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Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Información básica sobre la recaudación de fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de las acciones de Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) \ A partir del 9 de julio de 2021, la empresa recaudó un total de 22.245519.865,68 Yuan, deduciendo los gastos de emisión de 25.151461,56 Yuan, el capital neto recaudado 2.199368.404,12 Yuan.
A partir del 9 de julio de 2021, todos los fondos recaudados por la empresa han sido puestos en su lugar por Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) emitió el informe de verificación de capital “Dahua YZ [2021] No. 000489”.
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había invertido 1.082665.407,31 yuan en proyectos de recaudación de fondos, 10.800 millones de yuan en fondos de liquidez suplementarios temporales y 423555.508,42 yuan en cuentas de recaudación de fondos.
Gestión de los fondos recaudados
Con el fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados y proteger los derechos e intereses de los inversores, la empresa ha establecido un sistema de gestión de los fondos recaudados de conformidad con las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen, las directrices para el funcionamiento normalizado de las pequeñas y medianas empresas cotizadas en la bolsa de Shenzhen y el sistema de gestión de los fondos recaudados. Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) \ \ \ El banco depositario y la institución patrocinadora firmaron el acuerdo tripartito de supervisión de los fondos recaudados y el Acuerdo cuatripartito de supervisión de los fondos recaudados, y aplicaron procedimientos estrictos de examen y aprobación para el uso de los fondos recaudados a fin de garantizar que los fondos se utilizaran exclusivamente; Los representantes autorizados de los patrocinadores pueden estar disponibles en cualquier momento
La gestión y el uso de los fondos se investigarán in situ al menos una vez. El banco depositario expedirá mensualmente (antes del 15 de cada mes) un Estado de cuenta a la empresa y a sus filiales y lo enviará a la institución patrocinadora. El banco depositario garantizará que el contenido del Estado de cuenta sea verdadero, exacto y completo. En caso de que la cantidad acumulada retirada de la cuenta especial de la empresa y sus filiales supere los 50 millones de yuan o el 20% de los fondos netos recaudados (lo que sea inferior) en un plazo de una vez o 12 meses, la empresa, sus filiales y el banco depositario notificarán oportunamente a la parte C por correo electrónico en un plazo de cinco días laborables a partir del pago, y la lista de gastos de la Cuenta Especial se incluirá en el anexo del correo electrónico.
Al 31 de diciembre de 2021, el almacenamiento de los fondos recaudados era el siguiente:
Unidad monetaria: RMB
Nombre del banco número de cuenta depósito inicial importe saldo al final del día método de almacenamiento China Construction Bank Corporation(601939) 4425010 China Vanke Co.Ltd(000002) Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 18371634697868510162455 sucursal actual de Shenzhen Futian
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shenzhen Futian Sub – Branch 4000033292199912387668599292316380056 Current period China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shenzhen 121908340110188175789986089434457 Current period shennan Middle Road Sub – Branch
Shenzhen 0039299410 Guangdong Faith Long Crystal Technology Co.Ltd(300460) 140712266519801269019565 Current Branch
China Development Bank Shenzhen Branch 443015 Zhuzhou Times New Material Technology Co.Ltd(600458) 07220 Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) 8963177550554309 Current total 2199368404124235550842
Utilización de los fondos recaudados en 2021
Para más detalles, véase el cuadro adjunto sobre el uso de los fondos recaudados.
Iv. Modificación del uso de los fondos para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
La empresa convocó la 48ª reunión del 6º Consejo de Administración y la 32ª reunión del 6º Consejo de supervisión el 26 de julio de 2021, y examinó y aprobó la propuesta sobre el ajuste de la cantidad de fondos recaudados para proyectos de recaudación de fondos, ya que la cantidad neta real de fondos recaudados es inferior a la cantidad de fondos recaudados propuestos, de acuerdo con las prioridades de los proyectos de recaudación de fondos de la empresa, etc. Decide ajustar la cantidad de inversión de los fondos recaudados para cada proyecto de acuerdo con el valor neto de los fondos recaudados de 2.199368.404,12 Yuan.
