Anxin Securities Co., Ltd.
Sobre Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635)
Dictámenes especiales de verificación sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021
Como consultor financiero independiente (principal asegurador) para la emisión de acciones y el pago en efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y transacciones conexas en 2017, anzen Securities Co., Ltd. (en adelante, “anzen securities” o “Independent Financial Advisor”) actúa de conformidad con las medidas de Gestión de la emisión de valores y la recomendación de cotización. Las normas y documentos pertinentes, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), las directrices para la supervisión autorregulada de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen stock Exchange no. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta Principal, han verificado el almacenamiento y el uso de los fondos recaudados en 2021, y la situación de la verificación y las opiniones de verificación se publican como sigue:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Información básica sobre la emisión de acciones y el pago en efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos complementarios en 2017
La respuesta sobre la aprobación de Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) \ para comprar activos y recaudar El precio de emisión de las acciones no públicas de la empresa es de 32,22 Yuan. El capital monetario recaudado es de 15.082699.977,54 Yuan, después de deducir los gastos de emisión de 30.840 millones de yuan. El capital neto recaudado es de 14.774299.977,54 Yuan. El 24 de agosto de 2017, todos los fondos recaudados anteriormente se habían puesto en marcha y habían sido verificados y confirmados por Jiangsu Notary tianye Certified Public Accountants (Special general Partnership) y se había publicado el informe de verificación de capital no. W [2017] b121 de su Gong.
El 28 de agosto de 2017, 10.200 millones de yuan de los fondos recaudados se utilizaron para pagar la contraprestación en efectivo de la adquisición del 100% de las acciones de Huizhou weibo Precision Technology Co., Ltd. (en adelante denominada “weibo precision”).
En la 16ª reunión del tercer Consejo de Administración, celebrada el 12 de septiembre de 2017, la empresa examinó y aprobó la propuesta de aumentar el capital de las filiales de propiedad total mediante el uso de fondos recaudados. El Consejo de Administración de la empresa acordó que la empresa utilizara 457429.977,54 Yuan de fondos recaudados para aumentar el capital de La filial de propiedad total de la parte principal del proyecto de inversión de capital recaudado, que se utilizaría para aumentar el capital registrado de precisión de Weibo. Y luego se utiliza en el proyecto de recaudación de fondos “Consumer Electronics Metal Precision Structure Construction project”.
La empresa celebró la 31ª reunión del tercer Consejo de Administración el 13 de agosto de 2018 y la primera junta general provisional de accionistas de 2018 el 31 de agosto de 2018 para examinar y aprobar la propuesta sobre el cambio del tema de ejecución y el contenido del proyecto de recaudación de fondos.
Ltd. (en lo sucesivo denominada “weibo metal”) modificará la planta de alquiler y la planta en el plan original para comprar tierras y construir la planta para el uso del proyecto.
La empresa celebró la 33ª reunión del tercer Consejo de Administración el 18 de septiembre de 2018 para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el aumento de capital y el pago del capital social a la empresa Sun de propiedad total mediante el uso de fondos recaudados. Con el fin de promover mejor la construcción y ejecución del “proyecto de Construcción de estructuras metálicas electrónicas de consumo”, Weibo Precision utilizó efectivamente los fondos recaudados para aumentar el capital social de 1.965108,72 yuan y el capital social desembolsado de 280 millones de yuan a weibo metal. La empresa ha firmado un acuerdo de supervisión de cuatro partes para recaudar fondos con weibo metal y patrocinador de Anzin Securities Co., Ltd. (en adelante, Anzin Securities) y la sucursal de Huizhou con el número de cuenta de 150 Guangxi Hechi Chemical Co.Ltd(000953) 82623.
La empresa celebró la sexta reunión del Cuarto Consejo de Administración el 17 de diciembre de 2019 y la primera junta general provisional de accionistas de 2020 el 6 de enero de 2020 para examinar y aprobar la propuesta de modificación del uso de los fondos recaudados. El proyecto de inversión original “proyecto de construcción de estructuras metálicas de precisión electrónica de consumo” debido al lento progreso del proyecto de inversión y a las necesidades de funcionamiento y desarrollo de la empresa, tiene por objeto mejorar aún más la eficiencia del uso de los fondos recaudados. Proteger los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios, y satisfacer mejor las necesidades de desarrollo futuro de la empresa, la empresa tiene previsto poner fin al proyecto original de oferta pública inicial y cambiar el proyecto de oferta pública inicial a “proyecto de construcción de la base de producción de componentes de terminales móviles inteligentes” y “proyecto de transformación tecnológica y expansión de la producción de componentes de terminales móviles inteligentes” de acuerdo con las necesidades de capital del proyecto de la empresa, y los principales organismos de ejecución son weibo metal y weibo Precision, respectivamente. The proposed Investment amount of the project is 295 million Yuan (including the proposed Investment amount of raised funds is 2391796 million Yuan) and 20000 million Yuan (all with raised funds). La empresa ha firmado el Acuerdo de supervisión de la recaudación de fondos con la sucursal de Huizhou de Anxin Securities, consultor financiero independiente de weibo Precision, con el número de cuenta 1546499740021.
