Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
Sobre la recaudación anual de fondos
Informe especial de verificación sobre el almacenamiento y la utilización del oro
De conformidad con las medidas para la administración de las operaciones de recomendación de la emisión de valores y las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado, y otras disposiciones pertinentes, las instituciones de recomendación que emiten acciones no públicas y coticen en la bolsa de Shanghai como Huafa Industrial Co.Ltd.Zhuhai(600325) (en lo sucesivo denominadas Huafa Industrial Co.Ltd.Zhuhai(600325) ), “empresas” o “emisores”, El depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021 se verificaron concienzudamente y con prudencia (en lo sucesivo denominados “organismos de recomendación”).
De conformidad con la resolución de la 49ª reunión del 8º Consejo de Administración, la 60ª reunión del 8º Consejo de Administración, la 72ª reunión del 8º Consejo de Administración y la primera junta general provisional de accionistas de 2015, y con la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “La Comisión Reguladora de valores de China”) sobre la aprobación de las acciones de Huafa Industrial Co.Ltd.Zhuhai(600325) A 9 inversores, como Zhuhai huafa Group Co., Ltd., penghua Fund Management Co., Ltd. Y Guangdong hengjian Capital Management Co., Ltd., se les ofrecieron 352 millones de acciones ordinarias RMB (acciones a) a puerta cerrada, con un precio de emisión de 12,25 yuan por acción, un total de 4312 millones de yuan recaudados, 84.993500 Yuan deducidos de los gastos de emisión y 4227065 millones de yuan recaudados en cifras netas. Dahua Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) has examined the funds available for this non – Public Issue of Shares, and issued the capital Verification Report on 23 November 2015. Gestión de los fondos recaudados (ⅰ) Sistema de gestión de los fondos recaudados
A fin de regular el uso y la gestión de los fondos recaudados, mejorar la eficiencia en el uso de los fondos recaudados y proteger los derechos e intereses legítimos de los inversores, De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas de gestión de la recaudación de fondos de las empresas cotizadas en la bolsa de Shanghai (revisadas en 2013) y otras disposiciones pertinentes, la empresa ha formulado las medidas de gestión de la recaudación de fondos (en adelante, las medidas de gestión de la recaudación de fondos), que regulan el almacenamiento, la utilización, el cambio de dirección de la inversión, la supervisión y la gestión de los fondos recaudados. Ii) Acuerdo Tripartito de supervisión de la recaudación de fondos
Con el fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados y proteger los derechos e intereses de los inversores, de conformidad con las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización en bolsa, las medidas de gestión de los fondos recaudados de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai y las medidas de gestión de los fondos recaudados de la empresa, la empresa ha establecido una relación separada con la sucursal de Zhuhai, la sucursal de Zhuhai, la sucursal de Zhuhai, la sucursal de Zhuhai, la sucursal de Zhuhai, la sucursal de Zhuhai. Guangzhou guihuagang Sub – Branch, Agricultural Bank Of China Limited(601288) Guangzhou Dongcheng Sub – Branch, China Construction Bank Corporation(601939) Nanning yuanhu Sub – Branch, China Citic Bank Corporation Limited(601998) Weihai Branch and the recommendation Agency for this non – Public Issue Sinolink Securities Co.Ltd(600109) \ \ signed the Tripartite Regulatory Agreement for the Storage of collected funds in the Special account opened by the above Bank. No hay diferencia significativa entre el Acuerdo de supervisión de fondos y el modelo de acuerdo de supervisión de fondos de la bolsa de Shanghai. Utilización de los fondos recaudados y saldo de la Cuenta Especial (ⅰ) sustitución de los fondos recaudados
El 25 de noviembre de 2015, el Consejo de Administración celebró la 79ª reunión del octavo período de sesiones, examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la sustitución de los fondos recaudados por la empresa de los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados para los fondos recaudados por adelantado, y acordó que La empresa reemplazara los fondos recaudados por 1.278822 millones de yuan. Ii) Aportación de fondos recaudados y utilización real
El 25 de noviembre de 2015, se celebró la 79ª reunión de la 8ª Junta Directiva, en la que se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el aumento de capital de las empresas de proyectos de inversión mediante el uso de fondos recaudados, y se acordó que la empresa recaudaría fondos mediante esta oferta no pública a Guangzhou huahao Real Estate Development Co., Ltd., Guangzhou Huafeng Investment Co., Ltd., Zhuhai Huayi Investment Co., Ltd., Guangxi huaming Investment Co., Ltd. Weihai huafa Real Estate Development Co., Ltd. Cinco proyectos de recaudación de fondos para llevar a cabo el principal aumento gradual de capital.
Para más detalles sobre el uso específico de los fondos recaudados en este año, véase el cuadro adjunto del presente informe: cuadro sobre el uso de los fondos recaudados. Iii) fondos recaudados temporalmente inactivos para complementar los fondos de Operaciones
El 23 de noviembre de 2020, la empresa convocó la 81ª reunión de la novena Junta Directiva y la 34ª Reunión de la novena Junta de supervisores, respectivamente, para examinar y aprobar el uso de los fondos recaudados ociosos de la empresa por valor de 16 millones de yuan para reponer temporalmente el capital de trabajo para el desarrollo y la Construcción de proyectos relacionados con el negocio principal de la empresa, y el período de uso no excederá de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación de la propuesta por la Junta Directiva.
