Código de valores: Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) valores abreviados: Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) número de anuncio: 2022 – 057 Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053)
Sobre el rendimiento al contado diluido y las medidas de compensación de las acciones no públicas a
Anuncio de los compromisos de las partes interesadas (versión revisada)
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
According to the opinions of the General Office of the State Council on further strengthening the Protection of the legitimate Rights and Interests of Small and medium Investors in the Capital Market (gbf [2013] No. 110), Las opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales (guofa [2014] No. 17) y las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relacionadas con la oferta inicial y la refinanciación, la reestructuración de activos importantes y el rendimiento al contado diluido (anuncio de la Comisión reguladora de valores de China [2015] No. 31) tienen por objeto proteger el derecho de los pequeños y medianos inversores a saber y salvaguardar los intereses de los pequeños y medianos inversores. La empresa analizó el posible impacto de la oferta no pública de acciones en el rendimiento al contado, y elaboró medidas específicas de rendimiento de relleno, las principales partes relacionadas con las medidas de rendimiento de relleno de la empresa pueden cumplir efectivamente el compromiso. Los detalles son los siguientes:
Influencia del rendimiento al contado diluido de la oferta privada en los principales indicadores financieros de la empresa
Hipótesis básicas
1. Supongamos que no se han producido cambios adversos importantes en el entorno macroeconómico, la política industrial, el desarrollo de la industria y el mercado de productos;
2. Supongamos que la oferta no pública se completará en septiembre de 2022, y que el tiempo de finalización sólo se utilizará para calcular el impacto de la tasa de rendimiento al contado diluida de las acciones en los principales indicadores financieros de la oferta no pública y, en última instancia, estará sujeto a la aprobación de la Comisión reguladora de valores de China y al tiempo de finalización real de la oferta;
3. El límite máximo total de los fondos recaudados en esta oferta no pública de acciones es de 186589.050 Yuan (incluido el número actual) (independientemente de la influencia de los gastos de emisión), y el límite máximo de la cantidad de acciones emitidas es de 2.222935.569 acciones (incluido el número actual). El importe total de los fondos recaudados y la cantidad de emisión antes mencionados son sólo valores estimados, que sólo se utilizan para calcular el efecto del rendimiento al contado diluido de la oferta no pública en los principales indicadores financieros, y no representan el importe total de los fondos recaudados y la cantidad de emisión. La escala real de los fondos recaudados para la emisión de acciones no públicas se determinará sobre la base de la aprobación de las autoridades reguladoras, la suscripción de la emisión y los gastos de emisión.
4. Según el informe anual 2021 publicado por la empresa el 25 de marzo de 2022, la empresa
El beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz es de 25.172890 yuan; El beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes es de 213995.900 Yuan. Supongamos que el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz en 2022 y el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes se calculan sobre la base de un crecimiento constante, del 10% y del 20% en 2021;
5. Sobre la base del principio de cautela, no se tiene en cuenta el impacto de la recaudación de fondos en la producción, el funcionamiento y la situación financiera de la empresa;
6. Al calcular los cambios en el capital social total al final del período anterior y posterior a la emisión, sólo se tendrá en cuenta el efecto de la emisión en el capital social total y no se tendrán en cuenta otros posibles cambios en el capital social.
La hipótesis anterior es sólo para medir el impacto del rendimiento al contado diluido de las acciones no públicas en los principales indicadores financieros de la empresa, no representa el juicio de la empresa sobre la situación y la tendencia futuras de las operaciones, ni constituye la previsión de beneficios de la empresa; La situación real de funcionamiento de la empresa se ve afectada por muchos factores, como el entorno macroeconómico, la política industrial y el desarrollo de la industria. Los inversores no tomarán decisiones de inversión en consecuencia, y la empresa no será responsable de las pérdidas causadas por las decisiones de inversión adoptadas por los inversores en consecuencia.
