Guosen Securities Co.Ltd(002736)
Sobre Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600)
Dictámenes de verificación sobre la terminación de la ejecución de algunos proyectos de recaudación de fondos y la reposición permanente de los fondos de trabajo restantes
De conformidad con las disposiciones pertinentes, como las medidas para la administración de las empresas patrocinadoras de la emisión de valores y la cotización en bolsa de Shenzhen (revisión de 2022), las directrices para la supervisión autodisciplinaria de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – los requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisión de 2022), etc. Como patrocinador de la oferta no pública de acciones de Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) (en lo sucesivo denominada Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) “o” la empresa “), Guosen Securities Co.Ltd(002736) (en lo sucesivo denominada Guosen Securities Co.Ltd(002736) ” o “El patrocinador”) llevó a cabo una verificación cuidadosa y cuidadosa de la terminación de la ejecución parcial de los proyectos de inversión y la reposición permanente de los fondos recaudados restantes. Los detalles de la verificación son los siguientes:
Panorama general de la recaudación de fondos
Información básica sobre la recaudación de fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de las acciones de Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) 35 Después de deducir los gastos de emisión de 275991.167,25 Yuan, el capital neto recaudado fue de 2.972400.825,11 Yuan.
The above – mentioned Fund raised in place has been examined by Dahua Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) and issued the capital Verification Report of RMB Common shares (a share) raised by the Non – Public Development Bank (Dahua YZ [2020] No. 000264). La empresa ha adoptado un sistema de almacenamiento de cuentas especiales para los fondos recaudados y ha firmado un acuerdo de Supervisión tripartito (tripartito y tripartito) con la institución patrocinadora y el banco depositario de fondos recaudados.
El 24 de agosto de 2020, tras deliberar en la 33ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, se acordó que la empresa utilizara fondos recaudados ociosos por un período no superior a 15,9 millones de yuan para reponer temporalmente el capital de trabajo durante un período no superior a 12 meses. El 6 de julio de 2021, la empresa devolvió todos los fondos recaudados por valor de 159000 millones de yuan antes mencionados para reponer temporalmente el capital de trabajo y los depositó en la cuenta especial para recaudar fondos de la empresa.
El 8 de julio de 2021, tras deliberar y aprobar el proyecto de ley sobre el uso continuo de parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos de liquidez en la octava reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, se acordó que la empresa continuara utilizando fondos recaudados ociosos no superiores a 159000 millones de yuan para reponer temporalmente los fondos de liquidez durante un período no superior a 12 meses a partir de la fecha de deliberación y aprobación del Consejo de Administración. Hasta el 6 de abril de 2022, la empresa había reembolsado y depositado en la cuenta especial de recaudación de fondos de la empresa 159000 millones de yuan de los fondos recaudados anteriormente para reponer temporalmente el capital de trabajo.
La empresa convocó la 15ª reunión del quinto Consejo de Administración y la 11ª reunión del quinto Consejo de supervisión el 27 de diciembre de 2021, y el 12 de enero de 2022 convocó la primera junta general provisional de accionistas de 2022 para examinar y aprobar la propuesta de modificación de algunos proyectos de inversión de capital recaudado, y acordó que La empresa ajustara uno de los proyectos de inversión de capital recaudado mediante la emisión de acciones no públicas “proyecto de material de función electromagnética”. El capital recaudado restante de 4.900000 yuan y los intereses se utilizarán para invertir en el “nuevo proyecto de tablero táctil y módulo de teclado”. La parte principal de este proyecto es Suzhou linglue INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd., una subsidiaria de propiedad total. La 16ª reunión del 5º Consejo de Administración se celebró el 17 de enero de 2022. La empresa acordó abrir una cuenta especial de recaudación de fondos para los proyectos de inversión de fondos recaudados modificados, llevar a cabo la gestión de almacenamiento de la cuenta especial para el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados, y llevar a cabo La gestión de almacenamiento de la cuenta especial para el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados. Los patrocinadores firmaron el acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos, el Acuerdo cuatripartito de supervisión de la recaudación de fondos, el acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos, el acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos y el acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos. Ii) proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Al 31 de marzo de 2022, los proyectos de inversión y el uso de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones no públicas de la empresa eran los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Nombre del proyecto importe total de la inversión del proyecto
1 proyecto de mecanizado de metales de precisión 185714761566 Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) 82667
2 Proyecto de materiales funcionales electromagnéticos 6658498540 Sichuan Jinlu Group Co.Ltd(000510) 253
3 New TouchPad, Keyboard Module Project 100 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 9 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 579930
4 liquidez complementaria 89 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 9 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 900000
Total 441299,74 3.000,00 136728,51
Información básica sobre la terminación prevista de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Información pertinente sobre el proyecto de recaudación de fondos que se pondrá fin a la ejecución y los fondos recaudados restantes
Al 31 de marzo de 2022, los progresos realizados en la ejecución de los proyectos de inversión de capital recaudado que la empresa tiene previsto poner fin a la ejecución son los siguientes:
Categoría nombre del proyecto Plan de uso de la recaudación de fondos utilización real de la recaudación de fondos progresos realizados (%) Oro (10.000 yuan) Oro (10.000 yuan)
Recaudar fondos para invertir en proyectos de procesamiento de metales de precisión 1566 Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) 82667 17.13
Principales razones de la terminación de algunos proyectos de recaudación de fondos y la reposición permanente de los fondos recaudados restantes
Bajo la influencia de la situación económica exterior de China, con el fin de mejorar aún más la eficiencia de la utilización de los recursos, la empresa, teniendo plenamente en cuenta el progreso del proyecto y la demanda de fondos del “proyecto de procesamiento de metales de precisión”, tiene la intención de poner fin a la ejecución del “proyecto de procesamiento de metales de precisión” y reponer permanentemente el capital de trabajo de los fondos recaudados restantes del proyecto para la producción y el funcionamiento cotidianos de la empresa, as í como para la inversión en nuevos productos y nuevos campos de negocio, a fin de adaptarse mejor a la futura planificación estratégica de la empresa
Influencia de esta cuestión en la empresa
La terminación del proyecto de inversión de capital recaudado “proyecto de procesamiento de metales de precisión” se basa en la situación real objetiva del mercado y se ajusta a la situación real de la producción y el funcionamiento de la empresa, no tendrá un impacto negativo significativo en la producción y el funcionamiento de la empresa. Al mismo tiempo, la empresa complementará permanentemente el capital circulante con el capital recaudado restante mencionado para las actividades de producción y gestión relacionadas con el negocio principal de la empresa, lo que mejorará la eficiencia del uso del capital recaudado, ayudará a la empresa a lograr el desarrollo actual y la distribución futura y promoverá el desarrollo continuo y estable del negocio de la empresa.
