Depósito y uso real de los fondos recaudados
Informe de auditoría de la situación
Daxin psz [2022] No. 3 – 00079
Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership)
Wuyige Certified Public Accountants LLP.
011092022040710806269 Daxin Certified Public Accountants. LLP Tel: + 86 (10) 82330558
15 / F, no. 1 zhichun Road, Xueyuan International Tower, Haidian District, Beijing Fax: + 86 (10) 82327668 College International Building 15 floor No. 1 zhichun Road, Haidian Dist. Com. Cn. Código postal 100083 Beijing, China, 100083
Informe de auditoría sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados
Daxin psz [2022] No. 3 – 00079 Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559) all Shareholders:
Aceptamos el encargo de examinar el informe especial adjunto sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021 (en adelante, el informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados).
Responsabilidades de la Junta
El Consejo de Administración de su empresa es responsable de preparar un informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados de conformidad con las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados de las empresas que cotizan en bolsa y Otros documentos de la Comisión Reguladora de valores de China, y de garantizar que su contenido sea verdadero, exacto y completo, y que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Responsabilidad de la CPA
Nuestra responsabilidad es emitir opiniones de auditoría sobre el informe especial de su empresa sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados. Realizamos nuestra auditoría de conformidad con las normas de otras empresas de certificación de CPA No. 3101 – empresas de certificación distintas de la auditoría o revisión de la información financiera histórica. Las normas exigen que planifiquemos e implementemos la auditoría para obtener garantías razonables de que no hay inexactitudes significativas en los informes especiales sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados preparados por su empresa. En el proceso de auditoría, aplicamos los procedimientos de auditoría que consideramos necesarios, como la consulta, la inspección de la información y los documentos pertinentes y la comprobación aleatoria de los registros contables. Creemos que nuestra labor de auditoría proporciona una base razonable para emitir opiniones de auditoría.
011092022040710806269 Daxin Certified Public Accountants. LLP Telephone: + 86 (10) 82330558 zhichun Road no. 1, Haidian District, Beijing 15 / F, Xueyuan International Tower Fax: + 86 (10) 82327668 International Building No. 1 zhichun Road, Haidian Dist. Internet: www.daxincpa. Com. Cn. Código postal 100083 Beijing, China, 100083
Opiniones de auditoría
Creemos que el informe especial sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados preparado por su empresa se ajusta a las normas pertinentes y refleja adecuadamente el depósito y el uso reales de los fondos recaudados en 2021 en todos los aspectos importantes.
Otras cuestiones ilustrativas
Este informe se utiliza únicamente para la divulgación de su informe anual y no puede utilizarse para otros fines. Estamos de acuerdo en que este informe es un documento necesario para su informe anual, que se presentará junto con otros documentos y se revelará al público. Las consecuencias derivadas de un uso inadecuado no se refieren a los contadores públicos certificados ni a las empresas contables que realizan esta auditoría.
Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership) China Certified Public Accountants: Yang chunqiang
China Beijing China CPA: Yan hongbing
8 de abril de 2002
Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización reales de los fondos recaudados
Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización reales de los fondos recaudados en 2021
Información básica sobre la recaudación de fondos
Importe real de los fondos recaudados y tiempo de recepción de los fondos después de deducir los gastos de emisión
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de la oferta pública inicial de Chengdu jiafa Advanced Technology & Materials Co.Ltd(000969) \ \ El precio de emisión de las nuevas acciones es de 17,56 yuan por acción, el total de fondos recaudados es de 316088 millones de yuan, después de deducir los gastos de emisión de 35.221300 Yuan que la empresa debe asumir, el capital neto recaudado real es de 280858 millones de yuan.
The above – mentioned funds were available by Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership) and issued capital Verification Report No. 3 – 00047 of daxinyi Zi [2016].
