Sobre el año 2021
Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización reales de los fondos recaudados
Información básica sobre la recaudación de fondos
Importe real de los fondos recaudados y tiempo de recepción de los fondos después de deducir los gastos de emisión
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de Ife Elevators Co.Ltd(002774) \ \ A partir del 21 de marzo de 2017, la empresa ha emitido 83.700000 acciones ordinarias de RMB (acciones a) al público, el total de fondos recaudados es de 51.570000 Yuan, después de deducir los gastos de suscripción, los honorarios de recomendación, los honorarios de auditoría y verificación de capital y los honorarios de evaluación, los honorarios de abogados y los honorarios de divulgación de información, etc., los fondos recaudados netos reales son de 46.1598553 Yuan. The above – mentioned funds were available by Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership) and issued capital Verification Report No. 5 – 00006 [2017].
Cantidad utilizada en años anteriores, cantidad utilizada en el año en curso y saldo actual
1. Utilización de los fondos recaudados en años anteriores: al 31 de diciembre de 2020
El capital recaudado se ha utilizado en total 166920.200 Yuan (excluido el capital de trabajo complementario permanente), de los cuales 17.176600 Yuan se han invertido en proyectos de recaudación de fondos con fondos propios y 149743.600 Yuan se han invertido directamente en proyectos de recaudación de fondos antes de que se disponga de fondos recaudados;
El importe neto acumulado de los intereses de los depósitos bancarios recibidos y los ingresos financieros deducidos de los cargos bancarios es de 50.530700 Yuan.
Se utilizó para reponer permanentemente 12.823,5 millones de yuan de los fondos líquidos, de los cuales: 12.516,8 millones de yuan de los fondos ahorrados del proyecto de recaudación de fondos y 306,7 millones de yuan de los intereses del Fondo del proyecto de recaudación de fondos (deducidos los gastos de tramitación).
2. Utilización anual de los fondos recaudados en 2021:
La empresa ha utilizado 44.444200 Yuan de fondos recaudados en 2021 y ha utilizado 22.414790 Yuan de fondos recaudados en total.
El importe neto de los intereses de los depósitos bancarios y los ingresos financieros recibidos por la empresa en 2021, deducidos los gastos bancarios, es de 11.468900 Yuan, y el importe neto acumulado de los intereses de los depósitos bancarios recibidos y los ingresos financieros recibidos, deducidos los gastos bancarios, es de 61.999600 Yuan.
3. Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los fondos recaudados ascendía a 299450.300 Yuan (incluidas las compras y la gestión financiera, los intereses acumulados recibidos de los depósitos bancarios menos los honorarios de tramitación).
Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados
Gestión de los fondos recaudados
1. Acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos
Con el fin de normalizar la gestión y el uso de los fondos recaudados, mejorar la eficiencia y los beneficios del uso de los fondos y proteger los derechos e intereses de los inversores, la empresa ha formulado el sistema de gestión de los fondos recaudados de conformidad con las disposiciones pertinentes de la orientación reguladora no. 2 de la Comisión reguladora de valores de China sobre las empresas que cotizan en bolsa – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y la situación real de la empresa.