En la 50ª reunión del 6º Consejo de Administración y en la 34ª reunión del 6º Consejo de supervisión, celebrada el 11 de agosto de 2021, la empresa examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la modificación de la parte principal de la ejecución de proyectos de recaudación de fondos y la apertura de una cuenta especial de recaudación de fondos con la parte principal de la ejecución después de la modificación. Se acordó cambiar el cuerpo principal de ejecución del “proyecto Shandong Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) \
Problemas en la utilización y divulgación de los fondos recaudados
La empresa ha divulgado información oportuna, veraz, exacta y completa sobre el uso de los fondos recaudados, y no hay irregularidades en el uso y la gestión de los fondos recaudados.
¡Error! Fuente de referencia no encontrada. Junta Directiva
7 de abril de 2022
Calendario
Estado de utilización de los fondos recaudados
¡Organización: Error! Fuente de referencia no encontrada.
Unidad monetaria: RMB
Total de fondos recaudados 2.199368.404,12 total de fondos recaudados invertidos este año 1.082665.407,31
Total de fondos recaudados para fines de cambio durante el período que abarca el informe
Total de fondos recaudados para fines de cambio acumulados – total de fondos recaudados invertidos acumulados 1.082665.407,31
Proporción del total de fondos recaudados para fines de cambio acumulativos
Si el proyecto ha alcanzado el compromiso de viabilidad del proyecto de inversión del año en curso al final del período y si la inversión total del año en curso después del ajuste del compromiso de recaudación de fondos de los fondos recaudados por encima del nivel de los fondos recaudados por encima del nivel de los fondos recaudados por encima del nivel de Los fondos recaudados por encima del nivel de los fondos recaudados por encima del nivel de los fondos recaudados por encima del nivel de los fondos recaudados (incluida la cantidad total de inversión del Ministerio (1) cantidad de inversión (2) (%) (3) = grandes cambios en los beneficios previstos de los beneficios diarios del Estado de uso
Sub – Change) (2) / (1) period
Proyectos de inversión comprometidos
Shandong Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Supply Chain Industrial Park Project No. 1021549 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 16346978681136878292911368782929 15.87%
Yibin supply chain integration Center Project No. 5528361 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) 76685992980992267298099226729 20.89%
Proyecto de base de la cadena de suministro portuaria no 2506859 Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) 5789988604652691946526919 0,26%
Proyecto de transformación digital no 1749299 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 226665198090630141549063014154 73,88%
Liquidez complementaria no 800000 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 968963177579688990 Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) 88990000 100,00 – – – –
Subtotal de proyectos de inversión comprometidos 2.800 millones de dólares 2.199368.404,12 1.082665.407,31 1.082665.407,31 49,23%
El proyecto de la base de la cadena de suministro portuaria no ha alcanzado el calendario previsto ni los ingresos previstos. Debido al ajuste de la estructura industrial de la zona portuaria, la empresa ha presentado al Comité de gestión local, de conformidad con los requisitos del Comité de gestión local, los fondos recaudados.
Situación y razones (sub – proyectos específicos de recaudación de fondos) después de la actualización de la ejecución del proyecto, el Estado de funcionamiento previsto y los beneficios económicos de los informes pertinentes, el proceso de aprobación pertinente todavía está en marcha, lo que conduce a la construcción tardía del calendario previsto, la empresa está promoviendo activamente proyectos de recaudación de fondos
Construcción.
No se han introducido cambios importantes en la viabilidad del proyecto; no se han introducido cambios en la cantidad, el uso y el uso de los fondos recaudados; no se han introducido cambios en el lugar de ejecución del proyecto de inversión de los fondos recaudados.
Situación no se ha ajustado el modo de ejecución de los proyectos de inversión con fondos recaudados
Con el fin de que el proyecto de inversión de capital recaudado de la empresa se lleve a cabo sin problemas, antes de que el Fondo recaudado esté en su lugar, la empresa invierte el capital recaudado por sí misma en el proyecto recaudado de antemano. Tras su examen y aprobación por el Consejo de Administración y la Junta de supervisores de la empresa, el proyecto de inversión de capital recaudado se invierte por adelantado y el Fondo recaudado se invierte por adelantado con fondos autofinanciados y se invierte con fondos recaudados emitidos por Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership).