Cantidad utilizada en años anteriores, cantidad utilizada en el año en curso y saldo actual
Al 31 de diciembre de 2021, la inversión acumulada en proyectos de recaudación de fondos ascendía a 290732.700 Yuan, de los cuales 206980 Yuan se habían invertido en 2021. Además, el importe neto de los intereses y otros ingresos recaudados por la empresa en 2021, deducidos los gastos bancarios, es de 87.000 Yuan. A finales de 2021, el saldo real de los fondos recaudados por la empresa era de 14.400 Yuan. El siguiente cuadro:
Unidad: 10.000 yuan
Importe del proyecto
Recaudación neta de fondos
Importe acumulado de la inversión inicial
Saldo real de la cuenta especial de recaudación de fondos del año anterior
Más: 8,70% del importe neto de los intereses y otros ingresos recaudados en el año en curso después de deducir los gastos bancarios y otros gastos
Menos: 206,98 millones de dólares de los EE.UU. En el año en curso
Menos: 1.110,75 dólares de los fondos recaudados en el año en curso
Saldo real de la cuenta especial de recaudación de fondos 1,44
Al 31 de diciembre de 2021, los fondos recaudados se habían depositado de la siguiente manera:
Unidad: Yuan
Nombre del banco depositario
China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Chengdu Branch Sales Department 69681217214360.62 Current
Total 1436062
Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización reales de los fondos recaudados
Gestión de los fondos recaudados
Con el fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados y proteger los derechos e intereses de los inversores, la empresa ha elaborado las medidas de gestión de los fondos recaudados de Chengdu jiafa (en adelante denominadas “las medidas de gestión”) de conformidad con las disposiciones pertinentes de la orientación reguladora no. 2 de La Comisión Reguladora de valores de China sobre las empresas que cotizan en bolsa – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados de las empresas que cotizan en bolsa, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa. Las medidas de gestión fueron examinadas y aprobadas por la sexta reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa el 16 de noviembre de 2016. On the same day, the company signed the Tripartite Regulatory Agreement on raising funds (hereinafter referred to as the Tripartite Regulatory Agreement) together with the sponsor Xinda Securities Co., Ltd., The Business Department of Chengdu Branch and the Chengdu Branch of Nanyang Commercial Bank (China) Co., Ltd. No hay diferencia significativa entre el acuerdo tripartito de supervisión y el acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos (Modelo) de la bolsa de Shenzhen.
La empresa llevará a cabo un examen y aprobación estrictos del uso de los fondos recaudados para garantizar que los fondos se utilicen exclusivamente.
Utilización real de los fondos recaudados en el año en curso
Utilización de los fondos recaudados
En el anexo 1 del presente informe figura un cuadro detallado de la utilización de los fondos recaudados.
Inversión inicial y sustitución de proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
De acuerdo con el proyecto de ley sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado para los proyectos de recaudación de fondos, que fue examinado y aprobado en la sexta reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa el 16 de noviembre de 2016, se acordó que la empresa utilizara 78.732200 Yuan de los fondos recaudados de la oferta pública inicial para reemplazar los fondos recaudados por adelantado para los proyectos de inversión de los fondos recaudados, de los cuales 71.307700 Yuan correspondían al proyecto de construcción de la base de industrialización; El proyecto de construcción del sistema de servicios de operación y mantenimiento es de 7.431500 Yuan. Esta industria de reemplazo ha sido auditada por Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership) y ha publicado el informe de auditoría de Chengdu jiafa Advanced Technology & Materials Co.Ltd(000969) 3 – 00238 de Daxin Special
Iv. Modificación del uso de los fondos para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Cambios en los proyectos de inversión de capital recaudado
En el anexo 2 del presente informe figura información detallada sobre la modificación de los proyectos de inversión de los fondos recaudados.
Ii) transferencia o sustitución de proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
El proyecto de control de la patrulla y el engaño se inició temprano, la empresa ya ha utilizado sus propios fondos y recursos humanos para hacer una inversión anticipada cuando los fondos recaudados no están en su lugar. En la actualidad, dos proyectos tienen muchas patentes de productos y derechos de autor de software, con la tecnología líder de la industria y las ventajas del mercado, en los últimos años ha traído a la empresa ingresos y beneficios constantes. Dado que el proyecto de inspección y control del engaño ha aportado beneficios económicos a la empresa y ha reducido la demanda de inversiones de seguimiento, los fondos propios de la empresa pueden satisfacer las necesidades de inversión de seguimiento del proyecto. Patrulla
Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización reales de los fondos recaudados
Los proyectos de control y prevención de trampas son financiados por la empresa a través de sus propios fondos y no utilizados para recaudar fondos. Con el fin de mejorar la eficiencia en el uso de los fondos recaudados y ampliar el negocio del campus inteligente de la empresa, la empresa cambió los fondos recaudados que planeaba invertir en los proyectos mencionados anteriormente a “pagar la ampliación de capital y adquirir el 62% de las acciones de Shanghai good Learning Network Technology Co., Ltd.”, “pagar la ampliación de capital y adquirir el 51% de las acciones de Chengdu huanbo software Co., Ltd.” y “reponer permanentemente el capital de trabajo”.
Problemas en la utilización y divulgación de los fondos recaudados
La divulgación del uso de los fondos recaudados por la empresa es coherente con el uso real, y no existe ninguna divulgación oportuna, verdadera, exacta y completa, ni el uso ilegal de los fondos recaudados.
