Citic Securities Company Limited(600030)
Sobre Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183)
Observaciones sobre la verificación del depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Citic Securities Company Limited(600030) (en lo sucesivo denominada “la Agencia patrocinadora”) como la Agencia patrocinadora de la oferta no pública de acciones a (en lo sucesivo denominada “la oferta no pública”); De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de las actividades de recomendación para la emisión y cotización de valores, las directrices de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos de supervisión para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices de autorregulación de Las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa, etc., se ha verificado el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021, como sigue:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de las acciones de Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) \ A partir del 9 de julio de 2021, la empresa recaudó un total de 22.245519.865,68 Yuan, deduciendo los gastos de emisión de 25.151461,56 yuan y recaudando fondos netos de 2.199368.404,12 Yuan.
A partir del 9 de julio de 2021, los fondos recaudados por la empresa antes mencionada se habían puesto en su lugar, y el informe de verificación de capital “Dahua YZ [2021] 000489” emitido por Dahua Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) fue confirmado.
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había invertido 1.082665.407,31 yuan en proyectos de recaudación de fondos, 10.800 millones de yuan en fondos de liquidez suplementarios temporales y 423555.508,42 yuan en cuentas de recaudación de fondos.
Gestión de los fondos recaudados
Con el fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados y proteger los derechos e intereses de los inversores, la empresa se ha establecido en China de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa, las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta Principal y el sistema de gestión de los fondos recaudados.
La sucursal de Shenzhen Futian, la sucursal de Shenzhen Futian, la sucursal de Shenzhen Futian, la sucursal de Shenzhen shengnan Middle Road, la sucursal de Shenzhen y la sucursal de Shenzhen del Banco de desarrollo de China abrieron cuentas especiales para recaudar fondos de la empresa, con los números de cuenta 4425010000 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 183, 4 Shenzhen Universe (Group) Co.Ltd(000023) 2919912, 121908340110188, 003910 Guangdong Faith Long Crystal Technology Co.Ltd(300460) 1407 y 443015 Zhuzhou Times New Material Technology Co.Ltd(600458) 07220000, respectivamente, para el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa. Además, el 13 de julio de 2021 y el 14 de julio de 2021 se firmaron el acuerdo tripartito de supervisión de los fondos recaudados y el Acuerdo cuatripartito de supervisión de los fondos recaudados con las filiales, los bancos depositarios y las organizaciones patrocinadoras, respectivamente, y se aplicaron procedimientos estrictos de examen y aprobación para el uso de los fondos recaudados a fin de garantizar que los fondos especiales se utilizaran exclusivamente; El representante autorizado de la recomendación podrá consultar los datos de la cuenta especial de recaudación de fondos en cualquier momento en el Banco que abra la cuenta especial de recaudación de fondos y exigir al representante de la recomendación que lleve a cabo al menos una investigación in situ sobre la gestión y el uso de los fondos recaudados cada seis meses. El banco depositario expedirá mensualmente (antes del 15 de cada mes) un Estado de cuenta a la empresa y a sus filiales y lo enviará a la institución patrocinadora. El banco depositario garantizará que el contenido del Estado de cuenta sea verdadero, exacto y completo. En caso de que la cantidad acumulada retirada de la cuenta especial de la empresa y sus filiales supere los 50 millones de yuan o el 20% de los fondos netos recaudados (lo que sea inferior) en un plazo de una vez o 12 meses, la empresa, sus filiales y el banco depositario notificarán oportunamente a la parte C por correo electrónico en un plazo de cinco días laborables a partir del pago, y la lista de gastos de la Cuenta Especial se incluirá en el anexo del correo electrónico.
Al 31 de diciembre de 2021, el almacenamiento de los fondos recaudados era el siguiente:
Unidad monetaria: RMB
Nombre del banco número de cuenta
China Construction Bank Corporation(601939) 44250100000, 0200000, 418371634697868510162455 período en curso
Shenzhen Futian Sub – Branch
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shenzhen Futian Sub – Branch 4 Shenzhen Universe (Group) Co.Ltd(000023) 392019912387668599292316380056 Current period
Shenzhen 1219083401101881757899886089434457
Sucursal de shennan Middle Road
Shenzhen 0039299410 Guangdong Faith Long Crystal Technology Co.Ltd(300460) 140712266519801269019565 período en curso
Sucursal
China Development Bank Shenzhen Branch 443015 Zhuzhou Times New Material Technology Co.Ltd(600458) 07220 Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) 8963177550554309 Current
Total 2199368404124235550842
Utilización de los fondos recaudados en 2021
Para más detalles, véase el cuadro adjunto sobre el uso de los fondos recaudados.
