Shanghai Hongying INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd.
Anuncio sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Shanghai Hongying INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada "la empresa") 7 de abril de 2022
La undécima reunión provisional del primer Consejo de Administración y la quinta reunión provisional del primer Consejo de supervisión se celebraron el martes para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo por Shanghai Hongying INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd. La empresa tiene la intención de utilizar fondos propios ociosos por un monto no superior a 150 millones de yuan (incluido el capital) para la inversión y la gestión financiera. Será válido en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta de supervisores. El Consejo de Administración autoriza al Presidente de la Junta o a las personas pertinentes a ejercer el poder de decisión pertinente y a firmar los documentos contractuales pertinentes en el ámbito de la cuota, y el Departamento de Finanzas de la empresa se encargará de organizar la aplicación. De conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, esta cuestión no debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen. Las cuestiones pertinentes se anunciarán como sigue:
Panorama general de la financiación de las inversiones
Variedades de inversión y Seguridad
Con el fin de controlar estrictamente los riesgos, la empresa tiene previsto invertir en productos que controlen los riesgos a través de bancos comerciales, sociedades de valores, sociedades fiduciarias y otras instituciones financieras, incluidos productos financieros (financiación bancaria, planes fiduciarios, planes de gestión de activos, etc.), bonos (bonos del Tesoro, bonos corporativos, bonos corporativos, bonos del Gobierno, etc.), fondos monetarios y otros objetos financieros y métodos financieros aprobados de conformidad con los procedimientos internos de adopción de decisiones de la empresa. Además, los productos de inversión no pueden pignorarse, y la distribución de los ingresos adopta la forma de distribución de efectivo, ni los productos financieros no garantizados emitidos por bancos de inversión u otras instituciones financieras que tengan acciones, tipos de interés, tipos de cambio y derivados como principales objetivos de inversión.
Ii) cantidad y duración de la inversión
La cantidad de fondos propios ociosos que la empresa tiene previsto utilizar no excederá de 150 millones de yuan (incluidos estos fondos), y el período de utilización será válido en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración y el Consejo de supervisión de la empresa. Los fondos mencionados pueden reciclarse durante el período de validez de la resolución.
Decisión y aplicación de las inversiones
Tras deliberar y aprobar el Consejo de Administración y el Consejo de supervisión de la empresa, autorizar al Presidente del Consejo de Administración o a las personas pertinentes a ejercer el poder de adopción de decisiones pertinente y a firmar los documentos contractuales pertinentes dentro de los límites de la cuota, incluida, entre otras cosas, la selección de instituciones financieras profesionales cualificadas como fideicomisarios, la determinación de la cantidad, el período, la selección de productos financieros confiados, la firma de contratos y acuerdos, etc. El Departamento de Finanzas de la empresa se encargará de las cuestiones específicas relativas a la utilización de los fondos propios ociosos por la empresa para la compra de productos financieros bancarios.
Riesgos de inversión y medidas de control de riesgos
Análisis del riesgo de inversión
Aunque la empresa tiene la intención de invertir en productos de riesgo controlable a través de bancos comerciales, sociedades de valores, sociedades fiduciarias y otras instituciones financieras, incluidos productos financieros (financiación bancaria, planes fiduciarios, planes de gestión de activos, etc.), bonos (bonos del Tesoro, bonos corporativos, bonos corporativos, bonos del Gobierno, etc.), fondos monetarios, etc., y otros objetos financieros y métodos financieros aprobados de conformidad con los procedimientos internos de adopción de decisiones de la empresa, y los productos de inversión no pueden pignorarse, La distribución de los ingresos adopta el método de distribución en efectivo, y los productos financieros no garantizados emitidos por instituciones financieras, como los bancos de inversión, cuyo principal objetivo de inversión son las acciones, los tipos de interés, los tipos de cambio y sus derivados, pertenecen a la categoría de inversión de bajo riesgo, pero el mercado financiero se ve muy afectado por la macroeconomía, por lo que la empresa intervendrá de manera oportuna y apropiada de acuerdo con la situación económica y los cambios en el mercado financiero, pero no se excluye que la inversión se vea afectada por las fluctuaciones del mercado. Y el riesgo de que los beneficios reales no sean previsibles.
