Guosheng Securities Co., Ltd.
Sobre Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858)
Opiniones sobre la verificación de la reposición temporal de los fondos líquidos mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos Los requisitos de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – los requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, se verifican en relación con las cuestiones relativas a la reposición temporal de los fondos líquidos mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos, como se indica a continuación:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de las acciones de Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) \ \ Después de deducir los gastos de emisión de 9.839622,64 Yuan (sin impuestos), el capital neto recaudado es de 3.866021492 Yuan. Los fondos recaudados se transfirieron a la cuenta designada de la empresa el 28 de junio de 2021. The above – mentioned funds received have been Verified by tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) in the capital Verification Report No. 347 of tianjian [2021] issued on 2 August 2021. Todos los fondos recaudados se han depositado en la cuenta especial de fondos recaudados establecida por la empresa y se ha firmado un acuerdo tripartito de supervisión de los fondos recaudados con las instituciones patrocinadoras y los bancos comerciales que depositan los fondos recaudados.
Los proyectos de inversión de la empresa en esta oferta no pública son los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto importe total de los fondos del proyecto
1 proyecto xracing (carreras transfronterizas de automóviles) 901215287438
2 Proyecto de la cadena de sedes de la Liga secca 19736641973664
3 eventos de la serie elite 2455 Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) 00
4 partida de liquidez complementaria 13.000,00 13.000,00
Total 44203793806602
Utilización de los fondos recaudados
Tras la segunda reunión (provisional) del Cuarto Consejo de Administración y la segunda reunión (provisional) del Cuarto Consejo de supervisión, celebrada el 25 de agosto de 2021, la empresa examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de la oferta privada de acciones a para reemplazar los proyectos de inversión de los fondos recaudados por adelantado y los Fondos autofinanciados pagados por los gastos de emisión. El proyecto de ley sobre el uso temporal de los fondos recaudados ociosos de las acciones a del Banco no público de desarrollo para la gestión del efectivo y el proyecto de ley sobre el ajuste por la empresa de la cantidad de fondos recaudados que se invertirán en el proyecto de inversión de los fondos recaudados de las acciones a del Banco no público de desarrollo, en el que la empresa sustituye el capital recaudado por el capital recaudado por el capital recaudado por el capital recaudado por el capital recaudado por el capital recaudado por adelantado para el proyecto de inversión recaudado y el capital autorecaudado pagado por los gastos de emisión por valor de 23 La cantidad de inversión en el proyecto de oferta pública de inversión se ha ajustado, y la empresa tiene la intención de utilizar no más de 175 millones de yuan (incluido el número actual) de la oferta pública de acciones a para la gestión temporal del efectivo a condición de que no afecte al funcionamiento normal y a la construcción del Proyecto de oferta pública de inversión, garantice la seguridad de los fondos y controle eficazmente los riesgos. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en los medios designados de divulgación de información y la red de información sobre la marea alta. http://www.cn.info.com.cn. Los anuncios pertinentes (números de anuncio: 2021 – 056, 057, 058). Tras la tercera reunión (provisional) del Cuarto Consejo de Administración, celebrada el 26 de septiembre de 2021, la tercera reunión (provisional) del Cuarto Consejo de supervisión y la tercera junta general provisional de accionistas de 2021, celebrada el 12 de octubre de 2021, se examinaron y aprobaron la “propuesta sobre la gestión del efectivo de La empresa mediante el uso temporal de fondos recaudados ociosos y fondos propios” y la “propuesta sobre la modificación de las modalidades de ejecución de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados”, La empresa y su filial que ejecute el proyecto de recaudación de fondos utilizarán los fondos recaudados temporalmente inactivos no superiores a 250 millones de yuan (incluidos los actuales) y los fondos propios no superiores a 200 millones de yuan (incluidos los actuales) para llevar a cabo la gestión del efectivo, a condición de que no afecte al uso normal de los fondos recaudados de conformidad con el plan de inversión, garantice la seguridad de los fondos y controle eficazmente los riesgos. Y la empresa cambió la recaudación de fondos del proyecto de inversión “Saika Alliance Chain Stadium Project” parte de la implementación. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en los medios de comunicación designados para la divulgación de información y la red de información sobre la marea. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio pertinente (número de anuncio: 2021 – 065, 066).
Al 31 de diciembre de 2021, el total de fondos recaudados efectivamente utilizados por la empresa y sus filiales ascendía a 142522.400 Yuan, y el saldo de los fondos recaudados ascendía a 241537.000 Yuan (incluidos los intereses acumulados de los depósitos bancarios recibidos, deducidos los cargos bancarios, etc.).
Cantidad y duración
La empresa tiene la intención de utilizar no más de 100 millones de yuan (incluida esta cantidad) de fondos ociosos recaudados para reponer temporalmente el capital de trabajo para las actividades comerciales relacionadas con las principales empresas. El período de utilización no excederá de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración de la empresa y, una vez expirado, la empresa devolverá oportunamente y en su totalidad esos fondos a la cuenta especial para la recaudación de fondos. Influencia en el funcionamiento de la empresa
El uso de parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos, de acuerdo con el tipo de interés del préstamo bancario durante el período de uso (4,35% del tipo de interés del préstamo de referencia a un año), se espera que la empresa ahorre 4,35 millones de yuan en gastos financieros, lo que ayudará a mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados por la empresa y a reducir los gastos financieros de la empresa.