La reposición permanente de los fondos recaudados restantes se ajustará a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisión de 2022), las directrices para la supervisión autorregulada de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta Principal, etc., y los fondos recaudados para la reposición permanente de los fondos líquidos se han contabilizado durante más de un año. La reposición permanente de los fondos recaudados restantes no afectará a la ejecución de otros proyectos de recaudación de fondos y no tendrá un impacto negativo significativo en la producción y el funcionamiento normales de la empresa. La empresa utilizará los fondos de manera flexible de acuerdo con la planificación del desarrollo y las necesidades operacionales reales, lo que ayudará a la empresa a mejorar su eficiencia operacional y su competitividad básica.
Después de la terminación de los proyectos mencionados, la cuenta especial de recaudación de fondos pertinente ya no se utilizará, y el Acuerdo de supervisión de la recaudación de fondos pertinente firmado por la empresa, la organización patrocinadora y el banco depositario terminará en consecuencia.
Procedimientos y opiniones pertinentes para el examen
Deliberaciones de la Junta
En la 19ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa se examinó y aprobó la “propuesta de poner fin a la ejecución de algunos proyectos de recaudación de fondos y reponer permanentemente el capital de trabajo con los fondos recaudados restantes”.
Opiniones de los directores independientes
El director independiente de la empresa considera que la terminación de la ejecución de los proyectos de recaudación parcial de fondos y la reposición permanente de los fondos de liquidez restantes son decisiones prudentes basadas en la situación real de la empresa, que son propicias para mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados y satisfacer las necesidades de funcionamiento y desarrollo de la empresa. De conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa” (revisión de 2022) “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado de Las empresas que cotizan en bolsa de la Junta principal” y otras disposiciones pertinentes del sistema de gestión de los fondos recaudados por las empresas, no hay daños a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. El procedimiento de examen de esta cuestión por el Consejo de Administración de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes y está de acuerdo en que la empresa pondrá fin a la ejecución de algunos proyectos de recaudación de fondos y repondrá permanentemente el capital de trabajo de los fondos recaudados restantes, y presentará la propuesta a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Opiniones de la Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa considera que la terminación de la ejecución de algunos proyectos de recaudación de fondos y la reposición permanente de los fondos de liquidez restantes se basan en la situación real de la empresa y se ajustan a la estrategia de planificación del desarrollo a mediano y largo plazo de la empresa, lo que contribuye a mejorar La eficiencia del uso de los fondos recaudados y no perjudica los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Los cambios en el uso de algunos de los fondos recaudados cumplen los procedimientos de adopción de decisiones necesarios, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes. Por consiguiente, la Junta de supervisores está de acuerdo en que la empresa ponga fin a la ejecución de algunos proyectos de recaudación de fondos y reponga permanentemente el capital de trabajo de los fondos recaudados restantes y los presente a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones de verificación de la institución patrocinadora
Tras la verificación, el organismo patrocinador considera que:
La terminación de la ejecución de algunos proyectos de recaudación de fondos y la reposición permanente de los fondos recaudados restantes se han examinado y aprobado en la 19ª reunión del 5º Consejo de Administración, y los directores independientes y la Junta de supervisores han emitido dictámenes claramente convenidos, que deben ser examinados y aprobados por la Junta General de accionistas y han cumplido los procedimientos de examen y aprobación necesarios. De conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa” (revisadas en 2022) “, las” Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa “y las disposiciones pertinentes del sistema de gestión de la recaudación de fondos de las empresas, etc. La institución patrocinadora no tiene objeciones a que la empresa ponga fin a la ejecución de algunos proyectos de recaudación de fondos y reponga permanentemente el capital de trabajo con los fondos recaudados restantes.
(no hay texto)
(esta página, sin texto, es la página de firma de la opinión de verificación de Guosen Securities Co.Ltd(002736) sobre Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) \ poner fin a la ejecución de
Trevi Hou Lixiao
