Código de valores: Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) abreviatura de valores: Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) número de anuncio: 2022 – 027 Código de bonos: 123054 abreviatura de bonos: bonos SWAT
Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608)
Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
De conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa” (anuncio [2012] No. 44 de la Comisión Reguladora de valores de China), las “Directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de la bolsa de Shenzhen (revisadas en 2020)” y las “Directrices para la gestión empresarial de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM No. 6 – formato de anuncio de divulgación de información” (revisadas en 2021) de la bolsa de Shenzhen, y Otras disposiciones pertinentes, El Consejo de Administración ha preparado un informe especial sobre el depósito y el uso efectivo de los fondos recaudados hasta el 31 de diciembre de 2021.
Información básica sobre la recaudación de fondos
Cantidad real de fondos recaudados y tiempo de puesta en marcha de los fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) \ \ El capital neto recaudado después de deducir la tasa de suscripción y otros gastos de emisión (excluidos los impuestos) de 9.176509,43 Yuan es de 2.618234.490,57 Yuan. Los fondos recaudados anteriormente se pusieron en marcha el 16 de junio de 2020 y han sido verificados por Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) y han publicado el informe de verificación no. Zb1147 de xinhuishi Bao Zi [2020].
Ii) Utilización y saldo de los fondos recaudados
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había utilizado 12.205,34 millones de yuan de fondos recaudados (incluidos 29.085,7 millones de yuan de fondos recaudados para reemplazar la inversión inicial), 11 millones de yuan de capital de trabajo temporal suplementario mediante el uso de fondos recaudados, y el saldo de la cuenta especial de fondos recaudados era de 30.152,2 millones de yuan (incluidos 382,1 millones de yuan de intereses netos deducidos de los gastos de tramitación conexos).
Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados
Gestión de los fondos recaudados
Con el fin de normalizar la gestión y el uso de los fondos recaudados, mejorar la eficiencia y el efecto del uso de los fondos recaudados y prevenir los fondos recaudados
Para garantizar la seguridad del uso de los fondos y proteger los intereses de los inversores
Ley de sociedades de China, Ley de valores de la República Popular China
Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – Normas para las empresas que cotizan en bolsa en el GEM
Sobre la base de los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, as í como de la situación real de la empresa, se elaboró la información de Beijing.
Las medidas para la administración de la utilización de los fondos recaudados por las sociedades anónimas tecnológicas, el sistema de almacenamiento de cuentas especiales para los fondos recaudados, y
El depósito, la utilización, la gestión de la ejecución de proyectos, el cambio de los proyectos de inversión y la supervisión de su utilización, etc.
Está bien.
Ii) supervisión de la recaudación de fondos
De conformidad con los requisitos de la bolsa de Shenzhen y las normas pertinentes, el 3 de julio de 2020, la empresa asumió el seguro a tiempo.
Recommendation institutions huachuang Securities and Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 0 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) Haidian Garden Sub – Branch, China Citic Bank Corporation Limited(601998)
La sucursal de Beijing de la empresa y la sucursal de huilongguan de Beijing firmaron por separado la “recaudación de fondos 3
Además, se han abierto cuentas especiales para almacenar y recaudar fondos. Aplicación de las normas de la empresa a la recaudación de fondos
El uso de los fondos recaudados se examinará y aprobará estrictamente a fin de garantizar que se destinen fondos especiales. El Acuerdo de supervisión pertinente y la tarjeta Shenzhen
No hay diferencia significativa en el modelo de acuerdo de supervisión de la recaudación de fondos en la bolsa de valores.
Cumplir.
En mayo de 2021, con la autorización de la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración de la empresa contrató a Caixin Securities Co., Ltd.
Como patrocinador de la emisión de acciones de una empresa a un objeto específico
Firmado con Caixin Securities el 7 de junio de 2006.
Acuerdo de recomendación sobre la emisión de acciones por una sociedad de responsabilidad limitada a inversores específicos, en el que la entidad patrocinadora original, huachuang Securities, no ha completado su participación
La supervisión continua será realizada por Caixin Securities. Posteriormente, la empresa abrió una cuenta bancaria con Caixin Securities y los fondos recaudados anteriormente.
El Banco volvió a firmar el acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos. Acuerdos reglamentarios pertinentes y Bolsa de Shenzhen
No hay diferencias significativas en el modelo de acuerdo de supervisión de la recaudación de fondos.
Almacenamiento de los fondos recaudados en las cuentas bancarias
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los fondos recaudados depositados en cuentas especiales era el siguiente:
Unidad: 10.000 yuan
Nota sobre el saldo final del informe sobre el depósito inicial de la cuenta bancaria
North Current period Beijing zhichun Road Sub – Branch 8110701013119248668995.00148522
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) North Current period Beijing huilongguan Sub – Branch 1100615340130 Changsha Tongcheng Holdings Co.Ltd(000419) 3086455.00150509
Total 2645 Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) 522
Nota: el depósito inicial incluye 2.676500 yuan para honorarios de abogados, honorarios de auditoría y otros gastos de emisión, deducidos los gastos anteriores.
La recaudación neta de fondos ascendió a 261823.500 Yuan.