Iii) utilización de los fondos
La empresa utiliza parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos, sin cambiar el uso encubierto de los fondos recaudados, no afectará a los proyectos de recaudación de fondos en curso normal. Al mismo tiempo, la Empresa hará un buen trabajo en el almacenamiento, la gestión y el uso de los fondos recaudados. Durante el período de uso, si el progreso de la ejecución del proyecto de recaudación de fondos supera las previsiones actuales debido a las necesidades reales de desarrollo, la empresa devolverá oportunamente la parte de los fondos recaudados que se utilizará temporalmente para reponer el capital de trabajo, a fin de garantizar que no afecte a la ejecución normal del proyecto de recaudación de fondos.
Compromisos conexos
La empresa se compromete a utilizar parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos, que se limitarán a la producción y el funcionamiento relacionados con las principales empresas, y no se utilizarán para fines no productivos, como la colocación de nuevas acciones, la suscripción, las acciones y sus derivados, el comercio de bonos convertibles, etc., mediante arreglos directos o indirectos; El uso de los fondos recaudados no se modificará de manera encubierta ni afectará al funcionamiento normal del plan de inversión de los fondos recaudados.
Procedimientos de examen y aprobación conexos y opiniones de auditoría
1. Deliberaciones de la Junta
El 6 de abril de 2022, Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) \ \ \ \ \ El período de uso no excederá de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración.
2. Opiniones de los directores independientes
El director independiente que asiste a la Junta considera que el uso de los fondos recaudados ociosos por la empresa no excede de 100 millones de yuan (incluido este número) para reponer temporalmente el capital de trabajo es propicio para mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados ociosos, reducir los costos financieros y satisfacer las necesidades de desarrollo de La producción y la gestión de la empresa. El uso de parte de los fondos recaudados ociosos por la empresa para reponer temporalmente el capital de trabajo no afectará a las necesidades de capital y al progreso normal de la construcción del proyecto de recaudación de fondos, y no habrá ningún cambio encubierto en la inversión de los fondos recaudados o en detrimento de los intereses de los accionistas. Esta parte de los fondos recaudados ociosos de la empresa complementa temporalmente los fondos líquidos de conformidad con las “Directrices de autorregulación de la bolsa de Shenzhen para las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa” y otras disposiciones pertinentes. Conviene en que la empresa utilice no más de 100 millones de yuan (incluida esta cantidad) de fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos de liquidez durante un período no superior a 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración.
3. Opiniones de la Junta de supervisores
Tras deliberar, la Junta de supervisores de la empresa considera que el uso por la empresa de fondos recaudados ociosos que no excedan de 100 millones de yuan (incluido el número actual) para reponer temporalmente los fondos de operaciones durante un período no superior a 12 meses no afectará a la demanda de fondos para la construcción de proyectos de inversión de fondos recaudados ni al progreso normal de los proyectos, y que no se producirá ningún cambio encubierto en el uso de los fondos recaudados ni en detrimento de los intereses de los accionistas. De conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa” y “Directrices para la supervisión autorregulada de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta principal” de la bolsa de Shenzhen, se han cumplido los procedimientos prescritos, se ajustan a los intereses de la empresa y de todos los accionistas y son beneficiosos para la producción y el funcionamiento de la empresa y el desarrollo The Board of Supervisors agreed that the company uses not more than 10000000 Yuan (including this amount) of Idle raising funds to temporarily Supplement Liquidity funds, and that the term of use shall not exceed 12 months from the date of deliberation and adoption by the Board of Directors.
Opiniones de verificación de los patrocinadores
A través de la verificación, el patrocinador considera que: la empresa ha utilizado no más de 100 millones de yuan (incluyendo este número) de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos de liquidez en la séptima reunión del Cuarto Consejo de Administración y la quinta reunión del Cuarto Consejo de supervisión, los directores independientes presentes en el Consejo de Administración emitieron opiniones independientes claramente acordadas y cumplieron los procedimientos necesarios de examen y aprobación y adopción de decisiones. De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las medidas para la administración de las operaciones de recomendación para la emisión de valores, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos para la supervisión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices para la supervisión autodisciplinaria de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa, etc., y sin perjuicio del funcionamiento normal de los proyectos de inversión para la recaudación de fondos, No existe ningún cambio encubierto en el uso de los fondos recaudados ni en detrimento de los intereses de los accionistas. El patrocinador no tiene ninguna objeción a que la empresa utilice parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente el capital de trabajo.
(no hay texto)
(esta página no tiene texto, es la página de firma y sello de la opinión de verificación de Guosheng Securities Co., Ltd. Sobre el uso de fondos recaudados ociosos para complementar temporalmente el capital de trabajo.)
Yang Tao han yichi
Guosheng Securities Co., Ltd.