Iv. Modificación del uso de los fondos para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
La empresa convocó la 48ª reunión del 6º Consejo de Administración y la 32ª reunión del 6º Consejo de supervisión el 26 de julio de 2021, y examinó y aprobó la propuesta sobre el ajuste de la cantidad de fondos recaudados para proyectos de recaudación de fondos, ya que la cantidad neta real de fondos recaudados es inferior a la cantidad de fondos recaudados propuestos, de acuerdo con las prioridades de los proyectos de recaudación de fondos de la empresa, etc. Decide ajustar la cantidad de inversión de los fondos recaudados para cada proyecto de acuerdo con el valor neto de los fondos recaudados de 2.199368.404,12 Yuan.
En la 50ª reunión del 6º Consejo de Administración y en la 34ª reunión del 6º Consejo de supervisión, celebrada el 11 de agosto de 2021, la empresa examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la modificación de la parte principal de la ejecución de proyectos de recaudación de fondos y la apertura de una cuenta especial de recaudación de fondos con la parte principal de la ejecución después de la modificación. Acordamos cambiar el tema de implementación del “proyecto Shandong Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Supply Chain Industrial Park” del proyecto de recaudación de fondos de la empresa mediante la emisión no pública de acciones de la filial de propiedad total de la empresa Shandong Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Supply Chain Industrial Park Management Co., Ltd. A la filial de propiedad total de Shandong Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Supply Chain Industrial Park Management Co., Ltd. El cambio de la entidad de ejecución no ha cambiado el uso de los fondos recaudados y la forma de ejecución de los proyectos de recaudación de fondos, no es un cambio importante en los proyectos de recaudación de fondos.
Problemas en la utilización y divulgación de los fondos recaudados
La información sobre el uso de los fondos recaudados divulgada por la empresa es oportuna, veraz, exacta y completa, y no hay irregularidades en el uso y la gestión de los fondos recaudados.
Principales trabajos de verificación y opiniones de verificación de la organización patrocinadora
Durante el período de supervisión continua en 2021, la organización patrocinadora verificó el almacenamiento, la utilización y la ejecución de los proyectos de inversión de los fondos recaudados de la empresa mediante la revisión de datos, la inspección in situ, la entrevista y la comunicación, etc. El contenido principal de la verificación incluye: los fondos recaudados por la empresa depositan el Estado de cuenta del Banco, los fondos recaudados utilizan el certificado original, los fondos recaudados utilizan los anuncios y documentos de apoyo pertinentes, el progreso del proyecto y otros materiales.
Tras la verificación, la institución patrocinadora considera que Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) \ se aplica estrictamente el Al 31 de diciembre de 2021, el uso específico de los fondos recaudados por Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183)
La institución patrocinadora no tiene objeciones a la situación de almacenamiento y utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021.
Calendario
Estado de utilización de los fondos recaudados
¡Organización: Error! Fuente de referencia no encontrada.
Unidad monetaria: RMB
Total de fondos recaudados 2.199368.404,12 total de fondos recaudados invertidos este año 1.082665.407,31
Total de fondos recaudados para fines de cambio durante el período que abarca el informe
Total de fondos recaudados para fines de cambio acumulados – total de fondos recaudados invertidos acumulados 1.082665.407,31
Proporción del total de fondos recaudados para fines de cambio acumulativos
Si el proyecto ha alcanzado el compromiso de viabilidad del proyecto de inversión del año en curso al final del período y si la inversión total del año en curso después del ajuste del compromiso de recaudación de fondos de los fondos recaudados por encima del nivel de los fondos recaudados por encima del nivel de los fondos recaudados por encima del nivel de Los fondos recaudados por encima del nivel de los fondos recaudados por encima del nivel de los fondos recaudados por encima del nivel de los fondos recaudados (incluida la cantidad total de inversión del Ministerio (1) cantidad de inversión (2) (%) (3) = grandes cambios en los beneficios previstos de los beneficios diarios del Estado de uso
Sub – Change) (2) / (1) period
Proyectos de inversión comprometidos
Shandong Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Supply Chain Industrial Park Project No. 1021549 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 16346978681136878292911368782929 15.87%
Yibin supply chain integration Center Project No. 5528361 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) 76685992980992267298099226729 20.89%
Proyecto de base de la cadena de suministro portuaria no 2506859 Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) 5789988604652691946526919 0,26%
Proyecto de transformación digital no 1749299 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 226665198090630141549063014154 73,88%
Liquidez complementaria no 800000 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 968963177579688990 Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) 88990000 100,00 – – – –
Subtotal de proyectos de inversión comprometidos
