Beijing Institute of Certified Public Accountants
Sistema unificado de codificación y presentación de informes empresariales
Código Uniforme de presentación de informes empresariales: 110 Andon Health Co.Ltd(002432) 2914005113
Nombre del informe de recaudación de fondos:
Informe de verificación sobre el almacenamiento y el uso del oro
Report No.: anyong huaming (2022) Special Word No. 61566274g01
Nombre de la unidad examinada:
Nombre de la empresa contable: Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership)
Tipo de negocio: auditoría especial
Fecha del informe: 07 de abril de 2022
Fecha de presentación: 07 de abril de 2022
Xu Fei (110 Hangzhou Oxygen Plant Group Co.Ltd(002430) 916),
Firmante:
Wen boyuan (110 Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) 542)
(la información se puede consultar escaneando el Código QR o entrando en el sitio web oficial de la Asociación de anotaciones de Beijing para introducir el Código)
Nota: Esta información de registro sólo demuestra que el informe se ha presentado en el Instituto de contadores públicos certificados de Beijing y no representa ninguna garantía de ningún tipo para el contenido del informe en ningún sentido.
Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados
Año 2021
Información básica sobre la recaudación de fondos
Cantidad real de fondos recaudados y disponibilidad de fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación del registro de las acciones de la oferta pública inicial (licencia de valores [2021] No. 1804), la empresa emitió 22 millones de acciones ordinarias de RMB en la oferta pública inicial, a un precio de 38,85 yuan por acción, con un total de 854,7 millones de yuan en fondos recaudados, y 791729.575,47 yuan en fondos recaudados después de deducir los honorarios de suscripción de las empresas de valores. Después de deducir otros gastos de emisión de 33.170347,60 Yuan, el capital neto recaudado de esta emisión de acciones es de 75.855927,87 Yuan.
El 25 de junio de 2021, la empresa de contabilidad Ernst & Young huaming (Asociación General Especial) examinó todos los fondos recaudados y publicó el informe de verificación de capital no. 61566274g01 de Ernst & Young huaming (2021) El 25 de junio de 2021.
Ii) Utilización y saldo de los fondos recaudados
Al 31 de diciembre de 2021, la utilización y el saldo de los fondos recaudados por la empresa eran los siguientes:
Importe del proyecto (RMB)
Total de fondos recaudados 854700.000,00
Menos: gastos de emisión 9.614077213
Recaudación neta de fondos
Menos: inversión directa en proyectos de recaudación de fondos
Menos: 100 millones de dólares de los EE.UU.
Menos: fondos recaudados ociosos para comprar productos financieros
Más: ingresos financieros acumulados obtenidos 3.734628,35
Más: ingresos por concepto de intereses menos honorarios netos 554544,44
Saldo de la cuenta especial de recaudación de fondos al 31 de diciembre de 2021
Gestión de los fondos recaudados
Gestión de los fondos recaudados
A fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados y proteger los derechos e intereses de los inversores, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), las normas para la cotización en bolsa de valores de Shanghai y las directrices para la supervisión autodisciplinaria de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, La empresa ha formulado las medidas de gestión de los fondos recaudados (en lo sucesivo denominadas “las medidas de gestión de los fondos recaudados”).
Ii) Acuerdo de supervisión de la recaudación de fondos
La empresa y el patrocinador Minsheng Securities Co., Ltd. Firmaron el acuerdo tripartito de supervisión del almacenamiento de la cuenta especial de recaudación de fondos con China Merchants Bank Huizhou Branch, China China Construction Bank Corporation(601939) \ Huizhou Huicheng Branch, China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) \ Huizhou Huicheng Branch, Shenzhen longgang Branch y madinan Branch No hay diferencias significativas entre el acuerdo mencionado y el modelo de acuerdo tripartito de supervisión de la bolsa de Shanghai, y no hay problemas en el cumplimiento del Acuerdo.
Almacenamiento de fondos recaudados en cuentas especiales
Durante el período que abarca el informe, la empresa depositó, utilizó y gestionó los fondos recaudados en estricta conformidad con las disposiciones del acuerdo tripartito de supervisión, y la situación de los fondos recaudados en Japón hasta el 31 de diciembre de 2021 fue la siguiente:
Saldo de los fondos recaudados al 31 de diciembre de 2021
1 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Huizhou Branch 75290014151066614546167
2 China China Construction Bank Corporation(601939) Huizhou Jiangcheng Sub – Branch 440501718737 Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) 5323263845969
3 China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Huizhou Huicheng Sub – Branch 2008020829, 2 Hunan Friendship&Apollo Commercial Co.Ltd(002277) 70239739908
4 Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Shenzhen longgang Sub – Branch 10864 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0917578754402529
5 Huizhou Rural Commercial Bank madinan Sub – Branch 8002 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 6463724332941112
Total 326054.756,85
Utilización real de los fondos recaudados en el año en curso
Utilización de fondos para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados (en lo sucesivo denominados “proyectos financiados con fondos recaudados”)
El uso real de los fondos recaudados al 31 de diciembre de 2021 figura en el anexo 1. Cuadro comparativo del uso de los fondos recaudados.
