Informe financiero final 2021 e informe sobre el presupuesto financiero 2022
Parte I Informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Logros de los principales indicadores económicos en todo el año
Los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 4.404 millones de yuan este año, un 80,41% más que 2.441 millones de yuan el año pasado.
El beneficio total acumulado fue de 128,64 millones de yuan, un aumento del 296,06% con respecto al año anterior, que fue de 32,48 millones de yuan. Realización de la propiedad
El beneficio neto de los accionistas de la sociedad matriz fue de 965,66 millones de yuan, un aumento del 270,45% con respecto a 260,68 millones de yuan del año anterior.
La producción acumulada de fibra de este año fue de 58.758 toneladas, un aumento del 4,66% con respecto a las 56.143 toneladas del año anterior. Pin acumulativo
El volumen de ventas fue de 57.346 toneladas, un 3,28% inferior al de 59.289 toneladas del año anterior. Existencias de 6.700 toneladas, en comparación con el año anterior
El aumento fue del 26,72%.
Cuadro 1: principales indicadores de funcionamiento para 2021
Unidad: 10.000 yuan
Aumento o disminución de la cantidad acumulada en el mismo per íodo del año anterior
Ingresos de explotación 440401252441165319628472 80,41
Beneficio total 1286490732482259616682 296,06
Beneficio neto atribuible al propietario de la sociedad matriz 96.565,87 26.067,51 70.498,36 270,45
Ganancias básicas por acción 1,41 0,41 1,00 243,90
Análisis de los cambios en los beneficios económicos
1. Los ingresos de explotación aumentaron en 1.962,85 millones de yuan en 2021, lo que representa un aumento del 80,41% año tras año. Aumento de los ingresos de explotación
Los principales beneficios fueron el aumento de los precios de venta de spandex y el aumento de las ventas de aramida. De los cuales 2.820 millones de yuan provenían de los principales ingresos comerciales de spandex.
El aumento interanual fue del 88,45%; Los ingresos de las principales empresas de aramida ascendieron a 1.570 millones de yuan, lo que representa un aumento del 67,94% con respecto al a ño anterior.
Es el nuevo proyecto puesto en producción, las ventas de aramida aumentaron considerablemente.
2. Los costos de funcionamiento aumentaron en 890 millones de yuan en 2021, un 47,52% año tras año, debido principalmente a los precios de las materias primas
El aumento de la red y el aumento de las ventas de aramida.
3. Los impuestos y los recargos aumentaron un 21,71% en comparación con el mismo per íodo del año pasado, principalmente debido a un aumento de 2,44 millones de yuan en Ningxia Ningdong Taihe.
4. Los gastos de venta aumentaron en 13,68 millones de yuan, un 26,52% en comparación con el mismo per íodo del a ño anterior, y la Comisión de ventas de este año aumentó en 431 Yuan.
La compensación de calidad aumentó en 2,19 millones de yuan.
5. Aumento de 46,12 millones de dólares, o el 44,42%, en los gastos de gestión, principalmente en relación con el logro de los objetivos de rendimiento
El monto de los beneficios y la remuneración de los empleados aumentaron en 28,98 millones de yuan. La depreciación de los activos fijos ociosos aumentó en 7,83 millones de yuan este año.
6. Los gastos de I + D aumentaron en 76,64 millones de yuan (65,78%), principalmente para el desarrollo de nuevos productos y
El alto rendimiento del producto aumenta la inversión en I + D.
7. El aumento de 23,49 millones de dólares en los gastos financieros se debió principalmente a un aumento de 43,24 millones de dólares en los gastos por concepto de intereses
Los ingresos por concepto de intereses aumentaron en 21,94 millones de yuan.
8. La pérdida por deterioro del valor de los activos aumentó en 12,72 millones de yuan, debido principalmente a la disminución de los precios de los pedidos de productos de spandex al final del período en curso y al aumento de las reservas para la disminución de los precios de las existencias al final del período.
9. Los ingresos de inversión disminuyeron en 15,25 millones de yuan (65,96%), principalmente debido a la confirmación de la adquisición de personal civil por la empresa el año pasado.
El costo de la inversión es inferior a 14,75 millones de yuan generados por el valor razonable de los activos netos identificables de minsda en el momento de la adquisición de la inversión.
Todos estos factores influyen en el beneficio total de 96,67 millones de yuan, un aumento del 296,06%.
