Caixin Securities Co., Ltd.
Sobre Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608)
Observaciones sobre la verificación de la reposición temporal de los fondos líquidos mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos
Caixin Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Caixin securities”) como patrocinador de la supervisión continua de Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), De conformidad con las medidas para la administración de las actividades de recomendación de las empresas que cotizan en bolsa para la emisión de valores, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 13 – las actividades de recomendación, las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen GEM, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa GEM, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – los requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa De conformidad con los requisitos de las disposiciones pertinentes, se han verificado las cuestiones relativas a la reposición temporal de los fondos de liquidez mediante el uso de fondos recaudados ociosos parciales, y la situación y las opiniones pertinentes son las siguientes: 1. Información básica sobre los fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) \ \ Los fondos recaudados anteriormente se pusieron en marcha el 16 de junio de 2020 y fueron verificados por Lixin Certified Public Accountants firm (Special general Partnership), que presentó el informe de verificación no. Zb1147. La empresa ha depositado los fondos recaudados en una cuenta especial y ha firmado el acuerdo tripartito de supervisión de los fondos recaudados. Utilización de los fondos recaudados
El total de fondos recaudados por la empresa en esta emisión pública de bonos convertibles es de 271 millones de yuan, y el capital neto recaudado después de deducir los gastos de emisión es de 261823 millones de yuan, que se invertirá en los siguientes proyectos:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto importe total de los fondos del proyecto
1 5G sistemas de apoyo y explotación ecológica 27396561999500
2 tecnología y aplicación de Ia 6115 Hl Corp (Shenzhen)(002105) 00
3 liquidez complementaria 4 082,35
Total 33.511,56 26.182,35
Con el fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados y proteger los intereses de los inversores, la empresa ha abierto una cuenta especial para la gestión de todos los fondos recaudados de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista del GEM, las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM, etc.
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de la cuenta especial de recaudación de fondos era de 30.152200 Yuan (incluidos los intereses). Debido a que la construcción del proyecto de recaudación de fondos necesita un cierto período, de acuerdo con el plan de utilización de los fondos recaudados y el progreso de la construcción del proyecto de inversión, los fondos recaudados en esta etapa no se utilizan a corto plazo. Utilización de fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos de Operaciones
El 1 de junio de 2021, la empresa celebró la 19ª reunión del tercer Consejo de Administración y la 17ª reunión del tercer Consejo de supervisión, examinó y aprobó la propuesta de utilizar parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos de liquidez, y acordó que la empresa utilizaría los fondos recaudados ociosos no superiores a 11 millones de yuan para reponer temporalmente los fondos de liquidez para la producción y las operaciones relacionadas con las principales empresas de la empresa. El período de utilización no excederá de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración y se devolverá a la cuenta especial para la recaudación de fondos antes de su vencimiento.
Al 30 de marzo de 2022, la empresa había devuelto todos los 11 millones de yuan recaudados para reponer temporalmente el capital de trabajo a la cuenta especial de recaudación de fondos de la empresa por un período no superior a 12 meses. Para más detalles, véase el artículo publicado el 30 de marzo de 2022 en www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la devolución anticipada de los fondos recaudados (número de anuncio: 2022 – 018). Iv. Información básica sobre la reposición temporal de los fondos líquidos mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos
Teniendo en cuenta las necesidades de desarrollo de la empresa, a fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, reducir los costos financieros y satisfacer las necesidades de liquidez de la empresa, de conformidad con las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, a condición de que se garantice la demanda de fondos para la construcción de proyectos de inversión con fondos recaudados, Las disposiciones pertinentes de las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y las medidas administrativas para el uso de los fondos recaudados, etc. de la empresa, la empresa tiene la intención de utilizar no más de 100 millones de yuan de fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos de liquidez y utilizarlos para la producción y el funcionamiento relacionados con las principales empresas de la empresa, y el período de utilización no excederá de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación de la Junta de directores. Los fondos recaudados se devolverán a la Cuenta Especial antes de su vencimiento.