Ii) inversión inicial y sustitución de proyectos de inversión
De acuerdo con el informe especial de verificación de la situación de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados por adelantado (No. 61566274g07) emitido por Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership), al 25 de julio de 2021, la empresa había invertido 377936 millones de yuan en los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados con fondos recaudados por adelantado.
En la primera reunión del segundo Consejo de Administración y la primera reunión del segundo Consejo de supervisión, celebrada el 11 de agosto de 2021, la empresa examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado para proyectos de recaudación de fondos, y acordó que la empresa utilizara fondos recaudados para reemplazar Los fondos recaudados por adelantado para proyectos de recaudación de fondos por valor de 37.793600 Yuan.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la sustitución de los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados para la autofinanciación de los proyectos de recaudación de fondos (anuncio no. 2021 – 013), publicado por la empresa en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 12 de agosto de 2021.
Iii) utilización de fondos recaudados para complementar los fondos de Operaciones
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa utilizó los fondos recaudados para reponer el capital de trabajo de 100 millones de yuan.
Iv) utilización de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
En la 34ª reunión del primer Consejo de Administración y en la 16ª reunión del primer Consejo de supervisión, celebrada el 13 de julio de 2021, se examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo, y se acordó que la empresa utilizaría un máximo de 60 millones de yuan como fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo, con un período de inversión no superior a 12 meses, dentro de los límites de la cantidad y el período de utilización mencionados. Los fondos pueden reciclarse. La gestión del efectivo de los fondos recaudados ociosos se devolverá a la cuenta especial de fondos recaudados una vez expirado.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo publicado por la empresa en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 14 de julio de 2021 (número de anuncio: 2021 – 004).
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había utilizado fondos recaudados ociosos para comprar depósitos estructurados no vencidos y depósitos a la vista de siete días. Los detalles son los siguientes:
Nombre del banco nombre del producto tipo de producto importe de compra fecha de inicio y fin de la anualización prevista (10.000 Yuan RMB) tasa de rendimiento
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Stock – Linked exchange rate range Accumulation
The Structure of Huizhou legal person structured Deposit of share Co., Ltd. 199 Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) / 11 / 8 – 1.05% – Special Housing Deposit 2022 / 3 / 8 in 2021
Subdivisión Huicheng 327 d 3,10%
Huizhou Rural Commercial Bank Transfer 7 days notice Deposit 7 days notice 1 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 21 / 8 / 31 – 2.10% Bank medinan Branch Deposit without end date
Total 29900
Reposición permanente de fondos líquidos o reembolso de préstamos bancarios con fondos recaudados en exceso
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa no disponía de fondos recaudados para reponer permanentemente el capital circulante o devolver préstamos bancarios.
Utilización de fondos recaudados en exceso para proyectos en construcción y nuevos proyectos (incluida la adquisición de activos, etc.).
Al 31 de diciembre de 2021, no había fondos recaudados para proyectos en construcción y nuevos proyectos (incluida la adquisición de activos, etc.).
Utilización de los fondos recaudados con economías
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa no tenía ahorros en el uso de los fondos recaudados.
Otros casos de utilización de los fondos recaudados
En la primera reunión del segundo Consejo de Administración y la primera reunión del segundo Consejo de supervisión, celebrada el 11 de agosto de 2021, se examinó y aprobó la propuesta de utilizar la letra de cambio de aceptación bancaria para pagar los fondos necesarios para el proyecto de recaudación de fondos y sustituirlos por los fondos recaudados. Está de acuerdo en que, durante el período de ejecución de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados, la empresa, de acuerdo con la situación real, utilizará la letra de cambio de aceptación bancaria para pagar (incluido el pago por transferencia de endoso) los fondos recaudados para proyectos de inversión, y los fondos recaudados se sustituirán por la misma cantidad, y esta propuesta no se presentará a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el 12 de agosto de 2021 (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el uso de la letra de cambio de aceptación bancaria para pagar los fondos necesarios para el proyecto de recaudación de fondos y su sustitución por la misma cantidad de fondos recaudados (anuncio no. 2021 – 014).
Cambio en la utilización de los fondos para proyectos de recaudación de fondos
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa no tenía ningún cambio en el proyecto de inversión de capital recaudado o en el proyecto de inversión de capital recaudado transferido o reemplazado en el extranjero.
