Código de valores: Essence Fastening Systems (Shanghai) Co.Ltd(301005) abreviatura de valores: Essence Fastening Systems (Shanghai) Co.Ltd(301005) número de anuncio: 2022 – 011 super fastening System (Shanghai) Co., Ltd.
Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
De conformidad con las directrices no. 2 de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022) y las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, as í como las directrices sobre el formato conexo, Chaojie fastening System (Shanghai) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) presentará el siguiente informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Importe real de los fondos recaudados y tiempo de recepción de los fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) sobre la aprobación del registro de la oferta pública inicial de chaojie fastening Systems (Shanghai) Co., Ltd. (licencia reguladora de valores [2021] No. 1500), y con el consentimiento de la bolsa de Shenzhen, sobre la aprobación de la oferta pública de 1428172600 acciones comunes RMB (acciones a) de chaojie fastening Systems (Shanghai) Co., Ltd. El valor nominal por acción es de 1,00 Yuan RMB, el precio de emisión por acción es de 36,45 Yuan RMB, el total de los fondos recaudados es de 520568.900 Yuan RMB, después de deducir 36.115000 Yuan de la tasa de suscripción (sin impuestos) y otros gastos de emisión conexos (sin impuestos) es de 29.965700 Yuan RMB, el capital neto recaudado real es de 45.445.32 millones de Yuan RMB. El principal asegurador de la emisión ha transferido el saldo de los fondos de suscripción antes mencionados, deducidos los gastos de suscripción, a la cuenta especial de recaudación de fondos abierta por la empresa. Tianjian Accounting firm (Special general Partnership) has examined the placement of the raised funds and issued the capital Verification Report of tianjian [2021] 243.
Ii) Utilización y saldo de los fondos recaudados
En 2021, el uso de los fondos recaudados por la empresa es el siguiente:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie del proyecto
Fondos recaudados netos a 45.445,32
Insumos del proyecto B1
Importe acumulado al comienzo del período
Ingresos netos por concepto de intereses B2
Inversión del proyecto C12680992
Ingresos netos por concepto de intereses C2 341,51
Entrada del proyecto D1 = b1 + C12680992 cantidad acumulada al final del período
Ingresos netos por concepto de intereses D2 = B2 + C2 341,51
Recaudación de fondos por cobrar e = a – D1 + d21897691
Saldo real de los fondos recaudados f 1897691
Diferencia G = E – F 0,00
Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados
Gestión de los fondos recaudados
A fin de seguir fortaleciendo la gestión y el uso de los fondos recaudados y mejorar la eficiencia en el uso de los fondos recaudados, De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento (revisadas en diciembre de 2020) y las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento, y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como las disposiciones de los documentos normativos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, teniendo en cuenta la situación real de la empresa, La empresa ha elaborado el sistema de gestión de la recaudación de fondos (en lo sucesivo denominado “el sistema de gestión”). Se han formulado disposiciones claras sobre el almacenamiento y la supervisión de los fondos recaudados.
De conformidad con el “sistema de gestión”, la empresa mantiene una cuenta especial para la recaudación de fondos y establece una cuenta especial para la recaudación de fondos en el Banco. La empresa firmó el acuerdo tripartito de supervisión de los fondos recaudados (en adelante, el “acuerdo tripartito de supervisión”) con Bank Of China Limited(601988) Shanghai Jiading Sub – Branch, Bank Of Communications Co.Ltd(601328) \ \ \ \ According to the Tripartite Regulatory Agreement, The Company and its related subsidiary Companies under the Sub – Branch of Shanghai Jiading, respectively Bank Of China Limited(601988) Shanghai Nanxiang Sub – Branch, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shanghai Jiading Sub – Branch, Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Shanghai Jiading Sub – Branch
La sucursal abrirá una cuenta especial para recaudar fondos. De acuerdo con las necesidades de gestión de fondos, Wuxi chaojie Automobile Connection Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Wuxi chaojie”) abrió una cuenta especial de liquidación para la gestión de efectivo de los fondos recaudados en la Subdivisión Wuxi zhangjing de Bank Of China Limited(601988) .
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había depositado y utilizado estrictamente los fondos recaudados de conformidad con las normas pertinentes.