Análisis de la situación financiera de los activos
Cuadro II: cuadro comparativo de las principales partidas del activo y el pasivo para 2021
Unidad: 10.000 yuan
Aumento o disminución del importe del proyecto a finales de 2021 y finales de 2020 (%)
Activos corrientes 448276,86 342315,86 105961,00 30,95
Activos no corrientes 364923,24 281041,27 83.881,97 29,85
Pasivo corriente 19428629141803085248321 37,01
Pasivo no corriente 163184,81 90.928,32 72.256,49 79,47
Capital social 455728,99 390625,73 65 103,26 16,67
Activo total 813200,10 623357,13 189842,97 30,45
Análisis de los cambios en las partidas de activos
A finales de 2021, el activo total de Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254)
Los activos muebles ascendieron a 4.483 millones de yuan, lo que representa el 55% del total de activos, lo que representa un aumento del 30,95% con respecto al comienzo del año. Activos no corrientes 36,49
100 millones de yuan, lo que representa el 45% del total de activos, lo que representa un aumento del 29,85% con respecto a principios de año.
El pasivo total es de 3.575 millones de yuan, de los cuales: el pasivo corriente es de 1.943 millones de yuan, lo que representa el 54% del pasivo total, lo que representa un aumento del 37,01% con respecto al comienzo del a ño; Pasivos no corrientes
1.632 millones de yuan, lo que representa el 46% del pasivo total; La relación activo – pasivo al final del período fue del 43,96%, lo que representa un aumento de 6,62 puntos con respecto al comienzo del año.
Porcentaje; Los activos netos al final del período ascendieron a 4.557 millones de yuan, lo que indica que la empresa ha aplicado un control estricto de los riesgos operativos y una estructura financiera razonable.
1. Los activos corrientes ascendieron a 4.483 millones de yuan, lo que representa un aumento del 30,95% con respecto al a ño anterior.
Los fondos monetarios y las cuentas por cobrar de la empresa ascendieron a 2.986 millones de yuan, lo que representa un aumento de 264 millones de yuan con respecto al comienzo del año. Transactividad
Los activos financieros (depósitos estructurados) ascendieron a 513 millones de yuan, lo que representa un aumento de 513 millones de yuan con respecto al comienzo del año. La empresa dispone de fondos relativamente suficientes.
Las cuentas por cobrar aumentaron 56 millones de yuan (81,46%) en comparación con el comienzo del año, principalmente debido a los ingresos de explotación de la empresa en el período en curso.
El volumen de negocios anual de las cuentas por cobrar es de 13 días.
2. Activos no corrientes: 3.649 millones de yuan, un aumento del 29,85% con respecto al a ño anterior
Los activos fijos aumentaron 360 millones de yuan en comparación con el período inicial, principalmente debido a la alta eficiencia de la fibra de aramida intercalada de alto rendimiento para la protección en este período.
La inversión en proyectos de industrialización ascendió a 337 millones de yuan.
El proyecto en construcción aumentó 406 millones de yuan en comparación con el período inicial, principalmente el proyecto de fabricación inteligente de spandex diferencial verde
Aumento de la inversión.
Análisis de los cambios en las partidas del pasivo
El pasivo corriente fue de 1.943 millones de yuan, lo que representa un aumento del 37,01% con respecto al a ño anterior.
Las facturas por pagar aumentaron en 95 millones de yuan, principalmente debido al aumento de la factura de aceptación bancaria de Ningxia Ningdong Taihe Company.
En comparación con el período inicial, las cuentas por pagar aumentaron en 220 millones de yuan, principalmente debido al progreso de la inversión y al efecto del período contable.
Aumento de las cuentas pendientes de pago por obras.
Los pasivos no corrientes debidos en un a ño aumentaron en 74 millones de yuan en comparación con el período inicial, principalmente debido a la expiración a largo plazo en un año.
Aumento del principal y los intereses de los préstamos.
Análisis de la corriente de efectivo
Cuadro III: estado resumido de las corrientes de efectivo para 2021
Unidad: 10.000 yuan
Aumento o disminución de la proporción de proyectos en 2021 para 2020
Corrientes netas de efectivo de las actividades operacionales 84.495,75 55.113,44 53,31%
Corrientes netas de efectivo de las actividades de inversión – 113388,35 – 876,62 12.834,72%
Corrientes netas de efectivo de las actividades de recaudación de fondos 21.301,26 10146402 a 79,01%
Aumento neto del efectivo y equivalentes – 8.093,38 1.552618,88 – 105,21%
Saldo de caja al final del período 234838,36 242931,74 – 3,33%
En 2021, el flujo de caja neto de las actividades operacionales aumentó un 53,31% en comparación con el mismo per íodo del año anterior, principalmente como resultado de los ingresos de explotación del período en curso.
