Código de valores: Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) abreviatura de valores: Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) número de anuncio: 2022 – 022 Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499)
Anuncio sobre la intención de la empresa de utilizar parte de sus fondos propios para la gestión del efectivo
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) (en adelante, “la empresa”) celebró la novena reunión del segundo Consejo de Administración y la séptima reunión del segundo Consejo de supervisión el 7 de abril de 2022, examinó y aprobó la “propuesta de ley sobre la utilización de parte de los fondos propios de la empresa para la gestión del efectivo”, sin perjuicio del funcionamiento normal de la empresa, la empresa y sus filiales se proponen utilizar fondos propios inactivos con una cantidad máxima no superior a 300 millones de yuan para la gestión del efectivo. Se utiliza para comprar productos de inversión de bajo riesgo con alta seguridad y buena liquidez (incluidos, entre otros, los productos financieros con bajo riesgo, alta seguridad y buena liquidez emitidos por bancos comerciales, empresas de valores, empresas de fondos, sociedades fiduciarias, sociedades de gestión de activos, etc.). Desde la fecha en que la presente propuesta haya sido examinada y aprobada por el Consejo de Administración hasta la fecha de la reunión anual del Consejo de Administración en el año siguiente. Dentro de los límites de la cantidad y el período de financiación antes mencionados, los fondos pueden reciclarse y utilizarse continuamente. The Independent Director expressed a agreed Independent opinion. Este asunto no debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen. La información pertinente se anunciará de la siguiente manera: 1. Información básica sobre el uso previsto de algunos fondos propios para la gestión del efectivo
Objetivos de la gestión del efectivo
Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos, hacer un uso razonable de los fondos, aumentar los ingresos de los activos en efectivo y obtener más beneficios para la empresa y los accionistas, sin afectar el funcionamiento normal y la seguridad de los fondos de la empresa y sus filiales.
Ii) Límites de la gestión del efectivo
La empresa y sus filiales tienen la intención de utilizar el máximo de 300 millones de yuan de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo a fin de comprar productos de inversión de bajo riesgo con alta seguridad y buena liquidez. Dentro de los límites de la cantidad mencionada, los fondos pueden utilizarse de manera continua.
Iii) Gestión del efectivo
Para controlar el riesgo, la empresa y sus filiales utilizarán fondos ociosos para comprar productos de inversión de bajo riesgo con alta seguridad y buena liquidez, incluidos, entre otros, los productos financieros de bajo riesgo, alta seguridad y buena liquidez emitidos por bancos comerciales, empresas de valores, empresas de fondos, sociedades fiduciarias y sociedades de gestión de activos.
Iv) plazo de autorización para la gestión del efectivo
El período de validez comenzará a partir de la fecha en que la propuesta sea examinada y aprobada por el Consejo de Administración y terminará en la fecha de la reunión anual del Consejo de Administración en el año siguiente.
Fuentes de fondos para la gestión del efectivo y modalidades específicas de aplicación
La fuente de los fondos es que la empresa no utiliza temporalmente sus propios fondos. Dentro del alcance de la cuota y del período de validez de la resolución, se pide al Consejo de Administración que autorice al Presidente del Consejo de Administración a ejercer el poder de adopción de decisiones en materia de inversiones, firmar contratos y acuerdos, etc., y el Director Financiero será responsable de la Organización, ejecución y gestión.
Riesgos y medidas de control de riesgos
I) riesgos de gestión del efectivo
La empresa lleva a cabo la gestión del efectivo y compra principalmente productos de inversión de bajo riesgo con alta seguridad y buena liquidez, incluyendo pero no limitado a la compra de productos financieros de bajo riesgo, alta seguridad y buena liquidez emitidos por bancos comerciales, empresas de valores, empresas de fondos, empresas fiduciarias, sociedades de gestión de activos y otras instituciones financieras.
Aunque la elección de productos de inversión de bajo riesgo con alta seguridad y buena liquidez, el mercado financiero se ve muy afectado por la macroeconomía, lo que no excluye que la inversión se vea afectada por las fluctuaciones del mercado.
Control de riesgos de la gestión del efectivo
1. El personal pertinente del Departamento de Finanzas de la empresa analizará y hará un seguimiento oportuno de la situación de los productos financieros, adoptará medidas oportunas para controlar el riesgo de inversión en caso de que se descubran posibles riesgos para la seguridad de los fondos de la empresa, establecerá una gestión contable, establecerá cuentas contables completas para el uso de los fondos y hará un buen trabajo en la contabilidad del uso de los fondos.
2. El Departamento de auditoría de la empresa se encargará de examinar el funcionamiento real de los productos financieros, el uso de los fondos y las pérdidas y ganancias, supervisar e instar al Departamento de Finanzas a que lleve a cabo el procesamiento contable a tiempo y verificar el procesamiento contable.
3. Los directores independientes y la Junta de supervisores tienen derecho a supervisar e inspeccionar el uso de los fondos y, cuando sea necesario, a contratar a instituciones profesionales para que realicen auditorías.
Influencia en la producción diaria y la gestión de la empresa
1. Sobre la base de los principios de funcionamiento estándar, prevención de riesgos, inversión prudente y mantenimiento y aumento del valor, la empresa utiliza fondos propios temporalmente inactivos para la gestión, que se lleva a cabo sobre la base de la garantía de la gestión diaria y no afecta a la producción y el funcionamiento normales de la empresa.
2. El uso temporal de los fondos propios ociosos por la empresa para comprar productos financieros puede mejorar la eficiencia del uso temporal de los fondos propios ociosos, aumentar los ingresos de la empresa y obtener más beneficios para la empresa y los accionistas.
Aplicación de los procedimientos de adopción de decisiones
En la novena reunión del segundo Consejo de Administración y en la séptima reunión del segundo Consejo de supervisión, celebrada el 7 de abril de 2022, se examinaron y aprobaron por separado las propuestas relativas a la utilización de parte de los fondos propios de la empresa para la gestión del efectivo, y se acordó que la empresa, sin perjuicio del funcionamiento normal de la empresa y sus filiales y de la seguridad de los fondos, utilizaría los fondos propios inactivos temporales por un monto no superior a 300 millones de yuan para la gestión del efectivo.
Observaciones especiales
Opiniones de los directores independientes
El director independiente considera que, con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos, la empresa utilizará los fondos propios ociosos para comprar productos financieros en la premisa de satisfacer la producción y el funcionamiento normales y la seguridad de los fondos. El Departamento de auditoría de la empresa, el director independiente y la Junta de supervisores supervisan las operaciones financieras de la empresa y pueden controlar eficazmente los riesgos correspondientes, lo que redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas y no perjudica los intereses de los accionistas minoritarios. Los directores independientes acordaron por unanimidad la propuesta de que la empresa utilizara parte de sus fondos propios para la gestión del efectivo.
Opiniones de la Junta de supervisores
La Junta de supervisores considera que la cuota de utilización prevista de la empresa no excederá de 300 millones de yuan para comprar temporalmente fondos propios ociosos productos financieros de alta seguridad, buena liquidez y bajo riesgo, lo que ayudará a mejorar la eficiencia del uso de los fondos, aumentar los ingresos de los fondos de la empresa y obtener un mejor rendimiento de la inversión para la empresa y los accionistas. Esta cuestión no afectará a las necesidades diarias de capital de la empresa y al funcionamiento normal del negocio principal de la empresa, y no perjudicará a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. The Board of Supervisors agreed that the company uses not more than 300 million Yuan of temporary Idle own funds for Cash management.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 7 de abril de 2022