De acuerdo con los requisitos reglamentarios, la empresa adopta la gestión de almacenamiento de cuentas especiales para los fondos recaudados. Tras la aprobación del Consejo de Administración de la empresa, la empresa firmó tres acuerdos tripartitos de recaudación de fondos con Agricultural Bank Of China Limited(601288) \ \ \ \ \ \ \ \ \ acuerdode supervisión, Se definen los derechos y obligaciones de todas las partes. Para más detalles, véase el documento publicado el 10 de abril de 2017 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la firma del acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos (anuncio no: 2017 – 006). No hay diferencias significativas entre el Acuerdo y el modelo de acuerdo tripartito de supervisión de la bolsa de Shenzhen, y el uso de los fondos recaudados se examinará y aprobará estrictamente para garantizar el uso exclusivo de los fondos. 2. Situación del Acuerdo cuatripartito de supervisión de la recaudación de fondos
El 27 de marzo de 2019, la empresa convocó la novena reunión del tercer Consejo de Administración, examinó y aprobó la “propuesta de aumento de capital a la filial Holding”, y acordó que la empresa utilizaría los fondos recaudados para aumentar 40 millones de yuan a la filial de propiedad total Henan Zhongyuan Ife Elevators Co.Ltd(002774)
Con el fin de regular la gestión de los fondos recaudados por las empresas y proteger los derechos e intereses de los pequeños y medianos inversores, de conformidad con las directrices de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, Las normas de cotización en bolsa de Shenzhen (revisadas en noviembre de 2018) y las directrices de funcionamiento estándar de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen para las pequeñas y medianas empresas (revisadas en 2015), y otras leyes y reglamentos pertinentes, The Company signed the four raising funds with Dongguan Rural Commercial Bank Co., Ltd., qingxi Sub – Branch, Soochow Securities Co.Ltd(601555)
El Acuerdo de supervisión establece claramente los derechos y obligaciones de las partes. Para más detalles, véase el documento publicado el 29 de marzo de 2019 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el establecimiento de una cuenta especial para la recaudación de fondos y la firma de un acuerdo de supervisión cuatripartito para la recaudación de fondos (número de anuncio: 2019 – 024). No hay diferencia significativa entre el Acuerdo y el modelo de acuerdo de supervisión de cuatro partes de la bolsa de Shenzhen, y el uso de los fondos recaudados se examinará y aprobará estrictamente para garantizar la asignación de fondos especiales.
3. Acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos para nuevos proyectos de recaudación de fondos y cancelación de cuentas especiales de fondos tras la terminación de algunos proyectos de recaudación de fondos
La empresa convocó la 19ª Reunión de la tercera Junta Directiva y la 15ª reunión de la tercera Junta de supervisores el 13 de febrero de 2020 para examinar y aprobar la propuesta sobre la modificación, terminación y prórroga de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados, y acordó que la empresa pusiera fin a la ejecución del proyecto de construcción de la línea de producción de componentes básicos de ascensores, y que los fondos recaudados restantes del proyecto se utilizaran para pagar el precio de compra de nuevas parcelas y los impuestos y tasas conexos en la zona industrial qinghuang. El saldo complementa permanentemente la liquidez; La escala de inversión de los fondos recaudados para el “proyecto de construcción del Centro de producción y fabricación del Norte” se ajustará a 50,4 millones de yuan, y los fondos restantes se invertirán en el nuevo proyecto “qinghuang Industrial Zone Ife Elevators Co.Ltd(002774) y
Después de que la empresa utilice los fondos recaudados del saldo del “proyecto de construcción de la línea de producción de componentes básicos del ascensor” para reponer permanentemente el capital de trabajo de conformidad con las normas, se completarán los procedimientos de cancelación de la cuenta especial de recaudación de fondos del proyecto (nombre del Banco de apertura de la cuenta: Industrial Bank Co.Ltd(601166) sucursal de Dongguan, número de cuenta: 395000110 Guodian Nanjing Automation Co.Ltd(600268) ). Tras la cancelación de la cuenta especial para la recaudación de fondos, el acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos firmado entre la empresa y la sucursal de Dongguan y la sucursal de Dongguan termina en consecuencia. Para más detalles, véase el 31 de marzo de 2020, la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la cancelación de cuentas especiales para la recaudación parcial de fondos (número de anuncio: 2020 – 014).
Con el fin de mejorar la gestión y el uso de los fondos recaudados, proteger los intereses de los inversores y mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, la empresa ha abierto una cuenta bancaria especial para recaudar fondos, que se utiliza para la gestión de la cuenta especial de “qinghuang Industrial Zone Ife Elevators Co.Ltd(002774) La empresa y Dongguan Rural Commercial Bank Co., Ltd., sucursal de qingxi, Soochow Securities Co.Ltd(601555) \ Para más detalles, véase el documento publicado el 2 de abril de 2020 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el establecimiento de una cuenta especial para la recaudación de fondos y la firma de un acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos (número de anuncio: 2020 – 015). No hay diferencias significativas entre el Acuerdo y el modelo de acuerdo tripartito de supervisión de la bolsa de Shenzhen, y el uso de los fondos recaudados se examinará y aprobará estrictamente para garantizar el uso exclusivo de los fondos.