Influencia en los principales indicadores financieros de la empresa
Sobre la base de las hipótesis anteriores, la empresa calculó el impacto de la oferta no pública de acciones en los principales indicadores financieros, a saber:
Tema 20212022
Antes y después de esta emisión
Capital social total al final del período (10.000 acciones) 76.097,86 76.097,86 98.927,21
Escenario 1: los beneficios netos atribuibles a los propietarios de la empresa matriz en 2022 y los beneficios netos atribuibles a los propietarios de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes son los mismos que en 2021
Beneficio neto atribuible al propietario de la sociedad matriz (10.000 yuan) 25.172,89 25.172,89 25.172,89
Beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (21.399,59 21.399,59 21.399,59 Yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 0,33 0,33 0,31
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 0,33 0,33 0,31
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 0,28 0,28 0,26
Tema 20212022
Antes y después de esta emisión
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 0,28 0,28 0,26
Escenario 2: los beneficios netos atribuibles a los propietarios de la empresa matriz en 2022 y los beneficios netos atribuibles a los propietarios de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes aumentaron un 10% en comparación con 2021, respectivamente.
Beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz (10.000 yuan) 25.172,89 27.690,18 27.690,18
Beneficio neto atribuible al propietario de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 21.399,59 23.539,54 23.539,54 (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 0,33 0,36 0,34
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 0,33 0,36 0,34
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 0,28 0,31 0,29
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 0,28 0,31 0,29
Escenario 3: los beneficios netos atribuibles a los propietarios de la empresa matriz en 2022 y los beneficios netos atribuibles a los propietarios de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes aumentaron un 20% en comparación con 2021, respectivamente.
Beneficio neto atribuible al propietario de la sociedad matriz (10.000 yuan) 25.172,89 30.207,46 30.207,46
Beneficio neto atribuible al propietario de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (21.399,59 25.679,50 25.679,50 Yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 0,33 0,40 0,37
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 0,33 0,40 0,37
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 0,28 0,34 0,31
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 0,28 0,34 0,31
Nota: las ganancias por acción se calcularán de conformidad con las disposiciones de las normas de divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 9 – cálculo y divulgación de la tasa de rendimiento de los activos netos y las ganancias por acción.
Sobre la base de las estimaciones anteriores, se espera que las ganancias básicas por acción y las ganancias diluidas por acción de la empresa disminuyan en cierta medida a corto plazo después de la finalización de la oferta pública, por lo que el rendimiento inmediato de la empresa se diluirá en cierta medida a corto plazo. Según las previsiones del informe del estudio de viabilidad del proyecto, la tasa de rendimiento financiero interno del capital del proyecto propuesto es superior al 8%; Con la finalización y puesta en marcha de los proyectos de recaudación de fondos, se prevé que el rendimiento de la empresa aumente considerablemente en comparación con el actual sin tener en cuenta los cambios en el desarrollo futuro.
Aviso de riesgo para el rendimiento al contado diluido de esta emisión
La escala de capital social y la escala de activos netos de la empresa aumentarán considerablemente después de la finalización de la oferta no pública. Debido a que la ejecución de los proyectos de inversión de capital recaudado y la generación de beneficios económicos requieren cierto tiempo, el índice de ganancias por acción de la empresa ha disminuido en un corto período de tiempo, lo que significa que existe el riesgo de que el rendimiento inmediato se diluya. Sin embargo, con la realización gradual de los beneficios de la recaudación de fondos, la situación mejorará gradualmente. La empresa recuerda a los inversores que esta vez
Necesidad y razonabilidad de que el Consejo de Administración elija esta oferta privada
Esta oferta no pública es una opción inevitable para que la empresa complete el objetivo de “8 + 3” de la nueva planificación energética en la provincia de Yunnan y alivie la contradicción estructural entre la oferta y la demanda de energía
Según el plan de desarrollo y utilización de la nueva energía en las zonas adecuadas de la provincia de Yunnan, la demanda de electricidad de la provincia de Yunnan está aumentando rápidamente y se prevé que el suministro de electricidad en 2023 sea obviamente insuficiente. En marzo de 2020, la provincia de Yunnan desplegó el “8 + 3” nuevo plan energético, esta oferta privada es la empresa Yunnan para completar el “8 + 3” nuevo objetivo de planificación energética es una medida importante. Después de la implementación del proyecto, la escala instalada de energía eólica de la empresa aumentará en 1450 MW, lo que ayudará a aliviar la contradicción estructural entre la oferta y la demanda de energía, garantizar la seguridad del suministro de energía, satisfacer la demanda de desarrollo económico local, con mejores beneficios sociales y ambientales.
