Código de valores: Venustech Group Inc(002439) valores abreviados: Venustech Group Inc(002439) número de anuncio: 2022 – 019 Venustech Group Inc(002439)
Anuncio sobre el uso de fondos propios ociosos para financiar inversiones
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Venustech Group Inc(002439) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) celebró la 28ª reunión del cuarto período de sesiones del Consejo de Administración el 6 de abril de 2022 para examinar y aprobar la “propuesta sobre el uso de fondos propios ociosos para la financiación de inversiones”. El Consejo de Administración está de acuerdo en que la empresa y sus filiales utilicen hasta 1.500 millones de yuan de sus propios fondos ociosos para la inversión y la gestión financiera, dentro de los cuales los fondos pueden utilizarse de manera continua, y autoriza a la dirección de la empresa a llevar a cabo las cuestiones financieras mencionadas en detalle, y el plazo de autorización será de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley y la Junta de supervisores emitió una opinión de auditoría sobre el proyecto de ley. El contenido específico del proyecto de ley mencionado se anunciará como sigue:
Información básica
1. Finalidad de la inversión
Mejorar la eficiencia del uso de los fondos, utilizar racionalmente sus propios fondos ociosos, aumentar los ingresos de la empresa.
2. Cantidad de inversión
La empresa y sus filiales tienen la intención de utilizar parte de sus propios fondos ociosos para financiar la inversión mediante la compra de productos financieros, etc., y la cantidad de fondos utilizados no excederá de 1.500 millones de yuan; Dentro de la cantidad mencionada, el Fondo puede ser utilizado continuamente, la cantidad real que compra el producto financiero aumentará o disminuirá de acuerdo a la situación real del Fondo de la empresa. Si se prevé que la cantidad de inversión supere la autoridad autorizada, el Consejo de Administración de la empresa volverá a llevar a cabo el procedimiento de aprobación, lo presentará a la Junta General de accionistas para su examen y cumplirá oportunamente la obligación de divulgación de información.
3. Variedades de inversión
A fin de controlar los riesgos, los fondos dentro de la cantidad mencionada sólo pueden utilizarse para comprar productos financieros de instituciones financieras sólidas con alta seguridad, buena liquidez y un período máximo de inversión de un solo producto no superior a 12 meses, no pueden utilizarse para la inversión en valores y no pueden comprarse productos financieros con acciones, derivados y bonos no garantizados como objetivos de inversión.
4. Duración de la inversión
Será válido durante un período de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta.
5. Fuentes de financiación
La fuente de capital de la empresa y sus filiales que invierten y financian mediante la compra de productos financieros es su propio capital ocioso, y la fuente de capital se ajusta a la ley. La inversión y la gestión financiera de la empresa con esos fondos no afectarán a la liquidez necesaria para el funcionamiento normal de la empresa.
6. Modalidades de aplicación
Autoriza al Director General a ejercer el poder de decisión de inversión y a firmar los documentos contractuales pertinentes dentro del límite de la cuota, incluida, entre otras cosas, la selección de instituciones financieras profesionales cualificadas como fideicomisarios, la determinación de la cantidad, el período, la selección de productos financieros confiados, la firma de contratos y acuerdos, etc. El Director Financiero de la empresa es responsable de la Organización y ejecución, y el Departamento de gestión de fondos de la empresa es responsable de las operaciones específicas.
Análisis de riesgos de inversión y medidas de control de riesgos
1. Riesgo de inversión:
Aunque los productos financieros que la empresa va a comprar pertenecen a la categoría de inversión de bajo riesgo, el mercado financiero se ve muy afectado por la macroeconomía, lo que no excluye que la inversión se vea afectada por las fluctuaciones del mercado. De acuerdo con la situación económica y los cambios en el mercado financiero, la empresa intervendrá de manera oportuna y apropiada, por lo que no se puede esperar el rendimiento real de la inversión a corto plazo.
2. En cuanto al riesgo de inversión, se proponen las siguientes medidas:
La empresa llevará a cabo las actividades financieras pertinentes en estricta conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen y otras leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los Estatutos de la empresa, as í como el sistema de gestión de la financiación de las inversiones, y reforzará el análisis y la investigación de los productos financieros pertinentes, aplicará seriamente el sistema de control interno de la empresa y controlará estrictamente los riesgos de inversión.
