Minsheng Securities Co., Ltd.
Sobre Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499)
Informe especial de verificación sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Minsheng Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo, « Minsheng securities», « Sponsorship agency»), como patrocinador de Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) (en lo sucesivo, « Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) \ De conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa” (revisadas en 2022) “Directrices para la supervisión autorregulada de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shanghai no. 1 – funcionamiento normalizado” y “normas para la inclusión de las empresas que cotizan en bolsa en bolsa en la bolsa de Shanghai”, Minsheng Securities llevó a cabo una verificación cuidadosa del depósito y el uso real de los fondos recaudados en el a ño 2021 (en adelante, el “período de referencia”), y emitió las siguientes opiniones de verificación:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Cantidad real de fondos recaudados y disponibilidad de fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación del registro de las acciones de la oferta pública inicial (licencia de valores [2021] No. 1804), la empresa emitió 22 millones de acciones ordinarias de RMB en la oferta pública inicial, a un precio de 38,85 yuan por acción, con un total de 854,7 millones de yuan en fondos recaudados, y 791729.575,47 yuan en fondos recaudados después de deducir los honorarios de suscripción de las empresas de valores. Después de deducir otros gastos de emisión de 33.170347,60 Yuan, el capital neto recaudado de esta emisión de acciones es de 75.855927,87 Yuan.
El 25 de junio de 2021, la empresa de contabilidad Ernst & Young huaming (Asociación General Especial) examinó todos los fondos recaudados y publicó el informe de verificación de capital no. 61566274g01 de Ernst & Young huaming (2021) El 25 de junio de 2021.
Utilización y saldo de los fondos recaudados anteriormente
Al 31 de diciembre de 2021, la utilización y el saldo de los fondos recaudados por la empresa eran los siguientes:
Importe del proyecto (RMB)
Total de fondos recaudados 854700.000,00
Importe del proyecto (RMB)
Menos: gastos de emisión 9.614077213
Recaudación neta de fondos
Menos: inversión directa en proyectos de recaudación de fondos
Menos: 100 millones de dólares de los EE.UU.
Menos: fondos recaudados ociosos para comprar productos financieros
Más: ingresos financieros acumulados obtenidos 3.734628,35
Más: ingresos por concepto de intereses menos honorarios netos 554544,44
Saldo de la cuenta especial de recaudación de fondos al 31 de diciembre de 2021
Gestión de los fondos recaudados
Gestión de los fondos recaudados
A fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados y proteger los derechos e intereses de los inversores, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la inclusión en la lista de acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai y las directrices para la supervisión autorregulada de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado de la Junta de innovación científica de la bolsa de La empresa ha formulado las medidas de gestión de los fondos recaudados (en lo sucesivo denominadas “las medidas de gestión de los fondos recaudados”). Ii) Acuerdo de supervisión de la recaudación de fondos
La empresa y el patrocinador Minsheng Securities firmaron conjuntamente el acuerdo tripartito de supervisión del almacenamiento de la cuenta especial de recaudación de fondos con la sucursal de Huizhou, la sucursal de Huizhou en China, la sucursal de Huizhou en China, la sucursal de Huizhou Huicheng en Huizhou, la sucursal de Shenzhen longgang y la sucursal de madinan del Banco comercial rural de Huizhou, respectivamente. No hay diferencias significativas entre el acuerdo mencionado y el modelo de acuerdo tripartito de supervisión de la bolsa de Shanghai, y no hay problemas en el cumplimiento del Acuerdo.
Almacenamiento de fondos recaudados en cuentas especiales
Durante el período que abarca el informe, la empresa depositó, utilizó y gestionó los fondos recaudados en estricta conformidad con las disposiciones del acuerdo tripartito de supervisión, y la situación de los fondos recaudados en Japón hasta el 31 de diciembre de 2021 fue la siguiente:
Saldo de la recaudación de fondos al 31 de diciembre de 2021
(RMB yuan)
1 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Huizhou Branch 75290014151066614546167
2 China China Construction Bank Corporation(601939) Huizhou Jiangcheng Sub – Branch 440501718737 Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) 5323263845969
3 China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Huizhou Huicheng Sub – Branch 2008020829, 2 Hunan Friendship&Apollo Commercial Co.Ltd(002277) 70239739908
4 Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Shenzhen longgang Sub – Branch 10864 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0917578754402529
5 Huizhou Rural Commercial Bank madinan Sub – Branch 8002 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 6463724332941112
Total 326054.756,85
Utilización real de los fondos recaudados en el año en curso
Utilización de fondos para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados (en lo sucesivo denominados “proyectos financiados con fondos recaudados”)
El uso real de los fondos recaudados al 31 de diciembre de 2021 figura en el anexo 1. “Utilización de los fondos recaudados
Tabla de control “.
Ii) inversión inicial y sustitución de proyectos de inversión
De acuerdo con “Guangdong Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499)
A partir del 25 de julio de 2021, la empresa había invertido 377936 millones de yuan en proyectos de inversión con fondos recaudados de antemano.