Debido a que el proyecto de inversión de capital recaudado necesita un cierto período, los fondos del proyecto se invertirán gradualmente en etapas de acuerdo con el progreso real del proyecto, de acuerdo con el plan actual de utilización de los fondos recaudados y el progreso de la construcción del proyecto de inversión, se prevé que en los próximos 12 meses Algunos fondos recaudados permanecerán inactivos. Al mismo tiempo, de acuerdo con las condiciones de funcionamiento de la empresa, la demanda de capital de trabajo de la empresa aumenta, con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, reducir los gastos financieros de la empresa, satisfacer las necesidades diarias de capital de trabajo de la producción y la gestión de la Empresa, mejorar los beneficios económicos de la empresa, promover la maximización de los beneficios de los accionistas de la empresa, combinando la demanda de producción y gestión de la empresa y la situación financiera, la empresa tiene previsto utilizar parte de los fondos recaudados ociosos de 100 millones de yuan para reponer temporalmente el El período de utilización no excederá de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración y se devolverá a la cuenta especial para la recaudación de fondos.
Se espera que esta vez la parte de los fondos ociosos recaudados para reponer temporalmente el capital de trabajo pueda ahorrar 3,85 millones de yuan para la empresa (los datos se calculan sobre la base de la tasa de cotización del mercado de préstamos a un año (LPR) del 3,85%, sólo para los datos de medición), lo que ayudará a reducir el costo financiero de la empresa.
La empresa utiliza parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos de conformidad con las siguientes condiciones:
1. No modificará el uso de los fondos recaudados ni afectará al funcionamiento normal de los proyectos de inversión de los fondos recaudados;
2. El período de reposición única de los fondos de operaciones no excederá de 12 meses;
3. Los fondos recaudados ociosos no se utilizarán directa o indirectamente para inversiones de alto riesgo, como la inversión en valores, las transacciones de derivados, etc. Procedimientos de examen de la aplicación
Deliberaciones de la Junta
El 6 de abril de 2022, la empresa convocó la 25ª reunión del tercer Consejo de Administración para examinar y aprobar la “propuesta de utilizar parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos de liquidez”, y acordó que la empresa tenía la intención de utilizar no más de 100 millones de yuan de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos de liquidez para la producción y las operaciones relacionadas con las actividades principales de la empresa, y que el período de utilización no excedería de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración. Los fondos recaudados se devolverán a la Cuenta Especial antes de su vencimiento.
Opiniones de los directores independientes
La empresa ha cumplido los procedimientos necesarios para reponer temporalmente el capital de trabajo mediante el uso de fondos recaudados inactivos no superiores a 100 millones de yuan, de conformidad con las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 de la Comisión Reguladora de valores de China – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa. Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidelines No. 2 – GEM Listed Companies Standardized operation “and the company” raised funds use management measures “related provisions; De acuerdo con la situación real de la producción y el funcionamiento cotidianos de la empresa, es propicio para mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, reducir los costos financieros, optimizar la estructura financiera, mantener los intereses de la empresa y los inversores, no afectará a la ejecución normal de los proyectos de inversión de capital recaudado, no hay cambios encubiertos en la dirección de la inversión de capital recaudado y perjudicar los intereses de los accionistas. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la empresa tiene la intención de utilizar no más de 100 millones de yuan de fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente el capital de trabajo para la producción y el funcionamiento relacionados con el negocio principal de la empresa, y el período de uso no excederá de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración, y se devolverá a la cuenta especial de fondos recaudados antes de la fecha de vencimiento.
Deliberación de la Junta de supervisores
El 6 de abril de 2022, la empresa convocó la 22ª reunión de la tercera Junta de supervisores para examinar y aprobar la “propuesta de utilizar parte de los fondos recaudados ociosos para complementar temporalmente los fondos de liquidez”, y acordó que la empresa tenía la intención de utilizar no más de 100 millones de yuan de fondos recaudados ociosos Para complementar temporalmente los fondos de liquidez para la producción y las operaciones relacionadas con el negocio principal de la empresa, y que el período de utilización no excedería de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración. Los fondos recaudados se devolverán a la Cuenta Especial antes de su vencimiento. Opiniones de verificación de la institución patrocinadora
Tras la verificación, Caixin Securities considera que:
1. Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) \ \ \ \
2. Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) \ \ \ \ \ \ this
En resumen, Caixin Securities no tiene objeciones a la propuesta de utilizar hasta 100 millones de yuan de fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente el capital de trabajo.
(no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma y sello de la opinión de verificación de Caixin Securities Co., Ltd. Sobre la reposición temporal de los fondos líquidos mediante el uso de fondos recaudados parcialmente ociosos)
Firma del Representante patrocinador:
Xu xinggang Song Yining
Caixin Securities Co., Ltd.