La oferta no pública es la opción necesaria para que la empresa resuelva la demanda de fondos de los proyectos de inversión, mejore la capacidad de financiación de la deuda en el futuro y mejore la capacidad de lucha contra los riesgos.
La cantidad total de inversión necesaria para el proyecto de inversión de la empresa es grande, el capital recaudado a través de la oferta no pública no sólo puede resolver parte de la demanda de capital del proyecto de inversión, sino también mejorar el espacio y la capacidad de financiación de la deuda en el futuro; Al mismo tiempo, después de la emisión, la escala de los activos totales y netos de la empresa aumentará en consecuencia, la asignación de la estructura de capital se optimizará aún más y se mejorará la capacidad de lucha contra los riesgos. Por lo tanto, es necesario y razonable que la empresa recaude fondos mediante esta oferta no pública. La relación entre el proyecto de inversión de capital recaudado y el negocio existente de la empresa, la reserva de personal, tecnología y mercado de la empresa para el proyecto de inversión recaudado
Relación entre el proyecto de inversión de capital recaudado y el negocio existente de la empresa
El negocio principal de la empresa abarca la industria de la sal, el gas natural, la energía eólica tres placas, la placa de energía eólica para el desarrollo, la construcción y el funcionamiento de proyectos de energía eólica. Todos los fondos recaudados en esta oferta privada se utilizarán para proyectos de energía eólica, lo que mejorará considerablemente la escala de la instalación de energía eólica de la empresa y aumentará considerablemente la proporción de nuevos servicios energéticos. Esto no sólo ayudará a consolidar aún más el atributo de la nueva empresa energética, sino que también ayudará a la empresa a desarrollar nuevos negocios energéticos en el futuro, fortalecerá la posición de la empresa en el mercado de la nueva industria energética, y consolidará el patrón de desarrollo de la doble industria principal de la empresa “energía limpia + sal”. Una vez concluida la oferta privada, no se producirán cambios importantes en el ámbito de actividad y el negocio principal de la empresa, y la escala de activos y negocios de la empresa se ampliará aún más.
Ii) Reserva de personal, tecnología, mercado, etc. de la empresa para proyectos de inversión pública
1. Reserva de talentos
La empresa siempre ha prestado atención a la formación y reserva de talentos, combinada con la acumulación de la placa de energía eólica subordinada, la empresa ha establecido un equipo básico de gestión de energía eólica de alta calidad y un excelente equipo técnico, la reserva de talentos es suficiente. El proyecto de inversión de capital recaudado proporciona un fuerte apoyo para el desarrollo, la construcción y el funcionamiento de los principales proyectos de energía eólica. En el futuro, de acuerdo con las necesidades de desarrollo empresarial, la empresa seguirá acelerando el plan de contratación y capacitación del personal, aumentando constantemente las reservas de personal y garantizando la ejecución sin tropiezos de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados.
2. Reserva técnica
Las cuatro filiales de la placa de energía eólica de la empresa han creado un grupo de equipos técnicos profesionales altamente especializados y experimentados, con una rica experiencia y tecnología madura en el campo del desarrollo de nuevas fuentes de energía. Hay buenas reservas técnicas en la selección del sitio del proyecto, la predicción de los recursos disponibles, la construcción del proyecto y el funcionamiento posterior del proyecto. 3. Reservas de mercado
El proyecto de inversión de capital recaudado cumple los requisitos de desarrollo del proyecto nacional de generación de energía de nueva energía y se aplica el sistema nacional de adquisición de energía renovable. De conformidad con la Ley de energía renovable y las medidas para la administración de la adquisición totalmente garantizada de la generación de energía a partir de fuentes de energía renovables,
