Código de valores: Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) abreviatura de valores: Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) número de anuncio: 2022 – 023 Kede Numerical Control Co.Ltd(688305)
Anuncio sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo por las empresas y sus filiales
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Consejos importantes:
La empresa y sus filiales controladas tienen la intención de utilizar fondos propios inactivos no superiores a 200 millones de yuan para la gestión del efectivo, y el período de utilización será efectivo en un plazo de 12 meses a partir de la fecha en que el Consejo de Administración examine y apruebe la presente propuesta.
Cuando las empresas y sus filiales controladoras utilicen fondos propios ociosos para la gestión del efectivo, seleccionarán los productos de inversión vendidos por instituciones financieras con alta seguridad, buena liquidez y calificación jurídica, pero el mercado financiero se verá afectado por la macroeconomía, no se excluirá que la inversión se vea afectada por la volatilidad del mercado y exista un cierto riesgo sistémico. El 7 de abril de 2022, la 22ª reunión del segundo Consejo de Administración y la 21ª reunión del segundo Consejo de supervisión se celebraron en Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), respectivamente, para examinar y aprobar la “propuesta relativa a la utilización de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo por la empresa y sus filiales controladoras”, y se acordó que la empresa y sus filiales controladoras no afectarían a la seguridad de los fondos propios ni a la producción y el funcionamiento normales de la empresa, siempre que ello no afectara a la seguridad de los fondos propios ni a la producción y el funcionamiento normales de la empresa. El período de uso de los fondos propios ociosos no superiores a 200 millones de yuan para la gestión del efectivo y la compra de productos de inversión vendidos por instituciones financieras con alta seguridad, buena liquidez y calificación jurídica para el funcionamiento será efectivo en un plazo de 12 meses a partir de la fecha en que el Consejo de Administración examine y apruebe la presente propuesta. Dentro de la cantidad y el período de validez mencionados anteriormente, los fondos pueden utilizarse de manera renovable.
El Consejo de Administración autoriza a la dirección de la empresa a ejercer el poder de decisión de inversión específico dentro de los límites de la cantidad antes mencionada, incluyendo, pero no limitado a: seleccionar instituciones financieras profesionales cualificadas, definir el importe de la gestión del efectivo, el período, seleccionar los tipos de productos de gestión del efectivo, firmar contratos y acuerdos, etc. el Departamento de Finanzas de la empresa es responsable de la Organización y aplicación de los detalles. The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on the above matters.
Panorama general de la gestión del efectivo propuesta con fondos propios
Objetivos de la gestión del efectivo
Con el fin de mejorar la eficiencia en el uso de los fondos propios de la empresa y sus filiales, la empresa y sus filiales tienen la intención de utilizar parte de los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo sin afectar a las necesidades diarias de los fondos operativos y a la seguridad de los fondos propios.
Ii) variedades de inversión
La empresa y sus filiales controladoras controlarán estrictamente los riesgos de conformidad con las normas pertinentes y comprarán los productos de inversión vendidos por las instituciones financieras con alta seguridad, buena liquidez y calificación jurídica, incluidos, entre otros, los depósitos estructurados, los depósitos a plazo fijo, los certificados de depósito a gran escala y los productos financieros.
Iii) fuentes de financiación
La fuente de los fondos para la gestión del efectivo es el capital propio inactivo de la empresa y sus filiales de control, que no afecta al funcionamiento normal de la empresa.
Cantidad y duración
La empresa y sus filiales controladas tienen la intención de utilizar fondos propios ociosos no superiores a 200 millones de yuan para la gestión del efectivo, y el período de utilización será efectivo en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración. Dentro de la cantidad y el período de validez mencionados anteriormente, los fondos pueden utilizarse de manera renovable.
Modalidades de aplicación
El Consejo de Administración autoriza a la dirección de la empresa a ejercer el poder de decisión de inversión específico dentro de los límites de la cantidad antes mencionada, incluyendo, pero no limitado a: seleccionar instituciones financieras profesionales cualificadas, definir el importe de la gestión del efectivo, el período, seleccionar los tipos de productos de gestión del efectivo, firmar contratos y acuerdos, etc. el Departamento de Finanzas de la empresa es responsable de la Organización y aplicación de los detalles.
Vi) Divulgación de información
La empresa cumplirá oportunamente sus obligaciones de divulgación de información de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores y las normas de cotización de las acciones de la Junta de creación de la bolsa de Shanghai.
Descripción de la relación de asociación
El vendedor de los productos de inversión que la empresa tiene la intención de comprar es una institución financiera con calificación jurídica y no tiene ninguna relación con la empresa.
Influencia en el funcionamiento diario de la empresa
La gestión del efectivo por parte de la empresa y sus filiales controladas se lleva a cabo sin afectar a las necesidades diarias de capital de explotación y a la seguridad de los fondos propios, y no afectará al funcionamiento normal de las principales empresas de la empresa. Una gestión razonable del efectivo puede ayudar a mejorar la eficiencia del uso de los fondos de la empresa y aumentar los ingresos, con lo que la empresa y los accionistas pueden obtener más beneficios de la inversión.
Riesgos de inversión y medidas de control de riesgos
I) riesgo de inversión
Con el fin de controlar el riesgo, la empresa y sus filiales de control elegirán comprar productos de inversión vendidos por instituciones financieras con alta seguridad, buena liquidez y calificación jurídica, pero el mercado financiero se ve afectado por la macroeconomía, no se puede excluir que la inversión se vea afectada por las fluctuaciones del mercado y exista un cierto riesgo sistémico.
