Sinolink Securities Co.Ltd(600109) about
Chaojie fastening System (Shanghai) Co., Ltd.
Observaciones sobre la verificación del depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Como patrocinador de chaojie fastening Systems (Shanghai) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), el patrocinador de la oferta pública inicial de acciones y la cotización en el GEM, de conformidad con las Disposiciones pertinentes de las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa”, etc. Se verificó el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021, como se indica a continuación:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Importe real de los fondos recaudados y tiempo de recepción de los fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) sobre la aprobación del registro de la oferta pública inicial de chaojie fastening Systems (Shanghai) Co., Ltd. (licencia reguladora de valores [2021] No. 1500), y con el consentimiento de la bolsa de Shenzhen, sobre la aprobación de la oferta pública de 1428172600 acciones comunes RMB (acciones a) de chaojie fastening Systems (Shanghai) Co., Ltd. El valor nominal por acción es de 1,00 Yuan RMB, el precio de emisión por acción es de 36,45 Yuan RMB, el total de los fondos recaudados es de 520568.900 Yuan RMB, después de deducir 36.115000 Yuan de la tasa de suscripción (sin impuestos) y otros gastos de emisión conexos (sin impuestos) es de 29.965700 Yuan RMB, el capital neto recaudado real es de 45.445.32 millones de Yuan RMB. El principal asegurador de la emisión ha transferido el saldo de los fondos de suscripción antes mencionados, deducidos los gastos de suscripción, a la cuenta especial de recaudación de fondos abierta por la empresa. Tianjian Accounting firm (Special general Partnership) has examined the placement of the raised funds and issued the capital Verification Report of tianjian [2021] 243.
Ii) Utilización y saldo de los fondos recaudados
En 2021, el uso de los fondos recaudados por la empresa es el siguiente:
Al 31 de diciembre de 2021, los fondos recaudados de la empresa se habían invertido directamente en el proyecto de recaudación de fondos por un total de 268099,92 millones de yuan, de los cuales 129124,42 millones de yuan se habían utilizado como capital de trabajo complementario; El monto de los fondos recaudados no utilizados es de 189769100 Yuan (incluidos 3.415100 Yuan de intereses acumulados de la cuenta especial menos gastos de tramitación), de los cuales: 31.769100 Yuan de fondos recaudados depositados en la Cuenta Especial, el saldo de la gestión de efectivo de los fondos recaudados es de 158000 Yuan, el saldo real de Los fondos recaudados es de 189769100 Yuan.
Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados
Gestión de los fondos recaudados
A fin de seguir fortaleciendo la gestión y el uso de los fondos recaudados y mejorar la eficiencia en el uso de los fondos recaudados, De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento (revisadas en diciembre de 2020) y las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento, y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como las disposiciones de los documentos normativos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, teniendo en cuenta la situación real de la empresa, La empresa ha formulado el “sistema de gestión de la recaudación de fondos” (en lo sucesivo denominado “el sistema de gestión”), el almacenamiento de fondos recaudados, la supervisión y otros contenidos han hecho disposiciones claras.
De conformidad con el “sistema de gestión”, la empresa mantiene una cuenta especial para la recaudación de fondos y establece una cuenta especial para la recaudación de fondos en el Banco. La empresa firmó el acuerdo tripartito de supervisión de los fondos recaudados (en adelante, el “acuerdo tripartito de supervisión”) con Bank Of China Limited(601988) Shanghai Jiading Sub – Branch, Bank Of Communications Co.Ltd(601328) \ \ \ \ According to the Tripartite Regulatory Agreement, The Company and its related subsidiary companies opened related purpose accounts for raising funds in Shanghai Jiading Sub – Branch, Shanghai Nanxiang Sub – Branch, Shanghai Jiading Sub – Branch and Shanghai Jiading Sub – Branch, respectively. De acuerdo con las necesidades de gestión de fondos, Wuxi chaojie Automobile Connection Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Wuxi chaojie”) abrió una cuenta especial de liquidación para la gestión de efectivo de los fondos recaudados en la Subdivisión Wuxi zhangjing de Bank Of China Limited(601988) .
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había depositado y utilizado estrictamente los fondos recaudados de conformidad con las normas pertinentes.
Ii) Almacenamiento de fondos recaudados en cuentas especiales
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los fondos recaudados era de 189769100 Yuan, de los cuales 317691.000 eran depósitos a la vista y 158000 eran depósitos estructurados.
