Código de valores: Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) valores abreviados: Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) número de anuncio: 2022 – 019 Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) informe especial sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisión de 2022) (anuncio de la Comisión Reguladora de valores no. 15 [2022]), las Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado y las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 1 – formato de anuncio), La empresa presenta los siguientes informes especiales sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Cantidad real de fondos recaudados y disponibilidad de fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China (c
La empresa ha adoptado un sistema de almacenamiento de cuentas especiales para recaudar fondos.
Ii) Utilización y saldo de los fondos recaudados
El uso específico de los fondos recaudados en años anteriores es el siguiente:
Cantidad detallada (RMB)
Saldo de la cuenta especial de recaudación de fondos al 5 de julio de 2017
Menos: compra de productos financieros
Más: los productos financieros expiran 14780000000
Más: ingresos de inversión procedentes de la compra de productos financieros 13.914427,32
Menos: sustitución de la cantidad de fondos autofinanciados por fondos recaudados
Menos: inversión en proyectos de recaudación de fondos
Más: ingresos por concepto de intereses menos honorarios 4.538767,47
Al 31 de diciembre de 2021, el uso real de los fondos recaudados por la empresa era el siguiente:
Cantidad detallada (RMB)
Saldo de la cuenta especial de recaudación de fondos al 31 de diciembre de 2020
Menos: comprar productos financieros
Más: 10 millones de dólares en productos financieros
Más: ingresos de inversión procedentes de la compra de productos financieros
Menos: utilización de los fondos recaudados en 202027.479436,21
Más: ingresos por concepto de intereses menos gastos de tramitación en 2020178633003
Saldo de la cuenta especial de recaudación de fondos al 31 de diciembre de 2021
Gestión de los fondos recaudados
A fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados, mejorar la eficiencia y los beneficios del uso de los fondos y proteger los derechos e intereses de los inversores, la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y las directrices para La supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las normas para la cotización en bolsa de Shanghai y las medidas para la administración de la recaudación de fondos por las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, se ha elaborado el sistema de gestión de la recaudación de fondos.
El sistema es un sistema de control interno para el almacenamiento, la utilización y la gestión de los fondos recaudados por la empresa. De acuerdo con este sistema, la empresa lleva a cabo el almacenamiento de la cuenta especial para los fondos recaudados, después de que los fondos recaudados de la oferta pública inicial lleguen a la cuenta, la sucursal de Taizhou Wenling de la empresa ha firmado el “acuerdo tripartito de supervisión del almacenamiento de la cuenta especial para los fondos recaudados”; El 24 de julio de 2017, en la 12ª reunión del primer Consejo de Administración de la empresa, se examinaron y aprobaron por separado la propuesta de aumentar el capital de las filiales de propiedad total mediante el uso de parte del capital recaudado, la propuesta de establecer una cuenta especial de capital recaudado por las filiales de propiedad total y firmar un acuerdo de supervisión de cuatro partes, y se acordó que la empresa utilizara 165,15 millones de yuan de capital recaudado para aumentar el capital de la filial de propiedad total Hefei xinhu SHIELD Pump Co., Ltd. (en adelante denominada “Hefei xinhu”). El aumento de capital obtenido por Hefei xinhu se utilizará para el proyecto de recaudación de fondos “proyecto de ampliación de la capacidad de producción anual de 720000 bombas de blindaje” y “proyecto de construcción del Centro de investigación tecnológica”. Hefei New Shanghai Branch in China China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Hefei Binhu Sub – Branch, China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Hefei New Exchange Al mismo tiempo, la empresa, Hefei xinhu, junto con el patrocinador Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) Securities Underwriting Recommendation Co., Ltd. Y China China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Hefei Branch, China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Todos los acuerdos de supervisión mencionados han aclarado los derechos y obligaciones de todas las partes. No hay diferencia significativa entre el Acuerdo de supervisión y el Acuerdo de Supervisión tripartito (Modelo) de la bolsa de Shanghai sobre el almacenamiento de la cuenta especial de recaudación de fondos, y la empresa ha cumplido estrictamente con el uso de los fondos recaudados.
