Código de valores: Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) abreviatura de valores: Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) número de anuncio: 2022 – 020 Kede Numerical Control Co.Ltd(688305)
Sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021
Informe especial
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisión de 2022) (anuncio de la Comisión Reguladora de valores no. 15 [2022]) y las Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado, El depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021 se comunican de la siguiente manera:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Cantidad de fondos recaudados y tiempo de puesta en marcha de los fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación del registro de Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) \ \ El capital neto recaudado fue de 1.915245916 Yuan. The above – mentioned funds raised in place have been examined by Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) and issued the capital Verification Report No. Zg11706 of Xinhui Shi Bao Zi [2021]. Utilización y saldo de los fondos recaudados en 2021
Al 31 de diciembre de 2021, el uso acumulativo y el saldo de los fondos recaudados eran los siguientes:
Unidad: RMB
Importe del proyecto
Total de fondos recaudados
Menos: pago de los gastos relacionados con la emisión
Capital neto recaudado por primera vez 19.152445916
Menos: fondos recaudados en el período en curso 9.234295497
De los cuales: sustitución de los fondos propios invertidos en proyectos de inversión 3186414474
Importe de la inversión directa en proyectos de inversión pública 2047881023
Reposición permanente de la liquidez 40 millones de dólares
Más: ingresos por concepto de intereses menos gastos de tramitación 758335,76
Menos: el saldo de la cuenta de financiación de la compra de fondos recaudados temporalmente inactivos es de 90 millones de dólares.
Saldo de la cuenta de recaudación de fondos al 31 de diciembre de 2021
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de la cuenta de recaudación de fondos era el siguiente:
Unidad: RMB
Nombre de la cuenta
Dalian Economic and Technological Development 811040101320054680089997 District Branch 9706
Subdivisión de la zona piloto de libre comercio de Dalian 3627
Shaanxi Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) Science and Technology Co., Ltd China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Xianyang 910900426210123313893998 Branch
Total 993983995
Nota: además de la cuenta de recaudación de fondos mencionada anteriormente, la empresa ha utilizado temporalmente fondos recaudados ociosos para comprar depósitos a plazo fijo y productos financieros por un saldo de 90 millones de yuan. Para más detalles, véase el tercer informe, el uso real de los fondos recaudados en el a ño en curso (IV) La gestión del efectivo de los fondos recaudados ociosos y la inversión en productos conexos. Al 31 de diciembre de 2021, el saldo total de los fondos recaudados era de 9.93983995 Yuan.
Gestión de los fondos recaudados en 2021
Gestión de los fondos recaudados
Con el fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados y proteger los derechos e intereses de los inversores, la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisada en 2022) y las directrices para la supervisión autodisciplinaria de las empresas que cotizan en bolsa de la bolsa de valores de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado, y otras leyes y reglamentos, as í como los requisitos de los documentos normativos pertinentes, Sobre la base de la situación real de la empresa, se formula el sistema de gestión de los fondos recaudados (en lo sucesivo denominado “el sistema de gestión de los fondos recaudados”) y se formulan disposiciones específicas sobre el almacenamiento, la utilización, la gestión y la supervisión de los fondos recaudados por la empresa.
La empresa ha estado en estricta conformidad con el “sistema de gestión de fondos recaudados” de las disposiciones pertinentes del depósito, el uso y la gestión de los fondos recaudados.
Ii) Almacenamiento de fondos recaudados en cuentas especiales
Shaanxi Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) Science and Technology Co., Ltd. (en adelante denominada “Shaanxi KEDE”), La institución patrocinadora Citic Securities Company Limited(600030) (en lo sucesivo denominada “institución patrocinadora” o Citic Securities Company Limited(600030) ) y el banco comercial que almacena los fondos recaudados por cuenta propia firmaron respectivamente el acuerdo tripartito de supervisión del almacenamiento de la cuenta especial de fondos recaudados y el Acuerdo cuatripartito de supervisión del almacenamiento de la Cuenta Especial de fondos recaudados, en el que se estipularon detalladamente las responsabilidades y obligaciones pertinentes de cada Parte. No hay diferencia significativa entre el contenido del Acuerdo y el acuerdo tripartito de supervisión de la cuenta especial de recaudación de fondos (Modelo) elaborado por la bolsa de Shanghai. Los detalles son los siguientes:
El 5 de julio de 2021, la empresa firmó un acuerdo tripartito de supervisión para el almacenamiento de la cuenta especial de recaudación de fondos con el patrocinador y la sucursal de Dalian, con el número de cuenta bancaria 811040101320549706; El mismo día, la empresa firmó un acuerdo tripartito de supervisión para el almacenamiento de la cuenta especial de recaudación de fondos con la Subdivisión de la zona piloto de libre comercio de Dalian, con el número de cuenta bancaria 34 Shaanxi Xinghua Chemistry Co.Ltd(002109) 29003323627.