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de la cuenta especial para la recaudación de fondos era el siguiente:
Unidad: Yuan
Saldo de la cuenta especial de recaudación de fondos
Bank Of China Limited(601988) Upper 4377815261931391622623 Current
Sucursal de haishi Nanxiang
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Upper 121908, 19904, 11545577 Current
Subdivisión haijiading
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Upper 31006907901 Hunan Huamin Holdings Co.Ltd(300345) 61773708869 Current
Subdivisión haijiading 183
Total 3176877069 –
2. Al 31 de diciembre de 2021, Wuxi chaojie, una subsidiaria de propiedad total de la empresa, estaba en
El saldo de la cuenta de liquidación especial para la gestión del efectivo de los fondos recaudados abierta por la Subdivisión es el siguiente:
Unidad: Yuan
Saldo de la cuenta bancaria
Wuxi 552176928606328.67 período en curso
Subdivisión zhangjing
Total 328,67
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los depósitos estructurados era el siguiente:
Unidad: Yuan
Anualización prevista
Nombre del banco nombre del producto tipo de producto
Bank Of China Limited(601988) shares Bank Of China Limited(601988)
Shanghai Structural Deposit Yixing 2 / 2 / 15 1.50% – 3.4895% 500000000 Nanxiang Sub – Branch duality type
Bank Of China Limited(601988) shares Bank Of China Limited(601988)
Shanghai Structural Deposit – Yixing 2 / 2 / 7 1.30% – 2.90% 8 million.00 Nanxiang Sub – Branch duality type
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Yuntong
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Share
Shanghai Structural Deposit 36 days benefit type / 1 / 7 1.35% – 2.75% 2000000000 Jiading Sub – Branch
Caída)
Wuxi Bank Of China Limited(601988) \ \ Linked
Tipo binario
Wuxi Bank Of China Limited(601988) \
Zhang Jing Sub – Branch structured Deposit benefit type / 4 / 1 1.50% – 3.49% 4000000000 dual type
Total 15800000000
Utilización real de los fondos recaudados en 2021
Utilización de los fondos recaudados
Para más detalles sobre el uso de los fondos recaudados por la empresa en 2021, véase el cuadro 1 del presente informe.
Tabla de control.
Ii) cambios en la ubicación y el modo de ejecución de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa no tenía ningún cambio en el lugar de ejecución y el método de ejecución del proyecto de licitación.
Situación.
Iii) inversión inicial y sustitución de proyectos de inversión pública
La empresa celebró la novena reunión del quinto Consejo de Administración y la Quinta Junta de supervisores el 16 de junio de 2021.
En su sexta reunión, el Comité examinó y aprobó el documento sobre la utilización de los fondos recaudados para reemplazar los fondos de proyectos recaudados por adelantado y los fondos desembolsados.
El Consejo de Administración está de acuerdo en que la empresa utilice los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado.
Los fondos del proyecto y los fondos recaudados para sufragar los gastos de emisión ascendieron a 80.418300 Yuan.
Tianjian Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) issued “Guan Yu chao” on 09 June 2021
Fastener Systems (Shanghai) Co., Ltd. Invierte en el proyecto de recaudación de fondos por adelantado y paga por adelantado
Informe de verificación de los gastos (tianjian Shen [2021] No. 8222). Patrocinador Sinolink Securities Co.Ltd(600109) Co., Ltd.
La empresa, la Junta de supervisores y los directores independientes han expresado su acuerdo explícito y han convenido en que la empresa sustituya los fondos recaudados.
Cuestiones relativas a la autofinanciación de los proyectos financiados por adelantado.
Iv) Reposición temporal de los fondos líquidos con fondos recaudados ociosos
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa no disponía de fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos de liquidez.
Situación.
Utilización de los fondos recaudados con economías
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa no tenía ahorros en la recaudación de fondos.
Utilización de fondos recaudados en exceso
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa no tenía fondos recaudados.
Gestión del efectivo de los fondos recaudados ociosos
La empresa celebró la novena reunión del quinto Consejo de Administración el 16 de junio de 2021, y la sexta reunión del quinto Consejo de supervisión
La segunda Junta General provisional de accionistas de 2021 se celebró el 2 de julio de 2021 para examinar y aprobar el documento sobre la
Proyecto de ley sobre la gestión del efectivo con parte de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios. Conviene en que la empresa debe velar por que no
La recaudación de fondos para la construcción de proyectos de inversión, sin perjuicio de la producción y el funcionamiento normales de la empresa y para garantizar la seguridad de los fondos;
Fondos recaudados ociosos no superiores a 34 millones de yuan (incluido el capital) y no superiores a 15.000 Yuan
Los fondos propios de 10.000 yuan (incluidos estos) se utilizarán para la gestión del efectivo a fin de comprar productos de inversión que cumplan los requisitos de alta seguridad, buena liquidez y un período no superior a 12 meses, y el período de utilización comenzará a partir de la fecha de examen y aprobación de la Junta General de accionistas.
Válido durante meses. Dentro de los límites de la cantidad y el plazo mencionados, los fondos pueden reciclarse y utilizarse continuamente.
En 2021, la empresa utilizó parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo de la siguiente manera:
