Xinda Securities Co., Ltd.
Sobre Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559)
Informe especial de verificación sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Xinda Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Xinda securities” o “Sponsorship Institution”) como patrocinador de la oferta pública inicial de acciones de Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559) (en lo sucesivo denominada ” Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559) ” o “Company”) y cotizada en el GEM, De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de la emisión y cotización de valores, las normas de cotización en bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen y las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM, se llevó a cabo una verificación cuidadosa y prudente del depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021, como se indica a continuación:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Disponibilidad de fondos recaudados
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de la oferta pública inicial de Chengdu jiafa Advanced Technology & Materials Co.Ltd(000969) \ \ \ El precio de emisión por acción es de 17,56 Yuan, después de deducir 35.221,3 millones de yuan de la suscripción de patrocinadores y otros gastos, el capital neto recaudado es de 28.085,87 millones de yuan. The above raised funds were all in place on 16 November 2016, Verified by Daxin Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) and issued the capital Verification Report No. 3 – 00047 of daxinyi Zi [2016].
Ii) Utilización y saldo de los fondos recaudados
Al 31 de diciembre de 2021, el monto total de las inversiones acumuladas en los proyectos de recaudación de fondos ascendía a 290732.700 Yuan (el monto total de las inversiones acumuladas en años anteriores era de 277555.400 Yuan), de los cuales 206980 Yuan se habían utilizado en 2021 y 11.107500 Yuan se habían utilizado para reponer permanentemente el capital de Trabajo; Además, el importe neto de los intereses de los fondos recaudados y otros ingresos deducidos de los gastos bancarios en 2021 es de 87.000 Yuan.
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de la cuenta especial de recaudación de fondos de la empresa era de 14.400 Yuan, como se indica en el cuadro siguiente:
Importe del proyecto
Importe del proyecto
Recaudación neta de fondos
Importe acumulado de la inversión inicial
Saldo real de la cuenta especial de recaudación de fondos del año anterior
Más: 8,70% del importe neto de los intereses y otros ingresos recaudados en el año en curso después de deducir los gastos bancarios y otros gastos
Menos: 206,98 millones de dólares de los EE.UU. En el año en curso
Menos: 1.110,75 dólares de los fondos recaudados en el año en curso
Saldo real de la cuenta especial de recaudación de fondos 1,44
Gestión de los fondos recaudados
Con el fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados y proteger los derechos e intereses de los inversores, la empresa ha formulado las medidas de gestión de los fondos recaudados de Chengdu jiafa (en lo sucesivo denominadas “las medidas de gestión”) de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, Las directrices de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – los requisitos de supervisión de la gestión y el uso de los fondos recaudados de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos, as í como los documentos normativos, teniendo en cuenta la situación real de la empresa. Las medidas de gestión se examinaron y aprobaron en la sexta reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 16 de noviembre de 2016. De conformidad con las disposiciones de las medidas de gestión, la empresa llevará a cabo un examen y aprobación estrictos del uso de los fondos recaudados a fin de garantizar que los fondos se utilicen exclusivamente.
El 16 de noviembre de 2016, la empresa firmó el acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos (en adelante, el “acuerdo tripartito de supervisión”) con Xinda Securities, el Departamento de Negocios de la sucursal de Chengdu y la sucursal de Chengdu del Banco Comercial Nanyang (China) Co., Ltd. No hay diferencia significativa entre el acuerdo tripartito de supervisión y el acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos (Modelo) de la bolsa de Shenzhen.
Considerando que los fondos recaudados depositados en la cuenta especial de fondos recaudados (número de cuenta 043447 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 590) del Banco Comercial de Nanyang (China) Co., Ltd., sucursal de Chengdu, se han retirado según lo previsto, y que la cuenta especial de fondos recaudados no tiene ningún uso posterior, por lo que la empresa canceló la cuenta Especial de fondos recaudados el 27 de diciembre de 2017 para facilitar la gestión de la empresa, Y de acuerdo con los requisitos de uso de los fondos de los proyectos de recaudación de fondos cambiados de la empresa en septiembre de 2017, los ingresos por concepto de intereses de 8.535,88 Yuan generados por el uso de los fondos de recaudación de fondos originales en la cuenta especial de recaudación de fondos para la gestión del efectivo se transfieren a La empresa Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) Mientras tanto, el acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos firmado conjuntamente por la empresa y Xinda Securities y la sucursal de Chengdu del Banco Comercial de Nanyang (China) Co., Ltd. Termina en consecuencia.
Utilización real de los fondos recaudados en el año en curso
Cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados
Al 31 de diciembre de 2021, el cuadro comparativo del uso de los fondos recaudados por la empresa era el siguiente:
Unidad: 10.000 yuan
Total de fondos recaudados (nota 1)
Total de fondos recaudados para fines de cambio durante el período que abarca el informe
Total de fondos recaudados para fines de cambio acumulados 1390070 total de fondos recaudados invertidos acumulados 2907327
49,49% del total de fondos recaudados para fines de cambio acumulativos
Si el proyecto de inversión comprometido y el exceso de fondos recaudados han cambiado el Fondo de recaudación de fondos recaudado después del ajuste del compromiso de inversión en el año en curso hasta el final del período de inversión acumulada hasta el final del período de inversión previsto hasta el final del período de inversión disponible para el año en curso la viabilidad real del proyecto es el objetivo de la inversión de Oro (incluido el total de la inversión parcialmente variable (1) El importe de los ingresos (2) (%) (3) = (2) / (1) Beneficios actuales a cambios importantes previstos en la fecha del Estado
Proyectos de inversión comprometidos
El proyecto de construcción de la base industrial es 140492511581821158182 100,002018 no aplicable no aplicable no aplicable
Proyecto de construcción del sistema de servicios o & m no 427624359075 206.98359075 100.00 312.38 no aplicable
(nota 2)
El elemento de la cadena de mando de la patrulla es 475688 no aplicable no aplicable es
Sistema de prevención y control de trampas de alta tecnología
Objetivo
Aumento de capital y adquisición de Shanghai Learning Network es 483 Fujian Funeng Co.Ltd(600483) 600 100.00 28 de septiembre de 2017 adquisición – 136714 si
Red Technology Co., Ltd. (nota 3)
Aumento de capital y adquisición de Chengdu huanbo soft es 408 Zangge Holding Company Limited(000408) 000 100.00 29 de septiembre de 2017 adquisición – 913.48
Completed by Parts Co., Ltd. (note 4)
La liquidez complementaria permanente es de 4.983,96 1.110,75 4.984,70 100,01
Subtotal de proyectos de inversión comprometidos 280858729072531317732907327
Inversión en exceso de fondos recaudados
Subtotal de inversión de fondos recaudados en exceso
Total 280858729072531317732907327 – 196824
Situación y razones del incumplimiento del calendario previsto o de los ingresos previstos (por proyecto)