La empresa celebró la 21ª reunión del 4º Consejo de Administración el 13 de enero de 2021 para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la modificación de la cuenta especial de fondos recaudados parcialmente, el proyecto de construcción de la base de producción de componentes de terminales móviles inteligentes y el proyecto de transformación tecnológica y expansión de la producción de Productos de componentes de terminales móviles inteligentes, que se transfirieron de la sucursal de Huizhou a la sucursal de yanda Road de la sucursal de Huizhou de guangfa Bank Co., Ltd. Además, ha firmado el Acuerdo de supervisión de los cuatro lados de la recaudación de fondos con el asesor financiero independiente Anxin Securities y la sucursal de yanda Road de la sucursal de Huizhou de guangfa Bank Co., Ltd. La nueva información de la cuenta es la siguiente: nombre de la cuenta: weibo Precision, número de cuenta: 955088022177980374; Nombre de la cuenta: weibo metal, número de cuenta: 955088022177880474. En vista del cambio de la cuenta especial de recaudación de fondos, algunas cuentas especiales de recaudación de fondos ya no se utilizarán, con el fin de facilitar la gestión de la cuenta bancaria, la empresa ha completado el 24 de junio de 2021 Ping An Bank Co.Ltd(000001) \ Huizhou Branch Colle Nombre de la cuenta weibo metal, número de cuenta 150 Guangxi Hechi Chemical Co.Ltd(000953) 82623, el “Acuerdo de supervisión cuatripartito de recaudación de fondos” relacionado con la terminación.
En noviembre de 2021, dado que el principal organismo de ejecución del proyecto de recaudación de fondos de la empresa “Smart Mobile Terminal component product Technology Transformation and production Expansion Project” se ha utilizado de conformidad con el plan de utilización de los fondos recaudados por la empresa, y el saldo de la Cuenta Especial es cero, la cuenta Especial de recaudación de fondos ya no se utiliza para facilitar la gestión de la cuenta bancaria, La empresa completó el 19 de noviembre de 2021 el procedimiento de cancelación de la cuenta especial para la recaudación de fondos de la sucursal de yanda Road de la sucursal de guangfa Bank Ltd. Huizhou. La información de cancelación de la cuenta es la siguiente: nombre de la cuenta weibo Precision, número de cuenta 955088022177980374, y el Acuerdo de supervisión de los cuatro lados de la recaudación de fondos se termina en consecuencia.
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de la cuenta especial de recaudación de fondos del proyecto de construcción de la base de producción de componentes de terminales móviles inteligentes de weibo Metal era de 30909501,28 Yuan, de los cuales el saldo de los depósitos bancarios era de 909501,28 Yuan (incluidos los ingresos por intereses de los depósitos) y El saldo de la gestión financiera era de 30 millones de yuan. Esta cuenta especial se utiliza únicamente para el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por el “proyecto de construcción de la base de producción de componentes de terminales móviles inteligentes”, y no puede utilizarse para otros fines.
Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados
Con el fin de normalizar la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas, mejorar la eficiencia y los beneficios del uso de los fondos y proteger los intereses de los inversores, el sistema de almacenamiento de cuentas especiales se aplica a los fondos recaudados de conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa” (revisadas en 2022) y las “disposiciones sobre el informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriores” de la Comisión Reguladora de valores de China. La empresa ha formulado las “medidas de gestión de la recaudación de fondos”.
De conformidad con las “medidas de gestión de los fondos recaudados” formuladas por la empresa y teniendo en cuenta las necesidades operacionales, la empresa llevará a cabo el almacenamiento de los fondos recaudados en una cuenta especial y firmará un “acuerdo tripartito de supervisión de los fondos recaudados” o un “Acuerdo cuatripartito de supervisión de los fondos recaudados” con el Banco de la cuenta especial de fondos recaudados y la institución patrocinadora, y llevará a cabo un examen y una aprobación estrictos para el uso de los fondos recaudados a fin de garantizar que los fondos se utilicen exclusivamente Hasta el 31 de diciembre de 2021, la empresa había firmado estrictamente el “acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos” o el “Acuerdo cuatripartito de supervisión de la recaudación de fondos”, el almacenamiento y el uso de los fondos recaudados.
Utilización real de los fondos recaudados en el año en curso
Cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados
Para más detalles sobre el uso de los fondos recaudados para la emisión de acciones y el pago de efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo en 2021 y 2017, véase el cuadro adjunto: cuadro comparativo del uso de los fondos recaudados.
Ii) razones y circunstancias por las que los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados no pueden contabilizarse por separado
“Smart Mobile Terminal component Production Base Construction project” This project will build Modern Standard Factory, Weibo Precision and weibo Metal can not only have fixed own production and Operation locations, but also improve the production Environment, Meet the High – end customers to the production Environment requirements, does not generate Direct Income, the project does not evaluate The Economic Benefits separately.
