Dongguan Securities Co., Ltd.
Sobre Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959)
Dictámenes especiales de verificación sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Dongguan Securities Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Sponsorship Institution” or “Dongguan securities”) as the Sponsorship Institution for the IPO and Listing of Stocks of Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) (hereinafter referred to as ” Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) ” or “Company”), De conformidad con las disposiciones pertinentes, como las medidas de gestión de las operaciones de recomendación para la emisión de valores, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa y las directrices de supervisión de Las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, se llevó a cabo una verificación del depósito y el uso de los fondos recaudados por las empresas en 2021. Los detalles son los siguientes: 1. Información básica sobre la recaudación de fondos
Cantidad y tiempo de recaudación de fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la oferta pública inicial de Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) De conformidad con el Acuerdo de suscripción y recomendación firmado entre la empresa y la organización patrocinadora Dongguan Securities, la empresa pagará 7089750000 yuan por la suscripción de valores Dongguan y 425385000 yuan por el impuesto sobre el valor a ñadido correspondiente (de los cuales se han pagado 2 millones de yuan y 120000,00 yuan por el impuesto sobre el valor añadido correspondiente en el período anterior), y el saldo de los fondos recaudados por la empresa después de deducir los gastos de suscripción no pagados y los gastos de recomendación será de 95446865000 Yuan. Ha sido depositado en la cuenta de recaudación de fondos de la empresa el 20 de agosto de 2019, en la que la tasa de suscripción de patrocinadores corresponde al impuesto sobre el valor añadido de 4.13385000 Yuan de la cuenta de fondos propios de la empresa para completar la transferencia a la cuenta de recaudación de fondos. Además, después de deducir los honorarios de los abogados, los honorarios de auditoría, Verificación de capital y evaluación, los honorarios de divulgación de información utilizados para la emisión de este período y otros honorarios de 197905.566,04 Yuan (sin impuestos) y los honorarios de recomendación pagados en el período anterior de 2.000000 Yuan (sin impuestos), el capital neto recaudado es de 93.681933,96 Yuan. Xinyongzhong Certified Public Accountants (Special general Partnership) has examined the above raised funds on 20 August 2019 and issued the capital Verification Report No. Xyzh / 2019gza10668.
Ii) Utilización y saldo de fin de año de los fondos recaudados en el año en curso
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los fondos recaudados era de 4.507611.113,30 Yuan, de los cuales 26.741978,10 Yuan se habían depositado en cuentas y 18.333145,20 Yuan se habían comprado depósitos estructurados. En 2021, el total de fondos invertidos y recaudados por la empresa era de 96.461529,91 Yuan. Al 31 de diciembre de 2021, el total acumulado de fondos invertidos y recaudados ascendía a 5.282171.067,40 Yuan. Los gastos de emisión pendientes de pago y utilización de los fondos propios ascendían a 337736,03 Yuan. En 2021, los intereses de los depósitos bancarios recibidos por la cuenta de fondos recaudados por la empresa ascendían a 323397,07 yuan y el total acumulado de intereses de los depósitos bancarios recibidos a 813938,25 Yuan. En 2021, los gastos bancarios de la cuenta de recaudación de fondos de la empresa ascendieron a 2.045,00 Yuan, los gastos bancarios acumulados ascendieron a 4.425,00 Yuan, los ingresos obtenidos por la empresa en 2021 mediante el uso de fondos recaudados ociosos para comprar productos financieros ascendieron a 14.540824,09 Yuan, y los ingresos acumulados de los productos financieros bancarios ascendieron a 41.072997,46 Yuan. Para más detalles sobre el almacenamiento al final del período, véase “almacenamiento de fondos recaudados en la cuenta especial”.
Gestión de los fondos recaudados
Gestión de los fondos recaudados
Con el fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados, de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen y otras leyes y reglamentos pertinentes, la empresa ha formulado las medidas de gestión de los fondos recaudados y ha formulado normas estrictas sobre el almacenamiento, el uso y la supervisión de los fondos recaudados. Después de que el Fondo recaudado esté en su lugar, la empresa llevará a cabo la gestión de depósitos especiales del Fondo recaudado estrictamente de conformidad con las disposiciones de las medidas de gestión del Fondo recaudado.
El 5 de septiembre de 2019, la empresa firmó el acuerdo tripartito de supervisión de la cuenta especial para el almacenamiento de fondos recaudados con Guangdong Shunde Rural Commercial Bank Co., Ltd., leliu Sub – Branch, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) \ Foshan Shunde Sub – Branch, guangfa Bank Co., Ltd., Foshan Shunde daliang Sub – Branch, Agricultural Bank Of China Limited(601288) Shunde leliu Sub – Branch, China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818)
El 20 de septiembre de 2019, la compañía convocó la tercera junta general temporal de accionistas de 2019, y acordó utilizar el capital recaudado de 260 millones de yuan para aumentar el capital de 70 millones de yuan a la subsidiaria de propiedad total Foshan xiaoxiong Marketing Management Co., Ltd. Y 190 millones de yuan a Foshan xiaoxiong Intelligent Appliances Co., Ltd. Todos los fondos se utilizarán para recaudar fondos para proyectos de inversión. El 7 de julio de 2020, la empresa convocó la 23ª reunión de la primera Junta Directiva y la 14ª reunión de la primera Junta de supervisores, y acordó que la empresa utilizara 20.000 millones de yuan para aumentar el capital de la filial de propiedad total Foshan CUB Marketing Management Co., Ltd. En 10.000 millones de yuan, Foshan CUB SMART Appliances Co., Ltd. En 10.000 millones de yuan, la cantidad de aumento de capital se utilizó para recaudar fondos para proyectos de inversión. El 28 de abril de 2021, la compañía convocó la quinta reunión del segundo Consejo de Administración y acordó que la compañía utilizaría la oferta ociosa de no más de 3.000 millones de yuan sin afectar la construcción de proyectos de inversión y la producción y operación normales.
