China Securities Co.Ltd(601066)
Sobre China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090)
Dictámenes especiales de verificación sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
China Securities Co.Ltd(601066) Securities \ De conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y las directrices para la supervisión autorregulada de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de Las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, se llevó a cabo una verificación cuidadosa del depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021, como se indica a continuación:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Importe real de los fondos recaudados y tiempo de recepción de los fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el consentimiento para el registro de China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) \ Después de deducir los gastos de suscripción y recomendación de 179245.528,30 Yuan, el saldo es de 2. Shanghai Labway Clinical Laboratory Co.Ltd(301060) .919,05 Yuan, además de deducir los gastos de los intermediarios y otros gastos de emisión de 10.807118,79 Yuan, el capital neto recaudado es de 2.290253.800,26 Yuan.
La fecha de recepción de los fondos recaudados es el 21 de octubre de 2021, y la situación de los fondos recaudados ha sido examinada por Tianzhi International Accounting firm (Special general Partnership) y el 21 de octubre de 2021 se publicó el informe de verificación de capital no. 28731 – 20.
La empresa ha depositado los fondos recaudados en una cuenta especial abierta para esta emisión. La empresa y su filial Zhuhai huarun Chemical Materials Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Zhuhai China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) ” o “subsidiaria”) han firmado el acuerdo tripartito de supervisión de los fondos recaudados y el Acuerdo cuatripartito de supervisión de los fondos recaudados con las instituciones patrocinadoras y los bancos comerciales que depositan los fondos recaudados para supervisar conjuntamente el uso de los fondos recaudados.
Ii) cantidad utilizada y saldo al final del año
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había utilizado 11.3651204464 Yuan de los fondos recaudados, de los cuales 0,00 Yuan se habían utilizado en el año anterior y 11.3651204464 Yuan se habían utilizado en el año en curso. El saldo de los fondos recaudados no utilizados al final del período fue de 1.156266.270,29 Yuan.
Al 31 de diciembre de 2021, la utilización y el saldo de los fondos recaudados en el período en curso eran los siguientes:
Unit: RMB Project amount
Aumento neto de los fondos recaudados 2.290253.800,26 más: intereses devengados por los depósitos de los fondos recaudados e ingresos procedentes de la gestión del efectivo 1.698742,52 otros ajustes 9.058843,41 menos: cantidad invertida en el proyecto de recaudación de fondos (excluidos los gastos de emisión pagados) Gastos de tramitación 111570 saldo no utilizado de la cuenta especial de recaudación de fondos al final del período Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados
Sistema de gestión de la recaudación de fondos
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen GEM, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa No. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa GEM El sistema de gestión de los fondos recaudados (en lo sucesivo denominado “el sistema de gestión”) se ha formulado y revisado de conformidad con los requisitos de las disposiciones pertinentes, como el sistema de gestión de los fondos recaudados, el sistema de almacenamiento de cuentas especiales para los fondos recaudados, el almacenamiento, la utilización, la Gestión de la ejecución de proyectos, la modificación de los proyectos de inversión y la supervisión de la utilización de los fondos recaudados. El sistema de gestión fue examinado y aprobado por la Quinta junta general provisional de accionistas de la empresa en 2020; La primera revisión de la Sexta junta general provisional de accionistas de la empresa en 2020; La segunda revisión de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2021.
De conformidad con los requisitos del “sistema de gestión”, el Consejo de Administración de la empresa aprobó la apertura de una cuenta bancaria especial para el almacenamiento y el uso de los fondos recaudados por la empresa, no para otros fines.
Ii) Acuerdo Tripartito de supervisión de la recaudación de fondos
De conformidad con los requisitos de la bolsa de Shenzhen y las normas pertinentes, la empresa y el patrocinador han firmado el acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos (en adelante, el “acuerdo tripartito de supervisión”) en octubre de 2021 con la sucursal de Changzhou, la sucursal de Changzhou Zhonglou del Banco Agrícola de China y la sucursal de Zhuhai Lingang, respectivamente. No hay diferencia significativa entre el Acuerdo de supervisión Tripartita y el modelo de acuerdo de supervisión tripartita de la bolsa de Shenzhen. Almacenamiento de fondos recaudados en cuentas especiales
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los depósitos a la vista de los fondos recaudados en cuentas especiales era el siguiente:
Unidad: saldo de la cuenta bancaria depositada por el titular de la cuenta RMB
China Resources Chemical Materials Science and Technology Co., Ltd.
Sucursal de China Resources Chemical Material Science and Technology Co., Ltd. 32400 Jinneng Holding Shanxi Coal Industry Co.Ltd(601001) 200, 0200544 depósito a la vista 767724370
Changzhou Zhonglou Sub – Branch 10611040220102 252955280 Current Deposit
Zhuhai China Resources Chemical Materials Technology Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Raising Special Account,
Zhuhai Lingang Sub – Branch of Zhuhai Co., Ltd. 2 Shandong Weida Machinery Co.Ltd(002026) 529100128075 Current Deposits 4605947379 totally 5626627029 in order to improve the utilization benefit of raising funds, the company shall carry out Cash management and purchase of maintained Bank Finance, as of 31 December 2021, El saldo financiero final es de 1.100 millones de yuan, desglosado como sigue:
Unidad: saldo bancario depositado por el depositante RMB
Changzhou Branch 300 million.00 China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) Agricultural Bank Of China Limited(601288) Changzhou Zhonglou Sub – Branch 540 million.00 Zhuhai huarun Chemical Materials Technology Co., Ltd. China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shenzhen fuqiang Sub – Branch 1900000000 Zhuhai huarun Chemical Materials Technology Co., Ltd Utilización real de los fondos recaudados en el año en curso
Utilización de los fondos para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Véase el cuadro comparativo del uso real de los fondos recaudados en 2021 en el anexo 1.
Ii) cambios en la ubicación y el modo de ejecución de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
El lugar de ejecución y el método de ejecución del proyecto de inversión de capital recaudado por la empresa no han cambiado.
Iii) inversión inicial y sustitución de proyectos de inversión pública
El 31 de octubre de 2021, la 19ª reunión del primer Consejo de Administración y la 11ª reunión del primer Consejo de supervisión de la empresa examinaron y aprobaron la propuesta sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado para los proyectos de recaudación de fondos y la autofinanciación de los gastos de emisión pagados. El uso de la oferta pública de acciones para recaudar fondos para reemplazar el 24 de octubre de 2020 ha sido pre – puesto en el proyecto de recaudación de fondos de 674965 millones de yuan y ha pagado los gastos de emisión de 7.288100 Yuan autofinanciado, un total de 68.225.31 millones de yuan. Los detalles son los siguientes:
Situación real de los fondos autofinanciados invertidos en el proyecto de inversión de capital recaudado por la empresa
Unit: in the proposed amount of 10000 Yuan to be invested, the proposed Fund to be invested in the proposed Fund to be raised
Nombre del proyecto número de orden
Importe de los insumos
Zhuhai China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) con una producción anual de 500000
1 tonelada de poliéster proyecto de fase III 12686500632 Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) 128965012896 Zhuhai China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) 100000 toneladas
2 años proyecto especial de poliéster petg 4639016345 Shahe Industrial Co.Ltd(000014) 334701433470