Los ingresos aumentaron, el efectivo recibido por la venta de productos básicos aumentó en 1.077 millones y el efectivo pagado por la compra de productos básicos aumentó en 517 millones de yuan.
En 2021, el flujo de caja neto de las actividades de inversión disminuyó en 1.125 millones de yuan.
Las entradas disminuyeron un 10,16% año tras año y las salidas de efectivo de las actividades de inversión aumentaron un 35,51% año tras año. En comparación con el año anterior, el flujo neto de efectivo de los depósitos estructurados adquiridos en este período disminuyó en 772 millones de yuan, y la salida neta de efectivo de los activos fijos adquiridos aumentó en 505 millones de yuan, principalmente debido al aumento de los pagos de inversión de los proyectos de construcción en este período.
Las corrientes netas de efectivo procedentes de las actividades de recaudación de fondos disminuyeron un 79,01% año tras año en 2021, y las corrientes de efectivo procedentes de las actividades de recaudación de fondos
El aumento del 37,1% se debió principalmente al aumento de 888 millones de yuan de los préstamos obtenidos en el período en curso. Las salidas de efectivo de las actividades de recaudación de fondos aumentaron 869,4% año tras año, principalmente debido al aumento de 694 millones de yuan en efectivo pagado por el reembolso de los préstamos y 535 millones de yuan en efectivo pagado por la distribución de dividendos, beneficios o intereses.
Parte II Informe sobre el presupuesto financiero para 2022
Nota especial: los indicadores presupuestarios para 2022 sólo se utilizan como parámetros de control de la gestión interna de los objetivos operativos anuales de la empresa.
El índice de examen no representa las previsiones de beneficios de la empresa para 2022. Si se puede lograr depende del entorno macroeconómico, los cambios en las condiciones del mercado, el desarrollo de la industria y el grado de esfuerzo del equipo de gestión y otros factores, hay una gran incertidumbre, por favor preste atención a los riesgos para los inversores.
Sobre la base de un resumen de la situación de funcionamiento en 2021, la empresa analiza la situación de funcionamiento en 2022, combinando la guerra de la empresa
Después de un breve debate sobre la planificación del desarrollo y los objetivos operacionales, se elaboró un informe sobre el presupuesto financiero para 2022, cuyo contenido principal es el siguiente:
Presupuesto operativo para 2022
El presupuesto operativo para 2022 es de 5.000 a 5.500 millones de yuan en ingresos de explotación (sin impuestos).
Presupuesto de inversiones para 2022
El presupuesto de inversión para 2022 asciende a 3.200 millones de yuan, de los cuales la inversión en activos fijos es de unos 2.080 millones de yuan.
Unos 1.120 millones de yuan.
Presupuesto de financiación bancaria para 2022
De acuerdo con las necesidades de la producción y el funcionamiento de la empresa y la inversión y el desarrollo futuros de la empresa, la empresa y sus filiales en 2022
La línea de crédito total prevista para solicitar financiación a los bancos asciende a 11.000 millones de yuan, principalmente para reponer el capital de trabajo y devolver los préstamos bancarios vencidos. Según el cálculo del Departamento de Finanzas de la empresa, la aplicación de la línea de crédito de financiación no aumentará significativamente la relación de deuda de la empresa, la relación de activos y pasivos de la empresa se controlará a un nivel razonable.
La solicitud de la línea de crédito bancaria anterior estará sujeta a la línea de crédito final de cada banco y, dentro de los límites de la línea de crédito total, autorizará al Presidente del Consejo de Administración a ajustar y distribuir moderadamente la línea de crédito interbancario dentro de la línea de crédito total.
Presupuesto de garantía externa para 2022
De conformidad con el plan de actividades de la empresa para 2022, se prevé que las filiales de la empresa necesiten financiación en el próximo año, de conformidad con el
Las prácticas y requisitos de los bancos comerciales exigen que las empresas garanticen la financiación de las filiales. Con el fin de mejorar la eficiencia de la financiación de la empresa, la empresa (incluidas las filiales de la sociedad Holding) tiene previsto proporcionar a la sociedad Holding una garantía de financiación de hasta 3.341 millones de yuan en 2022.
Entre ellos, la empresa (sociedad matriz) tiene la intención de proporcionar la siguiente cantidad de garantía:
Estar garantizado
