Sobre Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608)
Dictámenes especiales de verificación sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Caixin Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Caixin securities” y “Sponsorship Institution”) como organismo de supervisión y recomendación permanentes de Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de las empresas de recomendación para la emisión y cotización de valores, las normas de cotización en bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen y las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM, etc., se llevó a cabo una verificación del depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
Cantidad real de fondos recaudados y tiempo de puesta en marcha de los fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) \ \ El capital neto recaudado después de deducir la tasa de suscripción y otros gastos de emisión (excluidos los impuestos) de 9.176509,43 Yuan es de 2.618234.490,57 Yuan. Los fondos recaudados anteriormente se pusieron en marcha el 16 de junio de 2020 y han sido verificados por Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) y han publicado el informe de verificación no. Zb1147 de xinhuishi Bao Zi [2020].
Ii) Utilización y saldo de los fondos recaudados
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había utilizado 12.205,34 millones de yuan de fondos recaudados (incluidos 29.085,7 millones de yuan de fondos recaudados para reemplazar la inversión inicial), 11 millones de yuan de capital de trabajo temporal suplementario mediante el uso de fondos recaudados, y el saldo de la cuenta especial de fondos recaudados era de 30.152,2 millones de yuan (incluidos 382,1 millones de yuan de intereses netos deducidos de los gastos de tramitación conexos).
Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados
Gestión de los fondos recaudados
Con el fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados, mejorar la eficiencia y el efecto del uso de los fondos recaudados, prevenir los riesgos de uso de los fondos, garantizar la seguridad en el uso de los fondos y proteger los intereses de los inversores, la empresa ha adoptado medidas de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización de las acciones del GEM. Sobre la base de los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, como la Directriz Nº 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, se formulan las medidas administrativas para La utilización de los fondos recaudados, se aplica el sistema de depósito y almacenamiento de cuentas especiales a los fondos recaudados y se establecen disposiciones para el almacenamiento, la utilización, la gestión de la ejecución de proyectos, la modificación de los proyectos de inversión y la supervisión de la utilización de los fondos recaudados.
Ii) supervisión de la recaudación de fondos
De conformidad con los requisitos de la bolsa de Shenzhen y las normas pertinentes, el 3 de julio de 2020, la empresa asumió el seguro a tiempo.
La Agencia patrocinadora, huachuang Securities y la sucursal de Haidian Garden, la sucursal de Beijing y la sucursal de huilongguan firmaron respectivamente el acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos y abrieron cuentas especiales para almacenar y recaudar fondos. La empresa regulará el uso de los fondos recaudados y llevará a cabo un examen y aprobación estrictos del uso de los fondos recaudados a fin de garantizar que los fondos se utilicen exclusivamente. No hay diferencia significativa entre el Acuerdo de supervisión pertinente y el modelo de acuerdo de supervisión de la recaudación de fondos de la bolsa de Shenzhen.
En mayo de 2021, con la autorización de la Junta General de accionistas de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa contrató a Caixin Securities para que actuara como asesor de la empresa.
El 7 de junio de 2021, la Agencia patrocinadora de la emisión de acciones específicas firmó con Caixin Securities
El Acuerdo de recomendación de acciones emitidas por teqi Information Technology Co., Ltd. Y Caixin Securities Co., Ltd. A inversores específicos, y la supervisión continua incompleta de huachuang Securities, la organización patrocinadora original, será realizada por Caixin Securities. Posteriormente, la empresa y Caixin Securities y la cuenta especial de recaudación de fondos antes mencionada para abrir bancos, respectivamente, firmaron el “acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos”. No hay diferencia significativa entre el Acuerdo de supervisión pertinente y el modelo de acuerdo de supervisión de la recaudación de fondos de la bolsa de Shenzhen.
Almacenamiento de los fondos recaudados en las cuentas bancarias
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los fondos recaudados depositados en cuentas especiales era el siguiente:
Unidad: 10.000 yuan
Saldo de las observaciones finales
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 200 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 7660003482409611000.00 24.91 período en curso
China Citic Bank Corporation Limited(601998) 8110701013119248668995.00148522 Current period Beijing zhichun Road Sub – Branch
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 1100615340130 Changsha Tongcheng Holdings Co.Ltd(000419) 3086455.00150509 Current period Beijing huilongguan Sub – Branch
Total 2645 Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) 522
Nota: el depósito inicial incluye 2.676500 yuan para honorarios de abogados, honorarios de auditoría y otros gastos de emisión, deducidos los gastos anteriores.
Los fondos recaudados ascendieron a 261823.500 Yuan.
Utilización real de los fondos recaudados en el año en curso
Cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados
Para el uso real de los fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles en 2020, véase “oferta pública
Cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados mediante bonos convertibles de sociedades “(cuadro 1). 5G Support and Ecological Operation System
Se prevé que el proyecto del sistema, la tecnología de la IA y los proyectos de aplicación se completen a tiempo, pero no se prevé ninguna prórroga.
Ii) cambios en la ubicación y el modo de ejecución de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
No existe el lugar de ejecución ni el modo de ejecución del proyecto de inversión de la empresa mediante la emisión pública de bonos convertibles
Cambios.
Inversión inicial y sustitución de proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
El 20 de agosto de 2020, la empresa celebró la 14ª reunión del tercer Consejo de Administración y el tercer Consejo de supervisión.