La empresa analizará y hará un seguimiento oportuno de la dirección de inversión de los productos financieros y del progreso de los proyectos, y adoptará oportunamente las medidas de seguridad correspondientes para controlar el riesgo de inversión una vez que se descubran o juzguen los factores desfavorables;
El Departamento de auditoría interna de la empresa se encargará de la auditoría y supervisión del uso y la custodia de los fondos financieros de capital de bajo riesgo, llevará a cabo una inspección general de todos los proyectos de inversión de productos financieros al final de cada trimestre y, de conformidad con el principio de precaución, pronosticará razonablemente los posibles Ingresos y pérdidas de cada inversión e informará al Comité de auditoría del Consejo de Administración;
El Consejo de supervisión de la empresa tiene derecho a realizar inspecciones periódicas o irregulares de la situación de los productos financieros de inversión de la empresa y, en caso de que se descubran irregularidades, podrá proponer que se convoque un Consejo de Administración para poner fin a la inversión.
Sobre la base del principio de proteger los intereses de los accionistas y las empresas, la empresa pone en primer lugar la prevención de riesgos, controla estrictamente la inversión en productos financieros y toma decisiones prudentes, y mantendrá un estrecho contacto con las instituciones financieras pertinentes, seguirá el funcionamiento de los fondos financieros, reforzará el control y la supervisión de los riesgos y controlará estrictamente la seguridad de los fondos.
Influencia en el funcionamiento diario de la empresa
Bajo la premisa de no afectar el funcionamiento diario y la seguridad de los fondos, la empresa y sus filiales utilizan parte de los fondos propios ociosos para comprar productos financieros seguros y líquidos, lo que es beneficioso para mejorar la eficiencia del uso de los fondos, obtener ciertos ingresos de inversión, mejorar aún más el rendimiento general de la Empresa y obtener más beneficios de inversión para los accionistas. En caso de que la empresa necesite fondos para la inversión o el funcionamiento de proyectos importantes, la empresa pondrá fin a la compra o el reembolso oportuno de productos financieros para garantizar las necesidades de capital de la empresa. Por lo tanto, la compra de productos financieros no afectará al funcionamiento diario de la empresa, no afectará al funcionamiento normal de las principales empresas.
Compra de productos financieros 12 meses antes del anuncio
A partir de la fecha del anuncio, la empresa y sus filiales han invertido 6.300 millones de yuan en productos financieros adquiridos con sus propios fondos en un plazo de 12 meses, lo que representa el 9,35% de los activos netos consolidados auditados de la empresa en el último período.
Opiniones de los directores independientes
En cuanto al uso de los fondos propios ociosos para la financiación de las inversiones, el director independiente de la empresa expresó las siguientes opiniones: Creemos que la situación actual de la empresa es buena, la situación financiera es estable, en la premisa de garantizar la liquidez y la seguridad de los fondos, la empresa y sus filiales utilizan Parte de los fondos propios ociosos para la financiación de las inversiones mediante la compra de productos financieros, etc., lo que contribuye a mejorar la eficiencia del uso de los fondos bajo la premisa de controlar los riesgos. El uso racional de los fondos propios ociosos y el aumento de los ingresos de la empresa no afectarán negativamente al funcionamiento de la empresa ni perjudicarán los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la empresa y sus filiales utilizarán hasta 1.500 millones de yuan de fondos propios ociosos para comprar productos financieros, etc.
Examen por la Junta de supervisores
El 6 de abril de 2021, la 24ª reunión de la cuarta Junta de supervisores de la empresa examinó y aprobó la “propuesta sobre el uso de fondos propios ociosos para la inversión y la gestión financiera”, y acordó que la empresa y sus filiales utilizaran fondos propios ociosos por un máximo de 1.500 millones de yuan para la inversión y la gestión financiera mediante la compra de productos financieros, etc.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 28ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la 24ª reunión de la cuarta Junta de supervisores de la empresa;
3. Aprobación previa y opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 28ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 8 de abril de 2022