Medidas de control de riesgos
1. La empresa se ocupará de la gestión del efectivo de los fondos propios ociosos pertinentes y cumplirá oportunamente las obligaciones de divulgación de información de conformidad con las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de acciones de la Junta de creación de Ciencia y tecnología y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como los Estatutos de la empresa.
2. El Departamento de Finanzas de la empresa se encargará de organizar la aplicación, observar estrictamente el principio de inversión prudente, analizar y hacer un seguimiento oportuno de la inversión y el progreso de los productos de gestión del efectivo del Banco, comprobar el saldo de la cuenta con el Banco, etc. una vez que se descubran o juzguen Los factores desfavorables, informará oportunamente a la dirección de la empresa y adoptará las medidas de seguridad correspondientes para controlar al máximo el riesgo de inversión y garantizar la seguridad de los fondos.
3. El Departamento de auditoría interna de la empresa se encarga de examinar el examen y la aprobación de la gestión del efectivo, el funcionamiento real, la utilización de los fondos y las pérdidas y ganancias, etc., e insta al Departamento de Finanzas a que lleve a cabo el tratamiento contable a tiempo y prevea razonablemente las posibles ganancias y pérdidas de diversas inversiones de conformidad con el principio de prudencia.
4. El personal pertinente de la empresa y el personal pertinente de las instituciones financieras mantendrán la confidencialidad de los asuntos financieros y no revelarán el plan financiero, la situación de las transacciones, la situación de la liquidación y la situación de los fondos de la empresa sin permiso antes de la divulgación de la información.
5. Los directores independientes y la Junta de supervisores tienen derecho a supervisar e inspeccionar el uso de los fondos y, cuando sea necesario, a contratar a instituciones profesionales para que realicen auditorías.
6. La empresa revelará la inversión en productos financieros durante el período que abarca el informe, as í como la cantidad, el plazo y los ingresos correspondientes, de conformidad con las disposiciones de las autoridades reguladoras.
Procedimientos de examen y aprobación y opiniones especiales sobre este asunto
Deliberaciones de la Junta
El 7 de abril de 2022, en la 22ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa, se examinó y aprobó la propuesta sobre la gestión del efectivo de la empresa y sus filiales de cartera mediante el uso de fondos propios ociosos. Tras deliberar, el Consejo de Administración considera que, a fin de mejorar la eficiencia en el uso de los fondos propios de la empresa y de sus filiales de cartera, la empresa y sus filiales de cartera, sin perjuicio de la seguridad de los fondos propios y de la producción y el funcionamiento normales, utilizan fondos propios ociosos no superiores a 200 millones de yuan para la gestión del efectivo y compran productos de inversión vendidos por instituciones financieras con alta seguridad, buena liquidez y calificación jurídica para el funcionamiento, El plazo de uso será de 12 meses a partir de la fecha en que el Consejo de Administración examine y apruebe la presente propuesta. Dentro de la cantidad y el período de validez mencionados anteriormente, los fondos pueden utilizarse de manera renovable.
El Consejo de Administración está de acuerdo en autorizar a la dirección de la empresa a ejercer el poder de decisión de inversión específico dentro de los límites de la cantidad antes mencionada, incluyendo, pero no limitado a: la elección de instituciones financieras profesionales calificadas, la definición de la cantidad de gestión de efectivo, el período, la selección de productos de gestión de efectivo, la firma de contratos y acuerdos, etc. el Departamento de Finanzas de la empresa es responsable de la Organización y aplicación de los detalles.
Ii) Deliberaciones y opiniones de la Junta de supervisores
El 7 de abril de 2022, en la 21ª reunión de la segunda Junta de supervisores de la empresa, se examinó y aprobó la propuesta sobre la gestión del efectivo de la empresa y sus filiales de cartera mediante el uso de fondos propios ociosos. Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que la utilización de los fondos propios ociosos no superiores a 200 millones de yuan para la gestión del efectivo por la empresa y sus filiales de control es beneficiosa para mejorar la eficiencia del uso de los fondos propios ociosos de la empresa y sus filiales de control mediante la compra de productos de inversión vendidos por instituciones financieras con alta seguridad, buena liquidez y calificación jurídica, sin perjuicio de la seguridad de los fondos propios y la producción y el funcionamiento normales. De acuerdo con el principio de maximizar los intereses de la empresa y los accionistas. Los procedimientos de adopción de decisiones pertinentes se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, y no perjudican los intereses generales de la sociedad y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, por lo que se acepta que la sociedad y sus filiales controladoras utilicen fondos propios ociosos para La gestión del efectivo.
Opiniones de los directores independientes
La empresa y sus filiales de control utilizarán los fondos propios ociosos no superiores a 200 millones de yuan para llevar a cabo la gestión del efectivo sin afectar a la seguridad de los fondos propios y a la producción y el funcionamiento normales, y la compra de productos de inversión vendidos por instituciones financieras con alta seguridad, buena liquidez y calificación jurídica de funcionamiento será beneficiosa para mejorar la eficiencia del uso de los fondos propios ociosos de la empresa y sus filiales de control, de conformidad con el principio de maximización de los intereses de la empresa y los accionistas. Los procedimientos de adopción de decisiones pertinentes se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad y no perjudican los intereses generales de la sociedad y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Como director independiente de la empresa, estamos de acuerdo con la propuesta sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo por la empresa y sus filiales controladas.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 11 de abril de 2022