Gestión del efectivo de los fondos recaudados ociosos
En la 19ª Reunión de la 4ª Junta Directiva, celebrada el 22 de diciembre de 2020, la empresa examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de fondos recaudados temporalmente ociosos para la gestión del efectivo. La Junta Directiva de la empresa acordó que la empresa subsidiaria weibo utilizara con precisión fondos recaudados temporalmente ociosos no superiores a 14 millones de Yuan y Sun metal no utilizara más de 17 millones de yuan para la gestión del efectivo. El período de uso es válido durante 12 meses a partir del 1 de enero de 2021. Dentro del período de uso y la cantidad antes mencionada, el Fondo puede ser utilizado continuamente.
El 24 de diciembre de 2021, la empresa convocó la 34ª reunión del Cuarto Consejo de Administración para examinar y aprobar la propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados temporalmente ociosos para la gestión del efectivo. El Consejo de Administración de la empresa acordó que la empresa Sun weibo Metal tenía la intención de utilizar los fondos recaudados temporalmente ociosos no más de 50 millones de yuan para la gestión del efectivo a fin de garantizar que no se produjera ningún efecto negativo en el progreso de los proyectos de inversión recaudados. Sin perjuicio de la producción y el funcionamiento normales de la empresa y de la garantía de la seguridad de los fondos, la gestión del efectivo se llevará a cabo para la compra de productos de inversión de capital garantizado con alta seguridad, que cumplan los requisitos de capital garantizado y buena liquidez, y el período de uso será efectivo en un plazo de 12 meses a partir del 1 de enero de 2022. Dentro del período de uso y el alcance de la cantidad antes mencionados, los fondos podrán utilizarse de manera continua.
A partir de la fecha de emisión del presente dictamen de verificación, la información detallada sobre la emisión de acciones y el pago de efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo para abrir una cuenta especial de liquidación de productos financieros en 2017 es la siguiente:
Nombre de la Organización de apertura de cuentas
1 China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Co., Ltd. Weibo Precision 632653084 cancelled in January 2021
Sucursal de Huizhou
2 China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Co., Ltd. Weibo metal 632653960 enero 2021
Sucursal de Huizhou
3 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) weibo Precision 75290003410607 cancelled in January 2021
Sucursal de Huizhou Boluo
4 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) weibo metal 7529008441110606 enero 2021
Sucursal de Huizhou Boluo
Explicación de la situación anormal de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
En 2021, la empresa emitió acciones en 2017 y pagó en efectivo para comprar activos y recaudar fondos de apoyo para recaudar fondos para proyectos de inversión sin anomalías.
Iv. Modificación del uso de los fondos para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
En 2021, la empresa emitió acciones y pagó en efectivo para comprar activos y recaudar fondos de apoyo en 2017.
Problemas en la utilización y divulgación de los fondos recaudados
En 2021, la empresa emitió acciones y pagó en efectivo para comprar activos y recaudar fondos de apoyo en 2017 sin problemas de uso indebido y divulgación de los fondos recaudados.
Durante el período que abarca el informe, la empresa cumplió estrictamente las leyes y reglamentos nacionales y los requisitos de las autoridades reguladoras de valores, las medidas de gestión de la recaudación de fondos de la empresa, el acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos firmado entre la empresa y las partes interesadas y el Acuerdo cuatripartito de supervisión de la recaudación de fondos, de conformidad con las disposiciones del sistema de gestión de la divulgación de información, utilizó los fondos recaudados de manera legal, conforme y razonable, y cumplió las obligaciones pertinentes de divulgación de información de manera oportuna, veraz, exacta y completa. No hay violación de las leyes y reglamentos sobre el uso de los fondos recaudados y la divulgación de información.
Opiniones de los contables sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Notarization tianye Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) to the Special Report on the deposit and Real use of collected funds in 2021, and issued the Certification Report on the deposit and use of collected Funds (No. W [2022] e1107). La conclusión es la siguiente: “el informe especial sobre la recaudación de fondos para 2021 preparado por el Consejo de Administración se ajusta a las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos para la supervisión de la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisada en 2022),” Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta principal “. Las disposiciones de las directrices y los formatos conexos reflejan fielmente, en todos los aspectos importantes, el almacenamiento y la utilización reales de los fondos recaudados en 2021.
Principales actividades de verificación del asesor financiero independiente
Durante el período que abarca el informe, el patrocinador del consultor financiero independiente verificó el depósito, la utilización y la construcción de proyectos de inversión de fondos recaudados mediante la inspección in situ, la consulta de datos y la comunicación mediante entrevistas, etc. los principales medios de verificación incluyen: visitar el lugar de ejecución del proyecto de recaudación de fondos, consultar el Estado de cuenta bancario del depósito de fondos recaudados por la empresa, los contratos y comprobantes relacionados con el uso de fondos recaudados, etc. Informe conexo emitido por el contable y las empresas pertinentes del Consejo de Administración de la empresa sobre el uso de los fondos recaudados