Al 22 de noviembre de 2021, la empresa había devuelto todos los 16 millones de yuan de los fondos recaudados anteriormente para reponer temporalmente el capital de trabajo a la cuenta especial para recaudar fondos. Iv) reposición permanente de los fondos líquidos mediante la recaudación de fondos ahorrados
Hasta el 30 de noviembre de 2021, la empresa había invertido 406911.300 yuan en proyectos de recaudación de fondos, de los cuales: 127882.200 Yuan se habían invertido en proyectos de recaudación de fondos con fondos propios antes de que se pusiera en marcha el Fondo de recaudación de fondos de sustitución; Utilizar los fondos recaudados por valor de 2.725082.400 yuan para el período contable comprendido entre el 21 de noviembre de 2015 y el 31 de diciembre de 2020; Este año se utilizaron 65.286700 Yuan de fondos recaudados. Todos los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados se han completado este año.
Al 30 de noviembre de 2021, la cuenta de recaudación de fondos de la empresa había ahorrado un total de 182234.900 Yuan (incluidos los ingresos por concepto de intereses), lo que representaba el 4,31% de la recaudación neta de fondos. De conformidad con las disposiciones pertinentes del artículo 20 del sistema de gestión de la recaudación de fondos de las empresas que cotizan en bolsa (revisado en 2013) de la bolsa de valores de Shanghai, cuando se hayan completado todos los proyectos de recaudación de fondos y los fondos recaudados economizados (incluidos los ingresos por concepto de intereses) sean inferiores al 5% del valor neto de los fondos recaudados, las empresas que cotizan en bolsa podrán utilizar los fondos recaudados economizados exentos de los procedimientos de examen por el Consejo de Administración y la Junta General de accionistas, as í como de las opiniones expresadas por los directores independientes, las instituciones de recomendación y Tras el examen y la aprobación internos de la empresa, el Fondo de recaudación de fondos ahorrado mencionado se repondrá permanentemente con el capital de trabajo y se ocupará de la cancelación de la cuenta especial de recaudación de fondos.
Saldo de la cuenta especial para la recaudación de fondos
La empresa ha comenzado a utilizar parte de los fondos ahorrados de la cuenta de recaudación de fondos para reponer permanentemente los fondos líquidos, y al 31 de diciembre de 2021, la situación de almacenamiento de los fondos ahorrados de la cuenta de recaudación de fondos es la siguiente:
Unidad monetaria: Yuan
Nombre del banco número de cuenta depósito inicial noviembre 2021 diciembre 2021 Observaciones
30 saldo 31 saldo
Cuentas 3990, 20100, 100178610, 173238400000, 4627931, 4631441 cuentas de sucursales vendidas en 2022
China China Construction Bank Corporation(601939) \
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) \ shares Co
China Agricultural Bank Of China Limited(601288) Joint Stock Co., Ltd. 440591010400009439 – 4744690 0.00 Household sales procedures Office Division Guangzhou linhe West Road Sub – Branch Management Center
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Joint Stock Co., Ltd. 2 Guizhou Space Appliance Co.Ltd(002025) 129100119180 – 0.00 Zhuhai Lianhua Sub – Branch of 12 Division in 2021
Nombre del banco número de cuenta depósito inicial noviembre 2021 diciembre 2021 Observaciones
30 saldo 31 saldo
Bank Of China Limited(601988) Guang 738066466051 – 4466854744751011 Household cancellation procedure Office of State guihuagang Sub – Branch Management Center
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Wei 8110 China Railway Tielong Container Logistics Co.Ltd(600125) , 00014212 – 1421349, 1422427 subdivisiones de la zona económica del mar vendidas en 2022
China China Construction Bank Corporation(601939) Co., Ltd. 450501604650 China Vanke Co.Ltd(000002) 5 – 761.26 389.91 Nanning yuanhu Sub – Branch household of sales Division in 2022
Total – 4232384 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 82234908921022908494 –
Cambios en el uso de los fondos recaudados
La 36ª reunión de la novena Junta Directiva de la empresa, celebrada el 12 de octubre de 2018, y la octava junta general provisional de accionistas de 2018, celebrada el 29 de octubre de 2018, examinaron y aprobaron la propuesta sobre la modificación de algunos proyectos de inversión de capital recaudado por la empresa, y la empresa cambió el Capital recaudado restante de los proyectos de inversión recaudados a “Weihai huafa Jiulong Bay Center (Lot 6)”. El cambio de la recaudación de fondos se refiere a un total de 47.095.68 millones de yuan.
Para más detalles sobre el uso de los fondos recaudados después del cambio, véase el cuadro adjunto sobre el uso de los fondos recaudados. Problemas en la utilización y divulgación de los fondos recaudados
The Company has disclosed the deposit, use and Change of the raised funds of the company in a true, accurate and complete manner according to the relevant provisions of Shanghai Stock Exchange Regulations on the Management of raised Funds (revised in 2013), and there are no violations of the Management of raised funds. Observaciones finales sobre el cumplimiento de las condiciones de almacenamiento y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa
Tras la verificación, el patrocinador considera que en 2021 la empresa depositará, utilizará y gestionará los fondos recaudados en estricta conformidad con las normas pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de Shanghai y las medidas de gestión de los fondos recaudados de la empresa. La empresa ha cumplido los procedimientos de examen y aprobación correspondientes y ha cumplido la obligación de divulgación de información. La empresa no tiene ningún cambio encubierto en el uso de los fondos recaudados y en detrimento de los intereses de los accionistas minoritarios, ni el uso ilegal de los fondos recaudados, ni el almacenamiento, el uso y la modificación de los fondos recaudados de conformidad con la ley. Otras situaciones que requieren aclaración
Ninguno.
(no hay texto)
Cuadro adjunto: estado de utilización de los fondos recaudados y estado de modificación de los proyectos de inversión de los fondos recaudados.
Calendario:
Estado de utilización de los fondos recaudados
Preparado por: Huafa Industrial Co.Ltd.Zhuhai(600325)
