Código de valores: 603176 valores abreviados: Huitong Group Bulletin No.: 2022 – 029 Huitong Construction Group Co., Ltd.
Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Fondos recaudados mediante la oferta pública inicial de acciones
Información básica sobre la recaudación de fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) sobre la aprobación de la oferta pública inicial de acciones de Huitong Construction Group Co., Ltd. [2021] documento no. 3895 de la Comisión Reguladora de valores de China, Huitong Construction Group Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Huitong Group” o “la empresa”) ha emitido 116660.000 acciones de acciones comunes RMB (acciones a) al público en la bolsa de Shanghai. El precio de emisión por acción es de 1,70 Yuan, el total de los fondos recaudados es de 198322.000 Yuan, deducidos los gastos de emisión sin impuestos (incluidos los honorarios de recomendación, los honorarios de suscripción, los honorarios de Auditoría e Inspección, los honorarios de los abogados, los honorarios de divulgación de información y los honorarios de Tramitación de la emisión, etc.) es de 569652.95 Yuan, y el capital neto recaudado es de 141356.784,05 Yuan. Los fondos recaudados se registraron el 28 de diciembre de 2021. The above – mentioned raised funds are available by Rongcheng Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) rongchengyi Zi [2021] 100z0067 capital Verification Report. La empresa ha adoptado una cuenta especial para la gestión del almacenamiento de los fondos recaudados.
Ii) Utilización y saldo de los fondos recaudados
Unidad: Yuan
Importe del proyecto
Total de fondos recaudados 198322.000,00
Menos: gastos de emisión sin impuestos
Recaudación neta efectiva de fondos
Más: gastos pendientes de pago, excluidos los impuestos, 17.521819,73
Pago anticipado de los gastos de emisión sin impuestos mediante autofinanciación
Menos: 1.920000 dólares de los EE.UU.
Saldo de la cuenta especial de recaudación de fondos al 28 de diciembre de 2021
Inversión directa en proyectos de recaudación de fondos
Ingresos por intereses de la cuenta especial de recaudación de fondos
Saldo de la cuenta especial de recaudación de fondos al 31 de diciembre de 2021
Hasta el 28 de diciembre de 2021, el importe real de la inversión de la empresa en el proyecto de inversión de fondos recaudados por adelantado con fondos autofinanciados era de 4.563700 Yuan antes de la recepción de los fondos recaudados mencionados, y 7.443396,22 Yuan sin impuestos se pagaron por adelantado con fondos autofinanciados. Hasta el 31 de diciembre de 2021, la empresa no había realizado la sustitución del proyecto de inversión de capital recaudado con fondos autofinanciados y el pago de los gastos de emisión.
Gestión de los fondos recaudados
De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y de conformidad con los principios de normalización, seguridad, eficiencia y transparencia, la empresa ha formulado el sistema de gestión de los fondos recaudados de Huitong Construction Group Co., Ltd. (en adelante denominado “el sistema de gestión”), que contiene disposiciones claras sobre el almacenamiento, la aprobación, el uso, la gestión y la supervisión de los fondos recaudados, y ha garantizado sistemáticamente el uso normalizado de los fondos recaudados.
El 28 de diciembre de 2021, la empresa firmó un acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos con Bank Of China Limited(601988) \ \ No hay diferencias significativas entre el acuerdo tripartito de supervisión y el modelo de acuerdo tripartito de supervisión de la bolsa de valores, y no hay problemas en el cumplimiento del acuerdo tripartito de supervisión.
Al 31 de diciembre de 2021, la situación de almacenamiento de los fondos recaudados era la siguiente:
Unidad monetaria: RMB
Nombre del banco saldo de la cuenta bancaria
Bank Of China Limited(601988) Gaobeidian Sub – Branch 1010250555058300000000
Bank Of China Limited(601988) Gaobeidian Sub – Branch 10030506271313440200000
Total 16440200000
Utilización real de los fondos recaudados en el año en curso
Cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados
Hasta el 31 de diciembre de 2021, los fondos recaudados de los proyectos pertinentes invertidos por la empresa ascendían a 0,00 Yuan, y la cantidad real de inversión de los proyectos de inversión de fondos recaudados invertidos por adelantado por la empresa con fondos autofinanciados no había sido sustituida por 4.563700 Yuan.
Véase el cuadro 1 adjunto para más detalles sobre el uso de los fondos recaudados.