Utilización real de los fondos recaudados en el año en curso
Cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados
Para el uso real de los fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles de sociedades en 2020, véase “la oferta pública de bonos convertibles
Cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados mediante la conversión de bonos corporativos “(cuadro 1). 5G Support and Ecological Operation System item
Se prevé que el proyecto, la tecnología de la IA y los proyectos de aplicación se completarán en su conjunto según lo previsto, pero no se prevé ninguna prórroga.
Ii) cambios en la ubicación y el modo de ejecución de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
No existe el lugar de ejecución ni el modo de ejecución del proyecto de inversión de la empresa mediante la emisión pública de bonos convertibles
Cambios.
Inversión inicial y sustitución de proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
El 20 de agosto de 2020, la empresa celebró la 14ª reunión del tercer Consejo de Administración y el tercer Consejo de supervisión.
En la 12ª reunión, se examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar la inversión inicial y se acordó que la empresa
Utilización de fondos recaudados para la autofinanciación de proyectos de inversión financiados con fondos recaudados antes del 30 de junio de 2020 y
Los gastos reales de emisión pagados ascendieron a 29.085700 Yuan. Lixin Certified Public Accountants
(Special general Partnership) to invest in projects and payed Issue fees by the company in advance by Self – financing
Se llevó a cabo una auditoría especial y se publicó el documento sobre la recaudación de fondos
Informe de garantía sobre la sustitución de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados por adelantado y los fondos autofinanciados que hayan pagado los gastos de emisión (CCC)
Shi Bao Zi [2020] No. Zb11590). El director independiente y el patrocinador en ese momento huachuang Securities emitieron su consentimiento
Opinión.
Iv) Reposición temporal de los fondos líquidos con fondos recaudados ociosos
El 13 de julio de 2020, la empresa celebró la 13ª reunión del tercer Consejo de Administración y la 13ª reunión del tercer Consejo de supervisión.
En la 11ª reunión, se examinó y aprobó la propuesta de utilizar parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos y se acordó que la empresa utilizara no más de 100 millones de yuan de fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos.
La duración de la producción y las operaciones relacionadas con la actividad principal de la empresa no excederá de 12 días a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración.
Los fondos recaudados se devolverán a la Cuenta Especial antes de su vencimiento. El director independiente y el patrocinador en ese momento huachuang Securities emitieron opiniones de acuerdo.
El 1 de junio de 2021, la empresa convocó la 19ª reunión del tercer Consejo de Administración y la 17ª reunión del tercer Consejo de supervisión para examinar y aprobar la “propuesta de utilizar parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos de liquidez”, y acordó que la empresa utilizaría no más de 11 millones de yuan de fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos de liquidez para la producción y las operaciones relacionadas con el negocio principal de la empresa. El período de utilización no excederá de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración y se devolverá a la cuenta especial para la recaudación de fondos antes de su vencimiento. El director independiente y el patrocinador en ese momento huachuang Securities emitieron opiniones de acuerdo.
Utilización de los fondos recaudados con economías
Al 31 de diciembre de 2021, la emisión pública de bonos convertibles por la empresa no tenía ninguna situación en la que los fondos ahorrados de los proyectos de inversión de fondos recaudados se utilizaran para otros proyectos de inversión de fondos recaudados o proyectos de inversión de fondos no recaudados. Utilización de fondos recaudados en exceso
La oferta pública inicial de acciones y la oferta pública de bonos convertibles de la empresa no tienen fondos de sobreoferta.
Uso y destino de los fondos recaudados no utilizados
Los fondos recaudados de la oferta pública inicial de la empresa se han utilizado de conformidad con las disposiciones pertinentes y se ha cancelado la cuenta especial de fondos recaudados; A partir del 31 de diciembre de 2021, la emisión pública de bonos convertibles por la empresa en 2020 no existe la situación de que los fondos ahorrados de los proyectos de inversión de fondos recaudados se utilicen para otros proyectos de inversión de fondos recaudados o proyectos de inversión de fondos no recaudados, excepto 11 millones de yuan de fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos para la producción y el funcionamiento relacionados con las principales empresas de la empresa, y todos los fondos recaudados restantes no utilizados se depositarán en la Cuenta Especial del Banco recaudador de fondos. Administrar y utilizar estrictamente los fondos recaudados de conformidad con las “medidas de gestión del uso de los fondos recaudados” de la empresa.
Otros casos de utilización de los fondos recaudados
Ninguno.
Iv. Modificación del uso de los fondos para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Durante el período que abarca el informe, la empresa no modificó los proyectos de inversión de capital recaudado.
Problemas en la utilización y divulgación de los fondos recaudados
La divulgación del uso de los fondos recaudados por la empresa es coherente con el uso real, y no existe ninguna divulgación oportuna, verdadera, exacta y completa, ni el uso ilegal de los fondos recaudados.
El informe especial fue aprobado por el Consejo de Administración el 6 de abril de 2022.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 8 de abril de 2022
Cuadro 1: comparación del uso de los fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles
Unidad: 10.000 yuan
Total de fondos recaudados
26.182,35 fondos totales 4.170,73
Total de fondos recaudados para fines de cambio durante el período que abarca el informe
Total de fondos recaudados para fines de cambio acumulativos