En la 12ª reunión, se examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar la inversión inicial y se acordó que la empresa
Utilización de fondos recaudados para la autofinanciación de proyectos de inversión financiados con fondos recaudados antes del 30 de junio de 2020 y
Los gastos reales de emisión pagados ascendieron a 29.085700 Yuan. Lixin Certified Public Accountants
(Special general Partnership) to invest in projects and payed Issue fees by the company in advance by Self – financing
Se llevó a cabo una auditoría especial y se publicó el documento sobre la recaudación de fondos
Informe de garantía sobre la sustitución de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados por adelantado y los fondos autofinanciados que hayan pagado los gastos de emisión (CCC)
Shi Bao Zi [2020] No. Zb11590). El director independiente y el patrocinador en ese momento huachuang Securities emitieron su consentimiento
Opinión.
Iv) Reposición temporal de los fondos líquidos con fondos recaudados ociosos
El 13 de julio de 2020, la empresa celebró la 13ª reunión del tercer Consejo de Administración y la 13ª reunión del tercer Consejo de supervisión.
En la 11ª reunión, se examinó y aprobó la propuesta de utilizar parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos y se acordó que la empresa utilizara no más de 100 millones de yuan de fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos.
El período de utilización de la producción y las operaciones relacionadas con el negocio principal de la empresa no excederá de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración y se devolverá a la cuenta especial para la recaudación de fondos antes de la fecha de expiración. El director independiente y el patrocinador en ese momento huachuang Securities emitieron opiniones de acuerdo.
El 1 de junio de 2021, la empresa convocó la 19ª reunión del tercer Consejo de Administración y la 17ª reunión del tercer Consejo de supervisión para examinar y aprobar la “propuesta de utilizar parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos de liquidez”, y acordó que la empresa utilizaría no más de 11 millones de yuan de fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos de liquidez para la producción y las operaciones relacionadas con el negocio principal de la empresa. El período de utilización no excederá de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración y se devolverá a la cuenta especial para la recaudación de fondos antes de su vencimiento. El director independiente y el patrocinador en ese momento huachuang Securities emitieron opiniones de acuerdo.
Utilización de los fondos recaudados con economías
Al 31 de diciembre de 2021, la emisión pública de bonos convertibles por la empresa no tenía ninguna situación en la que los fondos ahorrados de los proyectos de inversión de fondos recaudados se utilizaran para otros proyectos de inversión de fondos recaudados o proyectos de inversión de fondos no recaudados. Utilización de fondos recaudados en exceso
La oferta pública inicial de acciones y la oferta pública de bonos convertibles de la empresa no tienen fondos de sobreoferta.
Uso y destino de los fondos recaudados no utilizados
Los fondos recaudados de la oferta pública inicial de la empresa se han utilizado de conformidad con las disposiciones pertinentes y se ha cancelado la cuenta especial de fondos recaudados; A partir del 31 de diciembre de 2021, la emisión pública de bonos convertibles por la empresa en 2020 no existe la situación de que los fondos ahorrados de los proyectos de inversión de fondos recaudados se utilicen para otros proyectos de inversión de fondos recaudados o proyectos de inversión de fondos no recaudados, excepto 11 millones de yuan de fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos para la producción y el funcionamiento relacionados con las principales empresas de la empresa, y todos los fondos recaudados restantes no utilizados se depositarán en la Cuenta Especial del Banco recaudador de fondos. Administrar y utilizar estrictamente los fondos recaudados de conformidad con las “medidas de gestión del uso de los fondos recaudados” de la empresa.
Otros casos de utilización de los fondos recaudados
Ninguno. Iv. Modificación del uso de los fondos para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Durante el período que abarca el informe, la empresa no modificó los proyectos de inversión de capital recaudado.
Problemas en la utilización y divulgación de los fondos recaudados
La divulgación del uso de los fondos recaudados por la empresa es coherente con el uso real, y no existe ninguna divulgación oportuna, verdadera, exacta y completa, ni el uso ilegal de los fondos recaudados. Opiniones de verificación de los patrocinadores
Tras la verificación, la institución patrocinadora considera que: Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) \ \ 2021 el depósito y la utilización de los fondos recaudados se ajustan a las disposiciones legales y reglamentarias, los documentos normativo No hay casos de uso ilegal de los fondos recaudados, el uso específico de los fondos recaudados es coherente con la situación revelada.
(no hay texto)
Cuadro 1: comparación del uso de los fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles
Unidad: 10.000 yuan
Total de fondos recaudados
26.182,35 fondos totales 4.170,73
Total de fondos recaudados para fines de cambio durante el período que abarca el informe
El importe total de los fondos recaudados para fines de cambio acumulativos se ha invertido acumulativamente en la recaudación de fondos
0,00 total de fondos 12.205,34
Porcentaje total de fondos recaudados para fines de cambio acumulativo 0,00%
Si el proyecto de inversión comprometido y el exceso de fondos recaudados han cambiado el compromiso de inversión del año en curso después del ajuste de los fondos recaudados hasta el final del período de inversión acumulada hasta el final del período de inversión en el proyecto para alcanzar la viabilidad prevista del proyecto en el año en curso es la inversión de oro En el proyecto (incluido el total de la inversión del Ministerio (1) El importe total de la cantidad de inversión en el Fondo de inversión (%) (3) = (2) / (1) Si se producen cambios significativos en los beneficios previstos de los beneficios obtenidos a partir de la fecha del Estado (2)
Proyectos de inversión comprometidos
1. 5G Support and Ecological Operation System no