Ii) Almacenamiento de fondos recaudados en cuentas especiales
Al 31 de diciembre de 2021, la situación de almacenamiento de los fondos recaudados en las cuentas especiales de los bancos era la siguiente:
Número de cuenta bancaria de la unidad de apertura de la cuenta
1 Ife Elevators Co.Ltd(002774) shares Agricultural Bank Of China Limited(601288) qingxi 4428700104
1 Marketing service network Rose 3128953289
Limited Sub – Branch Project
2 Ife Elevators Co.Ltd(002774) shares Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) qingxi 201 Keli Motor Group Co.Ltd(002892) 92 868 Lift Production Expansion and Reconstruction 1050487428
Sub – Branch Construction Project of Co., Ltd.
3 Ife Elevators Co.Ltd(002774) shares Dongguan Rural Commercial 18001900100388922403633514
Ltd. Bank qingxi Sub – Branch North production and Manufacturing Center
4 Henan Zhongyuan Express Dongguan Rural Commercial 1800190010045855 Construction Project 30351920
Elevator Co., Ltd. Bank qingxi Sub – Branch
5 Ife Elevators Co.Ltd(002774) shares China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Dongguan 999009761210678 Enterprise Technology Center Construction 458752526
Qifeng Sub – Branch Establishment Project of Co., Ltd.
Zona industrial qinghuang
6 Ife Elevators Co.Ltd(002774) shares Dongguan Rural Commercial 1800190010050129 ELEVATORS, Stairs and nuclear 14472856981
Ltd. Bank qingxi Sub – Branch Heart parts Production Line
Proyecto (fase I)
Total 21545035658
Nota 1: la diferencia de 84 millones de yuan entre el saldo de los fondos recaudados y el saldo de la cuenta especial de los fondos recaudados en el cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados es que la empresa utiliza 84 millones de yuan de fondos recaudados ociosos para comprar productos financieros bancarios y certificados de ingresos para la gestión del efectivo.
Nota 2 la cuenta especial de recaudación de fondos para el proyecto de construcción del Centro de producción y fabricación del Norte (Banco de apertura de cuentas: sucursal qingxi del banco comercial rural de Dongguan; cuenta bancaria: 1800190010038892) transfirió 63,72 millones de yuan restantes (transferencia total: 184,22 millones de yuan) a la cuenta especial de recaudación de fondos para el proyecto de línea de producción de la zona industrial qinghuang (primera fase) Ife Elevators Co.Ltd(002774) , escaleras mecánicas y piezas de repuesto básicas (Bank of Deposit: qingxi Branch of Dongguan Rural Commercial Bank; Bank Account: 1800190010050129).
El 6 de abril de 2021, la 27ª reunión del tercer Consejo de Administración y la 22ª reunión del tercer Consejo de supervisión de la empresa examinaron y aprobaron la propuesta sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la compra de productos financieros de capital garantizado, y acordaron que la empresa utilizara fondos recaudados ociosos con una cantidad total no superior a 300 millones de yuan para la compra oportuna de productos financieros de capital garantizado con alta seguridad y buena liquidez por un período no superior a un a ño. Durante el período de validez de la autorización, el importe de los fondos podrá utilizarse de manera continua, y el período de autorización será válido en el plazo de un año a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. El 29 de abril de 2021, la empresa celebró la junta general anual de accionistas de 2020 para examinar y aprobar la “propuesta sobre el uso de fondos recaudados ociosos para comprar productos financieros de capital garantizado”.
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo pendiente de los productos financieros era el siguiente:
Tipo de nombre de la variedad bancaria
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) dongzhong Securities fixed receipt and enjoyment series capital guaranteed Floating Return type 2021 / 11 / 18 5.00% 2100000000 guanqifeng Sub – Branch [106] term Return document
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Qing Dongguan securities “yueyueyuexin” 12 month term guaranteed Floating Income 2021 / 04 / 28 4.10% 27 million.00 Creek Sub – Branch 76 Income Certificate
Depósitos estructurados de empresas rurales en Dongguan
El Banco Industrial qingxi 2021 período 1089 tipo de rendimiento flotante 2021 / 10 / 25 3.