La primera reunión de la segunda Junta Directiva y la primera reunión de la segunda Junta de supervisores convocadas por la empresa el 11 de agosto de 2021
En la reunión se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado para proyectos de recaudación de fondos, y se acordó que la empresa utilizara fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado para proyectos de recaudación de fondos por valor de 37.793600 Yuan.
Para más detalles, véase Guangdong Li, publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 12 de agosto de 2021.
Anuncio de yuanheng Intelligent Equipment CO., Ltd. Sobre la sustitución de los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por adelantado (número de anuncio: 2021 – 013).
Iii) utilización de fondos recaudados para complementar los fondos de Operaciones
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa utilizó los fondos recaudados para reponer el capital de trabajo de 100 millones de yuan. Iv) utilización de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
La 34ª reunión del primer Consejo de Administración y la 16ª reunión del primer Consejo de supervisión se celebraron el 13 de julio de 2021.
En la reunión se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo y se acordó que
The Company intends to use the maximum amount of not more than RMB 60 million Idle raising funds for Cash management, Investment period
El límite no excederá de 12 meses, dentro de los límites de la cantidad y el período de uso anteriores, los fondos podrán utilizarse de manera renovable. Ocioso
La gestión del efectivo de los fondos recaudados se devolverá a la cuenta especial de fondos recaudados una vez expirado el plazo.
Para más detalles, véase Guangdong Li, publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 14 de julio de 2021.
Anuncio de yuanheng Intelligent Equipment CO., Ltd. Sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
(Boletín No. 2021 – 004).
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había comprado depósitos estructurales no vencidos utilizando fondos recaudados ociosos
Y un depósito de siete días. Los detalles son los siguientes:
Cantidad de compra esperada anualizada nombre del banco nombre del producto tipo de producto
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Stock – Linked exchange rate range Accumulation
Huizhou Huicheng legal person Structural Deposit structured Deposit 199 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 21 / 11 / 8 – 1.05% – Sub – Branch – Special huxing 2022 / 3 / 8 3.10% 327 d Section 2021
Huizhou Rural Commercial Bank Transfer 7 days notice Deposit 7 days notice 10 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 8 / 31 – 2.10% madinan Branch Deposit without end date
Total 29.900,00
Reposición permanente de fondos líquidos o reembolso de préstamos bancarios con fondos recaudados en exceso
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa no disponía de fondos recaudados para reponer permanentemente el capital de trabajo o devolver el Banco.
Situación de los préstamos bancarios.
Utilización de fondos recaudados en exceso para proyectos en construcción y nuevos proyectos (incluida la adquisición de activos, etc.).
Al 31 de diciembre de 2021, no había fondos recaudados para proyectos en construcción o nuevos proyectos (incluidos
Adquisición de activos, etc.
Utilización de los fondos recaudados con economías
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa no tenía ahorros en el uso de los fondos recaudados.
Otros casos de utilización de los fondos recaudados
En la primera reunión del segundo Consejo de Administración y la primera reunión del segundo Consejo de supervisión, celebrada el 11 de agosto de 2021, se examinó y aprobó la propuesta de utilizar la letra de cambio de aceptación bancaria para pagar los fondos necesarios para el proyecto de recaudación de fondos y sustituirlos por los fondos recaudados. Está de acuerdo en que, durante el período de ejecución de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados, la empresa, de acuerdo con la situación real, utilizará la letra de cambio de aceptación bancaria para pagar (incluido el pago por transferencia de endoso) los fondos recaudados para proyectos de inversión, y los fondos recaudados se sustituirán por la misma cantidad, y esta propuesta no se presentará a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el 12 de agosto de 2021 (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el uso de la letra de cambio de aceptación bancaria para pagar los fondos necesarios para el proyecto de recaudación de fondos y su sustitución por la misma cantidad de fondos recaudados (anuncio no. 2021 – 014).
Cambio en la utilización de los fondos para proyectos de recaudación de fondos
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa no tenía ningún cambio en el proyecto de inversión de capital recaudado o en el proyecto de inversión de capital recaudado transferido o reemplazado.
Problemas en la utilización y divulgación de los fondos recaudados
Durante el período que abarca el informe, la empresa ha gestionado cuentas especiales de recaudación de fondos de conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa”, las normas para la cotización de acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai, las “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado” y las “medidas para la gestión de los fondos recaudados” de la empresa, etc. Los proyectos de inversión de capital recaudado se ejecutarán según lo previsto. El uso y la gestión de los fondos recaudados por la empresa son legales y eficaces, y la obligación de divulgación de información se ha cumplido estrictamente. No hay información que no sea oportuna, falsa, incorrecta o incompleta, y no hay irregularidades en la gestión de los fondos recaudados.
Observaciones finales de la empresa contable sobre el informe de garantía emitido por la empresa sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados anualmente
Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) piensa: Creemos que Guangdong Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499)