Los fondos se administran en efectivo. El 28 de diciembre de 2021, la empresa convocó la décima reunión de la segunda Junta Directiva y la décima reunión de la segunda Junta de supervisores, examinó y aprobó la “propuesta de modificación del uso de parte de los fondos recaudados”, la empresa tiene previsto poner fin a la producción y construcción de pequeños electrodomésticos creativos (daliang wusha) (en adelante denominada “daliang wusha Project”), Y el resto de los fondos recaudados 260117 millones de yuan (27,77% del total de fondos recaudados netos) para el proyecto de base de pequeños electrodomésticos creativos (leliu).
El 27 de septiembre de 2019, la empresa y sus filiales de propiedad total Foshan xiaoxiong Marketing Management Co., Ltd. Y Foshan xiaoxiong Intelligent Appliance Co., Ltd. Firmaron el “Acuerdo de supervisión de cuatro direcciones para el almacenamiento de la cuenta especial de recaudación de fondos” con Guangdong Shunde Rural Commercial Bank Co., Ltd., leliu Sub – Branch, Foshan Shunde Sub – Branch, Foshan Shunde Sub – Branch, Shunde Sub – Branch y Dongguan Securities Co., Ltd.
El 14 de enero de 2022, Guangdong CUB Technology Co., Ltd. Firmó el “Acuerdo de supervisión cuatripartito para el almacenamiento de la cuenta especial de recaudación de fondos” con guangfa Bank Co., Ltd., Foshan Branch y Dongguan Securities Co., Ltd. El Acuerdo define los derechos y obligaciones de las Partes, su contenido y formato y el modelo de Shenzhen Stock Exchange no tienen diferencias significativas, el cumplimiento del acuerdo no tiene ningún problema.
De conformidad con las “medidas de gestión de los fondos recaudados” de la empresa, todos los gastos de inversión de los proyectos financiados con fondos recaudados serán llenados por las unidades (o departamentos) usuarios específicos de conformidad con el plan de utilización de los fondos recaudados, acompañados de los contratos correspondientes (en su caso), los Estados de progreso o los Estados de cuentas finales de los proyectos y las facturas, etc., y firmados en paralelo por el Oficial Administrativo de la unidad (o departamento) usuarios o el oficial adjunto encargado del funcionamiento y el Director Financiero, y aprobados por el Presidente de la Junta. Presentar una solicitud de pago al Departamento de Finanzas de acuerdo con los procedimientos pertinentes. La empresa inspeccionará y supervisará la aplicación de los fondos y el calendario del proyecto, establecerá los archivos del proyecto y proporcionará periódicamente el calendario y el plan de trabajo específicos. El Departamento de Finanzas ha establecido un registro contable completo y una cuenta original para las actividades relacionadas con la utilización de los fondos recaudados, y examina periódicamente la utilización y el efecto de los fondos recaudados, y el Departamento de Auditoría Interna también supervisa y examina periódicamente los fondos recaudados.
Ii) Almacenamiento de fondos recaudados en cuentas especiales
Al 31 de diciembre de 2021, los fondos recaudados se habían depositado de la siguiente manera:
Unidad: Yuan
Número de cuenta bancaria
Guangfa Bank Co., Ltd. Foshan Shunde da9550880 Guangdong Shenglu Telecommunication Tech.Co.Ltd(002446) 200996500541391 Special account for Collecting funds for Jinliang Sub – Branch
Guangdong Shunde Rural Commercial Bank Co., Ltd. 80110100110751086325730425570 recaudación de fondos
Número de cuenta bancaria
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Foshan Branch Shun 757902195110728136623562 raising funds
Cuenta Especial de la Subdivisión de Alemania
Agricultural Bank Of China Limited(601288) Shunde Fu 4448390100140019134344.93 recaudación de fondos
Cuenta Especial de la Subdivisión an
China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Foshan Shun 38810188 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 33 Shanghai Baolijia Chemical Co.Ltd(301037) 9033 recaudación de fondos
Cuenta Especial de la Subdivisión de Alemania
Guangdong Shunde Rural Commercial Bank Co., Ltd.
Cuenta Especial de la sucursal de sleliu Yuelai
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Foshan Branch Shun 75790368151028873902552 raising funds
Cuenta Especial de la Subdivisión de Alemania
Agricultural Bank Of China Limited(601288) Shunde Fu 444839010014001186367487.12 recaudación de fondos
Cuenta Especial de la Subdivisión an
Total 26741796810
Utilización real de los fondos recaudados en el año en curso
Para más detalles sobre el uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021, véase el anexo de la presente opinión de verificación sobre el uso de los fondos recaudados.
Situación (véase el cuadro 1).
Iv. Modificación del uso de los fondos para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
1. Almacenamiento de la cuenta especial de recaudación de fondos
Al 31 de diciembre de 2021, el proyecto de producción y construcción de pequeños electrodomésticos creativos (daliang wusha)
El uso del saldo de los fondos recaudados (excluidos los intereses no liquidados) y el almacenamiento de la Cuenta Especial son los siguientes:
Importe de la cuenta bancaria de la entidad de apertura de la cuenta del proyecto de oferta pública de inversión (Yuan)
Foshan City Bear Guangdong Shunde rural commerce
Creative Marketing Management Bank Co., Ltd.
Lesiu Yuelai Sub – Branch of Small Household Appliance production and Construction Co., Ltd.
Establecer (daliang wusha) comercio rural en Shunde, Guangdong
Project Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) Banking Co., Ltd. 80110100110751086325730425570