Ii) Almacenamiento de fondos recaudados en cuentas especiales
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los fondos recaudados era de 189769.100 Yuan, de los cuales 317691.000 eran depósitos a la vista y 158000 eran depósitos estructurados.
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de la cuenta especial para la recaudación de fondos era el siguiente:
Unidad: RMB
Saldo de la cuenta especial de recaudación de fondos
Bank Of China Limited(601988) Upper 4377815261931391622623 Current
Sucursal de haishi Nanxiang
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Upper 121908, 19904, 11545577 Current
Subdivisión haijiading
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Upper 31006907901 Hunan Huamin Holdings Co.Ltd(300345) 61773708869 Current
Subdivisión haijiading 183
Total 3176877069 –
2. Al 31 de diciembre de 2021, Wuxi chaojie Automobile Connection Technology Co., Ltd., subsidiaria de propiedad total de la empresa, había abierto una cuenta especial de liquidación para la gestión del efectivo de los fondos recaudados en la Subdivisión Wuxi zhangjing de la siguiente manera:
Unidad: RMB
Saldo de la cuenta bancaria
Wuxi 552176928606328.67 período en curso
Subdivisión zhangjing
Total 328,67
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los depósitos estructurados en la cuenta de recaudación de fondos era el siguiente:
Unidad: RMB
Nombre del banco nombre del producto
Tasa de rendimiento
Bank Of China Limited(601988) shares Bank Of China Limited(601988)
Shanghai Structural Deposit Co., Ltd. 2 / 2 / 15 1.50% – 3.4895% 500000000 Nanxiang Sub – Branch type
Bank Of China Limited(601988) shares Bank Of China Limited(601988)
Shanghai Structural Deposit Co., Ltd. 2 / 2 / 7 1.30% – 2.90% 8 million.00 Nanxiang Sub – Branch
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) shares
Shanghai Rich term structured Capital Guarantee Floating receipt 2021 / 12 / 2 – 2022 1.35% – 2.75% 2000000000 Jiading Branch Deposit for 36 days (Gold benefit type / 1 / 7)
Hook down)
Wuxi Bank Of China Limited(601988) \
Zhang Jing Sub – Branch Structural Deposit – dual benefit type / 3 / 7 1.50% – 3.75% 4000000000
Wuxi Bank Of China Limited(601988) \
Zhang Jing Sub – Branch Structural Deposit – dual benefit type / 4 / 1 1.50% – 3.49% 4000000000
Total 15800000000
Utilización real de los fondos recaudados en 2021
Utilización de los fondos recaudados
Para más detalles sobre el uso de los fondos recaudados por la empresa en 2021, véase el cuadro 1 del presente informe.
Tabla de control.
Ii) cambios en la ubicación y el modo de ejecución de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa no tenía ningún cambio en el lugar de ejecución y el método de ejecución del proyecto de licitación.
Situación.
Iii) inversión inicial y sustitución de proyectos de inversión pública
La empresa celebró la novena reunión del quinto Consejo de Administración y la Quinta Junta de supervisores el 16 de junio de 2021.
En su sexta reunión, el Comité examinó y aprobó el documento sobre la utilización de los fondos recaudados para reemplazar los fondos de proyectos recaudados por adelantado y los fondos desembolsados.
El Consejo de Administración está de acuerdo en que la empresa utilice los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado.
Los fondos del proyecto y los fondos recaudados para sufragar los gastos de emisión ascendieron a 80.418300 Yuan.
Tianjian Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) issued “Guan Yu chao” on 09 June 2021
Fastener Systems (Shanghai) Co., Ltd. Invierte en el proyecto de recaudación de fondos por adelantado y paga por adelantado
Informe de verificación de los gastos (tianjian Shen [2021] No. 8222). Patrocinador Sinolink Securities Co.Ltd(600109) Co., Ltd.
La empresa, la Junta de supervisores y los directores independientes han expresado su acuerdo explícito y han convenido en que la empresa sustituya los fondos recaudados.
Cuestiones relativas a la autofinanciación de los proyectos financiados por adelantado.
Iv) Reposición temporal de los fondos líquidos con fondos recaudados ociosos
Hasta 2021
