The Finance Department shall summarize the details of Bank acceptance Draft payment of raised Investment Projects Monthly, Statistics the unreplaced Bank acceptance draft (including endorsement Transfer and Self – Opening Bank acceptance Draft) payment of raised Investment Projects regularly, and Transfer the equal amount of funds of the corresponding amount of raised Investment Projects paid through Bill from the Special account of raised funds to the General Settlement Account before 10 next month, and subm En el caso de las facturas de aceptación bancaria autoproclamadas, la empresa las honrará con sus propios fondos después de la expiración de las facturas de aceptación bancaria;
4. The recommendation Institution and the recommendation Representative shall have the right to supervise the Use of Bank acceptance Draft by the company to pay the funds required for the proposed Project through Field Inspection and Written inquiry, and the company and the Special account of funds raised Supervision Bank shall cooperate with the investigation and inquiry of the recommendation Institution.
Efectos en las empresas
El uso de la aceptación bancaria por parte de la empresa para pagar los fondos involucrados en el proyecto de recaudación de fondos ayudará a acelerar la velocidad de rotación del proyecto de ley de la empresa, mejorar razonablemente el método de pago del proyecto de recaudación de fondos, reducir el costo financiero de la empresa, mejorar la eficiencia del uso del Fondo de recaudación de fondos, de acuerdo con los intereses de la empresa y los accionistas, no afectará a la ejecución normal del proyecto de recaudación de fondos de la empresa, no hay cambios encubiertos en la inversión del Fondo de recaudación de fondos y dañar los intereses de los accionistas.
Procedimientos de adopción de decisiones para la aplicación
Opiniones de la Junta
En la 11ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 7 de abril de 2022, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el uso de la letra de cambio de aceptación bancaria para pagar los fondos del proyecto de recaudación de fondos y su sustitución por la misma cantidad de fondos recaudados, y se acordó utilizar la letra de cambio de aceptación bancaria para pagar los fondos involucrados en el proyecto de recaudación de fondos de acuerdo con la situación real durante la ejecución del proyecto de recaudación de fondos y transferir la misma cantidad de la cuenta especial de recaudación de fondos a la cuenta general de la empresa.
Opiniones de la Junta de supervisores
En la séptima reunión de la séptima Junta de supervisores de la empresa se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el uso de la aceptación bancaria para pagar los fondos del proyecto de recaudación de fondos y su sustitución por los fondos recaudados. La Junta de supervisores considera que el uso de la aceptación bancaria por parte de la empresa y sus filiales para pagar los fondos relacionados con los proyectos de inversión de la empresa ayudará a acelerar la velocidad de rotación de los proyectos de inversión de la empresa, mejorar racionalmente el método de pago de los fondos de los proyectos de inversión de La empresa, reducir el costo financiero de la empresa, mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, redundará en interés de la empresa y los accionistas y no afectará a la ejecución normal de los proyectos de inversión de la empresa. No hay cambios encubiertos en la inversión de capital recaudado y en detrimento de los intereses de los accionistas. Por consiguiente, la Junta de supervisores está de acuerdo en utilizar el proyecto de aceptación bancaria para pagar los fondos recaudados y sustituirlos por los fondos recaudados.
Opiniones de los directores independientes
El director independiente considera que el uso de la aceptación bancaria para pagar los fondos involucrados en el proyecto de recaudación de fondos ayudará a acelerar el volumen de Negocios de los proyectos de inversión de la empresa, mejorar razonablemente el método de pago de los fondos del proyecto de recaudación de fondos, reducir el costo financiero de la empresa, mejorar La eficiencia del uso de los fondos recaudados, redundará en interés de la empresa y los accionistas y no afectará a la ejecución normal del proyecto de recaudación de fondos de la empresa. No existe ningún cambio encubierto en la inversión de capital recaudado y en detrimento de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo en que durante el período de ejecución del proyecto de recaudación de fondos, la empresa utilizará la aceptación bancaria para pagar los fondos involucrados en el proyecto de recaudación de fondos de acuerdo con la situación real, y transferirá la misma cantidad de la cuenta especial de recaudación de fondos a la cuenta general de la empresa.
Opiniones de verificación de los patrocinadores
Tras la verificación, la institución patrocinadora considera que la empresa ha cumplido los procedimientos de examen y aprobación necesarios para utilizar el proyecto de aceptación bancaria para pagar los fondos del proyecto de inversión recaudados y sustituir los fondos recaudados por otros, y que las propuestas pertinentes se han examinado y aprobado en la 11ª reunión del séptimo Consejo de Administración y La séptima reunión del séptimo Consejo de supervisión de la empresa, y que los directores independientes de la empresa también han emitido dictámenes claros de consentimiento, y que los procedimientos de adopción de decisiones sobre cuestiones conexas son legales y conformes. El uso de la letra de cambio de aceptación bancaria para pagar los fondos necesarios para el proyecto de recaudación de fondos y su sustitución por la misma cantidad de fondos recaudados no afectará al funcionamiento normal del proyecto de inversión de fondos recaudados por la empresa, y no habrá ningún cambio encubierto en la dirección de los fondos recaudados y perjudicará los intereses de la empresa y los accionistas. De conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa”, las “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa”, y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes. Por lo tanto, el patrocinador no tiene ninguna objeción a que la empresa utilice la aceptación bancaria para pagar los fondos necesarios para el proyecto de recaudación de fondos y sustituirlos por los fondos recaudados.
(no hay texto)
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Yang Guangyuan Li Zhong
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