Medidas de control de riesgos adoptadas por la empresa para hacer frente al riesgo de inversión
1. La empresa utilizará fondos propios ociosos para la inversión y la gestión financiera, y sólo podrá realizar transacciones con instituciones financieras legalmente cualificadas, y sólo podrá invertir en productos de riesgo controlable, incluidos productos financieros (financiación bancaria, planes fiduciarios, planes de gestión de activos, etc.), bonos (bonos del Tesoro, bonos corporativos, bonos corporativos, bonos del Gobierno, etc.), fondos monetarios y otros objetos financieros aprobados de conformidad con los procedimientos internos de adopción de decisiones de la empresa; No se permite el comercio con instituciones informales. La transacción debe establecer una cuenta de productos de inversión en nombre de la empresa, no puede utilizar la cuenta de otra persona para operar los productos de inversión, los productos de inversión no pueden ser pignorados.
2. La empresa analizará y hará un seguimiento oportuno de la dirección de inversión de los productos de inversión y del progreso de los proyectos. Si la evaluación descubre que existen factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad de los fondos, adoptará medidas oportunas para controlar el riesgo de inversión.
3. Los directores independientes y la Junta de supervisores tienen derecho a supervisar e inspeccionar el uso de los fondos y, cuando sea necesario, a contratar a instituciones profesionales para que realicen auditorías.
4. La empresa cumplirá oportunamente sus obligaciones de divulgación de información de conformidad con las normas pertinentes de la bolsa de Shenzhen.
Influencia de esta inversión y gestión financiera en la empresa
La empresa tiene la intención de utilizar fondos propios ociosos para la financiación de las inversiones, no afectará a las necesidades diarias de capital de la empresa para el volumen de negocios normal, no afectará a la seguridad y liquidez de los fondos, ni afectará al desarrollo normal del negocio principal de la empresa. Al mismo tiempo, la inversión y la gestión financiera de los fondos propios ociosos pueden maximizar el valor y el aumento de los fondos, mejorar el rendimiento general de la empresa y maximizar los beneficios de la empresa y los accionistas.
Procedimientos y opiniones de auditoría pertinentes
El 7 de abril de 2022, la empresa celebró la 11ª reunión provisional del primer Consejo de Administración y la quinta reunión provisional del primer Consejo de supervisión, examinó y aprobó la "propuesta de Shanghai Hongying INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd. Sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo", y estuvo de acuerdo con Las cuestiones de inversión y gestión financiera. Esta cuestión no debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen dentro de la autoridad de decisión del Consejo de Administración.
1. Opiniones de la Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa considera que el uso de los fondos propios ociosos de la empresa no excede de 150 millones de yuan (incluido este número) para la financiación de las inversiones, el procedimiento de adopción de decisiones se ajusta a las disposiciones pertinentes, también es propicio para aumentar los ingresos de los fondos propios ociosos depositados, no afectará al uso normal de los fondos de la empresa, de conformidad con los intereses de la empresa y de todos los accionistas, no hay daños a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios.
En resumen, la Junta de supervisores de la empresa está de acuerdo en que la empresa utilizará los fondos propios ociosos para financiar la inversión.
2. Opiniones de los directores independientes
Tras la verificación, el director independiente considera que los procedimientos de examen y aprobación pertinentes para el uso de los fondos propios ociosos en la financiación de las inversiones de la empresa se ajustan a las leyes y reglamentos y a las disposiciones pertinentes de los estatutos. Esta empresa utiliza fondos propios ociosos para llevar a cabo la inversión y la gestión financiera, elegirá productos de alta seguridad y buena liquidez para invertir, ayudará a mejorar la eficiencia del uso de fondos propios ociosos, aumentará los ingresos de capital, no tendrá ningún efecto adverso en las actividades comerciales de la empresa, de acuerdo con los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Por lo tanto, estamos de acuerdo en que esta vez la empresa utiliza fondos propios ociosos para llevar a cabo la inversión y la gestión financiera.
3. Opiniones de verificación del patrocinador
Tras la verificación, la institución patrocinadora considera que el Consejo de Administración y la Junta de supervisores de la empresa han examinado y aprobado las cuestiones relativas a la gestión del efectivo de Hongying Intelligence mediante el uso de fondos propios ociosos cuyo total acumulado no exceda de 150 millones de yuan (incluido el número actual), los directores independientes han aprobado las cuestiones mencionadas y han emitido opiniones independientes claramente acordadas, y que los procedimientos pertinentes se ajustan a las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de acciones. "Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Standardized Operation Guidelines" and other relevant laws and Regulations and "Articles of Association" provisions.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 11ª reunión provisional del primer Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la quinta reunión provisional de la primera Junta de supervisores de la empresa.
3. Opiniones de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 11ª reunión provisional de la primera Junta de Síndicos; 4. Citic Securities Company Limited(600030) \
Se anuncia por la presente.
Shanghai Hongying INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd. Board 11 April 2022