Ii) Almacenamiento de fondos recaudados en cuentas especiales
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los fondos recaudados en cuentas especiales era el siguiente:
Nombre de la cuenta nombre del banco nombre de la cuenta bancaria naturaleza de la cuenta saldo final (Yuan)
Sucursal de Wenling zeguo 12070421292 Shandong Wit Dyne Health Co.Ltd(000915) 50 cuenta corriente 6569181646
Sucursal de Wenling zeguo 120722429 Csg Holding Co.Ltd(000012) 688 cuenta corriente 2672065
Sucursal de Taizhou Wenling 576900014510501 cuenta corriente 2624311
Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) Agricultural Bank Of China Limited(601288) Wenling zeguo Sub – Branch 19928101043 Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) current account 7437524
Subtotal 6581915546
Hefei xinhu SHIELD Pump Co., Ltd. Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Hefei Xinhui Sub – Branch 130201521925 Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) 3 Current Household 106812265
Hefei xinhu SHIELD Pump Co., Ltd. China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Hefei Binhu Sub – Branch 52180188 Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) 820 Current Household 276841
Subtotal 1.070891,06
Total 668900 46,52
Utilización real de los fondos recaudados en el año en curso
Durante el año, el uso real de los fondos recaudados por la empresa fue el siguiente:
Utilización de fondos para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados (en lo sucesivo denominados “proyectos financiados con fondos recaudados”)
Durante el período que abarca el informe, la empresa utilizó efectivamente 27.479400 Yuan de fondos recaudados, como se detalla en el cuadro 1 adjunto, cuadro comparativo del uso de los fondos recaudados.
Inversión inicial y sustitución de proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
El 24 de julio de 2017, la 12ª reunión del primer Consejo de Administración y la octava reunión del primer Consejo de supervisión de la empresa examinaron y aprobaron la propuesta sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado para los proyectos de recaudación de fondos, y acordaron que la cantidad de fondos recaudados por la Empresa para reemplazar los fondos recaudados por adelantado para los proyectos de recaudación de fondos invertidos por la empresa era de 5.972841468 Yuan. El director independiente, la Junta de supervisores y la institución patrocinadora de la empresa emitieron un dictamen de acuerdo sobre esta cuestión, y la empresa de contabilidad Lixin (Asociación General Especial) llevó a cabo una auditoría especial de las cuestiones relativas a la inversión inicial de la empresa en proyectos de recaudación de fondos mediante la autofinanciación y publicó el Informe de autenticación sobre la inversión inicial de la empresa en proyectos de recaudación de fondos mediante la autofinanciación No. Zf10680 [2017].
Iii) Reposición temporal de los fondos líquidos con fondos recaudados ociosos
La empresa no utiliza fondos ociosos recaudados para reponer temporalmente el capital de trabajo.
Iv) Gestión del efectivo de los fondos recaudados ociosos e inversión en productos conexos
En la 12ª reunión del primer Consejo de Administración, celebrada el 24 de julio de 2017, la empresa examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo, y convino en que la empresa y su filial Hefei xinhu no afectarían al funcionamiento normal de los proyectos de recaudación de fondos ni garantizarían la seguridad de los fondos recaudados. El uso de la cantidad máxima no excede de 16 millones de yuan de los fondos recaudados temporalmente ociosos para llevar a cabo la gestión del efectivo (dentro de esta cantidad se puede utilizar de forma continua), entre ellos Hefei xinhu utiliza la cantidad máxima de fondos recaudados temporalmente ociosos para llevar a cabo la gestión del efectivo no excede de 80 millones de yuan, se utiliza para comprar bancos u otras instituciones financieras para emitir productos financieros de alta seguridad, buena liquidez y bajo riesgo de acuerdo con el tipo de capital garantizado. El plazo para que el Consejo de Administración autorice a la dirección a llevar a cabo la gestión del efectivo antes mencionada será de 12 meses a partir de la fecha en que el Consejo de Administración lo examine y apruebe en su 12ª reunión.
La 15ª reunión del primer Consejo de Administración se celebró el 29 de marzo de 2018, y se examinó y aprobó la propuesta de aumentar la cantidad de gestión de efectivo de los fondos recaudados temporalmente ociosos. De acuerdo con la situación real de la empresa con abundante flujo de efectivo en la actualidad, de conformidad con el principio de Seguridad de los fondos, sin afectar a la construcción normal de los proyectos de recaudación de fondos y teniendo en cuenta al mismo tiempo los intereses de los accionistas, con el fin de mejorar la eficiencia en el uso de los fondos recaudados ociosos. Sobre la base de la garantía de la demanda diaria de fondos operativos y el control efectivo del riesgo de inversión, se propone aumentar la cantidad de gestión de efectivo de 50 millones de yuan para los fondos recaudados temporalmente inactivos. El importe máximo de la gestión del efectivo de los fondos recaudados después del aumento es de 210 millones de yuan, de los cuales el importe máximo de la gestión del efectivo de los fondos recaudados temporalmente ociosos en Hefei xinhu no excederá de 80 millones de yuan. Todos los fondos recaudados temporalmente ociosos se utilizarán para invertir en productos financieros de Capital garantizado. El período de uso será válido en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de aprobación de la deliberación del Consejo de Administración, y se puede utilizar circularmente durante el período de validez de la cantidad mencionada y la resolución.
Empresa en 2019