Inversión inicial y sustitución de proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
El 25 de enero de 2022, en la 18ª reunión del primer Consejo de Administración de la empresa, se examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos autofinanciados de los proyectos financiados por adelantado y complementar los fondos de funcionamiento de las operaciones de construcción, y se acordó que la empresa utilizara 4.563700 Yuan para reemplazar los fondos autofinanciados de los proyectos financiados por adelantado. Los directores independientes y la Junta de supervisores emitieron opiniones claras sobre esta cuestión. El organismo patrocinador emitió una opinión de verificación sobre la cuestión. Rongcheng Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) carries out Special Verification on the investment projects of funds raised by the company with Self – raising funds in advance, and Issues The certification Report on the investment projects of funds raised by Huitong Construction Group Co., Ltd. With Self – raising funds in advance and the payment of issue fees (Rongcheng Special Word [2022] No. 100z0002).
Iii) Reposición temporal de los fondos líquidos con fondos recaudados ociosos
La empresa no tiene fondos ociosos recaudados para reponer temporalmente el capital de trabajo.
Iv) Gestión del efectivo e inversión en productos conexos de los fondos recaudados ociosos
La empresa no tiene fondos ociosos recaudados para la gestión del efectivo, la inversión en productos relacionados con la situación.
Utilización de fondos recaudados en exceso
La empresa no tiene un uso excesivo de los fondos recaudados.
Utilización de fondos recaudados en exceso para proyectos en construcción y nuevos proyectos (incluida la adquisición de activos, etc.).
La empresa no tiene exceso de fondos recaudados para proyectos en construcción y nuevos proyectos (incluida la adquisición de activos, etc.).
Utilización de los fondos recaudados con economías
La empresa no tiene ahorros en el uso de los fondos recaudados.
Otros casos de utilización de los fondos recaudados
La empresa no tiene otras circunstancias para recaudar fondos.
Cambio en la utilización de los fondos para proyectos de recaudación de fondos
La empresa no tiene ningún cambio en el proyecto de inversión de capital recaudado.
Problemas en la utilización y divulgación de los fondos recaudados
La empresa gestionará la cuenta especial de recaudación de fondos en estricta conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 11 – supervisión continua, y el sistema de gestión de la empresa. El uso y la gestión de los fondos recaudados por la empresa son legales y eficaces, y cumplen estrictamente la obligación de divulgación de información, no hay información falsa, inexacta e incompleta sobre el uso de los fondos recaudados, no hay irregularidades en la gestión de los fondos recaudados.
Observaciones finales de la empresa contable sobre el informe de verificación emitido por la empresa sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados.
Rongcheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) believes that the Special Report on the deposit and Real use of raised funds in 2021 by the company is prepared in all major Aspects in accordance with the Regulatory Guidance No. 2 of the Listed Companies – regulatory requirements for the Management and use of raised funds by Listed Companies and relevant Regulations of the exchange, and Fairly reflects the real Deposit and use of raised funds in 202
Observaciones finales de la institución patrocinadora sobre el informe especial de verificación emitido por la empresa sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados.
Shengang Securities Co., Ltd. Ha publicado el informe especial de verificación de shengang Securities Co., Ltd. Sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por Huitong Construction Group Co., Ltd. En 2021, de acuerdo con la situación del depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021. El almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por Huitong Group en 2021 se ajustaron a las disposiciones de las medidas de gestión de las operaciones de recomendación para la emisión de valores y la cotización en bolsa, las directrices para la supervisión autodisciplina de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 11 – supervisión continua y el sistema de gestión de los fondos recaudados por Huitong Construction Group Co., Ltd. Y otros documentos. No hay cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados ni daños importantes a los intereses de los accionistas, ni uso ilegal de los fondos recaudados.
Documentos de referencia
Resolución de la 20ª reunión del primer Consejo de Administración de Huitong Construction Group Co., Ltd.
Resolución de la séptima reunión de la primera Junta de supervisores de Huitong Construction Group Co., Ltd.
Opiniones independientes de los directores independientes de Huitong Construction Group Co., Ltd. Sobre cuestiones relacionadas con la 20ª reunión del primer Consejo de Administración
Las opiniones especiales de verificación de shengang Securities Co., Ltd. Sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por Huitong Construction Group Co., Ltd en 2021;
Informe de verificación sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por Huitong Construction Group Co., Ltd.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración de Huitong Construction Group Co., Ltd. 9 de abril de 2022
Cuadro 1:
Cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados
Unidad: 10.000 yuan
Total de fondos recaudados
Total de fondos recaudados para fines de cambio
0,00% de los fondos recaudados para fines de cambio
Proporción del total
Compromisos de inversión modificados compromisos de recaudación de fondos de inversión ajustados compromisos de inversión hasta el final del año en curso compromisos acumulados hasta el final del año en curso Total amount of Investments including Partnership amount of Investments amount total amount of Investments amount of Investments amount progress to the scheduled realization to the predicted line is divided into Changes (1) accumulation of input and commitment input (%) (4) = whether use benefit benefits occur (if any) amount of input amount Difference (2) / (1) Importe del cambio significativo en el día del Estado (3) = período