El 26 de noviembre de 2021, la empresa y su filial de propiedad total Shaanxi KEDE firmaron el “Acuerdo de supervisión cuatripartito para el almacenamiento de la cuenta especial de recaudación de fondos” con la Agencia patrocinadora y la sucursal de Xianyang, con el número de cuenta bancaria 910900426210123.
Utilización real de los fondos recaudados en 2021
Durante el año, la utilización de los fondos recaudados por la empresa fue la siguiente:
Utilización de fondos para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados (en lo sucesivo denominados “proyectos financiados con fondos recaudados”)
El uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se detalla en el cuadro 1 “cuadro comparativo del uso de los fondos recaudados”.
Ii) inversión inicial y sustitución de proyectos de inversión
De conformidad con las resoluciones de la 14ª reunión del segundo Consejo de Administración y la 14ª reunión del segundo Consejo de supervisión de la empresa en 2021, el plan de inversión de los fondos recaudados divulgado en el folleto y la empresa de contabilidad Lixin (especial ordinaria)
El informe publicado el 6 de agosto de 2021 es el informe especial de auditoría sobre la sustitución de los fondos recaudados de la sociedad de responsabilidad limitada de control numérico de COD, publicado por xinhuishi Bao Zi [2021] No. Zg11762. Los fondos recaudados por la sociedad de responsabilidad limitada de control numérico se invierten por adelantado en el Proyecto de recaudación de fondos y los fondos recaudados por la sociedad de responsabilidad limitada se desembolsan por adelantado por un total de 3.759791,23 Yuan, de los cuales 3.186144,74 Yuan se invierten por adelantado en el proyecto de recaudación de fondos.
Utilización de fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa no tenía fondos ociosos recaudados para reponer temporalmente el capital de trabajo.
Iv) Gestión del efectivo de los fondos recaudados ociosos e inversión en productos conexos
La empresa celebró la 13ª reunión del segundo Consejo de Administración y la 13ª reunión del segundo Consejo de supervisión el 20 de julio de 2021, respectivamente, para examinar y aprobar la propuesta sobre la utilización de parte de los fondos recaudados temporalmente ociosos para la gestión del efectivo, y acordó que la empresa, sin perjuicio de la ejecución de La construcción de los proyectos de recaudación de fondos, el plan de utilización de los fondos recaudados y la garantía de la seguridad de los fondos recaudados, Los fondos recaudados temporalmente inactivos que no excedan de 120 millones de yuan se utilizarán para la gestión del efectivo y la compra de productos de inversión garantizados por el capital (incluidos, entre otros, los depósitos estructurados, los depósitos a plazo, los certificados de depósito a gran escala y los productos financieros) vendidos por instituciones financieras con alta Seguridad, buena liquidez y calificación jurídica de funcionamiento, y el período de utilización será efectivo en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración. Dentro de los límites y plazos mencionados, los fondos pueden reciclarse.
Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, la empresa llevará a cabo la gestión del efectivo de algunos fondos recaudados temporalmente inactivos. Al 31 de diciembre de 2021, los detalles se detallan en el cuadro siguiente:
Unidad: RMB
Nombre del producto del Fideicomisario
China Citic Bank Corporation Limited(601998) garantía de capital
Compañía de certificados de depósito de gran valor económico y Tecnológico 3000 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 – 7 – 222022 – 1 – 221976% tipo de interés sucursal de zona de desarrollo no vencida
China Citic Bank Corporation Limited(601998) \ 35
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Big Win
Vinculación de la economía y la tecnología con la estructura de 60 millones de Yuan RMB 2021 – 11 – 1 2022 – 1 – 28 1,48% – 3,4% de depósitos estructurados en sucursales de zonas de desarrollo no vencidas
Utilización de fondos recaudados en exceso
No hay exceso de fondos recaudados en nuestra empresa.
Utilización de los fondos recaudados con economías
La empresa no utilizará los fondos ahorrados de los proyectos de recaudación de fondos para otros proyectos de recaudación de fondos o proyectos no de recaudación de fondos. Otras circunstancias relativas a la utilización de los fondos recaudados
La empresa no tiene ninguna otra información sobre el uso de los fondos recaudados.
Cambio en la utilización de los fondos para proyectos de recaudación de fondos
No hay cambios en los proyectos de inversión de la empresa.
Problemas en la utilización y divulgación de los fondos recaudados
La empresa se atendrá estrictamente a las leyes y reglamentos y a los documentos normativos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisada en 2022) y las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de la bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normativo, etc.
